BCRVietnam
Active Member
- 561
- 16
Chỉ số U.S. Dollar
Chỉ số U.S. Dollar dao động quanh mức 101.50 vào thứ Tư, giao dịch ở mức cao nhất trong hơn một năm, khi kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed trong năm nay vẫn mạnh mẽ và đợt bán tháo các cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall đã thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Tại cuộc họp chính sách mới nhất, các quan chức Fed đã giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu ủng hộ ngày càng tăng đối với việc thắt chặt thêm, trong khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhắc lại cam kết khôi phục sự ổn định giá cả. Thị trường hiện đang định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 70%, tăng mạnh so với mức 29.1% của một tuần trước. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi báo cáo lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) trong tuần này, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để tìm thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã làm tăng lưu lượng giao thông qua Eo biển Hormuz, xoa dịu căng thẳng trên thị trường năng lượng toàn cầu và giúp giảm áp lực lạm phát.
Đợt tăng giá gần đây của đồng đô la không phải do một yếu tố duy nhất thúc đẩy. Sự dịch chuyển theo hướng diều hâu dứt khoát trong chính sách của Fed, sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến của thị trường lao động Mỹ, sự gián đoạn lặp đi lặp lại từ căng thẳng địa chính trị Mỹ-Iran và dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào đồng đô la cùng Trái phiếu Kho bạc Mỹ giữa bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu thoái lui đều đã củng cố bức tranh đồng đô la mạnh hiện tại. Thị trường cũng tạo ra một sự phân kỳ đặc biệt trong đó đồng đô la tăng trong khi lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm. Cấu trúc tăng giá của Chỉ số Dollar vẫn còn nguyên vẹn và chỉ số có khả năng sẽ tiếp tục kiểm tra mức 102.00. Các lực cản chính đối với đà tăng của đồng đô la vẫn là: thứ nhất, sự xoa dịu trở lại trong căng thẳng Mỹ-Iran; thứ hai, sự phục hồi trong khẩu vị rủi ro toàn cầu. Về mặt kỹ thuật, Chỉ số Dollar đã bứt phá khỏi một hộp tích lũy dài hạn lớn và vô hiệu hóa rủi ro mô hình hai đỉnh, với các mục tiêu tăng giá ở 101.80 và sau đó là 102.14. Các mức giảm cần theo dõi là 101.00, con số tròn tâm lý và 100.76, mức thấp nhất trong tuần này.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số U.S. Dollar ở mức 101.70. Dừng lỗ: 101.80. Mục tiêu: 101.20 và 101.10.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giữ ổn định quanh mức 0.6900, gần mức thấp nhất trong mười một tuần, do một báo cáo lạm phát trái chiều ít có tác động đến kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Chỉ số Giá Tiêu dùng tháng 5 đã giảm 0.7% so với tháng trước, kéo lạm phát hàng năm giảm từ 4.2% xuống 4.0% và đánh dấu tốc độ chậm nhất trong ba tháng. Tuy nhiên, lạm phát trung bình cắt gọt (trimmed-mean) đã tăng 0.4% trong tháng, vượt kỳ vọng, nâng lạm phát lõi hàng năm lên 3.6%. Sau khi tăng lãi suất ba lần trong năm nay, Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt trong tháng này nhưng nhắc lại rằng họ sẽ không ngần ngại thắt chặt thêm nếu lạm phát vẫn ở mức trên mục tiêu 2.5%. Dữ liệu lạm phát trái chiều khiến thị trường bị chia rẽ, với xác suất của một đợt tăng lãi suất khác được ước tính ở mức khoảng 50%; bất kỳ động thái nào cũng có khả năng diễn ra vào cuối năm hơn là tại cuộc họp tháng 8. Trong khi đó, đồng đô la Úc đã giảm 1.2% trong phiên trước đó do đợt bán tháo do nhóm công nghệ dẫn dắt trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã gây ra tâm lý e ngại rủi ro.
Trên biểu đồ hàng ngày, các lực lượng giảm giá ngắn hạn hiện đang chiếm ưu thế. AUD/USD giao dịch gần 0.6900 và duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn, vì giá giao ngay vẫn nằm dưới các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 20 ngày lần lượt tại 0.7083 và 0.7058. Cặp tiền này vẫn đang giữ được trên đường SMA 200 ngày tại 0.6856, nơi cung cấp hỗ trợ xu hướng, nhưng điều này không ngăn được động lượng ngày càng xấu đi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã trượt về vùng quá bán gần mức 28, cho thấy xu hướng giảm đang mạnh lên. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường trung bình động 5 ngày và kháng cự ngang quanh 0.6970, tiếp theo là mức tâm lý 0.7000 và sau đó là một cụm kháng cự xa hơn gần đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.7058. Hỗ trợ giảm giá ngay lập tức được thấy tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần 0.6856. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này sẽ bộc lộ mục tiêu giảm giá tiếp theo tại mốc 0.6800.
