BCRVietnam
Active Member
- 432
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục đà giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Ba, chỉ số này được giao dịch quanh mức 98.26, mức thấp nhất trong gần hai tuần. Đồng đô la suy yếu khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu. Các nhà đầu tư đã tìm đến các đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng franc Thụy Sĩ, kích hoạt hoạt động giao dịch trú ẩn trên diện rộng. Mặt khác, khoảng cách kỳ vọng này có thể được điều chỉnh nếu dữ liệu sau đó tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn có xu hướng tăng bất cứ khi nào thị trường bắt đầu đặt câu hỏi liệu hai đợt cắt giảm lãi suất có phải là quá nhiều hay không, từ đó hỗ trợ đồng đô la. Trong khi đó, sự kết hợp giữa "tăng trưởng kinh tế Mỹ tốt và lạm phát mạnh" thực tế sẽ làm giảm nhu cầu nới lỏng mạnh tay, từ đó củng cố lợi thế tương đối của đồng đô la. Mặt khác, tiềm năng tăng giá của đồng đô la có thể bị hạn chế khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ đẩy kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed sang tháng 6.
Trên biểu đồ hàng ngày, động lượng tăng giá của chỉ số đô la Mỹ tiếp tục yếu đi, với cả Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Chỉ số dao động Stochastic (KDJ) đều có xu hướng giảm xuống. Sự phân kỳ giảm giá trước đó của Chỉ số dao động Stochastic cho thấy đợt hồi phục hiện tại đang chững lại, và nhiều tín hiệu vẫn chỉ ra áp lực trung và dài hạn đối với đồng đô la. Hơn nữa, chỉ số đô la đã phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ 99.00 và vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn. Để đảo ngược hoàn toàn xu hướng yếu, nó cần phá vỡ mức kháng cự lên tới 99.57 (mức cao ngày 2 tháng 12 năm ngoái). Việc bứt phá thành công trên mức này có thể dẫn đến đà tiến ổn định về mức tâm lý 100. Ngược lại, nếu chỉ số đô la vẫn ở dưới mức đường trung bình động đơn giản 200 ngày then chốt tại 98.71, vẫn có khả năng giảm thêm về 98.14 (mức thấp nhất năm nay), với hỗ trợ xa hơn tại 98.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 98.70; Cắt lỗ: 98.80; Mục tiêu: 98.30; 98.20
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ đang giao dịch quanh mức $59.40 mỗi thùng. Giá dầu tương đối ổn định vào đầu tuần. Tình trạng bất ổn dịu bớt ở Iran đã làm giảm rủi ro về một cuộc tấn công quân sự của Mỹ chống lại nhà sản xuất dầu lớn này và làm gián đoạn nguồn cung. Trọng tâm thị trường sau đó chuyển sang tác động tiềm tàng đối với nhu cầu từ căng thẳng thương mại Mỹ-EU. Một mặt, rủi ro địa chính trị đã thay đổi. Iran đã dập tắt các cuộc biểu tình thông qua trấn áp, và Tổng thống Mỹ Trump dường như đã rút lại những lời đe dọa can thiệp trước đó, loại bỏ một phần phí bảo hiểm rủi ro cung ứng hỗ trợ giá dầu. Mặt khác, một trọng tâm mới đã xuất hiện. Sự chú ý của thị trường đã chuyển sang quan hệ Mỹ-EU đang leo thang do tranh chấp chủ quyền Greenland. Ông Trump đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu, trong khi EU tuyên bố sẵn sàng trả đũa và lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp. Các nhà phân tích chỉ ra rằng bất kỳ sự leo thang nào của cuộc chiến thương mại cũng có thể gây tổn hại đến triển vọng nhu cầu dầu mỏ. Hơn nữa, thời tiết lạnh hơn dự kiến ở Bắc Bán cầu đang làm trầm trọng thêm lo ngại của thị trường về nguồn cung nhiên liệu chưng cất thắt chặt và cung cấp một số hỗ trợ cho giá dầu.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đã hình thành một vùng kháng cự rõ ràng quanh mốc $60. Tuần trước, giá dầu đã thoáng bứt phá qua nhưng nhanh chóng quay đầu giảm, đóng cửa bằng một cây nến giảm lớn, cho thấy đợt hồi phục mang tính điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng. Các đường trung bình động ngắn hạn đã cho thấy dấu hiệu suy yếu; đường trung bình động 5 ngày đã hướng xuống và sắp cắt xuống dưới đường trung bình động 10 ngày, trong khi đường trung bình động 200 ngày (tại $61.96) vẫn ở trên mức $60, tạo ra kháng cự động. Hệ thống đường trung bình động tổng thể đang dần chuyển từ trạng thái đan xen sang sắp xếp giảm giá, phản ánh sự dịch chuyển xuống dưới của trọng tâm thị trường. Dựa trên phân tích mô hình biểu đồ, khu vực quanh $58.30 ( đường trung bình động 20 ngày) là mức hỗ trợ ngắn hạn then chốt. