BCRVietnam
Active Member
- 550
- 16
Chỉ số US Dollar
Chỉ số US dollar đã tăng lên 101.18 vào thứ Ba, mức cao nhất trong gần một tuần, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các diễn biến ở Trung Đông và sự tăng giá trở lại của dầu thô. Mối lo ngại về lạm phát tái xuất hiện do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, với việc hai nước tấn công lẫn nhau trong ngày thứ mười liên tiếp. Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn là mối quan ngại chính của ngân hàng trung ương, một thông điệp được một số quan chức Fed khác nhắc lại trong những tuần gần đây. Các nhà hoạch định chính sách hiện đang trong giai đoạn yên lặng thường lệ của họ, chuẩn bị cho cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới, với việc thị trường dự đoán rộng rãi rằng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất quỹ liên bang. Tuy nhiên, kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc thắt chặt hơn nữa sau tháng 7 vẫn ở mức cao, với xác suất khoảng 68% cho một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.
Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy chỉ số dollar tăng ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 100.90, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn địa chính trị. Trong khi đó, giá dầu tăng đã làm trầm trọng thêm các mối lo ngại về lạm phát, và thị trường tiếp tục đặt cược vào một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra của Fed, hỗ trợ đồng dollar. Nhìn chung, đồng dollar có khả năng duy trì mức biến động cao trong ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày của chỉ số dollar cho thấy nó đã phục hồi sau khi tìm thấy hỗ trợ gần mức 100 và hiện đã leo trở lại trên vùng 101.00, cho thấy cấu trúc tăng giá ngắn hạn. Mức kháng cự đầu tiên cần theo dõi là quanh 101.33 (mức cao của ngày 13 tháng 7). Một sự bứt phá vượt qua mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức tâm lý 102.00. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là vùng 100.50, một mức hỗ trợ then chốt cho đợt phục hồi gần đây. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức tâm lý 100.00. Cấu trúc đường trung bình động hàng ngày cho thấy động lượng ngắn hạn của đồng US dollar đã cải thiện, nhưng vẫn cần một sự bứt phá qua mức kháng cự chính để xác nhận xu hướng đi lên.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 101.28, với mức dừng lỗ tại 101.38 và các mục tiêu là 100.80 và 100.70.
Dầu thô WTI
Vào sáng thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, dầu thô Mỹ mở cửa tạo khoảng trống tăng giá hơn 3%, có lúc chạm mức cao nhất trong một tháng trên $84.00 một thùng. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn trong cuối tuần, với việc Mỹ phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, làm tăng sự không chắc chắn về địa chính trị. Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại các hoạt động chống lại Iran bất cứ lúc nào. Vào ngày 19 tháng 7, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng thủ Israel Zamir đã tuyên bố công khai rằng IDF đang theo dõi chặt chẽ các đợt phóng tên lửa của Iran và sẵn sàng nối lại các hoạt động chống lại Iran bất cứ lúc nào. Tuyên bố này xuất phát trực tiếp từ việc phát hiện các đợt phóng tên lửa của Iran hướng về Aqaba, Jordan, trong ngày hôm đó. IDF ngay lập tức phóng nhiều tên lửa đánh chặn phòng không. Mặc dù mảnh vỡ tên lửa cuối cùng đã rơi xuống gần Eilat, hệ thống phòng không của IDF đã ở trong trạng thái "báo động cao". Tuần trước, thị trường dầu thô đã trải qua một đợt định giá lại kịch tính được kích hoạt bởi một thùng thuốc súng địa chính trị. Dầu thô WTI tăng vọt khoảng 15% trong tuần này, với logic định giá dịch chuyển đột ngột từ tồn kho và kỳ vọng nhu cầu sang mô hình phần bù rủi ro dựa trên sự gián đoạn nguồn cung.