Hôm nay, cân nhắc mua AUD ở mức 0.6890. Dừng lỗ: 0.6880. Mục tiêu: 0.6950 và 0.6960.
GBP/USD
GBP/USD mất đà trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu vào thứ Tư, giảm xuống khoảng 1.3170. Sau khi Keir Starmer từ chức Thủ tướng, sự bất ổn chính trị ở Vương quốc Anh đã đè nặng lên đồng bảng Anh. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 5 của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Năm. Các thị trường sẽ tập trung vào lập trường chính sách tài khóa của Burnham và liệu ông có nới lỏng các quy tắc tài khóa hiện tại hay không. Bất kỳ sự nới lỏng nào đối với các quy tắc tài khóa cũng có thể gây ra phản ứng tiêu cực từ thị trường trái phiếu Anh và gây áp lực lên đồng bảng. Ngoài ra, dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của Anh yếu hơn dự kiến đã làm tăng thêm áp lực giảm đối với đồng bảng. Hoạt động của khu vực tư nhân Anh đã suy giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6. Chỉ số PMI Tổng hợp sơ bộ đã giảm từ 49.7 trong tháng 5 xuống 49.4, mức thấp nhất trong 14 tháng và nằm dưới ngưỡng 50 phân định giữa mở rộng và suy giảm, cho thấy sự yếu kém trên diện rộng trong số các nhà sản xuất hàng hóa. Trong khi đó, PMI Sản xuất đã giảm từ 53.9 xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 53.1 vào tháng 6.
Từ cấu trúc thị trường hiện tại, rủi ro chính trị của Vương quốc Anh, lập trường diều hâu của Fed và sức mạnh trên diện rộng của đồng đô la Mỹ vẫn là những động lực cốt lõi của GBP/USD. Trong ngắn hạn, nếu không có chất xúc tác tích cực mới, đồng bảng Anh có thể tiếp tục đối mặt với áp lực giảm. Về mặt kỹ thuật, GBP/USD đã phá vỡ xuống dưới phạm vi tích lũy hàng ngày trước đó của nó, và xu hướng giảm đang dần hình thành. Giá vẫn nằm dưới hệ thống đường trung bình động chính, cho thấy xu hướng thị trường chung là giảm giá. MACD đang vận hành dưới đường 0, với biểu đồ màu xanh lá cây tiếp tục mở rộng, cho thấy phe gấu vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Kháng cự chính ở chiều tăng nằm quanh mức 1.3300, con số tròn tâm lý và 1.3292, đường trung bình động 9 ngày. Nếu giá không thể lấy lại mốc 1.3300, khả năng phục hồi nhiều khả năng sẽ vẫn bị hạn chế. Kháng cự tiếp theo nằm gần 1.3356, đường trung bình động 20 ngày. Hỗ trợ ở chiều giảm nằm ở mức 1.3150, đây cũng đánh dấu mức thấp nhất của tháng 4 và là đáy của biên độ giao dịch năm nay. Việc đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ xác nhận sự phá vỡ và mở ra con đường hướng tới 1.3100.
Hôm nay, cân nhắc mua GBP ở mức 1.3155. Dừng lỗ: 1.3143. Mục tiêu: 1.3210 và 1.3220.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch quanh mức 161.80 đổi một đô la Mỹ vào thứ Tư, vẫn ở gần mức yếu nhất kể từ năm 1986, khi những lời can thiệp bằng miệng liên tiếp từ các quan chức mang lại rất ít sự hỗ trợ cho đồng tiền này. Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết bà đã có cuộc đàm phán với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và tái khẳng định cam kết chung trong việc phối hợp trên thị trường ngoại hối khi cần thiết. Đồng yên vẫn chịu áp lực từ sức mạnh của đồng đô la Mỹ và chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Thị trường hoài nghi về việc liệu Tokyo có sẵn sàng can thiệp một lần nữa sau khi tiến hành đợt can thiệp quy mô kỷ lục gần hai tháng trước, điều đã làm sụt giảm đáng kể dự trữ ngoại hối hay không. Trong khi đó, bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp tháng 6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách ủng hộ rộng rãi việc tiếp tục tăng lãi suất, viện dẫn tiến triển của lạm phát cơ bản hướng tới mục tiêu 2% và các điều kiện tài chính vẫn còn nới lỏng.