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm các mức thấp trước đó tại $57.40 hoặc thậm chí $56.50. Trong khi đó, phạm vi $60.00-$60.50 đã trở thành mức kháng cự then chốt. Chỉ có một sự bứt phá duy trì trên vùng này đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mới có khả năng củng cố xu hướng ngắn hạn hướng tới đường trung bình động 200 ngày tại $61.96.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh mức $59.25; Cắt lỗ: $59.10; Mục tiêu: $60.50; $60.60
Vàng giao ngay
Vàng tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba, đạt mức cao kỷ lục mới mọi thời đại trên $4766, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và EU về tình trạng của Greenland. Kim loại quý nhận được hỗ trợ khi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn tăng lên. Những lo ngại về chính sách thương mại không ổn định của ông Trump đã khiến chỉ số đô la giảm hơn 0.8% trong hai ngày qua, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã hồi phục lên mức cao nhất kể từ tháng 9 trong một giao dịch "bán tháo nước Mỹ" tương tự như "Ngày Giải phóng" hồi tháng 4. Tình hình hiện tại cung cấp nhiều hỗ trợ tích cực cho vàng. Thứ nhất, rủi ro địa chính trị trực tiếp leo thang, đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến Mỹ và các đồng minh cốt lõi truyền thống, sẽ thúc đẩy dòng tiền trú ẩn vào vàng. Thứ hai, mức độ chính sách "dân túy" toàn cầu đang ở mức cao lịch sử. Theo các tổ chức nổi tiếng, điều này thường đi kèm với môi trường kinh tế vĩ mô có tăng trưởng kinh tế chậm hơn, lạm phát gia tăng và giảm độ mở thương mại trong 10 đến 15 năm tới, về cơ bản có lợi cho các tài sản phi tín dụng như vàng.
Vàng tiếp tục đà tăng vào thứ Ba, chạm đỉnh lịch sử mới trên $4766. Mặc dù chuyển động đi lên kể từ mức thấp giữa tháng 10 là quá mức, cho thấy sự phân kỳ giảm giá, nhưng không có dấu hiệu đảo chiều xu hướng trong Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày. Đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại $4,646 tiếp tục đi lên, ủng hộ kịch bản tăng giá. Đường trung bình động hội tụ/ phân kỳ (MACD) nằm trên đường tín hiệu và trên mức không, đồng thời biểu đồ histogram đang mở rộng, cho thấy động lượng tăng đang mạnh lên. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở mức 73, cho thấy các điều kiện quá mua. Về phía tăng, cặp tiền này có khả năng tìm thấy kháng cự tại mức mở rộng Fibonacci 161.8% của đợt tăng từ ngày 8-12 tháng 1, quanh mức $4770, tiếp theo là mức tâm lý $4800. Mục tiêu cuối cùng là mốc $5000. Một sự phá vỡ dưới $4700 có thể tìm thấy hỗ trợ quanh vùng $4646 ( đường trung bình động đơn giản 5 ngày), tiếp theo là mức thấp tâm lý $4600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng quanh mức 4,758; Cắt lỗ: 4,754; Mục tiêu: 4,790; 4,800
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã bứt phá mạnh mẽ lên trên mức 0.6700 đô la Mỹ vào thứ Ba, đạt mức cao nhất trong hai tuần là 0.6747, nhờ đồng đô la Mỹ yếu hơn. Đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa từ tám quốc gia châu Âu bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Kỳ vọng tăng lãi suất được củng cố cũng củng cố đà tăng giá của đồng tiền này. Trong khi đó, các lời đe dọa thuế quan của ông Trump tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy một số dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào đô la Mỹ, tạo ra lực cản cho đồng đô la Úc vốn nhạy cảm với rủi ro. Tuy nhiên, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ hạn chế đà giảm của đồng đô la Úc. Trong số các đồng tiền hàng hóa, RBA là một trong số ít các ngân hàng trung ương lớn vẫn đang thảo luận về khả năng tăng lãi suất, cho phép đồng đô la Úc di chuyển độc lập trong hai tháng qua. Kể từ ngày 21 tháng 11, đồng đô la Úc đã duy trì cấu trúc tăng giá so với đô la Mỹ, phản ánh việc thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của nước này. Sự phân kỳ trong kỳ vọng chính sách so với Cục Dự trữ Liên bang đã trở thành động lực cốt lõi hỗ trợ đồng đô la Úc.
