BCRVietnam
Active Member
- 550
- 16
Chỉ số US Dollar Index:
Chỉ số US dollar đã tăng lên mức 101.55 vào thứ Năm, mức cao nhất trong gần ba tuần, do giá dầu tăng vọt và căng thẳng địa chính trị leo thang, đẩy kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liênbang sẽ cần phải tăng lãi suất. Thị trường hiện kỳ vọng xác suất tăng lãi suất vào tuần tới là hơn 33%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 78%, tăng từ mức 61% của ngày hôm trước. Các hành động thù địch leo thang ở Trung Đông không cho thấy dấu hiệu giải quyết trong ngắn hạn. Do đó, giá dầu đã tăng vọt gần 31% so với mức trước xung đột vào đầu tháng này. Mặc dù áp lực lạm phát tương đối ôn hòa cho đến nay, đợt tăng giá năng lượng mới nhất đã làm dấy lên mối lo ngại rằng giá dầu cao hơn có thể thúc đẩy lạm phát diện rộng, thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Đồng dollar tăng so với đồng euro sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên lãi suất đúng như dự kiến, và cũng mạnh lên so với đồng yên và đồng bảng Anh.
Hiện tại, đồng dollar không trải qua một đợt tăng giá trú ẩn an toàn một chiều điển hình vì một vài yếu tố kinh tế vĩ mô đang triệt tiêu lẫn nhau. Xung đột leo thang thường tạo ra nhu cầu thanh khoản, thúc đẩy sức hấp dẫn trú ẩn an toàn ngắn hạn của đồng dollar; tuy nhiên, nếu giá dầu tiếp tục tăng, chi phí nhập khẩu của Mỹ và kỳ vọng lạm phát cũng sẽ tăng đồng thời, đẩy lãi suất dài hạn và áp lực tài trợ tài khóa lên cao. Trong kịch bản này, đồng dollar ban đầu có thể được hỗ trợ bởi lợi suất, nhưng sau đó sẽ bị kìm hãm bởi kỳ vọng tăng trưởng thực tế và sự điều chỉnh định giá tài sản. Chỉ số dollar hiện đang giao dịch thấp hơn một chút so với mức 101, chỉ ra rằng thị trường tạm thời coi các rủi ro địa chính trị là một sự xáo trộn có thể quản lý được thay vì một cuộc khủng hoảng thanh khoản toàn cầu. Mức 101.55 đại diện cho mức cao của đợt phục hồi tuần này, trong khi 101.80 tương ứng với vùng kháng cự mạnh hơn quanh mức cao ngày 24 tháng 6. Ở chiều giảm, 100.55 và 100.35 tạo thành mức thấp ngắn hạn. Cấu trúc giá gần với một sự thu hẹp biên độ do sự kiện thúc đẩy hơn là sự khởi đầu của một xu hướng.
Cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar Index ở mức 101.55 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 101.65 và các mục tiêu tại 101.10 và 101.00.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng hơn 6% vào thứ Năm, giao dịch trên $92 một thùng, đánh dấu ngày tăng thứ năm liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 6, khi các hành động thù địch leo thang ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Houthi vào tàu thương mại ở Biển Đỏ, đe dọa "hình phạt quân sự đáng kể" đối với các phiến quân ở Tehran và Yemen. Ông cũng tuyên bố rằng ông đang "cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran." Những bình luận này xuất hiện sau các cuộc tấn công của Houthi vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, mà nhóm này cho biết là nhằm thực thi lệnh phong tỏa mới được công bố đối với các cảng của Ả Rập Xê Út. Giá dầu hiện đã tăng hơn 30% so với mức trước xung đột vào đầu tháng này. Mối lo ngại về nguồn cung thị trường càng trầm trọng hơn bởi quyết định của Kazakhstan về việc đình chỉ xuất khẩu dầu thô qua Cảng Liên hợp của Đường ống Caspian sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Tóm lại, những trở ngại giao thông thực tế ở Biển Đỏ và Eo biển Hormuz, sự gia tăng đáng kể của chi phí hậu cần, và kỳ vọng về sự thắt chặt đáng kể ở phía nguồn cung đã xây dựng một mức hỗ trợ đáy rất vững chắc cho giá dầu. Đối với các nhà giao dịch, trước khi chuỗi hậu cần hàng hải thực sự thông suốt và lệnh phong tỏa địa lý được dỡ bỏ hoàn toàn, bất kỳ đợt điều chỉnh ngắn hạn nào gây ra bởi các hoạt động ngoại giao tích cực sẽ nhiều khả năng được phe bò trên thị trường vật chất coi là một sự trao đổi quân bài đàm phán hơn là một tín hiệu xu hướng giảm giá. Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI gần đây đã mở cửa tạo khoảng trống tăng giá và vượt qua khoảng trống gây ra bởi đợt sụt giảm trước đó. Sau đó, nó đã lấp khoảng trống và tiếp tục tăng, đồng thời bứt phá qua đường trung bình động 50 ngày. Áp lực hiện tại ở khoảng 92.25 USD {mức cao thứ Năm}, và 94.86 USD {mức cao ngày 3 tháng 6}, và hỗ trợ ở gần 86.58 USD {mức thấp thứ Năm}, và 85.02 USD { đường trung bình động 5 ngày}.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức 90.80, với mức dừng lỗ tại 90.60 và các mục tiêu tại 93.00 và 94.