Từ góc độ kỹ thuật, sự bứt phá bền vững của tuần trước lên trên vùng can thiệp trước đó quanh 160.50-160.60, kết hợp với sự phục hồi mạnh mẽ gần đây từ đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 200 ngày, đang ủng hộ các nhà giao dịch mua lên. Đồng thời, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở gần 70.50, bước vào vùng quá mua, trong khi Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) vẫn dương trên đường 0. Điều này cho thấy đà tăng vững chắc nhưng có khả năng bị kéo căng quá mức, do đó sẽ là khôn ngoan nếu chờ đợi một sự củng cố trước khi bổ sung thêm các vị thế. Hỗ trợ ngắn hạn nằm quanh khu vực trục cấu trúc 160.00-160.50. Chừng nào USD/JPY vẫn nằm trên vùng này, bất kỳ sự thoái lui nào cũng có khả năng được xem là một đợt điều chỉnh trong cấu trúc tăng giá hiện tại. Dù vậy, nếu một đợt tăng mạnh hơn phát triển, con số tròn 162.00 là mức kháng cự đầu tiên. Một sự phá vỡ dứt khoát và giữ vững trên khu vực đó có thể mở đường hướng tới 163.50 và 165.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống USD ở mức 161.95. Dừng lỗ: 162.10. Mục tiêu: 161.20 và 161.00.
EUR/USD
EUR/USD giảm ngày thứ ba liên tiếp và là lần thứ năm trong sáu phiên qua, rớt xuống mức thấp nhất trong hơn một năm trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Giá giao ngay hiện đang giao dịch gần 1.1360, giảm gần 0.15% trong ngày và có vẻ sẽ tiếp tục đối mặt với rủi ro giảm giá giữa bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên. Các nhà giao dịch đã tăng cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trước cuối năm để chống lại tình trạng lạm phát dai dẳng. Ngoài ra, những tin tức trái chiều xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran đã giữ nguyên phần bù rủi ro địa chính trị, đẩy Chỉ số Dollar, thước đo đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, lên mức cao nhất trong 13 tháng. Điều này đã làm lu mờ lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và trở thành yếu tố chính gây áp lực lên EUR/USD. Sau những phát biểu của bà Lagarde, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về việc ECB thắt chặt thêm, mặc dù các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng ít nhất một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế yếu kém đã làm tăng thêm triển vọng thận trọng. Dữ liệu PMI sơ bộ cho thấy hoạt động khu vực tư nhân của Đức đã suy giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2024, trong khi khu vực đồng euro cũng vẫn nằm trong vùng suy giảm.
Từ góc độ kỹ thuật, những lần liên tiếp thất bại trên biểu đồ 4 giờ trong việc giữ trên đường trung bình động đơn giản 20 kỳ tại 1.1425, cùng với sự phá vỡ xuống dưới mức tâm lý 1.1400, đang ủng hộ phe bán. Các chỉ báo động lượng cũng vẫn yếu. Chỉ số RSI 14 kỳ đang dao động gần vùng quá bán quanh 20, trong khi biểu đồ MACD vẫn âm, cho thấy áp lực giảm tiếp diễn. Dù vậy, RSI ở trạng thái quá bán sâu và MACD âm nhưng đang ổn định lại cho thấy phe bán có thể sớm có dấu hiệu kiệt sức. Do đó, sẽ là khôn ngoan nếu chờ đợi một đợt tích lũy ngắn hạn hoặc một đợt phục hồi nhẹ trước khi vào vị thế cho sự sụt giảm tiếp theo. Bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có khả năng gặp phải kháng cự mạnh tại đường trung bình động đơn giản 20 kỳ ở 1.1425 và con số tròn 1.1500. EUR/USD sẽ cần phải lấy lại mức đó để giảm bớt áp lực giảm hiện tại và chuyển xu hướng ngắn hạn trở lại có lợi cho phe bò. Ở chiều giảm, hãy theo dõi 1.1312, mức thấp của ngày 30 tháng 5 năm 2025 và 1.1300, mức số tròn tâm lý.