Vào thứ Ba, cặp đô la Úc/đô la Mỹ giao dịch quanh mức 0.6730, sau khi đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần là 0.6747 trước đó. Phân tích biểu đồ hàng ngày gợi ý cặp tiền đang tích lũy quanh đường trung bình động đơn giản ( SMA) 20 ngày tại 0.6702, cho thấy thiên hướng trung tính trong ngắn hạn. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức 60.70, vẫn trên mức trung bình, củng cố động lượng tăng tiềm năng. Tỷ giá AUD/USD vẫn duy trì trên đường SMA 20 ngày tại 0.6702, duy trì thiên hướng tăng giá và hỗ trợ mục tiêu 0.6766, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Một sự bứt phá trên mức này sẽ hướng tới mức tâm lý 0.6800. Một mức đóng cửa ngày dưới đường SMA 20 ngày ngắn hạn có thể thấy hỗ trợ ban đầu tại 0.6659 (ngày 31 tháng 12) và 0.6667 (mức thấp nhất tuần trước). Các khoản lỗ sâu hơn có thể kéo dài tới 0.6414, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2025.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.6723; Cắt lỗ: 0.6710; Mục tiêu: 0.6770; 0.6780
GBP/USD
GBP/USD đã đảo ngược đợt thoái lui trước đó và thành công giành được động lượng tăng mạnh vào thứ Hai, leo lên mức cao nhất gần một tuần tại 1.3490. Đợt hồi phục mạnh mẽ của đồng bảng Anh là do sự trở lại của áp lực bán ảnh hưởng đến đồng đô la, được thúc đẩy bởi những căng thẳng thuế quan mới. Ngược lại, tình hình tại Anh phức tạp hơn một chút. Ngân hàng Trung ương Anh đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3.75% tại cuộc họp cuối năm 2025, mức thấp nhất trong gần ba năm, với tỷ lệ bỏ phiếu 5-4 cho thấy sự chia rẽ nội bộ đáng kể về việc nới lỏng thêm. Tuyên bố mới nhất của ngân hàng nhấn mạnh rằng "giai đoạn dễ dàng của chu kỳ cắt giảm lãi suất đã kết thúc," và mỗi bước tiến tiếp theo sẽ đòi hỏi bằng chứng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng tiền lương và lạm phát giảm bền vững. Anh sẽ chứng kiến một loạt các dữ liệu quan trọng được công bố: CPI và PPI vào thứ Tư, doanh số bán lẻ tháng 12 và số liệu PMI sơ bộ tháng 1 vào thứ Sáu. Nếu các dữ liệu này đồng loạt chỉ ra lạm phát hạ nhiệt và áp lực tiền lương giảm bớt, nó sẽ gây áp lực giảm lên đồng bảng Anh.
Đợt hồi phục tăng giá sớm vào đầu tuần đã cung cấp hỗ trợ mới cho GBP/USD gần đường trung bình động đơn giản 45 ngày tại 1.3366, nhưng hành động giá tổng thể vẫn mang tính giảm giá. Kể từ khi thất bại trong việc phá vỡ mức 1.3550 vào đầu tháng 1, GBP/USD đã từ từ đi xuống. Chỉ số dao động stochastic trên biểu đồ hàng ngày vẫn chỉ ra tiềm năng giảm giá, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày duy trì trong phạm vi trung tính 56.40, cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Một mức đóng cửa ngày dưới 1.3400 sẽ mở đường cho thử thách đường trung bình động đơn giản 45 ngày tại 1.3366, mức thấp nhất năm mới là 1.3344, và sau đó là mức tâm lý 1.3300. Ngược lại, nếu GBP/USD đứng vững trên 1.3400 và 1.3427 ( đường trung bình động đơn giản 34 ngày), mục tiêu tiếp theo là 1.3500, và một sự bứt phá trên mức đó sẽ hướng tới 1.3567 (mức cao ngày 6 tháng 1).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP quanh 1.3430; Cắt lỗ: 1.3418; Mục tiêu: 1.3460; 1.3470
USD/JPY
USD/JPY duy trì ổn định quanh mức 158.10 trong phiên giao dịch thứ Ba. Cặp tiền giữ vững vị thế khi dòng tiền trú ẩn an toàn bù đắp cho những suy đoán rằng Thủ tướng Sanae Takashi có thể sớm kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách đầu tiên của năm 2026 vào thứ Sáu. Bất chấp đợt tăng lãi suất quyết đoán 25 điểm cơ bản của ngân hàng vào tháng 12, đẩy lãi suất lên mức cao nhất gần 30 năm và bày tỏ ý muốn tiếp tục thắt chặt, những bất ổn chính trị gần đây tại Nhật Bản—với các tin đồn leo thang về một cuộc bầu cử sớm—đã gây áp lực đáng kể lên đồng yên. Các hợp đồng hoán đổi chỉ số qua đêm hiện chỉ ra rằng đợt tăng lãi suất tiếp theo có nhiều khả năng diễn ra vào tháng 7 hơn là mùa xuân như dự đoán trước đó. Đà mất giá liên tục của đồng yên cũng dấy lên suy đoán về sự can thiệp của ngân hàng trung ương, với việc Bộ trưởng Tài chính đưa ra nhiều cảnh báo. Tuy nhiên, kinh nghiệm lịch sử cho thấy can thiệp bằng lời nói hoặc mua đồng yên trên thị trường một cách đơn độc chỉ có thể tạo ra các hiệu ứng ngắn hạn.
