BCRVietnam
Active Member
- 491
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên trên 98.90 vào thứ Tư, mức cao nhất trong ba tuần, khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) áp dụng tông giọng diều hâu trong việc duy trì lãi suất, và những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra cũng hỗ trợ tính an toàn của đồng đô la. Fed đã giữ nguyên lãi suất chính sách như dự kiến, nhưng ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã phản đối các tín hiệu bồ câu của ngân hàng trung ương. Điều này đã nâng cao tiêu chuẩn để các chủ tịch Fed khu vực, vốn nổi tiếng với lập trường diều hâu, bỏ phiếu ủng hộ đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng. Hơn nữa, Chủ tịch Powell thông báo ông sẽ tiếp tục phục vụ trong FOMC, loại bỏ thành viên bất đồng quan điểm theo khuynh hướng bồ câu là Milan. Tổng thống Trump tuyên bố rằng thỏa thuận dỡ bỏ phong tỏa các tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư chỉ có thể được thực hiện sau khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran, khiến cuộc xung đột thêm bế tắc. Ngân hàng Trung ương Canada tuyên bố họ không thấy lạm phát trong nước đi chệch hướng trong việc duy trì lãi suất, bất chấp những bình luận diều hâu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại cuộc họp của cơ quan này. Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào ngày mai.
Chỉ số đô la Mỹ gần đây đã mạnh lên, được thúc đẩy bởi hai yếu tố: thứ nhất, giá dầu quốc tế tiếp tục tăng đã cung cấp sự hỗ trợ cơ bản cho đồng đô la; thứ hai, thị trường hoài nghi về những tuyên bố diều hâu từ các đối thủ của Cục Dự trữ Liên bang, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Chỉ số đô la hiện đang giữ trên mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt giảm từ mức cao tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, chỉ số đô la đã giao dịch trong một biên độ trong năm tuần qua, thiếu động lượng tăng giá. Hơn nữa, việc nó phá vỡ và đóng cửa dưới đường trung bình động đơn giản 200 tuần lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021 vào tháng 4 năm 2025 là điều thuận lợi cho phe bán trong dài hạn. Về phía tăng, hãy theo dõi kháng cự tại 99.61 (mức cao ngày 8 tháng 4) và 99.00 (mức tâm lý); một sự phá vỡ dứt khoát dưới các mức này có thể dẫn đến xu hướng yếu đi và đợt thoái lui về 98.00 (mức tâm lý) và 97.63 (mức thấp ngày 17 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 99.03, với mức cắt lỗ tại 99.15 và các mục tiêu tại 98.60 và 98.50.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã tăng lên trên $105 mỗi thùng vào thứ Tư, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự bất ổn gia tăng về nguồn cung toàn cầu khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đình trệ và Eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa trên thực tế. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đã thúc giục Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải tại eo biển, trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn tiếp tục, và những gián đoạn hệ quả đã hạn chế dòng chảy năng lượng từ Trung Đông. Việc đóng cửa tuyến đường huyết mạch này đã làm đình trệ khoảng 20% lượng vận chuyển dầu toàn cầu, kích hoạt điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế gọi là cú sốc cung lớn nhất trong lịch sử. Trong khi đó, Mỹ tăng cường áp lực lên Iran thông qua các biện pháp bổ sung, bao gồm các lệnh trừng phạt tiềm tàng đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có liên kết với Tehran và các lệnh trừng phạt đối với các quốc gia trả phí quá cảnh để đảm bảo việc đi lại qua Eo biển Hormuz. Ở những nơi khác, cuộc xung đột đang diễn ra đã khiến UAE thông báo rút khỏi OPEC vào tháng tới để có được sự linh hoạt hơn trong việc thích ứng với những thay đổi của thị trường.
