BCRVietnam
Active Member
- 433
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ đã ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn một tháng vào thứ Ba khi những lời đe dọa từ Nhà Trắng liên quan đến tương lai của Greenland tại Châu Âu đã kích hoạt những lo ngại trên thị trường, khiến chứng khoán Mỹ, trái phiếu kho bạc và đồng đô la đồng loạt giảm điểm, lặp lại mô hình giao dịch "bán tháo tại Mỹ" từng thấy vào tháng 4 năm ngoái. Chỉ số đô la đã giảm tới 0.7% xuống 98.26, mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 12. Các nhà đầu tư đã bán tháo tài sản bằng đô la do lo ngại về rủi ro tại thị trường Mỹ. Đợt bán tháo bắt nguồn từ những lo ngại về sự không chắc chắn trong dài hạn, các liên minh bị rạn nứt, niềm tin vào sự lãnh đạo của Mỹ sụt giảm, các biện pháp trả đũa tiềm tàng và quá trình phi đô la hóa gia tăng. Ông nói thêm rằng trong khi thị trường hy vọng Chính phủ Mỹ sẽ xuống thang các lời đe dọa như trong quá khứ, việc đảm bảo quyền sở hữu Greenland vẫn là mục tiêu an ninh quốc gia cốt lõi.
Vùng hỗ trợ hiện tại cho chỉ số đô la rất rõ ràng, với vùng hỗ trợ cốt lõi nằm trong khoảng từ 98.14 (mức thấp nhất năm nay) đến 98.00 (mức tâm lý), trùng khớp cao với các mức thấp trong các đợt thoái lui gần đây, cho thấy hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ. Nếu phạm vi này bị phá vỡ, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh mức thấp quan trọng trước đó là 97.75, cũng là đáy tạm thời trong xu hướng giảm dài hạn. Từ góc độ kháng cự, vùng kháng cự mạnh trực tiếp nhất nằm ở khu vực kháng cự kép 99.00 (mức tâm lý) và 99.02 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày), trong khi mức cao trước đó là 99.49 trong đợt hồi phục này là mục tiêu cuối cùng mà phe mua cần thách thức.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 98.87; Cắt lỗ: 98.98; Mục tiêu: 98.40; 98.35
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã hồi phục về khoảng $60.60 mỗi thùng vào thứ Tư sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ muốn kiểm soát Greenland thông qua đàm phán và sẽ không sử dụng vũ lực, giúp xoa dịu các lo ngại địa chính trị tức thời. Trước đó, giá dầu thô tiêu chuẩn đã giảm khoảng 1.5% do lo ngại về căng thẳng thương mại và nhu cầu toàn cầu yếu kém, được thúc đẩy bởi nỗ lực mới của ông Trump đối với Greenland và các lời đe dọa thuế quan mới nhắm vào Châu Âu. Tâm lý thị trường đã cải thiện sau bài phát biểu của ông tại Davos, bất chấp căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Châu Âu cùng việc hiệp định thương mại bị đình trệ do Nghị viện Châu Âu đóng băng cuộc bỏ phiếu phê chuẩn. Giá dầu cũng được hỗ trợ sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 và hạ nhẹ kỳ vọng về tình trạng dư cung, mặc dù mức thặng dư đáng kể vẫn được dự báo. IEA cho biết tồn kho có thể tăng thêm 3.7 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, tiếp tục gây áp lực giảm lên giá cả.
Biểu đồ nến hàng ngày cho thấy giá đã lùi bước sau khi đạt mức cao $62.19, tích lũy quanh mức $60.00. Hai mức then chốt hiện rõ trên biểu đồ: Vùng quanh $61.23 (mức cao ngày 13 tháng 1) hình thành vùng kháng cự ngắn hạn, trong khi mức $62.19 (mức cao ngày 14 tháng 1) trước đó là mức kháng cự đáng kể, đại diện cho vùng kháng cự nơi đỉnh cũ và ngưỡng tâm lý chồng lấn. Phía dưới, $58.38 ( đường trung bình động 20 ngày) hình thành mức hỗ trợ theo giai đoạn. Nếu mức này bị phá vỡ hiệu quả, mục tiêu tiếp theo là $57.50 (mức thấp ngày 9 tháng 1), có khả năng tín hiệu xác nhận lại xu hướng giảm từ giai đoạn tích lũy. Về các chỉ báo, MACD cho thấy động lượng trung hạn vẫn đang tăng giá, nhưng hiện tượng "tăng rồi giảm" cho thấy một giai đoạn hấp thụ sau khi động lượng được giải phóng. Chỉ số RSI (14) nằm trong vùng từ trung bình đến mạnh, không quá mua cũng không quá bán, phù hợp với đặc điểm điển hình của "một xu hướng đã chuyển từ tăng sang tích lũy".