Đợt tăng vọt giá dầu tuần này về bản chất là một sự giải phóng tập trung các khoản phần bù rủi ro địa chính trị. Tại vùng quá bán quanh $70, hoạt động đóng vị thế bán khống và các vị thế mua đầu cơ đã kết hợp đẩy giá tiến gần mức kháng cự Dải Bollinger trên. Trong ngắn hạn, cường độ của cuộc xung đột Mỹ-Iran vẫn là biến số cốt lõi duy nhất ảnh hưởng đến giá dầu. Biến động giá của dầu thô WTI đồng bộ cao với dầu thô Brent, trước đó đã tăng vọt lên $113.28 trước khi giảm xuống $67.048, và sau đó phục hồi mạnh mẽ lên khoảng $84 vào đầu tuần này. Về mặt kỹ thuật, mức giá hiện tại nằm giữa Dải Bollinger trên tại $82.90 và đường trung bình động 100 ngày tại $87.80, với dư địa khoảng $2 trước khi chạm mức tâm lý $90.00. Biểu đồ histogram của MACD tiếp tục mở rộng, đường DIFF đã cắt lên trên đường DEA, và tín hiệu giao cắt vàng là rõ ràng, cho thấy sự tiếp diễn tốt của xu hướng phục hồi. Ở chiều tăng, mục tiêu là đường trung bình động 100 ngày tại $87.80 và mức tâm lý $90.00. Ở chiều giảm, hãy theo dõi đường trung bình động 45 ngày tại $81.26 và vùng $80.00 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào dầu thô hôm nay ở mức $82.15, với mức dừng lỗ tại $82.00 và các mục tiêu tại $85.00 và $84.00.
Vàng giao ngay
Vàng giao ngay suy yếu nhẹ vào thứ Hai, có lúc giảm xuống dưới $4,000 xuống $3,982. Hiện đang giao dịch quanh mức $4.010/ounce. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu tăng hơn 3%, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, và một đồng dollar mạnh hơn đã gây áp lực lên giá vàng. Tuần trước, vàng ghi nhận đợt giảm giá lớn nhất trong sáu tuần, giảm lũy kế 2.5%. Bất chấp dữ liệu kinh tế kiên cường và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed tăng lên, vàng về mặt kỹ thuật đang ở tình trạng quá bán nghiêm trọng, với mức hỗ trợ $4,000 liên tục được kiểm tra. Ý kiến thị trường bị chia rẽ, với áp lực ngắn hạn chiếm ưu thế, nhưng một chất xúc tác phục hồi có thể xuất hiện trong mùa hè. Rủi ro địa chính trị và sự di chuyển chính sách khiến tương lai của vàng duy trì sự không chắc chắn. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ tuyên bố rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran sẽ tiếp tục, và Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, làm tăng sự không chắc chắn về địa chính trị, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất, và hạn chế mức tăng của giá vàng. Đồng dollar mạnh hơn và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng là những động lực chính của đợt bán tháo vàng, đẩy lãi suất toàn cầu lên cao.
Đối với các nhà đầu tư, mức $4,000 đã trở thành một mức kỹ thuật và tâm lý quan trọng. Biến động ngắn hạn có thể tiếp diễn, nhưng từ góc nhìn trung và dài hạn, giá trị nội tại của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát và sự không chắc chắn vẫn chưa biến mất. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy trong các điều kiện quá bán, bất kỳ chất xúc tác tích cực nào—dù là sự dịch chuyển chính sách hay diễn biến của các sự kiện địa chính trị—đều có thể châm ngòi cho một đợt phục hồi trả đũa. Sau khi phá vỡ dưới mức quan trọng vào tuần trước, phe gấu ngắn hạn nhìn chung đã giành được lợi thế kỹ thuật, và giá vàng vẫn nằm dưới mức tâm lý $4,000. Mục tiêu tăng giá sơ bộ cho phe bò là lấy lại mức $4,000, và nếu giữ vững được, hướng tới $4,050 ( đường trung bình động 9 ngày), với mục tiêu xa hơn là $4,100 (mức tâm lý). Mục tiêu giảm giá ngắn hạn cho phe gấu là một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $3,982 (mức thấp ngày thứ Hai), với các mục tiêu sâu hơn tại $3,943.70 (mức thấp ngày 30 tháng 6), và có khả năng kiểm tra thêm $3,820 (mức thấp tháng 10 năm ngoái) cùng mức $3,800 (mức hỗ trợ tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,005, với mức dừng lỗ tại $4,000; mục tiêu: $4,060; $4,050.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng vượt khoảng 0.70 đô la Mỹ, đạt mức cao nhất trong bốn tuần, khi cuộc xung đột Mỹ-Iran đang diễn ra làm tăng rủi ro lạm phát do năng lượng thúc đẩy và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể tăng lãi suất một lần nữa. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã bước sang ngày thứ mười, và lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, làm tăng lo ngại về sự gián đoạn rộng lớn hơn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Sự tăng vọt của giá dầu đã củng cố thêm kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể thắt chặt chính sách hơn nữa sau khi tăng lãi suất tiền mặt ba lần lên 4.35%, với việc thị trường định giá 80% khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất khác trước tháng 12. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 6 của Úc, với dự báo tăng thêm 15,000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 4.4%. Dữ liệu thị trường lao động yếu hơn dự kiến có thể thúc đẩy các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng của họ đối với việc thắt chặt chính sách hơn nữa.