Cặp USD/JPY giao dịch trong biên độ hẹp quanh 158.10 vào đầu tuần. Một sự bứt phá trên 158 có thể mở đường cho các mức tăng xa hơn, mặc dù một đợt hồi phục mạnh mẽ hơn sẽ đòi hỏi sự xác nhận thêm về động lượng. MACD đang dao động dưới mức không, với các giá trị tiến gần mức -0.01, cho thấy áp lực giảm giá đang yếu đi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức 56 (trung tính đến giảm), ổn định sau đợt sụt giảm quá bán trước đó. Trong khi đó, cặp USD/JPY đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 5 ngày quanh vùng 158.47, điều này sẽ hạn chế bất kỳ đợt hồi phục nào. Một mức đóng cửa trên đường trung bình động này sẽ làm nghiêng xu hướng ngắn hạn về phía 149.45 (mức cao tuần trước), với mục tiêu bứt phá là 160 (mức tâm lý). Về phía giảm, 157 là mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là hỗ trợ mạnh thứ hai tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 156.42. Một sự bứt phá dưới mức đó sẽ nhắm tới vùng 155.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc bán khống USD quanh mức 158.35; Cắt lỗ: 158.52; Mục tiêu: 157.50; 157.40
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã tăng hơn 1% trong hai ngày qua, giao dịch ở mức 1.1720 tại thời điểm viết bài, khi đồng đô la suy yếu trên diện rộng. Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế bổ sung đối với các quốc gia châu Âu đã kích hoạt một giao dịch "bán tháo nước Mỹ" tương tự như những gì đã thấy sau Ngày Giải phóng vào tháng 4. Cặp euro/đô la đã hồi phục một phần đợt thoái lui mạnh gần đây. Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump về các mức thuế mới đối với một số quốc gia EU. Cặp euro/đô la sẽ là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, với việc châu Âu cho thấy sự kháng cự đoàn kết bất ngờ (như đình chỉ việc phê chuẩn hiệp định thương mại EU-Mỹ) và sự phản đối trong nước ngày càng tăng tại Mỹ, logic thị trường có thể chuyển sang kịch bản "bán khi tin ra" hoặc lo ngại về sự suy yếu của vị thế độc tôn của đồng đô la. Việc đồng euro giữ vững các mức tâm lý quan trọng gợi ý tiềm năng hồi phục ngắn hạn. Quỹ đạo của đồng đô la đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: sức hấp dẫn trú ẩn an toàn truyền thống của nó có thể cung cấp hỗ trợ, nhưng viễn cảnh Mỹ chủ động làm suy yếu các liên minh, đấu đá chính trị tại Quốc hội leo thang và thiệt hại thương mại tiềm tàng cấu thành một xu hướng giảm cơ bản.