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh mức 60.48; Cắt lỗ: 60.30; Mục tiêu: 61.50; 61.60
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Tư, vàng giao ngay đã chạm mức cao kỷ lục mới lần thứ ba trong tuần này, giao dịch quanh mức $4,888 mỗi ounce. Giá vàng đã làm mới mức cao kỷ lục vào thứ Ba tại $4,766 mỗi ounce, và có thể nhắm tới mục tiêu $5,000 mỗi ounce trong tuần này. Những lo ngại của thị trường về lời đe dọa thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Trump đối với một số quốc gia Châu Âu liên quan đến Greenland đã làm trầm trọng thêm nhu cầu trú ẩn an toàn. Lời đe dọa áp thuế lên Châu Âu của ông Trump đã khiến các nhà đầu tư hoảng sợ, làm các chỉ số chứng khoán chính của Wall Street giảm xuống mức thấp gần ba tuần, củng cố thêm nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản trú ẩn như vàng. Đồng thời, sự suy yếu mạnh của đồng đô la Mỹ đã làm cho vàng định giá bằng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài, cung cấp thêm hỗ trợ cho giá vàng. Mức tăng từ đầu năm đến nay đã vượt quá 10%. Hơn nữa, kỳ vọng của thị trường về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang đã làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, cung cấp hỗ trợ cho giá vàng.
Từ góc độ biểu đồ kỹ thuật, vàng giao ngay đã thể hiện xu hướng tăng bậc thang rõ rệt kể từ mức thấp $3,886 vào tháng 10 năm ngoái. Mỗi đợt thoái lui đều ngắn ngủi và nhanh chóng, chứng tỏ sự kiểm soát mạnh mẽ của phe mua. Hiện tại, giá đang tiến gần vùng kháng cự then chốt $4,900. Việc bứt phá và giữ vững thành công trên mức này có thể mở ra tiềm năng tăng giá hơn nữa hướng tới mục tiêu đồng thuận của thị trường là $5,000. Hỗ trợ then chốt nằm ở vùng $4,700 (mức tâm lý) - $4,690 ( đường trung bình động 5 ngày), một khu vực lịch sử đóng vai trò là ranh giới giữa xu hướng tăng và giảm, có ý nghĩa phòng thủ trung hạn mạnh mẽ. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới mục tiêu $4,640 ( đường trung bình động 9 ngày). Về kỹ thuật, MACD vẫn duy trì mô hình tăng giá, cho thấy động lượng đi lên mạnh mẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, RSI (14) đã đạt 77.62, tiến vào vùng quá mua, cho thấy các dấu hiệu quá nhiệt và áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi xu hướng trung hạn không đổi, một mô hình biến động "tăng rồi giảm trở lại, sau đó thoái lui để xác nhận" có thể xảy ra trong ngắn hạn.
Cân nhắc mua vào vàng quanh mức 4,815 hôm nay; Cắt lỗ: 4,810; Mục tiêu: 4,850; 4,860
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên khoảng US$0.6765 vào thứ Tư, đạt mức cao nhất trong mười lăm tháng, khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm trong nước được công bố tuần này. Việc làm dự kiến sẽ tăng khoảng 30,000 trong tháng 12, và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 4.4%. Báo cáo thị trường lao động vốn thường biến động này có thể mang lại bất ngờ, với kết quả khả quan có tiềm năng làm tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 2. Hiện tại, thị trường dự báo xác suất 27% Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 2, tăng lên 76% vào tháng 5. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực khi các nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng đầu tư vào thị trường Mỹ sau những ngôn từ gay gắt của Tổng thống Trump về Greenland, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Châu Âu. Ông Trump đã đe dọa áp thuế mới đối với các quốc gia Châu Âu phản đối kế hoạch của mình, và các nhà lãnh đạo Châu Âu đang xem xét các biện pháp trả đũa khả thi.