Đồng đô la Úc nhìn chung vẫn mang tính xây dựng trong bức tranh lớn, nhưng con đường đi lên đã trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng Dự trữ Úc không vội vã từ bỏ lập trường hơi diều hâu của mình. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đang bị bù trừ bởi một đồng US dollar mạnh, căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, và một nền kinh tế Trung Quốc ổn định thay vì tăng tốc. Hiện tại, mức tâm lý quanh 0.7000 vẫn là một vùng then chốt. Giữ vững mức này sẽ duy trì một cấu trúc tăng giá rộng lớn hơn, nhưng một sự bứt phá thuyết phục lên trên 0.7000 có khả năng sẽ đòi hỏi sự sụt giảm liên tục của lạm phát Mỹ, một lập trường ôn hòa hơn từ Cục Dự trữ Liên bang, hoặc một sự cải thiện đáng kể trong khẩu vị rủi ro toàn cầu. Các mục tiêu tăng giá cần cân nhắc là 0.7060 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày) và 0.7100 (mức tâm lý). Các mục tiêu giảm giá là mức 0.6942 ( đường trung bình động đơn giản 21 ngày) và mức 0.6889 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày), nơi hỗ trợ mạnh mẽ được kỳ vọng xuất hiện.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6988, với mức dừng lỗ tại 0.6978 và các mục tiêu tại 0.7030 và 0.7040.
GBP/USD
Cặp GBP/USD tiếp tục đà giảm từ thứ Hai, có lúc chạm mức thấp nhất trong năm ngày gần 1.3360 vào thứ Ba. Đồng bảng Anh giảm sâu hơn, chủ yếu do đồng dollar mạnh hơn và sự không chắc chắn ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư áp dụng lập trường thận trọng. Trong khi đó, một báo cáo thị trường lao động mờ nhạt của Anh đã làm trầm trọng thêm áp lực bán đối với đồng bảng. Điều này diễn ra sau việc Thủ tướng Andy Burnham bất ngờ bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healy làm Bộ trưởng Tài chính. Healy là một sự lựa chọn bất ngờ, không nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu, nhưng việc bổ nhiệm ông có thể báo hiệu chi tiêu quốc phòng tăng lên trong tương lai. Về mặt chính sách, Burnham cho đến nay đã cam kết cắt giảm thuế trên hóa đơn năng lượng, được tài trợ bằng việc hủy bỏ đề án định danh kỹ thuật số. Cùng lúc đó, dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy chính phủ Anh đã vay 16 tỷ bảng Anh trong tháng 6. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào tình hình Trung Đông, với sự lạc quan trở lại liên quan đến ngoại giao Mỹ-Iran giữa bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Trong những ngày giao dịch tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm, báo cáo lạm phát, và hiệu suất bán lẻ của Anh. Nếu dữ liệu cho thấy sự suy giảm trong sức chống chịu của nền kinh tế Anh, thị trường có thể hạ thấp kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ duy trì mức lãi suất cao; ngược lại, nếu lạm phát vẫn cứng đầu, đồng bảng Anh có thể lấy lại động lượng đi lên. Biểu đồ hàng ngày của GBP/USD cho thấy tỷ giá hối đoái đã lùi lại sau khi tiến gần vùng 1.3558 và hiện đang tìm thấy hỗ trợ quanh mức 1.3450. Xu hướng tổng thể vẫn nằm trong cấu trúc phục hồi trước đó, nhưng động lượng ngắn hạn rõ ràng đã suy yếu. Mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi hiện ở quanh mức 1.3350, sát vùng bứt phá gần đây và đường hỗ trợ trung bình động ngắn hạn; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức 1.3300. Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên cần theo dõi là mức tâm lý 1.3500; một sự bứt phá lên trên mức này có thể dẫn đến một đợt thách thức khác đối với mức cao trước đó là 1.3558, với kháng cự xa hơn quanh 1.3600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3368, với mức dừng lỗ tại 1.3358 và các mục tiêu tại 1.3420 và 1.3430.