Vào đầu tuần, cặp euro/đô la đã tăng vọt khi cuộc chiến thương mại giữa ông Trump và EU làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la. Cặp tiền này đã bật tăng từ đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1587, tăng hơn 150 pips lên 1.1730, sẵn sàng phá vỡ mức kháng cự then chốt tiếp theo. Từ góc độ động lượng, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở gần mức 58, cho thấy phe mua đang tích lũy một số sức mạnh. Một sự bứt phá trên mức 60 sẽ xác nhận sự thống trị của phe mua và đưa EUR/USD vào vị thế có thể tăng thêm. Mức kháng cự then chốt đầu tiên là mức cao nhất năm tại 1.1765, tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Để kịch bản giảm giá lấy lại động lực, một sự phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.1665 sẽ là then chốt. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới mức thấp nhất tháng 11 tại 1.1632 (mức thấp nhất hôm thứ Ba), tiếp theo là 1.1600 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào EUR/USD quanh mức 1.1713; Cắt lỗ: 1.1700; Mục tiêu: 1.1760; 1.1770
Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục đà giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Ba, chỉ số này được giao dịch quanh mức 98.26, mức thấp nhất trong gần hai tuần. Đồng đô la suy yếu khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu. Các nhà đầu tư đã tìm đến các đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng franc Thụy Sĩ, kích hoạt hoạt động giao dịch trú ẩn trên diện rộng. Mặt khác, khoảng cách kỳ vọng này có thể được điều chỉnh nếu dữ liệu sau đó tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn có xu hướng tăng bất cứ khi nào thị trường bắt đầu đặt câu hỏi liệu hai đợt cắt giảm lãi suất có phải là quá nhiều hay không, từ đó hỗ trợ đồng đô la. Trong khi đó, sự kết hợp giữa "tăng trưởng kinh tế Mỹ tốt và lạm phát mạnh" thực tế sẽ làm giảm nhu cầu nới lỏng mạnh tay, từ đó củng cố lợi thế tương đối của đồng đô la. Mặt khác, tiềm năng tăng giá của đồng đô la có thể bị hạn chế khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ đẩy kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed sang tháng 6.
Trên biểu đồ hàng ngày, động lượng tăng giá của chỉ số đô la Mỹ tiếp tục yếu đi, với cả Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Chỉ số dao động Stochastic (KDJ) đều có xu hướng giảm xuống. Sự phân kỳ giảm giá trước đó của Chỉ số dao động Stochastic cho thấy đợt hồi phục hiện tại đang chững lại, và nhiều tín hiệu vẫn chỉ ra áp lực trung và dài hạn đối với đồng đô la. Hơn nữa, chỉ số đô la đã phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ 99.00 và vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn. Để đảo ngược hoàn toàn xu hướng yếu, nó cần phá vỡ mức kháng cự lên tới 99.57 (mức cao ngày 2 tháng 12 năm ngoái). Việc bứt phá thành công trên mức này có thể dẫn đến đà tiến ổn định về mức tâm lý 100. Ngược lại, nếu chỉ số đô la vẫn ở dưới mức đường trung bình động đơn giản 200 ngày then chốt tại 98.71, vẫn có khả năng giảm thêm về 98.14 (mức thấp nhất năm nay), với hỗ trợ xa hơn tại 98.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 98.70; Cắt lỗ: 98.80; Mục tiêu: 98.30; 98.20
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ đang giao dịch quanh mức $59.40 mỗi thùng. Giá dầu tương đối ổn định vào đầu tuần. Tình trạng bất ổn dịu bớt ở Iran đã làm giảm rủi ro về một cuộc tấn công quân sự của Mỹ chống lại nhà sản xuất dầu lớn này và làm gián đoạn nguồn cung. Trọng tâm thị trường sau đó chuyển sang tác động tiềm tàng đối với nhu cầu từ căng thẳng thương mại Mỹ-EU. Một mặt, rủi ro địa chính trị đã thay đổi. Iran đã dập tắt các cuộc biểu tình thông qua trấn áp, và Tổng thống Mỹ Trump dường như đã rút lại những lời đe dọa can thiệp trước đó, loại bỏ một phần phí bảo hiểm rủi ro cung ứng hỗ trợ giá dầu. Mặt khác, một trọng tâm mới đã xuất hiện. Sự chú ý của thị trường đã chuyển sang quan hệ Mỹ-EU đang leo thang do tranh chấp chủ quyền Greenland. Ông Trump đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu, trong khi EU tuyên bố sẵn sàng trả đũa và lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp. Các nhà phân tích chỉ ra rằng bất kỳ sự leo thang nào của cuộc chiến thương mại cũng có thể gây tổn hại đến triển vọng nhu cầu dầu mỏ. Hơn nữa, thời tiết lạnh hơn dự kiến ở Bắc Bán cầu đang làm trầm trọng thêm lo ngại của thị trường về nguồn cung nhiên liệu chưng cất thắt chặt và cung cấp một số hỗ trợ cho giá dầu.