Hôm nay, cân nhắc mua EUR ở mức 1.1350. Dừng lỗ: 1.1340. Mục tiêu: 1.1400 và 1.1410.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Tư, dầu thô rớt xuống dưới mức 70 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2, khi lưu lượng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz gia tăng và tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã xoa dịu những lo ngại về nguồn cung. Với những đảm bảo an toàn từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các chủ tàu đã tự tin hơn khi đi qua tuyến đường thủy quan trọng này, thể hiện qua các tín hiệu vệ tinh hoạt động mạnh. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính rằng xuất khẩu dầu của UAE đã đạt gần 85% so với mức trước chiến tranh, với khoảng 60 triệu thùng được bán ra gần đây từ Vịnh Ba Tư. Kết quả là, giá dầu đã giảm khoảng 40% so với mức đỉnh trong thời kỳ chiến tranh. Sự phục hồi trong dòng chảy toàn cầu đã làm lu mờ dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984, trong khi lượng tồn kho tại Cushing giảm xuống dưới mức hoạt động tối thiểu.
Từ góc độ thị trường toàn cầu, sự thoái lui của giá dầu giúp giảm bớt áp lực lạm phát nhập khẩu ở các nền kinh tế lớn. Trên biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI tiếp tục giao dịch trong một kênh giảm, với giá đã rớt xuống dưới các vùng hỗ trợ quan trọng gần 70.00 USD, mức tâm lý và 72.00 USD, con số tròn. Hệ thống đường trung bình động vẫn được sắp xếp theo hướng giảm giá, và xu hướng trung hạn vẫn yếu. Đáng chú ý, dầu hiện đang giằng co ở mức tâm lý 70.00 USD, vốn thường được coi là một điểm tham chiếu quan trọng để đánh giá xu hướng trung đến dài hạn. Nếu giá phá vỡ dứt khoát xuống dưới vùng hỗ trợ 70.00 USD, nó có thể mở rộng xuống mức 68 USD hoặc thậm chí 65 USD. Ở chiều tăng, kháng cự được thấy ở vùng 72.19-72.00 USD. Chỉ một sự phục hồi lên trên đường trung bình động 200 ngày gần 72.99 USD mới làm giảm bớt áp lực giảm hiện tại.
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô ở mức 69.60. Dừng lỗ: 69.45. Mục tiêu: 71.00 và 72.00.
Vàng giao ngay
Vàng giảm xuống dưới mốc 4,000 USD/ounce vào thứ Tư và trượt về mức thấp nhất trong bảy tháng, khi kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách của Fed lấn át sự hỗ trợ từ thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran tạm thời, vốn giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát. Tại cuộc họp chính sách mới nhất, các quan chức Fed giữ nguyên lãi suất nhưng cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với các đợt tăng lãi suất trong tương lai, trong khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhắc lại cam kết khôi phục sự ổn định giá cả. Trong khi đó, tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã khuyến khích lưu lượng giao thông qua Eo biển Hormuz gia tăng, giảm bớt áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm giảm rủi ro lạm phát. Vàng cũng phải đối mặt với áp lực bán gia tăng từ sự sụt giảm mạnh của các cổ phiếu công nghệ Mỹ, khi các nhà đầu tư cắt giảm vị thế vàng để bù đắp các khoản lỗ ở các nơi khác trong danh mục đầu tư của họ.
Từ góc độ kỹ thuật chi tiết hơn, vàng tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động 9 ngày tại 4,206 USD và vẫn bị chặn lại vững chắc bởi mức kháng cự của các đường trung bình động chính, giữ nguyên xu hướng giảm. Vàng đang dần tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng gần 3,960 USD, mức thấp của ngày 24 tháng 6 và 4,000 USD, mức tâm lý. Một sự phá vỡ sẽ hướng tới 3,960 USD, mức thấp của ngày 24 tháng 6 và sau đó là mốc 3,900 USD. Chỉ số RSI 14 ngày vẫn ở mức khoảng 31 và chưa bước vào vùng đảo chiều quá bán cực đoan, cho thấy áp lực bán xuống chưa được giải phóng hoàn toàn và vẫn chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng. Đồng thời, MACD tiếp tục tạo ra các tín hiệu giảm giá. Do đó, nhiều chỉ báo kỹ thuật xác nhận rằng áp lực bán ngắn hạn có thể vẫn tồn tại. Đối với một đợt bứt phá ngược xu hướng, mức kháng cự hàng ngày quan trọng đầu tiên là đường trung bình động 5 ngày gần 4,147 USD, đây cũng là rào cản lớn đầu tiên cho bất kỳ đợt phục hồi tăng giá ngắn hạn nào. Nếu xảy ra một đợt phục hồi do quá bán, ngưỡng kháng cự tiếp theo được thấy ở quanh mức 4,200 USD.
Hôm nay, cân nhắc mua vàng ở mức 3,995. Dừng lỗ: 3,990. Mục tiêu: 4,060 và 4,070.