USD/JPY
Áp lực bán đối với đồng yên tiếp diễn vào thứ Ba, đẩy USD/JPY vượt qua mức kháng cự quan trọng 163.00 lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1986. Đợt tăng giá của cặp tiền dựa trên một đồng dollar mạnh hơn, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, và sự không chắc chắn địa chính trị dai dẳng. Đồng yên giao dịch quanh mức 162.5 đổi một đô la vào thứ Ba, lơ lửng gần mức yếu nhất kể từ năm 1996, chịu áp lực bởi một đồng dollar mạnh hơn và giá dầu tăng vọt do xung đột leo thang ở Trung Đông. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã bước sang ngày thứ mười, với việc Tổng thống Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ba quân nhân Mỹ. Lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, làm tăng mối lo ngại về các chuyến hàng năng lượng từ Biển Đỏ. Sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào việc nhập khẩu dầu từ Trung Đông khiến đồng yên đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự gián đoạn nguồn cung và chi phí năng lượng gia tăng. Các nhà đầu tư cũng thấy có rất ít dấu hiệu về một hành động dứt khoát từ Tokyo để hỗ trợ đồng tiền, trong khi chờ đợi dữ liệu can thiệp vào cuối tháng này để tìm kiếm các manh mối xem liệu các cơ quan chức năng Nhật Bản có tham gia vào đợt phục hồi mạnh mẽ nhưng ngắn hạn của đồng yên trong những tuần gần đây hay không.
Cặp dollar/yên đang giao dịch ở mức 163.20, duy trì xu hướng hơi tăng giá và tích lũy gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 162.84. Mức giá nằm hơi cao hơn mức cao 163.00, trong khi trung vị Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 60-65 chỉ ra áp lực mua mạnh mẽ nhưng không quá mức. Ở chiều tăng, mức thoái lui Fibonacci 127.2% của nhịp kéo lùi đầu tháng 7 tại 163.50 là kháng cự ngay lập tức; một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ cho phép cặp tiền có khả năng kiểm tra đà tăng xa hơn, với 154.50 là một mục tiêu hợp lý. Ở chiều giảm, hỗ trợ ở gần mức 162.84; một sự phá vỡ bền vững dưới vùng này sẽ bộc lộ rủi ro kéo lùi sâu hơn, nhắm tới điểm bắt đầu xu hướng tăng hiện tại tại 162.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống US dollar ở mức 163.40, với mức dừng lỗ tại 163.55 và các mục tiêu tại 162.70 và 162.60.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tích lũy phía trên mức 1.1400 trong phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Ba. Cặp tiền thiếu động lượng hướng đi rõ ràng do một đồng dollar yếu và cuộc khảo sát ZEW sắp tới của Đức. Thị trường đang tập trung vào cuộc họp chính sách vào thứ Năm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Theo sau đợt tăng lãi suất tháng 6, đợt tăng đầu tiên trong ba năm, các nhà hoạch định chính sách được dự báo sẽ duy trì lãi suất và áp dụng một lập trường thận trọng. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự đoán sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất của ECB trước đầu năm 2027, chủ yếu bị thúc đẩy bởi giá dầu tăng, với đợt tăng đầu tiên có khả năng diễn ra vào tháng 9. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang theo dõi khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sau những đợt leo thang gần đây. Những căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông đã làm dấy lên mối lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu, điều có thể tạo ra áp lực lạm phát ở Châu Âu, một khu vực nhập khẩu ròng năng lượng, có tiềm năng đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.
Cặp EUR/USD đã duy trì mô hình giảm giá sau khi thất bại trong việc bứt phá qua vùng 1.1480-1.1485 tuần trước, vùng này cũng trùng hợp với đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1425. Hơn nữa, chỉ báo MACD vẫn nằm dưới mức 0 và trong vùng âm, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 45.43, vẫn nằm dưới đường giữa; các chỉ báo động lượng cùng nhau gợi ý đà tăng đang yếu đi và xu hướng giảm đang mạnh lên, với cặp EUR/USD tiếp tục bị kìm hãm phía dưới đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 1.1538. Điều này, đến lượt nó, hỗ trợ khả năng xảy ra một sự phá vỡ cuối cùng xuống dưới mức 1.1400 và giảm sâu hơn về các mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, quanh vùng 1.1325 chạm tới vào ngày 24 tháng 6. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm ở Dải Bollinger tại 1.1470. Một sự bứt phá bền vững qua mức này lên đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 1.1538 là cần thiết để làm dịu áp lực giảm giá hiện tại và mở đường cho một triển vọng mang tính xây dựng hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1390, với mức dừng lỗ tại 1.1380 và các mục tiêu tại 1.1450 và 1.1460.
