BCRVietnam
Active Member
- 571
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ, sau một đợt tăng nhẹ vào cuối tuần trước, hiện đang duy trì xu hướng giảm, giao dịch quanh mức 98.90 vào đầu phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Sáu. Đồng đô la suy yếu khi thị trường phản ứng trước những nỗ lực của Washington nhằm kiềm chế lợi suất cao thông qua chương trình mua lại trái phiếu dài hạn, với lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ổn định ở mức 4.7%. Chỉ số đô la Mỹ gần như đi ngang trong tuần này, dao động quanh mức 98.80. Tương tự như phần cuối của tuần trước, chỉ số đô la đã giảm xuống khu vực 98.56 trong phiên giao dịch trước khi phục hồi vào lúc đóng cửa. Chỉ số đô la đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng Năm. Sự suy yếu của đồng đô la ít bị thúc đẩy bởi các dữ liệu hơn mà chủ yếu là do các yếu tố thanh khoản: động thái tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại nợ dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ đã làm giảm lợi suất và giảm sức hấp dẫn của đồng đô la, bất chấp cuộc khảo sát sơ bộ Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) vào thứ Sáu cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ vẫn đang tăng tốc.
Quan sát cấu trúc biểu đồ hàng ngày hiện tại của chỉ số đô la Mỹ, chỉ số này rõ ràng đang giao dịch dưới đường trung bình của Dải Bollinger tại 99.741 và tiếp tục tiến gần đến khu vực Dải Bollinger dưới tại 98.51, với chính đường trung bình bắt đầu dốc xuống. Sau khi giảm nhanh từ trên 101, chỉ số này không phục hồi ngay lập tức về tâm điểm dao động ban đầu mà thay vào đó là đi ngang ở một khu vực thấp hơn, cho thấy sự dịch chuyển xuống dưới của tâm điểm giá ngắn hạn. Về chỉ báo MACD, cả DIFF và DEA hiện đều nằm dưới đường 0, với DIFF vẫn thấp hơn DEA, và biểu đồ histogram vẫn nằm dưới đường 0. Đồng thời, giá đang tiến gần đến Dải Bollinger dưới, cũng chỉ ra rằng các dao động ngắn hạn đã chệch rõ rệt khỏi đường trung tâm. Do đó, mức hỗ trợ cần theo dõi là mức thấp của tuần trước tại 98.56. Nếu biểu đồ hàng ngày phá vỡ xuống dưới 98.56, nó sẽ tiếp tục thách thức mức hỗ trợ quan trọng 98.00. Chỉ một mức đóng cửa hàng ngày trên 99.00 mới có thể đảo ngược cấu trúc giảm giá ngắn hạn và cho phép kiểm tra lại mức 100.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 99.10, với mức cắt lỗ ở 99.20 và các mục tiêu tại 98.60 và 98.65.
Dầu thô WTI
Thị trường đang chờ đợi các biện pháp cụ thể từ phía Mỹ liên quan đến các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran trong tuần này. Vào ngày 23, Iran đã tiết lộ "lá bài trả đũa xuất khẩu dầu mỏ", tuyên bố rằng nếu Mỹ phát động một cuộc chiến tranh kinh tế, sẽ không còn hoạt động xuất khẩu dầu nào từ Eo biển Hormuz hay thậm chí là khu vực Vịnh Ba Tư. Dầu thô Mỹ hiện đang giao dịch gần mức $86.00 một thùng. Tuần trước, thị trường dầu thô đã giằng co giữa tính mong manh của nguồn cung và sự phục hồi của dòng chảy. Các đợt hộ tống của quân đội Mỹ đã dẫn đến sự phục hồi của dòng chảy tại Eo biển Hormuz, nhưng công suất đường ống thay thế không đủ đồng nghĩa với việc tính mong manh của nguồn cung vẫn còn. Chuỗi năm ngày tăng giá liên tiếp của dầu thô WTI đang tiến gần đến các mức kháng cự, với thị trường đang diễn ra một trò chơi chiến lược xung quanh những lời đe dọa về thuế quan, kiểm soát không lưu, và các nguồn cung thay thế. Trong ngắn hạn, cần chú ý đến hiệu suất kỹ thuật của dầu thô WTI quanh mức $87, tính bền vững của việc kiểm soát không lưu tại Eo biển Hormuz, và những thay đổi trong chính sách nguồn cung của các quốc gia sản xuất dầu lớn. Tuần này, thị trường dầu thô đang giằng co giữa tính mong manh của nguồn cung và sự phục hồi của dòng chảy. Các hoạt động hộ tống của quân đội Mỹ đã thúc đẩy lưu lượng giao thông tại Eo biển Hormuz, nhưng công suất đường ống thay thế không đủ đồng nghĩa với việc sự dễ bị tổn thương của nguồn cung vẫn còn hiện hữu.