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã giảm xuống dưới $4,100 một ounce vào thứ Năm, rút lui từ mức cao nhất trong hai tuần, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao và làm tăng kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm nay. Phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cho biết họ đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út như một phần của lệnh phong tỏa hải quân, làm dấy lên lo ngại về một điểm nghẽn mới tiềm ẩn trong nguồn cung dầu toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ mười hai liên tiếp chống lại Iran, thúc đẩy sự trả đũa sâu hơn và làm trầm trọng thêm lo ngại về sự gián đoạn kéo dài đối với xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh. Giá dầu cao hơn đã thúc đẩy lo ngại lạm phát, dẫn đến việc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, một bối cảnh thường gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng. Thị trường tiền tệ hiện định giá khoảng 78% xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9.
Giá vàng đã chững lại xu hướng tăng kéo dài một tuần gần vùng hội tụ $4,155-$4,165, bao gồm đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt giảm từ tháng 4 đến tháng 6. Vùng này hiện nên là một mức quan trọng cho các nhà giao dịch ngắn hạn, vì các chỉ báo động lượng mang tính xây dựng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 46, và MACD vẫn ở mức dương, gợi ý rằng phe mua vẫn có một số quyền kiểm soát, nhưng bị kìm hãm bởi áp lực cung phía trên. Điều này, đến lượt nó, gợi ý rằng kim loại quý trước hết cần phải bứt phá qua vùng kháng cự dày đặc nói trên để hỗ trợ cho lập luận về các khoản tăng xa hơn. Một sự bứt phá bền vững trên vùng này sẽ mở đường cho một đợt thách thức tiếp theo đối với mức tâm lý $4,100 và mức kháng cự gần mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại $4,164.97. Ở chiều giảm, hỗ trợ cấu trúc chính ở mức $4,000 (mức tâm lý), theo sau là $3,982 (mức thấp ngày thứ Hai). Vùng này có thể trở thành một vùng cầu cho một đợt kéo lùi sâu hơn và là một nỗ lực nhằm xây dựng lại một nền tảng vững chắc hơn cho vàng.
Cân nhắc mua vào vàng ở mức 4,045 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 4,040; mục tiêu: 4,080; 4,090.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên trên 0.70 USD, đạt mức cao nhất trong năm tuần, khi báo cáo thị trường lao động mạnh hơn dự kiến củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác. Việc làm ròng tăng vọt 76,300 trong tháng 6, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, vượt xa mức tăng dự báo là 15,300, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.4% đúng như dự kiến, và tỷ lệ tham gia tăng lên mức cao nhất trong một năm là 67%. Dữ liệu lạc quan đã củng cố các dấu hiệu về một thị trường lao động thắt chặt và thúc đẩy thị trường nâng xác suất tăng lãi suất vào cuối năm lên 90%, tăng từ mức 78% trước đó. Kết hợp với xung đột tái diễn ở Trung Đông dẫn đến giá dầu cao hơn, báo cáo việc làm mạnh mẽ đã làm tăng sự không chắc chắn về triển vọng lạm phát và đặt thêm áp lực lên Ngân hàng Dự trữ Úc trong việc duy trì sự thắt chặt chính sách. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quý hai vào tuần tới, với lạm phát lõi dự kiến sẽ tăng tốc lên 3.7% từ mức 3.5%, vẫn cao hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu 2%-3% của ngân hàng trung ương.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay nằm trên mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt giảm từ 0.7200 (mức cao cuối tháng 5) và đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ tại 0.6957, duy trì xu hướng ngắn hạn hơi tăng giá. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 56, xác nhận triển vọng tích cực và không cho thấy các điều kiện quá mua; tuy nhiên, biểu đồ histogram của MACD đang đi ngang phía dưới đường 0, gợi ý động lượng hướng lên tích cực nhưng yếu. Do đó, bất kỳ đợt tăng nào sau đó có khả năng sẽ gặp phải kháng cự ban đầu tại mức thoái lui Fibonacci 50.0% ở 0.7033. Hơn nữa, mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 0.7072 sẽ là rào cản tiếp theo trong chuỗi phục hồi hiện tại; ở chiều giảm, hỗ trợ ngắn hạn được thấy tại mức thoái lui 38.2% ở 0.6993, theo sau là đường EMA 100 kỳ tại 0.6957. Một đợt kéo lùi xa hơn có thể nhắm tới mức tâm lý 0.6900.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6955, với mức dừng lỗ tại 0.6945 và các mục tiêu tại 0.7000 và 0.7010.