Về mặt kỹ thuật, WTI hiện đang trong giai đoạn tích lũy tăng điển hình. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI duy trì trong phạm vi từ trung bình đến cao, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Chỉ báo MACD gần đường không, gợi ý động lượng xu hướng đang yếu đi, và thị trường đã bước vào cửa sổ "chờ đợi một lựa chọn về hướng đi". Mức kháng cự tâm lý và kỹ thuật $100 cấu thành một mức cản đáng kể. Trong lịch sử, mức này đã nhiều lần là vùng then chốt mà phe mua thất bại trong việc bứt phá, với một lượng lớn các lệnh tổ chức và chiến lược giao dịch thuật toán tập trung quanh khu vực này, củng cố đặc tính kháng cự của nó. Nếu giá bứt phá hiệu quả qua mức $102, đi kèm với khối lượng giao dịch tăng và sự mạnh lên đồng thời của các chỉ báo động lượng, nó có khả năng xác nhận một đợt bứt phá đi lên, mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn, với phạm vi mục tiêu từ $110 đến $120. Ngược lại, nếu giá thoái lui, các mức hỗ trợ cần theo dõi là mức $102 và vùng quanh $100 (mức tâm lý). Các mức này đã được xác nhận nhiều lần là vùng hỗ trợ hiệu quả trong các chu kỳ lịch sử và có giá trị tham chiếu kỹ thuật mạnh mẽ.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 105.15, với mức cắt lỗ tại 105.00 và các mục tiêu tại 108.00 và 110.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, giá vàng dao động dưới mức $4,560 mỗi ounce, sau khi giảm gần 2% trong phiên trước đó xuống mức thấp nhất trong một tháng, do các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ giữa Mỹ và Iran và việc tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải tại eo biển, và các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột đã thắt chặt thêm nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Việc đóng cửa tuyến đường quan trọng này đã cắt đứt khoảng 20% dòng chảy dầu toàn cầu, dẫn đến điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mô tả là cú sốc cung lớn nhất trong lịch sử và làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát. Các nhà đầu tư ngày càng cân nhắc rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, hoặc thậm chí thắt chặt hơn nữa, gây áp lực lên vàng vốn là tài sản không sinh lợi suất. Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giữ nguyên lãi suất chính sách, trong khi các ngân hàng trung ương của Mỹ, EU, Anh và Canada dự kiến sẽ công bố quyết định của họ vào cuối tuần này.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng giao ngay liên tục duy trì dưới các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 50 ngày, cho thấy xu hướng giảm tiếp diễn trong ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 39, dưới đường trung tâm; trong khi đường MACD âm chỉ ra động lượng giảm đang tăng lên, gợi ý phe bán vẫn đang kiểm soát. Về mặt kỹ thuật, kháng cự ban đầu nằm gần đường trung bình động đơn giản 100 ngày, quanh mức $4,754. Mức kháng cự tiếp theo là tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày, khoảng $4,849. Để phe mua thiết lập lại xu hướng tăng, giá vàng cần đóng cửa trên vùng này trong vài ngày giao dịch liên tiếp. Về phía giảm, hỗ trợ hiện tại quanh mức $4,510 (mức thấp thứ Tư). Nếu giá giảm sâu hơn, mức tâm lý quanh $4,500 sẽ trở thành mức hỗ trợ tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 4,540, với mức cắt lỗ tại 4,535 và các mục tiêu tại 4,580 và 4,590.