Chỉ số US dollar đã tăng lên 101.18 vào thứ Ba, mức cao nhất trong gần một tuần, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các diễn biến ở Trung Đông và sự tăng giá trở lại của dầu thô. Mối lo ngại về lạm phát tái xuất hiện do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, với việc hai nước tấn công lẫn nhau trong ngày thứ mười liên tiếp. Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn là mối quan ngại chính của ngân hàng trung ương, một thông điệp được một số quan chức Fed khác nhắc lại trong những tuần gần đây. Các nhà hoạch định chính sách hiện đang trong giai đoạn yên lặng thường lệ của họ, chuẩn bị cho cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới, với việc thị trường dự đoán rộng rãi rằng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất quỹ liên bang. Tuy nhiên, kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc thắt chặt hơn nữa sau tháng 7 vẫn ở mức cao, với xác suất khoảng 68% cho một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.
Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy chỉ số dollar tăng ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 100.90, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn địa chính trị. Trong khi đó, giá dầu tăng đã làm trầm trọng thêm các mối lo ngại về lạm phát, và thị trường tiếp tục đặt cược vào một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra của Fed, hỗ trợ đồng dollar. Nhìn chung, đồng dollar có khả năng duy trì mức biến động cao trong ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày của chỉ số dollar cho thấy nó đã phục hồi sau khi tìm thấy hỗ trợ gần mức 100 và hiện đã leo trở lại trên vùng 101.00, cho thấy cấu trúc tăng giá ngắn hạn. Mức kháng cự đầu tiên cần theo dõi là quanh 101.33 (mức cao của ngày 13 tháng 7). Một sự bứt phá vượt qua mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức tâm lý 102.00. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là vùng 100.50, một mức hỗ trợ then chốt cho đợt phục hồi gần đây. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức tâm lý 100.00. Cấu trúc đường trung bình động hàng ngày cho thấy động lượng ngắn hạn của đồng US dollar đã cải thiện, nhưng vẫn cần một sự bứt phá qua mức kháng cự chính để xác nhận xu hướng đi lên.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 101.28, với mức dừng lỗ tại 101.38 và các mục tiêu là 100.80 và 100.70.
Dầu thô WTI
Vào sáng thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, dầu thô Mỹ mở cửa tạo khoảng trống tăng giá hơn 3%, có lúc chạm mức cao nhất trong một tháng trên $84.00 một thùng. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn trong cuối tuần, với việc Mỹ phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, làm tăng sự không chắc chắn về địa chính trị. Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại các hoạt động chống lại Iran bất cứ lúc nào. Vào ngày 19 tháng 7, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng thủ Israel Zamir đã tuyên bố công khai rằng IDF đang theo dõi chặt chẽ các đợt phóng tên lửa của Iran và sẵn sàng nối lại các hoạt động chống lại Iran bất cứ lúc nào. Tuyên bố này xuất phát trực tiếp từ việc phát hiện các đợt phóng tên lửa của Iran hướng về Aqaba, Jordan, trong ngày hôm đó. IDF ngay lập tức phóng nhiều tên lửa đánh chặn phòng không. Mặc dù mảnh vỡ tên lửa cuối cùng đã rơi xuống gần Eilat, hệ thống phòng không của IDF đã ở trong trạng thái "báo động cao". Tuần trước, thị trường dầu thô đã trải qua một đợt định giá lại kịch tính được kích hoạt bởi một thùng thuốc súng địa chính trị. Dầu thô WTI tăng vọt khoảng 15% trong tuần này, với logic định giá dịch chuyển đột ngột từ tồn kho và kỳ vọng nhu cầu sang mô hình phần bù rủi ro dựa trên sự gián đoạn nguồn cung.