GBP/USD
Đồng bảng Anh duy trì dưới mức $1.3350, mức thấp nhất trong hơn một tuần, sau khi lạm phát của Anh chậm lại nhiều hơn dự kiến, làm giảm triển vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh trong tháng này. Lạm phát hàng năm giảm xuống 2.6% trong tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2025, thấp hơn mức 2.7% dự kiến, chủ yếu do sự sụt giảm của giá giao thông và thực phẩm. Tuy nhiên, lạm phát lõi (2.6%) và lạm phát dịch vụ (3.6%) đều cao hơn một chút so với dự kiến. Các doanh nghiệp vẫn thận trọng, và lạm phát có thể tăng trở lại trong những tháng tới. Trong khi đó, tân Bộ trưởng Tài chính John Healy hoan nghênh sự chậm lại của dữ liệu lạm phát nhưng cho biết cần nhiều sự hỗ trợ hơn sau khi chính phủ công bố một loạt các biện pháp, bao gồm giảm thuế VAT đối với hóa đơn điện và áp trần £2 cho các vé xe buýt đơn trên khắp nước Anh từ tháng 1. Ở những nơi khác, căng thẳng leo thang ở Trung Đông, với việc Tổng thống Trump cảnh báo về các cuộc không kích tiếp theo và cam kết trả đũa nếu phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn gây gián đoạn hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ.
Đồng bảng/dollar đang giao dịch ở mức 1.3320. Cặp tiền tệ này đã bứt phá qua đường xu hướng kháng cự giảm từ mức cao tháng 5 nhưng vẫn bị kìm hãm phía dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3399. Các chỉ báo động lượng trên biểu đồ hàng ngày ở mức từ trung tính đến tăng, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động phía trên mức 50 và MACD nằm trong vùng dương. Tuy nhiên, đường trung bình động đơn giản 200 ngày nói trên quanh 1.3399 có thể là một mức khó bị phá vỡ. Một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ nhắm tới các mức cao của ngày 15 tháng 6 và ngày 10 tháng 7, quanh khoảng 1.3455. Ở chiều giảm, đáy của biên độ giao dịch trong hai tuần qua tại 1.3300 có thể tạo ra thách thức cho phe gấu. Thấp hơn nữa, đường xu hướng bị phá vỡ hiện ở mức 1.3290, và các mức cao của ngày 22 và 30 tháng 6 quanh 1.3270, sẽ là các mục tiêu tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3310, với mức dừng lỗ tại 1.3300 và các mục tiêu tại 1.3360 và 1.3370.
USD/JPY
Vào thứ Năm, USD/JPY giao dịch trên mức 163.90 khi đồng dollar mạnh lên sau dữ liệu thị trường lao động Mỹ tốt hơn nhiều so với dự kiến. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã giảm xuống 187,000 cho tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 7, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 212,000 và con số đã điều chỉnh của tuần trước đó là 209,000. Kết quả này đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 1969, chỉ ra rằng bất chấp các dấu hiệu chậm lại trong việc tuyển dụng, việc sa thải vẫn ở mức cực kỳ hạn chế. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhắc lại rằng chính phủ đã chuẩn bị để thực hiện hành động dứt khoát trên thị trường ngoại hối nếu cần thiết. Ngoài ra, kỳ vọng diều hâu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên, điều này cùng với sự suy yếu nhẹ của đồng dollar đã gây áp lực lên cặp USD/JPY. Tuy nhiên, do sự tương phản đáng kể giữa chính sách tiền tệ của Nhật Bản và phần còn lại của thế giới, tiềm năng giảm giá vẫn được giảm xóc phần nào. Bất chấp đợt tăng lãi suất gần đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995, và các báo cáo rằng các quan chức sẵn sàng tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn, chi phí đi vay của Nhật Bản vẫn ở mức cực kỳ thấp so với các nền kinh tế lớn khác, bao gồm cả Hoa Kỳ. Điều này đã giữ cho các giao dịch chênh lệch lãi suất tiếp tục hoạt động, một yếu tố then chốt dẫn đến hiệu suất kém của đồng yên. Hơn nữa, các rủi ro kinh tế xuất phát từ sự gián đoạn nguồn cung năng lượng gây ra bởi cuộc xung đột Trung Đông cũng đè nặng lên đồng yên.