AUD/USD
Vào thứ Tư, đồng đô la Úc đã giảm khoảng 1%, hướng về mức 0.7100, khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất và Chủ tịch Fed Jerome Powell ám chỉ rằng ông sẽ tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ của mình kết thúc. Tại cuộc họp báo, Powell đã chúc mừng Kevin Warsh vì đã hoàn thành xuất sắc giai đoạn đầu tiên để trở thành người kế nhiệm ông và làm rõ rằng ông sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách thống đốc cho đến khi cuộc điều tra hình sự kết thúc. Ông nói thêm rằng với tư cách thống đốc, ông "sẽ duy trì sự kín đáo" và sẽ ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ tám năm làm chủ tịch ngân hàng trung ương Hoa Kỳ của ông kết thúc vào ngày 15 tháng 5. Liên quan đến tuyên bố chính sách tiền tệ, Fed tuyên bố rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn kiên cường, tỷ lệ thất nghiệp "không thay đổi nhiều trong những tháng gần đây", và lạm phát vẫn ở mức cao, chủ yếu do giá năng lượng tăng liên quan đến xung đột với Iran. Fed lưu ý rằng các sự kiện gần đây ở Trung Đông đã làm tăng sự bất ổn kinh tế và nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục cân nhắc cả hai khía cạnh của nhiệm vụ kép của họ.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7120 so với đô la Mỹ, duy trì tông giọng hơi giảm trong ngày khi tiếp tục giao dịch dưới mức cao gần đây là 0.7200, mức hiện đóng vai trò là kháng cự tức thời. Chỉ số RSI Stochastic mới nhất ở gần mức 60, gợi ý còn dư địa cho một đợt bật tăng điều chỉnh vừa phải. Về phía tăng, mức kháng cự đầu tiên cần phá vỡ là 0.7200 (mức cao ngày 27 tháng 4) và mức cao ngày 17 tháng 4 tại 0.7222, để giảm bớt thiên hướng giảm tức thời và mở đường cho một đợt hồi phục sâu hơn. Kháng cự tiếp theo nằm ở mức tâm lý 0.7300. Về phía giảm, việc thiếu các mức hỗ trợ gần đó rõ rệt trong khung thời gian này khiến chuyển động đi xuống dễ dàng hơn, và các nhà giao dịch có thể dựa vào các mức thấp trong ngày và các mức tâm lý như các tín hiệu cầu tạm thời. Hỗ trợ ban đầu ở mức tâm lý 0.7100, nơi một đợt thoái lui được kỳ vọng sẽ thu hút những người săn hàng giá rẻ, miễn là mức này được giữ vững. Một đợt điều chỉnh sâu hơn sẽ để lộ đường trung bình động 50 ngày tại 0.7057 như một mức đáy cấu trúc quan trọng hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.7108, với mức cắt lỗ tại 0.7100 và các mục tiêu tại 0.7160 và 0.7170.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đang giao dịch đi ngang hơi dưới mức $1.35 khi sự bế tắc Mỹ-Iran đang diễn ra và các áp lực chính trị trong nước đè nặng lên thị trường. Căng thẳng leo thang sau khi một quan chức Mỹ tiết lộ sự không hài lòng của Tổng thống Trump đối với một đề xuất gần đây về việc trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân cho đến khi cuộc xung đột hiện tại và các tranh chấp vận tải được giải quyết. Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào thứ Ba liên quan đến việc liệu có nên điều tra các đảm bảo của ông trước Quốc hội về việc bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ tại Mỹ hay không. Trong khi các đồng minh của Starmer tự tin sẽ giành được phiếu bầu, cuộc tranh luận này có thể phủ bóng lên các cuộc bầu cử địa phương quan trọng vào tuần tới. Các nhà đầu tư cũng tập trung vào quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm, với kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất ở mức 3.75% giữa bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Các nhà phân tích dự đoán một cuộc bỏ phiếu gần như đồng thuận hoặc với đa số áp đảo để duy trì lập trường hiện tại.
Cặp bảng Anh/đô la đã nhích cao hơn sau đợt giảm nhẹ vào ngày hôm trước, giao dịch gần mức 1.350 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày gợi ý về một đợt đảo chiều giảm giá tiềm năng khi cặp tiền dao động gần biên dưới của kênh tăng giá. Tuy nhiên, bảng Anh/đô la duy trì thiên hướng tăng nhẹ, giữ trên các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3451) và 50 ngày (1.3408). Các đường trung bình động này tập trung dưới giá giao ngay, cho thấy sự hỗ trợ sau đợt tăng gần đây, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày khoảng 56 cho thấy động lượng tích cực nhưng không quá đà, để lại dư địa cho các mức tăng xa hơn, miễn là cặp tiền vẫn bị giới hạn bởi kháng cự gần đó. Bảng Anh/đô la có thể tăng lên mức kháng cự then chốt 1.3599, mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào ngày 17 tháng 4. Các mức tăng thêm sẽ hỗ trợ việc kiểm tra mức 1.3672 (mức cao ngày 12 tháng 2).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3465, với mức cắt lỗ tại 1.3455 và các mục tiêu tại 1.3520 và 1.3530.