Tuần này, thị trường dầu thô dao động giữa sự dễ bị tổn thương của nguồn cung và sự phục hồi lưu lượng giao thông. Các hoạt động hộ tống của quân đội Mỹ đã thúc đẩy giao thông tại Eo biển Hormuz, nhưng công suất đường ống thay thế không đủ đồng nghĩa với việc sự dễ bị tổn thương của nguồn cung vẫn còn. Dầu thô đã chứng kiến năm ngày tăng giá liên tiếp, tiến gần đến các mức kháng cự. Thị trường đang tham gia vào một trò chơi chiến lược xoay quanh những lời đe dọa về thuế quan, giao thông hàng không và các nguồn cung thay thế. Trong ngắn hạn, cần chú ý đến tính bền vững của giao thông hàng không tại Eo biển Hormuz và những thay đổi trong chính sách nguồn cung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn. Thị trường dầu thô duy trì xu hướng tăng tổng thể trong tuần này. Dầu thô WTI đóng cửa trên mức $86 vào tuần trước, tăng xấp xỉ 5.9% tích lũy. Biểu đồ hàng ngày cho thấy năm ngày dương liên tiếp, chỉ ra rõ ràng một xu hướng phục hồi kể từ các mức thấp của tháng 7, hiện đang tiến gần đến mức kháng cự quanh $87.38 (mức cao của tuần trước). Mặc dù có những đợt thoái lui trong tuần, nhưng trọng tâm tổng thể tiếp tục nhích lên, với mục tiêu tiếp theo là $90.00 (một mức tâm lý). Chỉ báo kỹ thuật MACD duy trì một cấu trúc tăng giá. Dầu thô WTI hoạt động thậm chí còn mạnh mẽ hơn, tăng xấp xỉ 6.0% trong tuần. Mức hỗ trợ đầu tiên trên biểu đồ hàng ngày là ở $84.00 (một mức tâm lý); một sự bứt phá lên trên mức này sẽ nhắm đến mục tiêu $82.83 ( đường trung bình động 75 ngày), tạo thành vùng kháng cự thứ hai.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên dầu thô ở mức $84.35, với mức cắt lỗ ở $84.20 và các mục tiêu tại $86.00 và $87.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4,650 USD một ounce. Tuần trước, giá vàng chạm mức cao nhất trong ba tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo về khả năng mở rộng thêm chương trình mua lại trái phiếu kho bạc, làm dấy lên những lo ngại rằng điều này có thể làm suy yếu đồng đô la. Đợt tăng giá này được hỗ trợ bởi việc vàng bứt phá qua đường trung bình động 200 ngày (khoảng 4,513 USD một ounce) đang được theo dõi sát sao, một mức kỹ thuật quan trọng được các nhà phân tích kỹ thuật đánh giá là có xu hướng tăng giá. Sự suy yếu của đồng đô la cũng cung cấp hỗ trợ, khi thị trường dấy lên lo ngại rằng kế hoạch mở rộng chương trình mua lại trái phiếu kho bạc của Bộ Tài chính Mỹ có thể làm suy yếu đồng đô la. Nếu đà tăng này tiếp tục, mục tiêu tiếp theo sẽ là 4,700 USD/oz, trong khi báo cáo của Goldman Sachs chỉ ra rằng nhu cầu phòng ngừa rủi ro đối với chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu tái diễn đã làm tăng nhu cầu về quyền chọn mua vàng, tạo ra hiệu ứng khuếch đại giá một cách cơ học. Giá vàng đã tăng hơn 5% trong tuần, chạm mức cao nhất trong ba tháng. Thị trường đang tập trung vào sự suy yếu của đồng đô la và một sự bứt phá kỹ thuật, với một sự dịch chuyển hiếm hoi trong cấu trúc tăng/giảm giữa các tổ chức và nhà đầu tư nhỏ lẻ, đan xen sâu sắc với các đợt mua lại tài khóa, tín dụng đồng đô la, và cuộc họp Jackson Hole sắp tới.