Cặp USD/JPY đang giao dịch ở mức 163.80, duy trì xu hướng tăng giá và tích lũy gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 162.84. Cặp tiền đang giao dịch gần đường trung bình động hàm mũ 5 ngày tại 163.08, phản ánh một mô hình tích lũy. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 69 chỉ ra áp lực mua mạnh mẽ nhưng không quá mức. Giá giao ngay vẫn ở gần mức cao nhất trong 40 năm đạt được vào thứ Ba và hiện đang giao dịch thấp hơn một chút so với mức 164.00. Ở chiều tăng, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 164 đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức; một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ cho phép cặp tiền có khả năng kiểm tra sâu hơn mức 164.00. Ở chiều giảm, mức cao nhất trong nhiều năm là 163.24 là mức hỗ trợ ngay lập tức; một sự phá vỡ bền vững dưới vùng này sẽ bộc lộ rủi ro thoái lui sâu hơn, nhắm tới đường trung bình động hàm mũ 5 ngày tại 163.08.
Cân nhắc bán khống US dollar hôm nay ở mức 164.00, với mức dừng lỗ tại 164.20 và các mục tiêu tại 163.24 và 163.10.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tiếp tục đối mặt với áp lực bán lớn trong nửa sau ngày thứ Năm, giao dịch dưới mức thấp nhất trong ba tuần là 1.1360. Lập trường thận trọng của ECB đối với việc thắt chặt chính sách gần đây, kết hợp với tâm lý tránh né rủi ro thúc đẩy sự mạnh lên trên diện rộng của đồng US dollar, đã kéo cặp tiền xuống thấp hơn. Do đó, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ tuyên bố chính sách tiền tệ và cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde để tìm kiếm cái nhìn sâu sắc về chính sách tiền tệ và triển vọng lạm phát. Nhà hoạch định chính sách của ECB kiêm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ý Fabio Panetta đã tuyên bố vào giữa tháng rằng mục tiêu của ngân hàng trung ương là neo giữ vững chắc kỳ vọng lạm phát và hạn chế các tác động gián tiếp và thứ cấp của các cú sốc. Trong khi đó, bất chấp giá dầu tăng vọt do rủi ro nguồn cung năng lượng Trung Đông, đồng US dollar phải đối mặt với áp lực bán nhẹ. Những lo ngại tiếp diễn rằng căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu đã làm trầm trọng thêm kỳ vọng rằng áp lực lạm phát ở Eurozone có thể duy trì ở mức cao.
Cặp euro/dollar đang giao dịch quanh mức 1.1375, chỉ ra xu hướng ngắn hạn trung tính. Cặp tiền đang ở trong một mô hình cờ giảm, một mô hình tiếp diễn phát đi tín hiệu về sự tiếp tục của xu hướng giảm sau một đợt tích lũy ngắn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm trong phạm vi 40.00-50.00, gợi ý động lượng tăng vừa phải và củng cố quan điểm rằng bất kỳ đợt phục hồi nào cũng có khả năng bị kìm hãm chừng nào giá vẫn nằm dưới các đường trung bình động gần đó và các mức kháng cự đường xu hướng. Ở chiều tăng, mức tâm lý 1.1500 là kháng cự ngay lập tức, với một mức kháng cự đáng kể hơn tại 1.1521 gần đường xu hướng trên của kênh tăng giá. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy tại mức thấp ngày 24 tháng 6 ở 1.1324; một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này sẽ mở đường cho các đợt giảm xa hơn hướng về 1.3300.
Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1365, với mức dừng lỗ tại 1.1355 và các mục tiêu tại 1.1410 và 1.1420.