Cặp AUD/USD vẫn tương quan chặt chẽ với tâm lý rủi ro toàn cầu và quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc. Cần một sự bứt phá rõ ràng trên mức 0.6800 để tạo ra tín hiệu tăng giá thuyết phục hơn. Tiếp theo, AUD/USD dự kiến sẽ đối mặt với giới hạn trên của năm 2026 tại 0.6766 (ngày 7 tháng 1), tiếp theo là 0.6800 (mức tâm lý), và mức cao nhất năm 2024 tại 0.6942 (ngày 30 tháng 9) làm mốc chuẩn. Mặt khác, phe bán cần đẩy giá xuống dưới mức thấp tuần tại 0.6659 (ngày 31 tháng 12) và 0.6667 (mức thấp tuần trước) để mở ra khả năng di chuyển về phía vùng 0.6600 (mức tâm lý) – 0.6414 (mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái). Hơn nữa, các chỉ báo động lượng cho thấy sự tăng trưởng bổ sung: RSI 14 ngày nằm trên mốc 60, trong khi chỉ số ADX ở gần mức 29, cho thấy một xu hướng khá mạnh mẽ.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.6750 hôm nay; Cắt lỗ: 0.6740; Mục tiêu: 0.6790; 0.6800
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã giao dịch trên mức $1.3400 so với đô la, tăng từ mức thấp nhất bốn tuần tại $1.3344 xác lập vào ngày 19 tháng 1, khi các nhà đầu tư thẩm thấu dữ liệu thị trường lao động mới nhất của Anh, trong khi căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la. Tỷ lệ thất nghiệp của Anh vẫn không đổi ở mức 5.1% trong ba tháng tính đến tháng 11, gần mức cao kỷ lục thời đại dịch và hơi cao hơn mức 5% dự kiến. Trong khi đó, tăng trưởng tiền lương hàng năm không bao gồm tiền thưởng đã chậm lại còn 4.5%, tốc độ yếu nhất kể từ ba tháng tính đến tháng 4 năm 2022. Cùng lúc đó, lời đe dọa tái áp đặt thuế quan của Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la khi các nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung tại hội nghị Davos. Ông Trump ám chỉ rằng Châu Âu khó có khả năng "trả đũa quá nhiều", sau khi cảnh báo vào cuối tuần rằng ông có thể áp thuế bổ sung đối với tám quốc gia Châu Âu trừ khi Mỹ được phép "mua" Greenland. Bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ ảnh hưởng không cân xứng đến Anh và Đức, hai nhà xuất khẩu nhạy cảm nhất của Châu Âu đối với thị trường Mỹ.
GBP/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.3435. Đường trung bình động lũy thừa 20 ngày đang chững lại gần mức 1.3455, và cặp tiền đang kiểm tra giới hạn trên động này. Một mức đóng cửa trên đường trung bình này sẽ cải thiện động lượng ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nhích nhẹ lên mức 53.50 (trung tính) nhưng vẫn phản ánh động lượng cân bằng. Được đo từ mức cao 1.3780 đến mức thấp 1.3006, mức thoái lui Fibonacci 61.8% nằm tại 1.3485, và vùng 1.3490 (mức cao thứ Ba) tạo ra kháng cự cho bất kỳ đợt hồi phục nào và hạn chế tiềm năng tăng giá. Một mức đóng cửa trên mức sau sẽ cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu và có thể kéo dài đợt hồi phục lên mức 1.3567 (mức cao ngày 6 tháng 1). Việc thất bại trong bứt phá sẽ giữ cặp tiền trong một biên độ. Sự suy yếu thêm của GBP/USD có thể mở ra khả năng di chuyển về phía hỗ trợ tạm thời tại đường trung bình động đơn giản 45 ngày ở mức 1.3375, tiếp theo là mức thấp nhất ngày thứ Hai tại 1.3344.
Cân nhắc mua vào GBP quanh mức 1.3423 hôm nay; Cắt lỗ: 1.3410; Mục tiêu: 1.3460; 1.3470
USD/JPY
USD/JPY giữ ổn định quanh mức 158 mỗi đô la vào thứ Tư nhưng đối mặt với áp lực giảm sau khi Thủ tướng Sanae Takashi đề xuất giảm 8% thuế tiêu thụ thực phẩm, vì vẫn chưa rõ chính phủ sẽ bù đắp doanh thu bị mất như thế nào. Đầu tuần này, bà Takashi đã thông báo sẽ giải tán quốc hội vào thứ Sáu và kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh vào ngày 8 tháng 2 để thu hút sự ủng hộ cho các kế hoạch chi tiêu và các chính sách rộng lớn hơn của mình. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào cuối tuần này, với kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên sau đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Các nhà giao dịch đang cảnh giác với khả năng can thiệp vào đồng yên khi lo ngại gia tăng về tác động của một đồng tiền yếu đối với lạm phát trong nước. Tuy nhiên, đồng yên được hỗ trợ bởi đồng đô la suy yếu do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Châu Âu về Greenland làm tổn hại đến niềm tin vào tài sản của Mỹ.