Triển vọng Kỹ thuật Vàng giao ngay: Xu hướng tăng Tiếp tục, Phe mua Nhắm mục tiêu $4,700; Sau khi lấy lại đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức $4,516.80, xu hướng đã chuyển sang hướng lên, đẩy giá vàng vượt qua mức tâm lý $4,600. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 điểm chỉ ra rằng đà tăng hiện tại vẫn mang tính tăng giá, cho thấy giá vàng có khả năng tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Mức kháng cự đầu tiên đối với vàng giao ngay là mức cao $4,680, với mục tiêu tăng giá ở mức $4,700. Nếu vàng bứt phá qua hai mức quan trọng này, mục tiêu tiếp theo là mức cao ngày 8 tháng 5 tại $4,749, tiếp theo là $4,800. Nếu giá giảm xuống dưới $4,600, mức hỗ trợ đầu tiên là đường trung bình động 150 ngày ở mức $4,567.30, tiếp theo là $4,500; mức hỗ trợ sâu hơn là đường trung bình động 9 ngày ở mức $4,460, tiếp theo là mức tâm lý $4,400.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên vàng ở mức $4,655, với mức cắt lỗ ở $4,650 và các mục tiêu là $4,690 và $4,700.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã lấy lại đà tăng sau đợt giảm nhẹ vào ngày hôm trước do dữ liệu việc làm yếu kém của Úc, vươn lên mức cao mới kể từ đầu tháng 6 trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu. Giá giao ngay hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với dải giữa của mốc 0.7100 và vẫn đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp trong bối cảnh môi trường cơ bản thuận lợi. Trong phiên giao dịch châu Á sớm vào thứ Hai, AUD/USD tăng nhẹ quanh mức 0.7165. Cặp USD/AUD suy yếu nhẹ do thị trường lo ngại về việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng chương trình mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn. Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Ba. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vào thứ Năm rằng Bộ Tài chính có thể tăng chương trình mua lại trái phiếu lên hơn 4 tỷ USD, một phần để chỉ ra rằng lợi suất hiện tại không phản ánh các nền tảng kinh tế cơ bản. Trước đó, bộ này đã bất ngờ cam kết sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại nợ dài hạn nhằm nỗ lực kiềm chế lợi suất trái phiếu. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, giúp hạn chế đà giảm của đồng đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, đợt phục hồi mới nhất xác nhận một đợt bứt phá mới lên trên mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt giảm từ tháng 5 đến tháng 6. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở gần mức 69, cho thấy đà tăng, mặc dù hơi nghiêng về phía tăng giá, nhưng vẫn mang tính xây dựng, và chỉ báo MACD hơi dương ở trên đường 0 cũng cung cấp thêm sự hỗ trợ. Ngược lại, mô hình này càng củng cố thêm triển vọng tăng giá ngắn hạn đối với AUD/USD. Trong khi đó, mức thoái lui Fibonacci 78.6% tại 0.7188 và mức tâm lý 0.7200 có thể tạm thời hạn chế đà tăng. Cần có một sự bứt phá bền vững trên các mức kháng cự này để mở ra không gian hướng tới mục tiêu tăng giá cao hơn là 0.7273 (mức cao ngày 13 tháng 5). Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức thoái lui Fibonacci 61.8% là 0.7119, với một đáy cấu trúc vững chắc hơn được hình thành bởi mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 0.7070 và đường trung bình động đơn giản 100 ngày gần đó tại 0.7072. Một sự phá vỡ xuống dưới vùng này, cùng với áp lực bán tăng tốc, có thể kích hoạt một đợt kéo lùi sâu hơn.
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.7140, với mức cắt lỗ ở 0.7130 và các mục tiêu tại 0.7185 và 0.7200.
GBP/USD
Cặp bảng Anh/đô la bắt đầu tuần mới với xu hướng tăng nhẹ gần vùng giữa 1.3600 và vẫn nằm trong vùng có thể chạm tới mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 2 đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Hơn nữa, xu hướng bán đô la đang chiếm ưu thế có lợi cho các nhà giao dịch giá lên và ủng hộ quan điểm rằng xu hướng tăng kéo dài gần một tháng này sẽ tiếp diễn. Đồng đô la tiếp tục gặp khó khăn trong việc đạt được bất kỳ đợt phục hồi có ý nghĩa nào và dao động gần mức thấp nhất trong hơn ba tháng, điều này đổi lại được coi là một yếu tố then chốt hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Các nhà giao dịch đã và đang giảm bớt những dự đoán về một đợt tăng lãi suất ngay lập tức từ Cục Dự trữ Liên bang khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả đang dịu đi. Hơn nữa, thông báo của Bộ Tài chính Mỹ vào thứ Tư tuần trước rằng họ sẽ tăng ít nhất gấp đôi các hoạt động mua lại nợ chính phủ dài hạn bắt đầu từ tháng 9 đã kích hoạt sự sụt giảm của lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ. Điều này đặt phe mua đô la vào thế phòng thủ và xác nhận triển vọng tích cực ngắn hạn của cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, sự leo thang căng thẳng hơn nữa giữa Mỹ và Iran có thể giúp hạn chế đà giảm của đồng đô la trú ẩn an toàn. Ngoài ra, rủi ro lạm phát bắt nguồn từ sự biến động của giá dầu củng cố triển vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất của Fed trước cuối năm nay. Điều này có thể ngăn cản các nhà giao dịch thiết lập các vị thế bán khống mới đối với đồng đô la và hạn chế tiềm năng tăng giá đối với cặp GBP/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD duy trì xu hướng tăng giá ngắn hạn khi giá giao ngay giữ vững phía trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.3435 và đường trung bình của Dải Bollinger tại 1.3502. Tỷ giá hối đoái đang tiến gần đến dải Bollinger trên tại 1.3675, làm nổi bật sự mở rộng hướng lên mạnh mẽ. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) (14) ở mức khoảng 71, tiến vào vùng quá mua, cho thấy động lượng tăng giá mạnh nhưng cũng làm tăng khả năng xảy ra một nhịp dừng để điều chỉnh. Về phía giá tăng, mức kháng cự gần hạn nằm ở dải Bollinger trên tại 1.3675. Một sự bứt phá duy trì trên mức này sẽ mở ra tiềm năng tăng giá hơn nữa lên 1.3700 (một mức tâm lý) và 1.3750. Về phía giá giảm, mức hỗ trợ ban đầu được thấy ở 1.3600-1.3594 (một mức tâm lý; mức thấp của thứ Tư tuần trước), tiếp theo là mức tâm lý 1.3500. Một đợt kéo lùi về vùng hỗ trợ nhiều lớp này có thể được xem như một cơ hội mua vào.