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đã hình thành một vùng kháng cự rõ ràng quanh mốc $60. Tuần trước, giá dầu đã thoáng bứt phá qua nhưng nhanh chóng quay đầu giảm, đóng cửa bằng một cây nến giảm lớn, cho thấy đợt hồi phục mang tính điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng. Các đường trung bình động ngắn hạn đã cho thấy dấu hiệu suy yếu; đường trung bình động 5 ngày đã hướng xuống và sắp cắt xuống dưới đường trung bình động 10 ngày, trong khi đường trung bình động 200 ngày (tại $61.96) vẫn ở trên mức $60, tạo ra kháng cự động. Hệ thống đường trung bình động tổng thể đang dần chuyển từ trạng thái đan xen sang sắp xếp giảm giá, phản ánh sự dịch chuyển xuống dưới của trọng tâm thị trường. Dựa trên phân tích mô hình biểu đồ, khu vực quanh $58.30 ( đường trung bình động 20 ngày) là mức hỗ trợ ngắn hạn then chốt. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm các mức thấp trước đó tại $57.40 hoặc thậm chí $56.50. Trong khi đó, phạm vi $60.00-$60.50 đã trở thành mức kháng cự then chốt. Chỉ có một sự bứt phá duy trì trên vùng này đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mới có khả năng củng cố xu hướng ngắn hạn hướng tới đường trung bình động 200 ngày tại $61.96.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh mức $59.25; Cắt lỗ: $59.10; Mục tiêu: $60.50; $60.60
Vàng giao ngay
Vàng tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba, đạt mức cao kỷ lục mới mọi thời đại trên $4766, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và EU về tình trạng của Greenland. Kim loại quý nhận được hỗ trợ khi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn tăng lên. Những lo ngại về chính sách thương mại không ổn định của ông Trump đã khiến chỉ số đô la giảm hơn 0.8% trong hai ngày qua, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã hồi phục lên mức cao nhất kể từ tháng 9 trong một giao dịch "bán tháo nước Mỹ" tương tự như "Ngày Giải phóng" hồi tháng 4. Tình hình hiện tại cung cấp nhiều hỗ trợ tích cực cho vàng. Thứ nhất, rủi ro địa chính trị trực tiếp leo thang, đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến Mỹ và các đồng minh cốt lõi truyền thống, sẽ thúc đẩy dòng tiền trú ẩn vào vàng. Thứ hai, mức độ chính sách "dân túy" toàn cầu đang ở mức cao lịch sử. Theo các tổ chức nổi tiếng, điều này thường đi kèm với môi trường kinh tế vĩ mô có tăng trưởng kinh tế chậm hơn, lạm phát gia tăng và giảm độ mở thương mại trong 10 đến 15 năm tới, về cơ bản có lợi cho các tài sản phi tín dụng như vàng.
Vàng tiếp tục đà tăng vào thứ Ba, chạm đỉnh lịch sử mới trên $4766. Mặc dù chuyển động đi lên kể từ mức thấp giữa tháng 10 là quá mức, cho thấy sự phân kỳ giảm giá, nhưng không có dấu hiệu đảo chiều xu hướng trong Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày. Đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại $4,646 tiếp tục đi lên, ủng hộ kịch bản tăng giá. Đường trung bình động hội tụ/ phân kỳ (MACD) nằm trên đường tín hiệu và trên mức không, đồng thời biểu đồ histogram đang mở rộng, cho thấy động lượng tăng đang mạnh lên. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở mức 73, cho thấy các điều kiện quá mua. Về phía tăng, cặp tiền này có khả năng tìm thấy kháng cự tại mức mở rộng Fibonacci 161.8% của đợt tăng từ ngày 8-12 tháng 1, quanh mức $4770, tiếp theo là mức tâm lý $4800. Mục tiêu cuối cùng là mốc $5000. Một sự phá vỡ dưới $4700 có thể tìm thấy hỗ trợ quanh vùng $4646 ( đường trung bình động đơn giản 5 ngày), tiếp theo là mức thấp tâm lý $4600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng quanh mức 4,758; Cắt lỗ: 4,754; Mục tiêu: 4,790; 4,800
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã bứt phá mạnh mẽ lên trên mức 0.6700 đô la Mỹ vào thứ Ba, đạt mức cao nhất trong hai tuần là 0.6747, nhờ đồng đô la Mỹ yếu hơn. Đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa từ tám quốc gia châu Âu bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Kỳ vọng tăng lãi suất được củng cố cũng củng cố đà tăng giá của đồng tiền này. Trong khi đó, các lời đe dọa thuế quan của ông Trump tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy một số dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào đô la Mỹ, tạo ra lực cản cho đồng đô la Úc vốn nhạy cảm với rủi ro. Tuy nhiên, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ hạn chế đà giảm của đồng đô la Úc. Trong số các đồng tiền hàng hóa, RBA là một trong số ít các ngân hàng trung ương lớn vẫn đang thảo luận về khả năng tăng lãi suất, cho phép đồng đô la Úc di chuyển độc lập trong hai tháng qua. Kể từ ngày 21 tháng 11, đồng đô la Úc đã duy trì cấu trúc tăng giá so với đô la Mỹ, phản ánh việc thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của nước này. Sự phân kỳ trong kỳ vọng chính sách so với Cục Dự trữ Liên bang đã trở thành động lực cốt lõi hỗ trợ đồng đô la Úc.