Đồng đô la đã hoạt động kém hiệu quả trên diện rộng do tranh chấp đang diễn ra giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu về chủ quyền Greenland, gây áp lực lên cặp tỷ giá yên. Về mặt kỹ thuật, ngay cả khi chỉ số đô la ghi nhận những đợt giảm mạnh liên tiếp trong hai ngày giao dịch qua, đồng yên vẫn không tăng giá đáng kể, cho thấy áp lực giảm đối với đồng yên vẫn còn rất lớn. Thông báo của bà Sanae Takashi về cuộc bầu cử nhanh trong giai đoạn có sự ủng hộ công chúng cao được xem là động thái nhằm duy trì các nguyên tắc điều hành, củng cố kỳ vọng về việc đồng yên mất giá. Tuy nhiên, bị hạn chế bởi các hướng dẫn tại cửa sổ thường xuyên của Chính phủ Nhật Bản, đồng yên có khả năng biến động quanh mức 160. Về kỹ thuật, USD/JPY đã thoái lui về mức bứt phá 157.89 và đang giao dịch trong một kênh tăng giá, ở vị trí mạnh trong kênh, phía trên đường giữa. Đồng yên Nhật dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng mất giá trong một kênh tăng, với hỗ trợ tại mức 157.00, tiếp theo là mức 156.50 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày). Về phía tăng, hãy theo dõi mức 158.31 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và mức 158.88 (mức cao tháng 1 năm ngoái).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần mức 158.50; Cắt lỗ: 158.66; Mục tiêu: 157.80; 157.60
EUR/USD
Đồng euro đang biến động dưới mức $1.1700, với việc các nhà đầu tư phấn khởi trước dữ liệu kinh tế Đức mạnh hơn dự kiến trong khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la. Chỉ số niềm tin kinh tế Zew của Đức đã tăng vọt lên 59.6 trong tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021, cao hơn nhiều so với mức 50 dự kiến, cho thấy sự lạc quan về sự phục hồi kinh tế vào năm 2026 bất chấp sự không chắc chắn xung quanh chính sách thương mại của Mỹ. Trong khi đó, đồng đô la suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa áp thuế, cảnh báo mức thuế 10% đối với một số quốc gia Châu Âu để ép Đan Mạch bán Greenland cho Mỹ. Ông Trump tuyên bố rằng Châu Âu khó có khả năng "đi quá xa" khi các nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung tại Davos, trong khi EU đang xem xét các biện pháp trả đũa rộng lớn, bao gồm mức thuế lên tới 93 tỷ euro đối với hàng hóa Mỹ.