Đợt tăng vọt giá dầu tuần này về bản chất là một sự giải phóng tập trung các khoản phần bù rủi ro địa chính trị. Tại vùng quá bán quanh $70, hoạt động đóng vị thế bán khống và các vị thế mua đầu cơ đã kết hợp đẩy giá tiến gần mức kháng cự Dải Bollinger trên. Trong ngắn hạn, cường độ của cuộc xung đột Mỹ-Iran vẫn là biến số cốt lõi duy nhất ảnh hưởng đến giá dầu. Biến động giá của dầu thô WTI đồng bộ cao với dầu thô Brent, trước đó đã tăng vọt lên $113.28 trước khi giảm xuống $67.048, và sau đó phục hồi mạnh mẽ lên khoảng $84 vào đầu tuần này. Về mặt kỹ thuật, mức giá hiện tại nằm giữa Dải Bollinger trên tại $82.90 và đường trung bình động 100 ngày tại $87.80, với dư địa khoảng $2 trước khi chạm mức tâm lý $90.00. Biểu đồ histogram của MACD tiếp tục mở rộng, đường DIFF đã cắt lên trên đường DEA, và tín hiệu giao cắt vàng là rõ ràng, cho thấy sự tiếp diễn tốt của xu hướng phục hồi. Ở chiều tăng, mục tiêu là đường trung bình động 100 ngày tại $87.80 và mức tâm lý $90.00. Ở chiều giảm, hãy theo dõi đường trung bình động 45 ngày tại $81.26 và vùng $80.00 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào dầu thô hôm nay ở mức $82.15, với mức dừng lỗ tại $82.00 và các mục tiêu tại $85.00 và $84.00.
Vàng giao ngay
Vàng giao ngay suy yếu nhẹ vào thứ Hai, có lúc giảm xuống dưới $4,000 xuống $3,982. Hiện đang giao dịch quanh mức $4.010/ounce. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu tăng hơn 3%, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, và một đồng dollar mạnh hơn đã gây áp lực lên giá vàng. Tuần trước, vàng ghi nhận đợt giảm giá lớn nhất trong sáu tuần, giảm lũy kế 2.5%. Bất chấp dữ liệu kinh tế kiên cường và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed tăng lên, vàng về mặt kỹ thuật đang ở tình trạng quá bán nghiêm trọng, với mức hỗ trợ $4,000 liên tục được kiểm tra. Ý kiến thị trường bị chia rẽ, với áp lực ngắn hạn chiếm ưu thế, nhưng một chất xúc tác phục hồi có thể xuất hiện trong mùa hè. Rủi ro địa chính trị và sự di chuyển chính sách khiến tương lai của vàng duy trì sự không chắc chắn. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ tuyên bố rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran sẽ tiếp tục, và Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, làm tăng sự không chắc chắn về địa chính trị, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất, và hạn chế mức tăng của giá vàng. Đồng dollar mạnh hơn và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng là những động lực chính của đợt bán tháo vàng, đẩy lãi suất toàn cầu lên cao.
Đối với các nhà đầu tư, mức $4,000 đã trở thành một mức kỹ thuật và tâm lý quan trọng. Biến động ngắn hạn có thể tiếp diễn, nhưng từ góc nhìn trung và dài hạn, giá trị nội tại của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát và sự không chắc chắn vẫn chưa biến mất. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy trong các điều kiện quá bán, bất kỳ chất xúc tác tích cực nào—dù là sự dịch chuyển chính sách hay diễn biến của các sự kiện địa chính trị—đều có thể châm ngòi cho một đợt phục hồi trả đũa. Sau khi phá vỡ dưới mức quan trọng vào tuần trước, phe gấu ngắn hạn nhìn chung đã giành được lợi thế kỹ thuật, và giá vàng vẫn nằm dưới mức tâm lý $4,000. Mục tiêu tăng giá sơ bộ cho phe bò là lấy lại mức $4,000, và nếu giữ vững được, hướng tới $4,050 ( đường trung bình động 9 ngày), với mục tiêu xa hơn là $4,100 (mức tâm lý). Mục tiêu giảm giá ngắn hạn cho phe gấu là một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $3,982 (mức thấp ngày thứ Hai), với các mục tiêu sâu hơn tại $3,943.70 (mức thấp ngày 30 tháng 6), và có khả năng kiểm tra thêm $3,820 (mức thấp tháng 10 năm ngoái) cùng mức $3,800 (mức hỗ trợ tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,005, với mức dừng lỗ tại $4,000; mục tiêu: $4,060; $4,050.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng vượt khoảng 0.70 đô la Mỹ, đạt mức cao nhất trong bốn tuần, khi cuộc xung đột Mỹ-Iran đang diễn ra làm tăng rủi ro lạm phát do năng lượng thúc đẩy và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể tăng lãi suất một lần nữa. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã bước sang ngày thứ mười, và lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, làm tăng lo ngại về sự gián đoạn rộng lớn hơn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Sự tăng vọt của giá dầu đã củng cố thêm kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể thắt chặt chính sách hơn nữa sau khi tăng lãi suất tiền mặt ba lần lên 4.35%, với việc thị trường định giá 80% khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất khác trước tháng 12. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 6 của Úc, với dự báo tăng thêm 15,000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 4.4%. Dữ liệu thị trường lao động yếu hơn dự kiến có thể thúc đẩy các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng của họ đối với việc thắt chặt chính sách hơn nữa.