Chỉ số U.S. Dollar dao động quanh mức 101.50 vào thứ Tư, giao dịch ở mức cao nhất trong hơn một năm, khi kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed trong năm nay vẫn mạnh mẽ và đợt bán tháo các cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall đã thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Tại cuộc họp chính sách mới nhất, các quan chức Fed đã giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu ủng hộ ngày càng tăng đối với việc thắt chặt thêm, trong khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhắc lại cam kết khôi phục sự ổn định giá cả. Thị trường hiện đang định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 70%, tăng mạnh so với mức 29.1% của một tuần trước. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi báo cáo lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) trong tuần này, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để tìm thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã làm tăng lưu lượng giao thông qua Eo biển Hormuz, xoa dịu căng thẳng trên thị trường năng lượng toàn cầu và giúp giảm áp lực lạm phát.
Đợt tăng giá gần đây của đồng đô la không phải do một yếu tố duy nhất thúc đẩy. Sự dịch chuyển theo hướng diều hâu dứt khoát trong chính sách của Fed, sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến của thị trường lao động Mỹ, sự gián đoạn lặp đi lặp lại từ căng thẳng địa chính trị Mỹ-Iran và dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào đồng đô la cùng Trái phiếu Kho bạc Mỹ giữa bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu thoái lui đều đã củng cố bức tranh đồng đô la mạnh hiện tại. Thị trường cũng tạo ra một sự phân kỳ đặc biệt trong đó đồng đô la tăng trong khi lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm. Cấu trúc tăng giá của Chỉ số Dollar vẫn còn nguyên vẹn và chỉ số có khả năng sẽ tiếp tục kiểm tra mức 102.00. Các lực cản chính đối với đà tăng của đồng đô la vẫn là: thứ nhất, sự xoa dịu trở lại trong căng thẳng Mỹ-Iran; thứ hai, sự phục hồi trong khẩu vị rủi ro toàn cầu. Về mặt kỹ thuật, Chỉ số Dollar đã bứt phá khỏi một hộp tích lũy dài hạn lớn và vô hiệu hóa rủi ro mô hình hai đỉnh, với các mục tiêu tăng giá ở 101.80 và sau đó là 102.14. Các mức giảm cần theo dõi là 101.00, con số tròn tâm lý và 100.76, mức thấp nhất trong tuần này.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số U.S. Dollar ở mức 101.70. Dừng lỗ: 101.80. Mục tiêu: 101.20 và 101.10.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giữ ổn định quanh mức 0.6900, gần mức thấp nhất trong mười một tuần, do một báo cáo lạm phát trái chiều ít có tác động đến kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Chỉ số Giá Tiêu dùng tháng 5 đã giảm 0.7% so với tháng trước, kéo lạm phát hàng năm giảm từ 4.2% xuống 4.0% và đánh dấu tốc độ chậm nhất trong ba tháng. Tuy nhiên, lạm phát trung bình cắt gọt (trimmed-mean) đã tăng 0.4% trong tháng, vượt kỳ vọng, nâng lạm phát lõi hàng năm lên 3.6%. Sau khi tăng lãi suất ba lần trong năm nay, Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt trong tháng này nhưng nhắc lại rằng họ sẽ không ngần ngại thắt chặt thêm nếu lạm phát vẫn ở mức trên mục tiêu 2.5%. Dữ liệu lạm phát trái chiều khiến thị trường bị chia rẽ, với xác suất của một đợt tăng lãi suất khác được ước tính ở mức khoảng 50%; bất kỳ động thái nào cũng có khả năng diễn ra vào cuối năm hơn là tại cuộc họp tháng 8. Trong khi đó, đồng đô la Úc đã giảm 1.2% trong phiên trước đó do đợt bán tháo do nhóm công nghệ dẫn dắt trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã gây ra tâm lý e ngại rủi ro.
Trên biểu đồ hàng ngày, các lực lượng giảm giá ngắn hạn hiện đang chiếm ưu thế. AUD/USD giao dịch gần 0.6900 và duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn, vì giá giao ngay vẫn nằm dưới các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 20 ngày lần lượt tại 0.7083 và 0.7058. Cặp tiền này vẫn đang giữ được trên đường SMA 200 ngày tại 0.6856, nơi cung cấp hỗ trợ xu hướng, nhưng điều này không ngăn được động lượng ngày càng xấu đi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã trượt về vùng quá bán gần mức 28, cho thấy xu hướng giảm đang mạnh lên. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường trung bình động 5 ngày và kháng cự ngang quanh 0.6970, tiếp theo là mức tâm lý 0.7000 và sau đó là một cụm kháng cự xa hơn gần đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.7058. Hỗ trợ giảm giá ngay lập tức được thấy tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần 0.6856. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này sẽ bộc lộ mục tiêu giảm giá tiếp theo tại mốc 0.6800.