Cân nhắc mua lên đối với GBP/JPY ở mức 1.3620 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 1.3610 và các mục tiêu tại 1.3670 và 1.3680.
USD/JPY
Cặp USD/JPY bắt đầu tuần với một xu hướng tương đối yếu, nhưng đà giảm đã được hỗ trợ bởi các tín hiệu cơ bản trái chiều. Đồng đô la dao động quanh mức thấp nhất trong ba tháng do thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất; trong khi đó, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thắt chặt chính sách nhanh hơn đã hỗ trợ cho đồng yên, gây áp lực lên cặp tiền này. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất USD/JPY vẫn ở mức cao dai dẳng, cùng với những lo ngại về tình hình tài khóa đang xấu đi của Nhật Bản, đã hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng yên. Hơn nữa, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã tạo lực đẩy cho đồng đô la trú ẩn an toàn và cặp tiền này; sức bật của nền kinh tế Mỹ có thể làm giảm áp lực giảm giá đối với đồng đô la bằng cách làm giảm sự cần thiết của việc nới lỏng tiền tệ. Do đó, triển vọng đối với USD/JPY vẫn bị kìm hãm bởi hai kỳ vọng: một mặt, kỳ vọng về một Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thắt chặt hơn, điều này hỗ trợ đồng yên; mặt khác, hoạt động kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, điều này có thể duy trì kịch bản lãi suất của Mỹ ở mức "cao hơn và lâu hơn".
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch quanh mức 159.00, duy trì xu hướng giảm giá ngắn hạn do giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 20 ngày tại 159.20. Cặp tiền này đang giao dịch dưới đường xu hướng ngắn hạn này, cho thấy những nỗ lực đi lên có khả năng bị hạn chế do động lượng yếu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động quanh mức 39, cho thấy nhu cầu yếu nhưng chưa quá bán. Ở chiều hướng tăng, mức kháng cự gần hạn nằm ở EMA 20 ngày tại 159.20, đây là rào cản đầu tiên đối với bất kỳ nỗ lực phục hồi nào, và việc duy trì dưới mức này càng củng cố thêm xu hướng giảm giá. Khi không có mức hỗ trợ rõ ràng nào trong dữ liệu ngay lập tức, trọng tâm của thị trường vẫn là liệu những người bán có thể duy trì áp lực dưới mức 159.80 (mức cao của tuần trước) và 160.00 (một mức tâm lý) hay không. Cần có một sự phá vỡ dứt khoát và giữ vững phía trên đường EMA để làm giảm bớt xu hướng giảm giá hiện tại. Các mức hỗ trợ cần xem xét là 158.05 (mức thấp của tuần trước) và 158.00 (một mức tâm lý). Mức hỗ trợ mạnh nằm ở 157.43 ( đường trung bình động 234 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ ở mức 159.20, với mức cắt lỗ ở 159.40 và các mục tiêu tại 158.50 và 158.60.
EUR/USD
Cặp euro/đô la đã mạnh lên trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp vào phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai, dao động quanh mức 1.1670. Cặp tiền tệ này vẫn duy trì đà tăng do các biện pháp tài khóa mới được Mỹ công bố gây áp lực lên đồng đô la. Bộ Tài chính Mỹ đã bất ngờ cam kết tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại nợ chính phủ dài hạn trong một nỗ lực nhằm kiềm chế đà tăng của lợi suất trái phiếu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chương trình mua lại này có thể mở rộng lên hơn 4 tỷ USD, một động thái chiến lược nhằm chứng minh rằng lợi suất cao không thực sự phù hợp với các nền tảng kinh tế cơ bản. Bất chấp áp lực lên đồng đô la, tiềm năng tăng giá xa hơn của cặp euro/đô la có thể vẫn bị hạn chế do nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Tại Châu Âu, đồng euro đang tìm thấy sự hỗ trợ cơ bản từ các dữ liệu lạm phát cứng đầu và kỳ vọng liên tục về một chính sách tiền tệ bền vững của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
Cặp euro/đô la duy trì xu hướng tăng giá ngắn hạn trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 1.1631 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt giảm từ tháng 4 đến tháng 6 ở mức 1.1644. Điều này cho thấy các đợt kéo lùi có thể thu hút lực mua, và đà tăng rộng hơn từ mức đáy chu kỳ 1.1323 vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày tiếp tục tăng lên 73, đi vào vùng quá mua và báo hiệu rủi ro thoái lui trong ngắn hạn. MACD vẫn duy trì ở mức dương, tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá. Một đợt kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 78.6% ở mức 1.1731 là có thể xảy ra, tiếp theo là mức đỉnh sóng tháng 4 gần 1.1843. Về mặt giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.1644 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 1.1631, tiếp theo là đợt kiểm tra sâu hơn về mức tâm lý 1.1600, và các mức Fibonacci ở 1.1583 và 1.1521.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên đối với đồng Euro ở mức 1.1655, với mức cắt lỗ ở 1.1645 và các mục tiêu tại 1.1700 và 1.1710.