Chỉ số US dollar đã tăng lên mức 101.55 vào thứ Năm, mức cao nhất trong gần ba tuần, do giá dầu tăng vọt và căng thẳng địa chính trị leo thang, đẩy kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liênbang sẽ cần phải tăng lãi suất. Thị trường hiện kỳ vọng xác suất tăng lãi suất vào tuần tới là hơn 33%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 78%, tăng từ mức 61% của ngày hôm trước. Các hành động thù địch leo thang ở Trung Đông không cho thấy dấu hiệu giải quyết trong ngắn hạn. Do đó, giá dầu đã tăng vọt gần 31% so với mức trước xung đột vào đầu tháng này. Mặc dù áp lực lạm phát tương đối ôn hòa cho đến nay, đợt tăng giá năng lượng mới nhất đã làm dấy lên mối lo ngại rằng giá dầu cao hơn có thể thúc đẩy lạm phát diện rộng, thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Đồng dollar tăng so với đồng euro sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên lãi suất đúng như dự kiến, và cũng mạnh lên so với đồng yên và đồng bảng Anh.
Hiện tại, đồng dollar không trải qua một đợt tăng giá trú ẩn an toàn một chiều điển hình vì một vài yếu tố kinh tế vĩ mô đang triệt tiêu lẫn nhau. Xung đột leo thang thường tạo ra nhu cầu thanh khoản, thúc đẩy sức hấp dẫn trú ẩn an toàn ngắn hạn của đồng dollar; tuy nhiên, nếu giá dầu tiếp tục tăng, chi phí nhập khẩu của Mỹ và kỳ vọng lạm phát cũng sẽ tăng đồng thời, đẩy lãi suất dài hạn và áp lực tài trợ tài khóa lên cao. Trong kịch bản này, đồng dollar ban đầu có thể được hỗ trợ bởi lợi suất, nhưng sau đó sẽ bị kìm hãm bởi kỳ vọng tăng trưởng thực tế và sự điều chỉnh định giá tài sản. Chỉ số dollar hiện đang giao dịch thấp hơn một chút so với mức 101, chỉ ra rằng thị trường tạm thời coi các rủi ro địa chính trị là một sự xáo trộn có thể quản lý được thay vì một cuộc khủng hoảng thanh khoản toàn cầu. Mức 101.55 đại diện cho mức cao của đợt phục hồi tuần này, trong khi 101.80 tương ứng với vùng kháng cự mạnh hơn quanh mức cao ngày 24 tháng 6. Ở chiều giảm, 100.55 và 100.35 tạo thành mức thấp ngắn hạn. Cấu trúc giá gần với một sự thu hẹp biên độ do sự kiện thúc đẩy hơn là sự khởi đầu của một xu hướng.
Cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar Index ở mức 101.55 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 101.65 và các mục tiêu tại 101.10 và 101.00.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng hơn 6% vào thứ Năm, giao dịch trên $92 một thùng, đánh dấu ngày tăng thứ năm liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 6, khi các hành động thù địch leo thang ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Houthi vào tàu thương mại ở Biển Đỏ, đe dọa "hình phạt quân sự đáng kể" đối với các phiến quân ở Tehran và Yemen. Ông cũng tuyên bố rằng ông đang "cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran." Những bình luận này xuất hiện sau các cuộc tấn công của Houthi vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, mà nhóm này cho biết là nhằm thực thi lệnh phong tỏa mới được công bố đối với các cảng của Ả Rập Xê Út. Giá dầu hiện đã tăng hơn 30% so với mức trước xung đột vào đầu tháng này. Mối lo ngại về nguồn cung thị trường càng trầm trọng hơn bởi quyết định của Kazakhstan về việc đình chỉ xuất khẩu dầu thô qua Cảng Liên hợp của Đường ống Caspian sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Tóm lại, những trở ngại giao thông thực tế ở Biển Đỏ và Eo biển Hormuz, sự gia tăng đáng kể của chi phí hậu cần, và kỳ vọng về sự thắt chặt đáng kể ở phía nguồn cung đã xây dựng một mức hỗ trợ đáy rất vững chắc cho giá dầu. Đối với các nhà giao dịch, trước khi chuỗi hậu cần hàng hải thực sự thông suốt và lệnh phong tỏa địa lý được dỡ bỏ hoàn toàn, bất kỳ đợt điều chỉnh ngắn hạn nào gây ra bởi các hoạt động ngoại giao tích cực sẽ nhiều khả năng được phe bò trên thị trường vật chất coi là một sự trao đổi quân bài đàm phán hơn là một tín hiệu xu hướng giảm giá. Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI gần đây đã mở cửa tạo khoảng trống tăng giá và vượt qua khoảng trống gây ra bởi đợt sụt giảm trước đó. Sau đó, nó đã lấp khoảng trống và tiếp tục tăng, đồng thời bứt phá qua đường trung bình động 50 ngày. Áp lực hiện tại ở khoảng 92.25 USD {mức cao thứ Năm}, và 94.86 USD {mức cao ngày 3 tháng 6}, và hỗ trợ ở gần 86.58 USD {mức thấp thứ Năm}, và 85.02 USD { đường trung bình động 5 ngày}.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức 90.80, với mức dừng lỗ tại 90.60 và các mục tiêu tại 93.00 và 94.