Hôm nay, cân nhắc mua AUD ở mức 0.6890. Dừng lỗ: 0.6880. Mục tiêu: 0.6950 và 0.6960.
GBP/USD
GBP/USD mất đà trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu vào thứ Tư, giảm xuống khoảng 1.3170. Sau khi Keir Starmer từ chức Thủ tướng, sự bất ổn chính trị ở Vương quốc Anh đã đè nặng lên đồng bảng Anh. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 5 của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Năm. Các thị trường sẽ tập trung vào lập trường chính sách tài khóa của Burnham và liệu ông có nới lỏng các quy tắc tài khóa hiện tại hay không. Bất kỳ sự nới lỏng nào đối với các quy tắc tài khóa cũng có thể gây ra phản ứng tiêu cực từ thị trường trái phiếu Anh và gây áp lực lên đồng bảng. Ngoài ra, dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của Anh yếu hơn dự kiến đã làm tăng thêm áp lực giảm đối với đồng bảng. Hoạt động của khu vực tư nhân Anh đã suy giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6. Chỉ số PMI Tổng hợp sơ bộ đã giảm từ 49.7 trong tháng 5 xuống 49.4, mức thấp nhất trong 14 tháng và nằm dưới ngưỡng 50 phân định giữa mở rộng và suy giảm, cho thấy sự yếu kém trên diện rộng trong số các nhà sản xuất hàng hóa. Trong khi đó, PMI Sản xuất đã giảm từ 53.9 xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 53.1 vào tháng 6.
Từ cấu trúc thị trường hiện tại, rủi ro chính trị của Vương quốc Anh, lập trường diều hâu của Fed và sức mạnh trên diện rộng của đồng đô la Mỹ vẫn là những động lực cốt lõi của GBP/USD. Trong ngắn hạn, nếu không có chất xúc tác tích cực mới, đồng bảng Anh có thể tiếp tục đối mặt với áp lực giảm. Về mặt kỹ thuật, GBP/USD đã phá vỡ xuống dưới phạm vi tích lũy hàng ngày trước đó của nó, và xu hướng giảm đang dần hình thành. Giá vẫn nằm dưới hệ thống đường trung bình động chính, cho thấy xu hướng thị trường chung là giảm giá. MACD đang vận hành dưới đường 0, với biểu đồ màu xanh lá cây tiếp tục mở rộng, cho thấy phe gấu vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Kháng cự chính ở chiều tăng nằm quanh mức 1.3300, con số tròn tâm lý và 1.3292, đường trung bình động 9 ngày. Nếu giá không thể lấy lại mốc 1.3300, khả năng phục hồi nhiều khả năng sẽ vẫn bị hạn chế. Kháng cự tiếp theo nằm gần 1.3356, đường trung bình động 20 ngày. Hỗ trợ ở chiều giảm nằm ở mức 1.3150, đây cũng đánh dấu mức thấp nhất của tháng 4 và là đáy của biên độ giao dịch năm nay. Việc đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ xác nhận sự phá vỡ và mở ra con đường hướng tới 1.3100.
Hôm nay, cân nhắc mua GBP ở mức 1.3155. Dừng lỗ: 1.3143. Mục tiêu: 1.3210 và 1.3220.
USD/JPY
Đồng yên giao dịch quanh mức 161.80 đổi một đô la Mỹ vào thứ Tư, vẫn ở gần mức yếu nhất kể từ năm 1986, khi những lời can thiệp bằng miệng liên tiếp từ các quan chức mang lại rất ít sự hỗ trợ cho đồng tiền này. Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết bà đã có cuộc đàm phán với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và tái khẳng định cam kết chung trong việc phối hợp trên thị trường ngoại hối khi cần thiết. Đồng yên vẫn chịu áp lực từ sức mạnh của đồng đô la Mỹ và chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Thị trường hoài nghi về việc liệu Tokyo có sẵn sàng can thiệp một lần nữa sau khi tiến hành đợt can thiệp quy mô kỷ lục gần hai tháng trước, điều đã làm sụt giảm đáng kể dự trữ ngoại hối hay không. Trong khi đó, bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp tháng 6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách ủng hộ rộng rãi việc tiếp tục tăng lãi suất, viện dẫn tiến triển của lạm phát cơ bản hướng tới mục tiêu 2% và các điều kiện tài chính vẫn còn nới lỏng.