Đồng đô la Úc nhìn chung vẫn mang tính xây dựng trong bức tranh lớn, nhưng con đường đi lên đã trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng Dự trữ Úc không vội vã từ bỏ lập trường hơi diều hâu của mình. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đang bị bù trừ bởi một đồng US dollar mạnh, căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, và một nền kinh tế Trung Quốc ổn định thay vì tăng tốc. Hiện tại, mức tâm lý quanh 0.7000 vẫn là một vùng then chốt. Giữ vững mức này sẽ duy trì một cấu trúc tăng giá rộng lớn hơn, nhưng một sự bứt phá thuyết phục lên trên 0.7000 có khả năng sẽ đòi hỏi sự sụt giảm liên tục của lạm phát Mỹ, một lập trường ôn hòa hơn từ Cục Dự trữ Liên bang, hoặc một sự cải thiện đáng kể trong khẩu vị rủi ro toàn cầu. Các mục tiêu tăng giá cần cân nhắc là 0.7060 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày) và 0.7100 (mức tâm lý). Các mục tiêu giảm giá là mức 0.6942 ( đường trung bình động đơn giản 21 ngày) và mức 0.6889 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày), nơi hỗ trợ mạnh mẽ được kỳ vọng xuất hiện.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6988, với mức dừng lỗ tại 0.6978 và các mục tiêu tại 0.7030 và 0.7040.
GBP/USD
Cặp GBP/USD tiếp tục đà giảm từ thứ Hai, có lúc chạm mức thấp nhất trong năm ngày gần 1.3360 vào thứ Ba. Đồng bảng Anh giảm sâu hơn, chủ yếu do đồng dollar mạnh hơn và sự không chắc chắn ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư áp dụng lập trường thận trọng. Trong khi đó, một báo cáo thị trường lao động mờ nhạt của Anh đã làm trầm trọng thêm áp lực bán đối với đồng bảng. Điều này diễn ra sau việc Thủ tướng Andy Burnham bất ngờ bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healy làm Bộ trưởng Tài chính. Healy là một sự lựa chọn bất ngờ, không nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu, nhưng việc bổ nhiệm ông có thể báo hiệu chi tiêu quốc phòng tăng lên trong tương lai. Về mặt chính sách, Burnham cho đến nay đã cam kết cắt giảm thuế trên hóa đơn năng lượng, được tài trợ bằng việc hủy bỏ đề án định danh kỹ thuật số. Cùng lúc đó, dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy chính phủ Anh đã vay 16 tỷ bảng Anh trong tháng 6. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào tình hình Trung Đông, với sự lạc quan trở lại liên quan đến ngoại giao Mỹ-Iran giữa bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Trong những ngày giao dịch tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm, báo cáo lạm phát, và hiệu suất bán lẻ của Anh. Nếu dữ liệu cho thấy sự suy giảm trong sức chống chịu của nền kinh tế Anh, thị trường có thể hạ thấp kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ duy trì mức lãi suất cao; ngược lại, nếu lạm phát vẫn cứng đầu, đồng bảng Anh có thể lấy lại động lượng đi lên. Biểu đồ hàng ngày của GBP/USD cho thấy tỷ giá hối đoái đã lùi lại sau khi tiến gần vùng 1.3558 và hiện đang tìm thấy hỗ trợ quanh mức 1.3450. Xu hướng tổng thể vẫn nằm trong cấu trúc phục hồi trước đó, nhưng động lượng ngắn hạn rõ ràng đã suy yếu. Mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi hiện ở quanh mức 1.3350, sát vùng bứt phá gần đây và đường hỗ trợ trung bình động ngắn hạn; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức 1.3300. Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên cần theo dõi là mức tâm lý 1.3500; một sự bứt phá lên trên mức này có thể dẫn đến một đợt thách thức khác đối với mức cao trước đó là 1.3558, với kháng cự xa hơn quanh 1.3600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3368, với mức dừng lỗ tại 1.3358 và các mục tiêu tại 1.3420 và 1.3430.