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã giảm xuống dưới $4,100 một ounce vào thứ Năm, rút lui từ mức cao nhất trong hai tuần, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao và làm tăng kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm nay. Phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cho biết họ đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út như một phần của lệnh phong tỏa hải quân, làm dấy lên lo ngại về một điểm nghẽn mới tiềm ẩn trong nguồn cung dầu toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ mười hai liên tiếp chống lại Iran, thúc đẩy sự trả đũa sâu hơn và làm trầm trọng thêm lo ngại về sự gián đoạn kéo dài đối với xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh. Giá dầu cao hơn đã thúc đẩy lo ngại lạm phát, dẫn đến việc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, một bối cảnh thường gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng. Thị trường tiền tệ hiện định giá khoảng 78% xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9.
Giá vàng đã chững lại xu hướng tăng kéo dài một tuần gần vùng hội tụ $4,155-$4,165, bao gồm đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt giảm từ tháng 4 đến tháng 6. Vùng này hiện nên là một mức quan trọng cho các nhà giao dịch ngắn hạn, vì các chỉ báo động lượng mang tính xây dựng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 46, và MACD vẫn ở mức dương, gợi ý rằng phe mua vẫn có một số quyền kiểm soát, nhưng bị kìm hãm bởi áp lực cung phía trên. Điều này, đến lượt nó, gợi ý rằng kim loại quý trước hết cần phải bứt phá qua vùng kháng cự dày đặc nói trên để hỗ trợ cho lập luận về các khoản tăng xa hơn. Một sự bứt phá bền vững trên vùng này sẽ mở đường cho một đợt thách thức tiếp theo đối với mức tâm lý $4,100 và mức kháng cự gần mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại $4,164.97. Ở chiều giảm, hỗ trợ cấu trúc chính ở mức $4,000 (mức tâm lý), theo sau là $3,982 (mức thấp ngày thứ Hai). Vùng này có thể trở thành một vùng cầu cho một đợt kéo lùi sâu hơn và là một nỗ lực nhằm xây dựng lại một nền tảng vững chắc hơn cho vàng.
Cân nhắc mua vào vàng ở mức 4,045 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 4,040; mục tiêu: 4,080; 4,090.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên trên 0.70 USD, đạt mức cao nhất trong năm tuần, khi báo cáo thị trường lao động mạnh hơn dự kiến củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác. Việc làm ròng tăng vọt 76,300 trong tháng 6, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, vượt xa mức tăng dự báo là 15,300, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.4% đúng như dự kiến, và tỷ lệ tham gia tăng lên mức cao nhất trong một năm là 67%. Dữ liệu lạc quan đã củng cố các dấu hiệu về một thị trường lao động thắt chặt và thúc đẩy thị trường nâng xác suất tăng lãi suất vào cuối năm lên 90%, tăng từ mức 78% trước đó. Kết hợp với xung đột tái diễn ở Trung Đông dẫn đến giá dầu cao hơn, báo cáo việc làm mạnh mẽ đã làm tăng sự không chắc chắn về triển vọng lạm phát và đặt thêm áp lực lên Ngân hàng Dự trữ Úc trong việc duy trì sự thắt chặt chính sách. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quý hai vào tuần tới, với lạm phát lõi dự kiến sẽ tăng tốc lên 3.7% từ mức 3.5%, vẫn cao hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu 2%-3% của ngân hàng trung ương.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay nằm trên mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt giảm từ 0.7200 (mức cao cuối tháng 5) và đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ tại 0.6957, duy trì xu hướng ngắn hạn hơi tăng giá. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 56, xác nhận triển vọng tích cực và không cho thấy các điều kiện quá mua; tuy nhiên, biểu đồ histogram của MACD đang đi ngang phía dưới đường 0, gợi ý động lượng hướng lên tích cực nhưng yếu. Do đó, bất kỳ đợt tăng nào sau đó có khả năng sẽ gặp phải kháng cự ban đầu tại mức thoái lui Fibonacci 50.0% ở 0.7033. Hơn nữa, mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 0.7072 sẽ là rào cản tiếp theo trong chuỗi phục hồi hiện tại; ở chiều giảm, hỗ trợ ngắn hạn được thấy tại mức thoái lui 38.2% ở 0.6993, theo sau là đường EMA 100 kỳ tại 0.6957. Một đợt kéo lùi xa hơn có thể nhắm tới mức tâm lý 0.6900.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6955, với mức dừng lỗ tại 0.6945 và các mục tiêu tại 0.7000 và 0.7010.