Cặp euro/đô la đã tăng lên mức cao nhất năm mới tại 1.1768 trong tuần này và đóng cửa trên 1.1700, mở ra cánh cửa cho đà tăng tiếp theo. Trong ngắn hạn, động lượng đã chuyển sang thiên hướng từ trung lập đến tăng do đồng đô la đã mất đi sức hấp dẫn trú ẩn an toàn trong cuộc chiến thương mại của ông Trump với EU. Từ góc độ động lượng, RSI 14 ngày cho thấy phe mua đang tích lũy sức mạnh khi chỉ số này bứt phá lên trên mức trung tính. Do đó, con đường ít kháng cự nhất là đi lên. Mức kháng cự đầu tiên cho euro/đô la là 1.1768 (mức cao thứ Ba), tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới mục tiêu 1.1848 (mức cao ngày 18 tháng 9 năm ngoái). Mặt khác, nếu cặp tỷ giá phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 1.1660, các nhà giao dịch sẽ nhắm tới đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1662, tiếp theo là mức thấp nhất ngày thứ Ba tại 1.1632 và mức tâm lý 1.1600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro gần mức 1.1675; Cắt lỗ: 1.1665; Mục tiêu: 1.1730; 1.1740
Đồng đô la Mỹ đã ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn một tháng vào thứ Ba khi những lời đe dọa từ Nhà Trắng liên quan đến tương lai của Greenland tại Châu Âu đã kích hoạt những lo ngại trên thị trường, khiến chứng khoán Mỹ, trái phiếu kho bạc và đồng đô la đồng loạt giảm điểm, lặp lại mô hình giao dịch "bán tháo tại Mỹ" từng thấy vào tháng 4 năm ngoái. Chỉ số đô la đã giảm tới 0.7% xuống 98.26, mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 12. Các nhà đầu tư đã bán tháo tài sản bằng đô la do lo ngại về rủi ro tại thị trường Mỹ. Đợt bán tháo bắt nguồn từ những lo ngại về sự không chắc chắn trong dài hạn, các liên minh bị rạn nứt, niềm tin vào sự lãnh đạo của Mỹ sụt giảm, các biện pháp trả đũa tiềm tàng và quá trình phi đô la hóa gia tăng. Ông nói thêm rằng trong khi thị trường hy vọng Chính phủ Mỹ sẽ xuống thang các lời đe dọa như trong quá khứ, việc đảm bảo quyền sở hữu Greenland vẫn là mục tiêu an ninh quốc gia cốt lõi.
Vùng hỗ trợ hiện tại cho chỉ số đô la rất rõ ràng, với vùng hỗ trợ cốt lõi nằm trong khoảng từ 98.14 (mức thấp nhất năm nay) đến 98.00 (mức tâm lý), trùng khớp cao với các mức thấp trong các đợt thoái lui gần đây, cho thấy hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ. Nếu phạm vi này bị phá vỡ, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh mức thấp quan trọng trước đó là 97.75, cũng là đáy tạm thời trong xu hướng giảm dài hạn. Từ góc độ kháng cự, vùng kháng cự mạnh trực tiếp nhất nằm ở khu vực kháng cự kép 99.00 (mức tâm lý) và 99.02 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày), trong khi mức cao trước đó là 99.49 trong đợt hồi phục này là mục tiêu cuối cùng mà phe mua cần thách thức.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 98.87; Cắt lỗ: 98.98; Mục tiêu: 98.40; 98.35
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã hồi phục về khoảng $60.60 mỗi thùng vào thứ Tư sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ muốn kiểm soát Greenland thông qua đàm phán và sẽ không sử dụng vũ lực, giúp xoa dịu các lo ngại địa chính trị tức thời. Trước đó, giá dầu thô tiêu chuẩn đã giảm khoảng 1.5% do lo ngại về căng thẳng thương mại và nhu cầu toàn cầu yếu kém, được thúc đẩy bởi nỗ lực mới của ông Trump đối với Greenland và các lời đe dọa thuế quan mới nhắm vào Châu Âu. Tâm lý thị trường đã cải thiện sau bài phát biểu của ông tại Davos, bất chấp căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Châu Âu cùng việc hiệp định thương mại bị đình trệ do Nghị viện Châu Âu đóng băng cuộc bỏ phiếu phê chuẩn. Giá dầu cũng được hỗ trợ sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 và hạ nhẹ kỳ vọng về tình trạng dư cung, mặc dù mức thặng dư đáng kể vẫn được dự báo. IEA cho biết tồn kho có thể tăng thêm 3.7 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, tiếp tục gây áp lực giảm lên giá cả.
Biểu đồ nến hàng ngày cho thấy giá đã lùi bước sau khi đạt mức cao $62.19, tích lũy quanh mức $60.00. Hai mức then chốt hiện rõ trên biểu đồ: Vùng quanh $61.23 (mức cao ngày 13 tháng 1) hình thành vùng kháng cự ngắn hạn, trong khi mức $62.19 (mức cao ngày 14 tháng 1) trước đó là mức kháng cự đáng kể, đại diện cho vùng kháng cự nơi đỉnh cũ và ngưỡng tâm lý chồng lấn. Phía dưới, $58.38 ( đường trung bình động 20 ngày) hình thành mức hỗ trợ theo giai đoạn. Nếu mức này bị phá vỡ hiệu quả, mục tiêu tiếp theo là $57.50 (mức thấp ngày 9 tháng 1), có khả năng tín hiệu xác nhận lại xu hướng giảm từ giai đoạn tích lũy. Về các chỉ báo, MACD cho thấy động lượng trung hạn vẫn đang tăng giá, nhưng hiện tượng "tăng rồi giảm" cho thấy một giai đoạn hấp thụ sau khi động lượng được giải phóng. Chỉ số RSI (14) nằm trong vùng từ trung bình đến mạnh, không quá mua cũng không quá bán, phù hợp với đặc điểm điển hình của "một xu hướng đã chuyển từ tăng sang tích lũy".