Từ góc độ kỹ thuật, sự bứt phá bền vững của tuần trước lên trên vùng can thiệp trước đó quanh 160.50-160.60, kết hợp với sự phục hồi mạnh mẽ gần đây từ đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 200 ngày, đang ủng hộ các nhà giao dịch mua lên. Đồng thời, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở gần 70.50, bước vào vùng quá mua, trong khi Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) vẫn dương trên đường 0. Điều này cho thấy đà tăng vững chắc nhưng có khả năng bị kéo căng quá mức, do đó sẽ là khôn ngoan nếu chờ đợi một sự củng cố trước khi bổ sung thêm các vị thế. Hỗ trợ ngắn hạn nằm quanh khu vực trục cấu trúc 160.00-160.50. Chừng nào USD/JPY vẫn nằm trên vùng này, bất kỳ sự thoái lui nào cũng có khả năng được xem là một đợt điều chỉnh trong cấu trúc tăng giá hiện tại. Dù vậy, nếu một đợt tăng mạnh hơn phát triển, con số tròn 162.00 là mức kháng cự đầu tiên. Một sự phá vỡ dứt khoát và giữ vững trên khu vực đó có thể mở đường hướng tới 163.50 và 165.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống USD ở mức 161.95. Dừng lỗ: 162.10. Mục tiêu: 161.20 và 161.00.
EUR/USD
EUR/USD giảm ngày thứ ba liên tiếp và là lần thứ năm trong sáu phiên qua, rớt xuống mức thấp nhất trong hơn một năm trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Giá giao ngay hiện đang giao dịch gần 1.1360, giảm gần 0.15% trong ngày và có vẻ sẽ tiếp tục đối mặt với rủi ro giảm giá giữa bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên. Các nhà giao dịch đã tăng cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trước cuối năm để chống lại tình trạng lạm phát dai dẳng. Ngoài ra, những tin tức trái chiều xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran đã giữ nguyên phần bù rủi ro địa chính trị, đẩy Chỉ số Dollar, thước đo đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, lên mức cao nhất trong 13 tháng. Điều này đã làm lu mờ lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và trở thành yếu tố chính gây áp lực lên EUR/USD. Sau những phát biểu của bà Lagarde, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về việc ECB thắt chặt thêm, mặc dù các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng ít nhất một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế yếu kém đã làm tăng thêm triển vọng thận trọng. Dữ liệu PMI sơ bộ cho thấy hoạt động khu vực tư nhân của Đức đã suy giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2024, trong khi khu vực đồng euro cũng vẫn nằm trong vùng suy giảm.
Từ góc độ kỹ thuật, những lần liên tiếp thất bại trên biểu đồ 4 giờ trong việc giữ trên đường trung bình động đơn giản 20 kỳ tại 1.1425, cùng với sự phá vỡ xuống dưới mức tâm lý 1.1400, đang ủng hộ phe bán. Các chỉ báo động lượng cũng vẫn yếu. Chỉ số RSI 14 kỳ đang dao động gần vùng quá bán quanh 20, trong khi biểu đồ MACD vẫn âm, cho thấy áp lực giảm tiếp diễn. Dù vậy, RSI ở trạng thái quá bán sâu và MACD âm nhưng đang ổn định lại cho thấy phe bán có thể sớm có dấu hiệu kiệt sức. Do đó, sẽ là khôn ngoan nếu chờ đợi một đợt tích lũy ngắn hạn hoặc một đợt phục hồi nhẹ trước khi vào vị thế cho sự sụt giảm tiếp theo. Bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có khả năng gặp phải kháng cự mạnh tại đường trung bình động đơn giản 20 kỳ ở 1.1425 và con số tròn 1.1500. EUR/USD sẽ cần phải lấy lại mức đó để giảm bớt áp lực giảm hiện tại và chuyển xu hướng ngắn hạn trở lại có lợi cho phe bò. Ở chiều giảm, hãy theo dõi 1.1312, mức thấp của ngày 30 tháng 5 năm 2025 và 1.1300, mức số tròn tâm lý.