GBP/USD
Đồng bảng Anh duy trì dưới mức $1.3350, mức thấp nhất trong hơn một tuần, sau khi lạm phát của Anh chậm lại nhiều hơn dự kiến, làm giảm triển vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh trong tháng này. Lạm phát hàng năm giảm xuống 2.6% trong tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2025, thấp hơn mức 2.7% dự kiến, chủ yếu do sự sụt giảm của giá giao thông và thực phẩm. Tuy nhiên, lạm phát lõi (2.6%) và lạm phát dịch vụ (3.6%) đều cao hơn một chút so với dự kiến. Các doanh nghiệp vẫn thận trọng, và lạm phát có thể tăng trở lại trong những tháng tới. Trong khi đó, tân Bộ trưởng Tài chính John Healy hoan nghênh sự chậm lại của dữ liệu lạm phát nhưng cho biết cần nhiều sự hỗ trợ hơn sau khi chính phủ công bố một loạt các biện pháp, bao gồm giảm thuế VAT đối với hóa đơn điện và áp trần £2 cho các vé xe buýt đơn trên khắp nước Anh từ tháng 1. Ở những nơi khác, căng thẳng leo thang ở Trung Đông, với việc Tổng thống Trump cảnh báo về các cuộc không kích tiếp theo và cam kết trả đũa nếu phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn gây gián đoạn hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ.
Đồng bảng/dollar đang giao dịch ở mức 1.3320. Cặp tiền tệ này đã bứt phá qua đường xu hướng kháng cự giảm từ mức cao tháng 5 nhưng vẫn bị kìm hãm phía dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3399. Các chỉ báo động lượng trên biểu đồ hàng ngày ở mức từ trung tính đến tăng, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động phía trên mức 50 và MACD nằm trong vùng dương. Tuy nhiên, đường trung bình động đơn giản 200 ngày nói trên quanh 1.3399 có thể là một mức khó bị phá vỡ. Một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ nhắm tới các mức cao của ngày 15 tháng 6 và ngày 10 tháng 7, quanh khoảng 1.3455. Ở chiều giảm, đáy của biên độ giao dịch trong hai tuần qua tại 1.3300 có thể tạo ra thách thức cho phe gấu. Thấp hơn nữa, đường xu hướng bị phá vỡ hiện ở mức 1.3290, và các mức cao của ngày 22 và 30 tháng 6 quanh 1.3270, sẽ là các mục tiêu tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3310, với mức dừng lỗ tại 1.3300 và các mục tiêu tại 1.3360 và 1.3370.
USD/JPY
Vào thứ Năm, USD/JPY giao dịch trên mức 163.90 khi đồng dollar mạnh lên sau dữ liệu thị trường lao động Mỹ tốt hơn nhiều so với dự kiến. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã giảm xuống 187,000 cho tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 7, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 212,000 và con số đã điều chỉnh của tuần trước đó là 209,000. Kết quả này đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 1969, chỉ ra rằng bất chấp các dấu hiệu chậm lại trong việc tuyển dụng, việc sa thải vẫn ở mức cực kỳ hạn chế. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhắc lại rằng chính phủ đã chuẩn bị để thực hiện hành động dứt khoát trên thị trường ngoại hối nếu cần thiết. Ngoài ra, kỳ vọng diều hâu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên, điều này cùng với sự suy yếu nhẹ của đồng dollar đã gây áp lực lên cặp USD/JPY. Tuy nhiên, do sự tương phản đáng kể giữa chính sách tiền tệ của Nhật Bản và phần còn lại của thế giới, tiềm năng giảm giá vẫn được giảm xóc phần nào. Bất chấp đợt tăng lãi suất gần đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995, và các báo cáo rằng các quan chức sẵn sàng tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn, chi phí đi vay của Nhật Bản vẫn ở mức cực kỳ thấp so với các nền kinh tế lớn khác, bao gồm cả Hoa Kỳ. Điều này đã giữ cho các giao dịch chênh lệch lãi suất tiếp tục hoạt động, một yếu tố then chốt dẫn đến hiệu suất kém của đồng yên. Hơn nữa, các rủi ro kinh tế xuất phát từ sự gián đoạn nguồn cung năng lượng gây ra bởi cuộc xung đột Trung Đông cũng đè nặng lên đồng yên.