Chỉ số đô la Mỹ, sau một đợt tăng nhẹ vào cuối tuần trước, hiện đang duy trì xu hướng giảm, giao dịch quanh mức 98.90 vào đầu phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Sáu. Đồng đô la suy yếu khi thị trường phản ứng trước những nỗ lực của Washington nhằm kiềm chế lợi suất cao thông qua chương trình mua lại trái phiếu dài hạn, với lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ổn định ở mức 4.7%. Chỉ số đô la Mỹ gần như đi ngang trong tuần này, dao động quanh mức 98.80. Tương tự như phần cuối của tuần trước, chỉ số đô la đã giảm xuống khu vực 98.56 trong phiên giao dịch trước khi phục hồi vào lúc đóng cửa. Chỉ số đô la đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng Năm. Sự suy yếu của đồng đô la ít bị thúc đẩy bởi các dữ liệu hơn mà chủ yếu là do các yếu tố thanh khoản: động thái tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại nợ dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ đã làm giảm lợi suất và giảm sức hấp dẫn của đồng đô la, bất chấp cuộc khảo sát sơ bộ Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) vào thứ Sáu cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ vẫn đang tăng tốc.
Quan sát cấu trúc biểu đồ hàng ngày hiện tại của chỉ số đô la Mỹ, chỉ số này rõ ràng đang giao dịch dưới đường trung bình của Dải Bollinger tại 99.741 và tiếp tục tiến gần đến khu vực Dải Bollinger dưới tại 98.51, với chính đường trung bình bắt đầu dốc xuống. Sau khi giảm nhanh từ trên 101, chỉ số này không phục hồi ngay lập tức về tâm điểm dao động ban đầu mà thay vào đó là đi ngang ở một khu vực thấp hơn, cho thấy sự dịch chuyển xuống dưới của tâm điểm giá ngắn hạn. Về chỉ báo MACD, cả DIFF và DEA hiện đều nằm dưới đường 0, với DIFF vẫn thấp hơn DEA, và biểu đồ histogram vẫn nằm dưới đường 0. Đồng thời, giá đang tiến gần đến Dải Bollinger dưới, cũng chỉ ra rằng các dao động ngắn hạn đã chệch rõ rệt khỏi đường trung tâm. Do đó, mức hỗ trợ cần theo dõi là mức thấp của tuần trước tại 98.56. Nếu biểu đồ hàng ngày phá vỡ xuống dưới 98.56, nó sẽ tiếp tục thách thức mức hỗ trợ quan trọng 98.00. Chỉ một mức đóng cửa hàng ngày trên 99.00 mới có thể đảo ngược cấu trúc giảm giá ngắn hạn và cho phép kiểm tra lại mức 100.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 99.10, với mức cắt lỗ ở 99.20 và các mục tiêu tại 98.60 và 98.65.
Dầu thô WTI
Thị trường đang chờ đợi các biện pháp cụ thể từ phía Mỹ liên quan đến các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran trong tuần này. Vào ngày 23, Iran đã tiết lộ "lá bài trả đũa xuất khẩu dầu mỏ", tuyên bố rằng nếu Mỹ phát động một cuộc chiến tranh kinh tế, sẽ không còn hoạt động xuất khẩu dầu nào từ Eo biển Hormuz hay thậm chí là khu vực Vịnh Ba Tư. Dầu thô Mỹ hiện đang giao dịch gần mức $86.00 một thùng. Tuần trước, thị trường dầu thô đã giằng co giữa tính mong manh của nguồn cung và sự phục hồi của dòng chảy. Các đợt hộ tống của quân đội Mỹ đã dẫn đến sự phục hồi của dòng chảy tại Eo biển Hormuz, nhưng công suất đường ống thay thế không đủ đồng nghĩa với việc tính mong manh của nguồn cung vẫn còn. Chuỗi năm ngày tăng giá liên tiếp của dầu thô WTI đang tiến gần đến các mức kháng cự, với thị trường đang diễn ra một trò chơi chiến lược xung quanh những lời đe dọa về thuế quan, kiểm soát không lưu, và các nguồn cung thay thế. Trong ngắn hạn, cần chú ý đến hiệu suất kỹ thuật của dầu thô WTI quanh mức $87, tính bền vững của việc kiểm soát không lưu tại Eo biển Hormuz, và những thay đổi trong chính sách nguồn cung của các quốc gia sản xuất dầu lớn. Tuần này, thị trường dầu thô đang giằng co giữa tính mong manh của nguồn cung và sự phục hồi của dòng chảy. Các hoạt động hộ tống của quân đội Mỹ đã thúc đẩy lưu lượng giao thông tại Eo biển Hormuz, nhưng công suất đường ống thay thế không đủ đồng nghĩa với việc sự dễ bị tổn thương của nguồn cung vẫn còn hiện hữu.