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh mức 60.48; Cắt lỗ: 60.30; Mục tiêu: 61.50; 61.60
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Tư, vàng giao ngay đã chạm mức cao kỷ lục mới lần thứ ba trong tuần này, giao dịch quanh mức $4,888 mỗi ounce. Giá vàng đã làm mới mức cao kỷ lục vào thứ Ba tại $4,766 mỗi ounce, và có thể nhắm tới mục tiêu $5,000 mỗi ounce trong tuần này. Những lo ngại của thị trường về lời đe dọa thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Trump đối với một số quốc gia Châu Âu liên quan đến Greenland đã làm trầm trọng thêm nhu cầu trú ẩn an toàn. Lời đe dọa áp thuế lên Châu Âu của ông Trump đã khiến các nhà đầu tư hoảng sợ, làm các chỉ số chứng khoán chính của Wall Street giảm xuống mức thấp gần ba tuần, củng cố thêm nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản trú ẩn như vàng. Đồng thời, sự suy yếu mạnh của đồng đô la Mỹ đã làm cho vàng định giá bằng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài, cung cấp thêm hỗ trợ cho giá vàng. Mức tăng từ đầu năm đến nay đã vượt quá 10%. Hơn nữa, kỳ vọng của thị trường về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang đã làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, cung cấp hỗ trợ cho giá vàng.
Từ góc độ biểu đồ kỹ thuật, vàng giao ngay đã thể hiện xu hướng tăng bậc thang rõ rệt kể từ mức thấp $3,886 vào tháng 10 năm ngoái. Mỗi đợt thoái lui đều ngắn ngủi và nhanh chóng, chứng tỏ sự kiểm soát mạnh mẽ của phe mua. Hiện tại, giá đang tiến gần vùng kháng cự then chốt $4,900. Việc bứt phá và giữ vững thành công trên mức này có thể mở ra tiềm năng tăng giá hơn nữa hướng tới mục tiêu đồng thuận của thị trường là $5,000. Hỗ trợ then chốt nằm ở vùng $4,700 (mức tâm lý) - $4,690 ( đường trung bình động 5 ngày), một khu vực lịch sử đóng vai trò là ranh giới giữa xu hướng tăng và giảm, có ý nghĩa phòng thủ trung hạn mạnh mẽ. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới mục tiêu $4,640 ( đường trung bình động 9 ngày). Về kỹ thuật, MACD vẫn duy trì mô hình tăng giá, cho thấy động lượng đi lên mạnh mẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, RSI (14) đã đạt 77.62, tiến vào vùng quá mua, cho thấy các dấu hiệu quá nhiệt và áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi xu hướng trung hạn không đổi, một mô hình biến động "tăng rồi giảm trở lại, sau đó thoái lui để xác nhận" có thể xảy ra trong ngắn hạn.
Cân nhắc mua vào vàng quanh mức 4,815 hôm nay; Cắt lỗ: 4,810; Mục tiêu: 4,850; 4,860
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên khoảng US$0.6765 vào thứ Tư, đạt mức cao nhất trong mười lăm tháng, khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm trong nước được công bố tuần này. Việc làm dự kiến sẽ tăng khoảng 30,000 trong tháng 12, và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 4.4%. Báo cáo thị trường lao động vốn thường biến động này có thể mang lại bất ngờ, với kết quả khả quan có tiềm năng làm tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 2. Hiện tại, thị trường dự báo xác suất 27% Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 2, tăng lên 76% vào tháng 5. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực khi các nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng đầu tư vào thị trường Mỹ sau những ngôn từ gay gắt của Tổng thống Trump về Greenland, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Châu Âu. Ông Trump đã đe dọa áp thuế mới đối với các quốc gia Châu Âu phản đối kế hoạch của mình, và các nhà lãnh đạo Châu Âu đang xem xét các biện pháp trả đũa khả thi.