Hôm nay, cân nhắc mua EUR ở mức 1.1350. Dừng lỗ: 1.1340. Mục tiêu: 1.1400 và 1.1410.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Tư, dầu thô rớt xuống dưới mức 70 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2, khi lưu lượng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz gia tăng và tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã xoa dịu những lo ngại về nguồn cung. Với những đảm bảo an toàn từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các chủ tàu đã tự tin hơn khi đi qua tuyến đường thủy quan trọng này, thể hiện qua các tín hiệu vệ tinh hoạt động mạnh. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính rằng xuất khẩu dầu của UAE đã đạt gần 85% so với mức trước chiến tranh, với khoảng 60 triệu thùng được bán ra gần đây từ Vịnh Ba Tư. Kết quả là, giá dầu đã giảm khoảng 40% so với mức đỉnh trong thời kỳ chiến tranh. Sự phục hồi trong dòng chảy toàn cầu đã làm lu mờ dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984, trong khi lượng tồn kho tại Cushing giảm xuống dưới mức hoạt động tối thiểu.
Từ góc độ thị trường toàn cầu, sự thoái lui của giá dầu giúp giảm bớt áp lực lạm phát nhập khẩu ở các nền kinh tế lớn. Trên biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI tiếp tục giao dịch trong một kênh giảm, với giá đã rớt xuống dưới các vùng hỗ trợ quan trọng gần 70.00 USD, mức tâm lý và 72.00 USD, con số tròn. Hệ thống đường trung bình động vẫn được sắp xếp theo hướng giảm giá, và xu hướng trung hạn vẫn yếu. Đáng chú ý, dầu hiện đang giằng co ở mức tâm lý 70.00 USD, vốn thường được coi là một điểm tham chiếu quan trọng để đánh giá xu hướng trung đến dài hạn. Nếu giá phá vỡ dứt khoát xuống dưới vùng hỗ trợ 70.00 USD, nó có thể mở rộng xuống mức 68 USD hoặc thậm chí 65 USD. Ở chiều tăng, kháng cự được thấy ở vùng 72.19-72.00 USD. Chỉ một sự phục hồi lên trên đường trung bình động 200 ngày gần 72.99 USD mới làm giảm bớt áp lực giảm hiện tại.
Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô ở mức 69.60. Dừng lỗ: 69.45. Mục tiêu: 71.00 và 72.00.
Vàng giao ngay
Vàng giảm xuống dưới mốc 4,000 USD/ounce vào thứ Tư và trượt về mức thấp nhất trong bảy tháng, khi kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách của Fed lấn át sự hỗ trợ từ thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran tạm thời, vốn giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát. Tại cuộc họp chính sách mới nhất, các quan chức Fed giữ nguyên lãi suất nhưng cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với các đợt tăng lãi suất trong tương lai, trong khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhắc lại cam kết khôi phục sự ổn định giá cả. Trong khi đó, tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã khuyến khích lưu lượng giao thông qua Eo biển Hormuz gia tăng, giảm bớt áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm giảm rủi ro lạm phát. Vàng cũng phải đối mặt với áp lực bán gia tăng từ sự sụt giảm mạnh của các cổ phiếu công nghệ Mỹ, khi các nhà đầu tư cắt giảm vị thế vàng để bù đắp các khoản lỗ ở các nơi khác trong danh mục đầu tư của họ.
Từ góc độ kỹ thuật chi tiết hơn, vàng tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động 9 ngày tại 4,206 USD và vẫn bị chặn lại vững chắc bởi mức kháng cự của các đường trung bình động chính, giữ nguyên xu hướng giảm. Vàng đang dần tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng gần 3,960 USD, mức thấp của ngày 24 tháng 6 và 4,000 USD, mức tâm lý. Một sự phá vỡ sẽ hướng tới 3,960 USD, mức thấp của ngày 24 tháng 6 và sau đó là mốc 3,900 USD. Chỉ số RSI 14 ngày vẫn ở mức khoảng 31 và chưa bước vào vùng đảo chiều quá bán cực đoan, cho thấy áp lực bán xuống chưa được giải phóng hoàn toàn và vẫn chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng. Đồng thời, MACD tiếp tục tạo ra các tín hiệu giảm giá. Do đó, nhiều chỉ báo kỹ thuật xác nhận rằng áp lực bán ngắn hạn có thể vẫn tồn tại. Đối với một đợt bứt phá ngược xu hướng, mức kháng cự hàng ngày quan trọng đầu tiên là đường trung bình động 5 ngày gần 4,147 USD, đây cũng là rào cản lớn đầu tiên cho bất kỳ đợt phục hồi tăng giá ngắn hạn nào. Nếu xảy ra một đợt phục hồi do quá bán, ngưỡng kháng cự tiếp theo được thấy ở quanh mức 4,200 USD.
Hôm nay, cân nhắc mua vàng ở mức 3,995. Dừng lỗ: 3,990. Mục tiêu: 4,060 và 4,070.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