Tuần này, thị trường dầu thô dao động giữa sự dễ bị tổn thương của nguồn cung và sự phục hồi lưu lượng giao thông. Các hoạt động hộ tống của quân đội Mỹ đã thúc đẩy giao thông tại Eo biển Hormuz, nhưng công suất đường ống thay thế không đủ đồng nghĩa với việc sự dễ bị tổn thương của nguồn cung vẫn còn. Dầu thô đã chứng kiến năm ngày tăng giá liên tiếp, tiến gần đến các mức kháng cự. Thị trường đang tham gia vào một trò chơi chiến lược xoay quanh những lời đe dọa về thuế quan, giao thông hàng không và các nguồn cung thay thế. Trong ngắn hạn, cần chú ý đến tính bền vững của giao thông hàng không tại Eo biển Hormuz và những thay đổi trong chính sách nguồn cung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn. Thị trường dầu thô duy trì xu hướng tăng tổng thể trong tuần này. Dầu thô WTI đóng cửa trên mức $86 vào tuần trước, tăng xấp xỉ 5.9% tích lũy. Biểu đồ hàng ngày cho thấy năm ngày dương liên tiếp, chỉ ra rõ ràng một xu hướng phục hồi kể từ các mức thấp của tháng 7, hiện đang tiến gần đến mức kháng cự quanh $87.38 (mức cao của tuần trước). Mặc dù có những đợt thoái lui trong tuần, nhưng trọng tâm tổng thể tiếp tục nhích lên, với mục tiêu tiếp theo là $90.00 (một mức tâm lý). Chỉ báo kỹ thuật MACD duy trì một cấu trúc tăng giá. Dầu thô WTI hoạt động thậm chí còn mạnh mẽ hơn, tăng xấp xỉ 6.0% trong tuần. Mức hỗ trợ đầu tiên trên biểu đồ hàng ngày là ở $84.00 (một mức tâm lý); một sự bứt phá lên trên mức này sẽ nhắm đến mục tiêu $82.83 ( đường trung bình động 75 ngày), tạo thành vùng kháng cự thứ hai.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên dầu thô ở mức $84.35, với mức cắt lỗ ở $84.20 và các mục tiêu tại $86.00 và $87.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4,650 USD một ounce. Tuần trước, giá vàng chạm mức cao nhất trong ba tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo về khả năng mở rộng thêm chương trình mua lại trái phiếu kho bạc, làm dấy lên những lo ngại rằng điều này có thể làm suy yếu đồng đô la. Đợt tăng giá này được hỗ trợ bởi việc vàng bứt phá qua đường trung bình động 200 ngày (khoảng 4,513 USD một ounce) đang được theo dõi sát sao, một mức kỹ thuật quan trọng được các nhà phân tích kỹ thuật đánh giá là có xu hướng tăng giá. Sự suy yếu của đồng đô la cũng cung cấp hỗ trợ, khi thị trường dấy lên lo ngại rằng kế hoạch mở rộng chương trình mua lại trái phiếu kho bạc của Bộ Tài chính Mỹ có thể làm suy yếu đồng đô la. Nếu đà tăng này tiếp tục, mục tiêu tiếp theo sẽ là 4,700 USD/oz, trong khi báo cáo của Goldman Sachs chỉ ra rằng nhu cầu phòng ngừa rủi ro đối với chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu tái diễn đã làm tăng nhu cầu về quyền chọn mua vàng, tạo ra hiệu ứng khuếch đại giá một cách cơ học. Giá vàng đã tăng hơn 5% trong tuần, chạm mức cao nhất trong ba tháng. Thị trường đang tập trung vào sự suy yếu của đồng đô la và một sự bứt phá kỹ thuật, với một sự dịch chuyển hiếm hoi trong cấu trúc tăng/giảm giữa các tổ chức và nhà đầu tư nhỏ lẻ, đan xen sâu sắc với các đợt mua lại tài khóa, tín dụng đồng đô la, và cuộc họp Jackson Hole sắp tới.
Triển vọng Kỹ thuật Vàng giao ngay: Xu hướng tăng Tiếp tục, Phe mua Nhắm mục tiêu $4,700; Sau khi lấy lại đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức $4,516.80, xu hướng đã chuyển sang hướng lên, đẩy giá vàng vượt qua mức tâm lý $4,600. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 điểm chỉ ra rằng đà tăng hiện tại vẫn mang tính tăng giá, cho thấy giá vàng có khả năng tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Mức kháng cự đầu tiên đối với vàng giao ngay là mức cao $4,680, với mục tiêu tăng giá ở mức $4,700. Nếu vàng bứt phá qua hai mức quan trọng này, mục tiêu tiếp theo là mức cao ngày 8 tháng 5 tại $4,749, tiếp theo là $4,800. Nếu giá giảm xuống dưới $4,600, mức hỗ trợ đầu tiên là đường trung bình động 150 ngày ở mức $4,567.30, tiếp theo là $4,500; mức hỗ trợ sâu hơn là đường trung bình động 9 ngày ở mức $4,460, tiếp theo là mức tâm lý $4,400.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên vàng ở mức $4,655, với mức cắt lỗ ở $4,650 và các mục tiêu là $4,690 và $4,700.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã lấy lại đà tăng sau đợt giảm nhẹ vào ngày hôm trước do dữ liệu việc làm yếu kém của Úc, vươn lên mức cao mới kể từ đầu tháng 6 trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu. Giá giao ngay hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với dải giữa của mốc 0.7100 và vẫn đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp trong bối cảnh môi trường cơ bản thuận lợi. Trong phiên giao dịch châu Á sớm vào thứ Hai, AUD/USD tăng nhẹ quanh mức 0.7165. Cặp USD/AUD suy yếu nhẹ do thị trường lo ngại về việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng chương trình mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn. Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Ba. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vào thứ Năm rằng Bộ Tài chính có thể tăng chương trình mua lại trái phiếu lên hơn 4 tỷ USD, một phần để chỉ ra rằng lợi suất hiện tại không phản ánh các nền tảng kinh tế cơ bản. Trước đó, bộ này đã bất ngờ cam kết sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại nợ dài hạn nhằm nỗ lực kiềm chế lợi suất trái phiếu. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, giúp hạn chế đà giảm của đồng đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, đợt phục hồi mới nhất xác nhận một đợt bứt phá mới lên trên mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt giảm từ tháng 5 đến tháng 6. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở gần mức 69, cho thấy đà tăng, mặc dù hơi nghiêng về phía tăng giá, nhưng vẫn mang tính xây dựng, và chỉ báo MACD hơi dương ở trên đường 0 cũng cung cấp thêm sự hỗ trợ. Ngược lại, mô hình này càng củng cố thêm triển vọng tăng giá ngắn hạn đối với AUD/USD. Trong khi đó, mức thoái lui Fibonacci 78.6% tại 0.7188 và mức tâm lý 0.7200 có thể tạm thời hạn chế đà tăng. Cần có một sự bứt phá bền vững trên các mức kháng cự này để mở ra không gian hướng tới mục tiêu tăng giá cao hơn là 0.7273 (mức cao ngày 13 tháng 5). Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức thoái lui Fibonacci 61.8% là 0.7119, với một đáy cấu trúc vững chắc hơn được hình thành bởi mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 0.7070 và đường trung bình động đơn giản 100 ngày gần đó tại 0.7072. Một sự phá vỡ xuống dưới vùng này, cùng với áp lực bán tăng tốc, có thể kích hoạt một đợt kéo lùi sâu hơn.
Cân nhắc mua lên đối với đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.7140, với mức cắt lỗ ở 0.7130 và các mục tiêu tại 0.7185 và 0.7200.
GBP/USD
Cặp bảng Anh/đô la bắt đầu tuần mới với xu hướng tăng nhẹ gần vùng giữa 1.3600 và vẫn nằm trong vùng có thể chạm tới mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 2 đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Hơn nữa, xu hướng bán đô la đang chiếm ưu thế có lợi cho các nhà giao dịch giá lên và ủng hộ quan điểm rằng xu hướng tăng kéo dài gần một tháng này sẽ tiếp diễn. Đồng đô la tiếp tục gặp khó khăn trong việc đạt được bất kỳ đợt phục hồi có ý nghĩa nào và dao động gần mức thấp nhất trong hơn ba tháng, điều này đổi lại được coi là một yếu tố then chốt hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Các nhà giao dịch đã và đang giảm bớt những dự đoán về một đợt tăng lãi suất ngay lập tức từ Cục Dự trữ Liên bang khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả đang dịu đi. Hơn nữa, thông báo của Bộ Tài chính Mỹ vào thứ Tư tuần trước rằng họ sẽ tăng ít nhất gấp đôi các hoạt động mua lại nợ chính phủ dài hạn bắt đầu từ tháng 9 đã kích hoạt sự sụt giảm của lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ. Điều này đặt phe mua đô la vào thế phòng thủ và xác nhận triển vọng tích cực ngắn hạn của cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, sự leo thang căng thẳng hơn nữa giữa Mỹ và Iran có thể giúp hạn chế đà giảm của đồng đô la trú ẩn an toàn. Ngoài ra, rủi ro lạm phát bắt nguồn từ sự biến động của giá dầu củng cố triển vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất của Fed trước cuối năm nay. Điều này có thể ngăn cản các nhà giao dịch thiết lập các vị thế bán khống mới đối với đồng đô la và hạn chế tiềm năng tăng giá đối với cặp GBP/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD duy trì xu hướng tăng giá ngắn hạn khi giá giao ngay giữ vững phía trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.3435 và đường trung bình của Dải Bollinger tại 1.3502. Tỷ giá hối đoái đang tiến gần đến dải Bollinger trên tại 1.3675, làm nổi bật sự mở rộng hướng lên mạnh mẽ. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) (14) ở mức khoảng 71, tiến vào vùng quá mua, cho thấy động lượng tăng giá mạnh nhưng cũng làm tăng khả năng xảy ra một nhịp dừng để điều chỉnh. Về phía giá tăng, mức kháng cự gần hạn nằm ở dải Bollinger trên tại 1.3675. Một sự bứt phá duy trì trên mức này sẽ mở ra tiềm năng tăng giá hơn nữa lên 1.3700 (một mức tâm lý) và 1.3750. Về phía giá giảm, mức hỗ trợ ban đầu được thấy ở 1.3600-1.3594 (một mức tâm lý; mức thấp của thứ Tư tuần trước), tiếp theo là mức tâm lý 1.3500. Một đợt kéo lùi về vùng hỗ trợ nhiều lớp này có thể được xem như một cơ hội mua vào.