USD/JPY
Áp lực bán đối với đồng yên tiếp diễn vào thứ Ba, đẩy USD/JPY vượt qua mức kháng cự quan trọng 163.00 lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1986. Đợt tăng giá của cặp tiền dựa trên một đồng dollar mạnh hơn, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, và sự không chắc chắn địa chính trị dai dẳng. Đồng yên giao dịch quanh mức 162.5 đổi một đô la vào thứ Ba, lơ lửng gần mức yếu nhất kể từ năm 1996, chịu áp lực bởi một đồng dollar mạnh hơn và giá dầu tăng vọt do xung đột leo thang ở Trung Đông. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã bước sang ngày thứ mười, với việc Tổng thống Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ba quân nhân Mỹ. Lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, làm tăng mối lo ngại về các chuyến hàng năng lượng từ Biển Đỏ. Sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào việc nhập khẩu dầu từ Trung Đông khiến đồng yên đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự gián đoạn nguồn cung và chi phí năng lượng gia tăng. Các nhà đầu tư cũng thấy có rất ít dấu hiệu về một hành động dứt khoát từ Tokyo để hỗ trợ đồng tiền, trong khi chờ đợi dữ liệu can thiệp vào cuối tháng này để tìm kiếm các manh mối xem liệu các cơ quan chức năng Nhật Bản có tham gia vào đợt phục hồi mạnh mẽ nhưng ngắn hạn của đồng yên trong những tuần gần đây hay không.
Cặp dollar/yên đang giao dịch ở mức 163.20, duy trì xu hướng hơi tăng giá và tích lũy gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 162.84. Mức giá nằm hơi cao hơn mức cao 163.00, trong khi trung vị Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 60-65 chỉ ra áp lực mua mạnh mẽ nhưng không quá mức. Ở chiều tăng, mức thoái lui Fibonacci 127.2% của nhịp kéo lùi đầu tháng 7 tại 163.50 là kháng cự ngay lập tức; một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ cho phép cặp tiền có khả năng kiểm tra đà tăng xa hơn, với 154.50 là một mục tiêu hợp lý. Ở chiều giảm, hỗ trợ ở gần mức 162.84; một sự phá vỡ bền vững dưới vùng này sẽ bộc lộ rủi ro kéo lùi sâu hơn, nhắm tới điểm bắt đầu xu hướng tăng hiện tại tại 162.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống US dollar ở mức 163.40, với mức dừng lỗ tại 163.55 và các mục tiêu tại 162.70 và 162.60.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tích lũy phía trên mức 1.1400 trong phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Ba. Cặp tiền thiếu động lượng hướng đi rõ ràng do một đồng dollar yếu và cuộc khảo sát ZEW sắp tới của Đức. Thị trường đang tập trung vào cuộc họp chính sách vào thứ Năm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Theo sau đợt tăng lãi suất tháng 6, đợt tăng đầu tiên trong ba năm, các nhà hoạch định chính sách được dự báo sẽ duy trì lãi suất và áp dụng một lập trường thận trọng. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự đoán sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất của ECB trước đầu năm 2027, chủ yếu bị thúc đẩy bởi giá dầu tăng, với đợt tăng đầu tiên có khả năng diễn ra vào tháng 9. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang theo dõi khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sau những đợt leo thang gần đây. Những căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông đã làm dấy lên mối lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu, điều có thể tạo ra áp lực lạm phát ở Châu Âu, một khu vực nhập khẩu ròng năng lượng, có tiềm năng đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.
Cặp EUR/USD đã duy trì mô hình giảm giá sau khi thất bại trong việc bứt phá qua vùng 1.1480-1.1485 tuần trước, vùng này cũng trùng hợp với đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1425. Hơn nữa, chỉ báo MACD vẫn nằm dưới mức 0 và trong vùng âm, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 45.43, vẫn nằm dưới đường giữa; các chỉ báo động lượng cùng nhau gợi ý đà tăng đang yếu đi và xu hướng giảm đang mạnh lên, với cặp EUR/USD tiếp tục bị kìm hãm phía dưới đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 1.1538. Điều này, đến lượt nó, hỗ trợ khả năng xảy ra một sự phá vỡ cuối cùng xuống dưới mức 1.1400 và giảm sâu hơn về các mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, quanh vùng 1.1325 chạm tới vào ngày 24 tháng 6. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm ở Dải Bollinger tại 1.1470. Một sự bứt phá bền vững qua mức này lên đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 1.1538 là cần thiết để làm dịu áp lực giảm giá hiện tại và mở đường cho một triển vọng mang tính xây dựng hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1390, với mức dừng lỗ tại 1.1380 và các mục tiêu tại 1.1450 và 1.1460.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