Cặp AUD/USD vẫn tương quan chặt chẽ với tâm lý rủi ro toàn cầu và quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc. Cần một sự bứt phá rõ ràng trên mức 0.6800 để tạo ra tín hiệu tăng giá thuyết phục hơn. Tiếp theo, AUD/USD dự kiến sẽ đối mặt với giới hạn trên của năm 2026 tại 0.6766 (ngày 7 tháng 1), tiếp theo là 0.6800 (mức tâm lý), và mức cao nhất năm 2024 tại 0.6942 (ngày 30 tháng 9) làm mốc chuẩn. Mặt khác, phe bán cần đẩy giá xuống dưới mức thấp tuần tại 0.6659 (ngày 31 tháng 12) và 0.6667 (mức thấp tuần trước) để mở ra khả năng di chuyển về phía vùng 0.6600 (mức tâm lý) – 0.6414 (mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái). Hơn nữa, các chỉ báo động lượng cho thấy sự tăng trưởng bổ sung: RSI 14 ngày nằm trên mốc 60, trong khi chỉ số ADX ở gần mức 29, cho thấy một xu hướng khá mạnh mẽ.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.6750 hôm nay; Cắt lỗ: 0.6740; Mục tiêu: 0.6790; 0.6800
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã giao dịch trên mức $1.3400 so với đô la, tăng từ mức thấp nhất bốn tuần tại $1.3344 xác lập vào ngày 19 tháng 1, khi các nhà đầu tư thẩm thấu dữ liệu thị trường lao động mới nhất của Anh, trong khi căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la. Tỷ lệ thất nghiệp của Anh vẫn không đổi ở mức 5.1% trong ba tháng tính đến tháng 11, gần mức cao kỷ lục thời đại dịch và hơi cao hơn mức 5% dự kiến. Trong khi đó, tăng trưởng tiền lương hàng năm không bao gồm tiền thưởng đã chậm lại còn 4.5%, tốc độ yếu nhất kể từ ba tháng tính đến tháng 4 năm 2022. Cùng lúc đó, lời đe dọa tái áp đặt thuế quan của Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la khi các nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung tại hội nghị Davos. Ông Trump ám chỉ rằng Châu Âu khó có khả năng "trả đũa quá nhiều", sau khi cảnh báo vào cuối tuần rằng ông có thể áp thuế bổ sung đối với tám quốc gia Châu Âu trừ khi Mỹ được phép "mua" Greenland. Bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ ảnh hưởng không cân xứng đến Anh và Đức, hai nhà xuất khẩu nhạy cảm nhất của Châu Âu đối với thị trường Mỹ.
GBP/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.3435. Đường trung bình động lũy thừa 20 ngày đang chững lại gần mức 1.3455, và cặp tiền đang kiểm tra giới hạn trên động này. Một mức đóng cửa trên đường trung bình này sẽ cải thiện động lượng ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nhích nhẹ lên mức 53.50 (trung tính) nhưng vẫn phản ánh động lượng cân bằng. Được đo từ mức cao 1.3780 đến mức thấp 1.3006, mức thoái lui Fibonacci 61.8% nằm tại 1.3485, và vùng 1.3490 (mức cao thứ Ba) tạo ra kháng cự cho bất kỳ đợt hồi phục nào và hạn chế tiềm năng tăng giá. Một mức đóng cửa trên mức sau sẽ cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu và có thể kéo dài đợt hồi phục lên mức 1.3567 (mức cao ngày 6 tháng 1). Việc thất bại trong bứt phá sẽ giữ cặp tiền trong một biên độ. Sự suy yếu thêm của GBP/USD có thể mở ra khả năng di chuyển về phía hỗ trợ tạm thời tại đường trung bình động đơn giản 45 ngày ở mức 1.3375, tiếp theo là mức thấp nhất ngày thứ Hai tại 1.3344.
Cân nhắc mua vào GBP quanh mức 1.3423 hôm nay; Cắt lỗ: 1.3410; Mục tiêu: 1.3460; 1.3470
USD/JPY
USD/JPY giữ ổn định quanh mức 158 mỗi đô la vào thứ Tư nhưng đối mặt với áp lực giảm sau khi Thủ tướng Sanae Takashi đề xuất giảm 8% thuế tiêu thụ thực phẩm, vì vẫn chưa rõ chính phủ sẽ bù đắp doanh thu bị mất như thế nào. Đầu tuần này, bà Takashi đã thông báo sẽ giải tán quốc hội vào thứ Sáu và kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh vào ngày 8 tháng 2 để thu hút sự ủng hộ cho các kế hoạch chi tiêu và các chính sách rộng lớn hơn của mình. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào cuối tuần này, với kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên sau đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Các nhà giao dịch đang cảnh giác với khả năng can thiệp vào đồng yên khi lo ngại gia tăng về tác động của một đồng tiền yếu đối với lạm phát trong nước. Tuy nhiên, đồng yên được hỗ trợ bởi đồng đô la suy yếu do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Châu Âu về Greenland làm tổn hại đến niềm tin vào tài sản của Mỹ.