Cân nhắc mua lên đối với GBP/JPY ở mức 1.3620 hôm nay, với mức cắt lỗ ở 1.3610 và các mục tiêu tại 1.3670 và 1.3680.
USD/JPY
Cặp USD/JPY bắt đầu tuần với một xu hướng tương đối yếu, nhưng đà giảm đã được hỗ trợ bởi các tín hiệu cơ bản trái chiều. Đồng đô la dao động quanh mức thấp nhất trong ba tháng do thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất; trong khi đó, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thắt chặt chính sách nhanh hơn đã hỗ trợ cho đồng yên, gây áp lực lên cặp tiền này. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất USD/JPY vẫn ở mức cao dai dẳng, cùng với những lo ngại về tình hình tài khóa đang xấu đi của Nhật Bản, đã hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng yên. Hơn nữa, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã tạo lực đẩy cho đồng đô la trú ẩn an toàn và cặp tiền này; sức bật của nền kinh tế Mỹ có thể làm giảm áp lực giảm giá đối với đồng đô la bằng cách làm giảm sự cần thiết của việc nới lỏng tiền tệ. Do đó, triển vọng đối với USD/JPY vẫn bị kìm hãm bởi hai kỳ vọng: một mặt, kỳ vọng về một Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thắt chặt hơn, điều này hỗ trợ đồng yên; mặt khác, hoạt động kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, điều này có thể duy trì kịch bản lãi suất của Mỹ ở mức "cao hơn và lâu hơn".
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch quanh mức 159.00, duy trì xu hướng giảm giá ngắn hạn do giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 20 ngày tại 159.20. Cặp tiền này đang giao dịch dưới đường xu hướng ngắn hạn này, cho thấy những nỗ lực đi lên có khả năng bị hạn chế do động lượng yếu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động quanh mức 39, cho thấy nhu cầu yếu nhưng chưa quá bán. Ở chiều hướng tăng, mức kháng cự gần hạn nằm ở EMA 20 ngày tại 159.20, đây là rào cản đầu tiên đối với bất kỳ nỗ lực phục hồi nào, và việc duy trì dưới mức này càng củng cố thêm xu hướng giảm giá. Khi không có mức hỗ trợ rõ ràng nào trong dữ liệu ngay lập tức, trọng tâm của thị trường vẫn là liệu những người bán có thể duy trì áp lực dưới mức 159.80 (mức cao của tuần trước) và 160.00 (một mức tâm lý) hay không. Cần có một sự phá vỡ dứt khoát và giữ vững phía trên đường EMA để làm giảm bớt xu hướng giảm giá hiện tại. Các mức hỗ trợ cần xem xét là 158.05 (mức thấp của tuần trước) và 158.00 (một mức tâm lý). Mức hỗ trợ mạnh nằm ở 157.43 ( đường trung bình động 234 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ ở mức 159.20, với mức cắt lỗ ở 159.40 và các mục tiêu tại 158.50 và 158.60.
EUR/USD
Cặp euro/đô la đã mạnh lên trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp vào phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai, dao động quanh mức 1.1670. Cặp tiền tệ này vẫn duy trì đà tăng do các biện pháp tài khóa mới được Mỹ công bố gây áp lực lên đồng đô la. Bộ Tài chính Mỹ đã bất ngờ cam kết tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại nợ chính phủ dài hạn trong một nỗ lực nhằm kiềm chế đà tăng của lợi suất trái phiếu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chương trình mua lại này có thể mở rộng lên hơn 4 tỷ USD, một động thái chiến lược nhằm chứng minh rằng lợi suất cao không thực sự phù hợp với các nền tảng kinh tế cơ bản. Bất chấp áp lực lên đồng đô la, tiềm năng tăng giá xa hơn của cặp euro/đô la có thể vẫn bị hạn chế do nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Tại Châu Âu, đồng euro đang tìm thấy sự hỗ trợ cơ bản từ các dữ liệu lạm phát cứng đầu và kỳ vọng liên tục về một chính sách tiền tệ bền vững của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
Cặp euro/đô la duy trì xu hướng tăng giá ngắn hạn trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 1.1631 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt giảm từ tháng 4 đến tháng 6 ở mức 1.1644. Điều này cho thấy các đợt kéo lùi có thể thu hút lực mua, và đà tăng rộng hơn từ mức đáy chu kỳ 1.1323 vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày tiếp tục tăng lên 73, đi vào vùng quá mua và báo hiệu rủi ro thoái lui trong ngắn hạn. MACD vẫn duy trì ở mức dương, tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá. Một đợt kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 78.6% ở mức 1.1731 là có thể xảy ra, tiếp theo là mức đỉnh sóng tháng 4 gần 1.1843. Về mặt giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.1644 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 1.1631, tiếp theo là đợt kiểm tra sâu hơn về mức tâm lý 1.1600, và các mức Fibonacci ở 1.1583 và 1.1521.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên đối với đồng Euro ở mức 1.1655, với mức cắt lỗ ở 1.1645 và các mục tiêu tại 1.1700 và 1.1710.
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