Vào thứ Ba, cặp đô la Úc/đô la Mỹ giao dịch quanh mức 0.6730, sau khi đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần là 0.6747 trước đó. Phân tích biểu đồ hàng ngày gợi ý cặp tiền đang tích lũy quanh đường trung bình động đơn giản ( SMA) 20 ngày tại 0.6702, cho thấy thiên hướng trung tính trong ngắn hạn. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức 60.70, vẫn trên mức trung bình, củng cố động lượng tăng tiềm năng. Tỷ giá AUD/USD vẫn duy trì trên đường SMA 20 ngày tại 0.6702, duy trì thiên hướng tăng giá và hỗ trợ mục tiêu 0.6766, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Một sự bứt phá trên mức này sẽ hướng tới mức tâm lý 0.6800. Một mức đóng cửa ngày dưới đường SMA 20 ngày ngắn hạn có thể thấy hỗ trợ ban đầu tại 0.6659 (ngày 31 tháng 12) và 0.6667 (mức thấp nhất tuần trước). Các khoản lỗ sâu hơn có thể kéo dài tới 0.6414, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2025.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.6723; Cắt lỗ: 0.6710; Mục tiêu: 0.6770; 0.6780
GBP/USD
GBP/USD đã đảo ngược đợt thoái lui trước đó và thành công giành được động lượng tăng mạnh vào thứ Hai, leo lên mức cao nhất gần một tuần tại 1.3490. Đợt hồi phục mạnh mẽ của đồng bảng Anh là do sự trở lại của áp lực bán ảnh hưởng đến đồng đô la, được thúc đẩy bởi những căng thẳng thuế quan mới. Ngược lại, tình hình tại Anh phức tạp hơn một chút. Ngân hàng Trung ương Anh đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3.75% tại cuộc họp cuối năm 2025, mức thấp nhất trong gần ba năm, với tỷ lệ bỏ phiếu 5-4 cho thấy sự chia rẽ nội bộ đáng kể về việc nới lỏng thêm. Tuyên bố mới nhất của ngân hàng nhấn mạnh rằng "giai đoạn dễ dàng của chu kỳ cắt giảm lãi suất đã kết thúc," và mỗi bước tiến tiếp theo sẽ đòi hỏi bằng chứng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng tiền lương và lạm phát giảm bền vững. Anh sẽ chứng kiến một loạt các dữ liệu quan trọng được công bố: CPI và PPI vào thứ Tư, doanh số bán lẻ tháng 12 và số liệu PMI sơ bộ tháng 1 vào thứ Sáu. Nếu các dữ liệu này đồng loạt chỉ ra lạm phát hạ nhiệt và áp lực tiền lương giảm bớt, nó sẽ gây áp lực giảm lên đồng bảng Anh.
Đợt hồi phục tăng giá sớm vào đầu tuần đã cung cấp hỗ trợ mới cho GBP/USD gần đường trung bình động đơn giản 45 ngày tại 1.3366, nhưng hành động giá tổng thể vẫn mang tính giảm giá. Kể từ khi thất bại trong việc phá vỡ mức 1.3550 vào đầu tháng 1, GBP/USD đã từ từ đi xuống. Chỉ số dao động stochastic trên biểu đồ hàng ngày vẫn chỉ ra tiềm năng giảm giá, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày duy trì trong phạm vi trung tính 56.40, cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Một mức đóng cửa ngày dưới 1.3400 sẽ mở đường cho thử thách đường trung bình động đơn giản 45 ngày tại 1.3366, mức thấp nhất năm mới là 1.3344, và sau đó là mức tâm lý 1.3300. Ngược lại, nếu GBP/USD đứng vững trên 1.3400 và 1.3427 ( đường trung bình động đơn giản 34 ngày), mục tiêu tiếp theo là 1.3500, và một sự bứt phá trên mức đó sẽ hướng tới 1.3567 (mức cao ngày 6 tháng 1).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP quanh 1.3430; Cắt lỗ: 1.3418; Mục tiêu: 1.3460; 1.3470
USD/JPY
USD/JPY duy trì ổn định quanh mức 158.10 trong phiên giao dịch thứ Ba. Cặp tiền giữ vững vị thế khi dòng tiền trú ẩn an toàn bù đắp cho những suy đoán rằng Thủ tướng Sanae Takashi có thể sớm kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách đầu tiên của năm 2026 vào thứ Sáu. Bất chấp đợt tăng lãi suất quyết đoán 25 điểm cơ bản của ngân hàng vào tháng 12, đẩy lãi suất lên mức cao nhất gần 30 năm và bày tỏ ý muốn tiếp tục thắt chặt, những bất ổn chính trị gần đây tại Nhật Bản—với các tin đồn leo thang về một cuộc bầu cử sớm—đã gây áp lực đáng kể lên đồng yên. Các hợp đồng hoán đổi chỉ số qua đêm hiện chỉ ra rằng đợt tăng lãi suất tiếp theo có nhiều khả năng diễn ra vào tháng 7 hơn là mùa xuân như dự đoán trước đó. Đà mất giá liên tục của đồng yên cũng dấy lên suy đoán về sự can thiệp của ngân hàng trung ương, với việc Bộ trưởng Tài chính đưa ra nhiều cảnh báo. Tuy nhiên, kinh nghiệm lịch sử cho thấy can thiệp bằng lời nói hoặc mua đồng yên trên thị trường một cách đơn độc chỉ có thể tạo ra các hiệu ứng ngắn hạn.