Cặp USD/JPY đang giao dịch ở mức 163.80, duy trì xu hướng tăng giá và tích lũy gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 162.84. Cặp tiền đang giao dịch gần đường trung bình động hàm mũ 5 ngày tại 163.08, phản ánh một mô hình tích lũy. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 69 chỉ ra áp lực mua mạnh mẽ nhưng không quá mức. Giá giao ngay vẫn ở gần mức cao nhất trong 40 năm đạt được vào thứ Ba và hiện đang giao dịch thấp hơn một chút so với mức 164.00. Ở chiều tăng, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 164 đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức; một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ cho phép cặp tiền có khả năng kiểm tra sâu hơn mức 164.00. Ở chiều giảm, mức cao nhất trong nhiều năm là 163.24 là mức hỗ trợ ngay lập tức; một sự phá vỡ bền vững dưới vùng này sẽ bộc lộ rủi ro thoái lui sâu hơn, nhắm tới đường trung bình động hàm mũ 5 ngày tại 163.08.
Cân nhắc bán khống US dollar hôm nay ở mức 164.00, với mức dừng lỗ tại 164.20 và các mục tiêu tại 163.24 và 163.10.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tiếp tục đối mặt với áp lực bán lớn trong nửa sau ngày thứ Năm, giao dịch dưới mức thấp nhất trong ba tuần là 1.1360. Lập trường thận trọng của ECB đối với việc thắt chặt chính sách gần đây, kết hợp với tâm lý tránh né rủi ro thúc đẩy sự mạnh lên trên diện rộng của đồng US dollar, đã kéo cặp tiền xuống thấp hơn. Do đó, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ tuyên bố chính sách tiền tệ và cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde để tìm kiếm cái nhìn sâu sắc về chính sách tiền tệ và triển vọng lạm phát. Nhà hoạch định chính sách của ECB kiêm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ý Fabio Panetta đã tuyên bố vào giữa tháng rằng mục tiêu của ngân hàng trung ương là neo giữ vững chắc kỳ vọng lạm phát và hạn chế các tác động gián tiếp và thứ cấp của các cú sốc. Trong khi đó, bất chấp giá dầu tăng vọt do rủi ro nguồn cung năng lượng Trung Đông, đồng US dollar phải đối mặt với áp lực bán nhẹ. Những lo ngại tiếp diễn rằng căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu đã làm trầm trọng thêm kỳ vọng rằng áp lực lạm phát ở Eurozone có thể duy trì ở mức cao.
Cặp euro/dollar đang giao dịch quanh mức 1.1375, chỉ ra xu hướng ngắn hạn trung tính. Cặp tiền đang ở trong một mô hình cờ giảm, một mô hình tiếp diễn phát đi tín hiệu về sự tiếp tục của xu hướng giảm sau một đợt tích lũy ngắn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm trong phạm vi 40.00-50.00, gợi ý động lượng tăng vừa phải và củng cố quan điểm rằng bất kỳ đợt phục hồi nào cũng có khả năng bị kìm hãm chừng nào giá vẫn nằm dưới các đường trung bình động gần đó và các mức kháng cự đường xu hướng. Ở chiều tăng, mức tâm lý 1.1500 là kháng cự ngay lập tức, với một mức kháng cự đáng kể hơn tại 1.1521 gần đường xu hướng trên của kênh tăng giá. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy tại mức thấp ngày 24 tháng 6 ở 1.1324; một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này sẽ mở đường cho các đợt giảm xa hơn hướng về 1.3300.
Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1365, với mức dừng lỗ tại 1.1355 và các mục tiêu tại 1.1410 và 1.1420.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