Đồng đô la đã hoạt động kém hiệu quả trên diện rộng do tranh chấp đang diễn ra giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu về chủ quyền Greenland, gây áp lực lên cặp tỷ giá yên. Về mặt kỹ thuật, ngay cả khi chỉ số đô la ghi nhận những đợt giảm mạnh liên tiếp trong hai ngày giao dịch qua, đồng yên vẫn không tăng giá đáng kể, cho thấy áp lực giảm đối với đồng yên vẫn còn rất lớn. Thông báo của bà Sanae Takashi về cuộc bầu cử nhanh trong giai đoạn có sự ủng hộ công chúng cao được xem là động thái nhằm duy trì các nguyên tắc điều hành, củng cố kỳ vọng về việc đồng yên mất giá. Tuy nhiên, bị hạn chế bởi các hướng dẫn tại cửa sổ thường xuyên của Chính phủ Nhật Bản, đồng yên có khả năng biến động quanh mức 160. Về kỹ thuật, USD/JPY đã thoái lui về mức bứt phá 157.89 và đang giao dịch trong một kênh tăng giá, ở vị trí mạnh trong kênh, phía trên đường giữa. Đồng yên Nhật dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng mất giá trong một kênh tăng, với hỗ trợ tại mức 157.00, tiếp theo là mức 156.50 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày). Về phía tăng, hãy theo dõi mức 158.31 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và mức 158.88 (mức cao tháng 1 năm ngoái).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần mức 158.50; Cắt lỗ: 158.66; Mục tiêu: 157.80; 157.60
EUR/USD
Đồng euro đang biến động dưới mức $1.1700, với việc các nhà đầu tư phấn khởi trước dữ liệu kinh tế Đức mạnh hơn dự kiến trong khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la. Chỉ số niềm tin kinh tế Zew của Đức đã tăng vọt lên 59.6 trong tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021, cao hơn nhiều so với mức 50 dự kiến, cho thấy sự lạc quan về sự phục hồi kinh tế vào năm 2026 bất chấp sự không chắc chắn xung quanh chính sách thương mại của Mỹ. Trong khi đó, đồng đô la suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa áp thuế, cảnh báo mức thuế 10% đối với một số quốc gia Châu Âu để ép Đan Mạch bán Greenland cho Mỹ. Ông Trump tuyên bố rằng Châu Âu khó có khả năng "đi quá xa" khi các nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung tại Davos, trong khi EU đang xem xét các biện pháp trả đũa rộng lớn, bao gồm mức thuế lên tới 93 tỷ euro đối với hàng hóa Mỹ.
Cặp euro/đô la đã tăng lên mức cao nhất năm mới tại 1.1768 trong tuần này và đóng cửa trên 1.1700, mở ra cánh cửa cho đà tăng tiếp theo. Trong ngắn hạn, động lượng đã chuyển sang thiên hướng từ trung lập đến tăng do đồng đô la đã mất đi sức hấp dẫn trú ẩn an toàn trong cuộc chiến thương mại của ông Trump với EU. Từ góc độ động lượng, RSI 14 ngày cho thấy phe mua đang tích lũy sức mạnh khi chỉ số này bứt phá lên trên mức trung tính. Do đó, con đường ít kháng cự nhất là đi lên. Mức kháng cự đầu tiên cho euro/đô la là 1.1768 (mức cao thứ Ba), tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới mục tiêu 1.1848 (mức cao ngày 18 tháng 9 năm ngoái). Mặt khác, nếu cặp tỷ giá phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 1.1660, các nhà giao dịch sẽ nhắm tới đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1662, tiếp theo là mức thấp nhất ngày thứ Ba tại 1.1632 và mức tâm lý 1.1600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro gần mức 1.1675; Cắt lỗ: 1.1665; Mục tiêu: 1.1730; 1.1740
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