Cặp USD/JPY giao dịch trong biên độ hẹp quanh 158.10 vào đầu tuần. Một sự bứt phá trên 158 có thể mở đường cho các mức tăng xa hơn, mặc dù một đợt hồi phục mạnh mẽ hơn sẽ đòi hỏi sự xác nhận thêm về động lượng. MACD đang dao động dưới mức không, với các giá trị tiến gần mức -0.01, cho thấy áp lực giảm giá đang yếu đi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức 56 (trung tính đến giảm), ổn định sau đợt sụt giảm quá bán trước đó. Trong khi đó, cặp USD/JPY đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 5 ngày quanh vùng 158.47, điều này sẽ hạn chế bất kỳ đợt hồi phục nào. Một mức đóng cửa trên đường trung bình động này sẽ làm nghiêng xu hướng ngắn hạn về phía 149.45 (mức cao tuần trước), với mục tiêu bứt phá là 160 (mức tâm lý). Về phía giảm, 157 là mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là hỗ trợ mạnh thứ hai tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 156.42. Một sự bứt phá dưới mức đó sẽ nhắm tới vùng 155.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc bán khống USD quanh mức 158.35; Cắt lỗ: 158.52; Mục tiêu: 157.50; 157.40
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã tăng hơn 1% trong hai ngày qua, giao dịch ở mức 1.1720 tại thời điểm viết bài, khi đồng đô la suy yếu trên diện rộng. Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế bổ sung đối với các quốc gia châu Âu đã kích hoạt một giao dịch "bán tháo nước Mỹ" tương tự như những gì đã thấy sau Ngày Giải phóng vào tháng 4. Cặp euro/đô la đã hồi phục một phần đợt thoái lui mạnh gần đây. Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump về các mức thuế mới đối với một số quốc gia EU. Cặp euro/đô la sẽ là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, với việc châu Âu cho thấy sự kháng cự đoàn kết bất ngờ (như đình chỉ việc phê chuẩn hiệp định thương mại EU-Mỹ) và sự phản đối trong nước ngày càng tăng tại Mỹ, logic thị trường có thể chuyển sang kịch bản "bán khi tin ra" hoặc lo ngại về sự suy yếu của vị thế độc tôn của đồng đô la. Việc đồng euro giữ vững các mức tâm lý quan trọng gợi ý tiềm năng hồi phục ngắn hạn. Quỹ đạo của đồng đô la đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: sức hấp dẫn trú ẩn an toàn truyền thống của nó có thể cung cấp hỗ trợ, nhưng viễn cảnh Mỹ chủ động làm suy yếu các liên minh, đấu đá chính trị tại Quốc hội leo thang và thiệt hại thương mại tiềm tàng cấu thành một xu hướng giảm cơ bản.
Vào đầu tuần, cặp euro/đô la đã tăng vọt khi cuộc chiến thương mại giữa ông Trump và EU làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la. Cặp tiền này đã bật tăng từ đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1587, tăng hơn 150 pips lên 1.1730, sẵn sàng phá vỡ mức kháng cự then chốt tiếp theo. Từ góc độ động lượng, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở gần mức 58, cho thấy phe mua đang tích lũy một số sức mạnh. Một sự bứt phá trên mức 60 sẽ xác nhận sự thống trị của phe mua và đưa EUR/USD vào vị thế có thể tăng thêm. Mức kháng cự then chốt đầu tiên là mức cao nhất năm tại 1.1765, tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Để kịch bản giảm giá lấy lại động lực, một sự phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.1665 sẽ là then chốt. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới mức thấp nhất tháng 11 tại 1.1632 (mức thấp nhất hôm thứ Ba), tiếp theo là 1.1600 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào EUR/USD quanh mức 1.1713; Cắt lỗ: 1.1700; Mục tiêu: 1.1760; 1.1770
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