USD/JPY
USD/JPY đang giao dịch quanh mức 160.30, gần mức cao nhất trong hai năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng rộng rãi của thị trường. Đây cũng là cuộc họp cuối cùng do Jerome Powell chủ trì. Mặc dù quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed phù hợp với kỳ vọng thị trường, nhưng tuyên bố đi kèm có một số nhận định diều hâu, nhấn mạnh rằng lạm phát "vẫn ở mức cao". Các nhà giao dịch hiện đang chuyển sự chú ý sang cuộc họp báo của Chủ tịch Powell. Đầu ngày, Kevin Warsh, người được Tổng thống Mỹ Trump đề cử làm Chủ tịch Fed, đã được Ủy ban Ngân hàng Thượng viện phê chuẩn. Warsh vẫn chưa chính thức được bầu; ông cần sự phê chuẩn từ toàn bộ Thượng viện để kế nhiệm Powell vào ngày 15 tháng 5. Trước đó trong ngày, các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đang thảo luận với các công ty dầu mỏ về việc tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz cho đến khi Iran đồng ý với thỏa thuận hạt nhân. Tin tức này đã thúc đẩy đồng đô la và giá dầu.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch trên mức 160. Cặp tiền tệ này duy trì thiên hướng tăng ngắn hạn khi giá giữ trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 158.51 và đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 157.27, bảo toàn xu hướng tăng rộng hơn. Chỉ số RSI Stochastic đã bật lên vùng giữa 50, chỉ ra rằng động lượng tăng đang quay trở lại sau một giai đoạn tích lũy trong cấu trúc tăng giá hiện tại. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy quanh đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 158.51. Một đợt sụt giảm về mức này vẫn sẽ duy trì thiên hướng tăng rộng hơn miễn là cặp tiền giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 157.27. Về phía tăng, việc giữ trên đường biên dốc xuống đã đề cập có thể chứng kiến cặp tiền tiến về mức cao ngày 30 tháng 3 là 160.46. Một sự bứt phá trên mức này sẽ mở ra thêm tiềm năng tăng giá, nhắm tới mức tâm lý 161.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 160.55, với mức cắt lỗ tại 160.75 và các mục tiêu tại 159.50 và 159.30.
EUR/USD
Đồng euro đang dao động dưới mức $1.17, gần mức thấp nhất trong hai tuần của tuần trước, khi các nhà đầu tư vật lộn với những hệ lụy của các cuộc đàm phán Mỹ-Iran bị đình trệ và chuẩn bị cho một làn sóng dữ liệu kinh tế then chốt. EUR/USD đã tích lũy gần 1.1700 vào thứ Tư, nằm trong phạm vi giao dịch của thứ Ba. Cặp tiền tệ chính nhìn chung đang di chuyển đi ngang khi các nhà đầu tư chờ đợi thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm. ECB dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm, áp dụng lập trường thận trọng giữa bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, việc thắt chặt thêm vẫn đang được xem xét, với việc thị trường dự báo có ít nhất hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026. Các cảnh báo đã được đưa ra về rủi ro tăng giá đối với lạm phát do giá năng lượng cao gây ra bởi việc đóng cửa kéo dài Eo biển Hormuz. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các nhận định từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde để tìm manh mối về việc liệu hai ngân hàng trung ương có đang thảo luận về việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn hay không.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá EUR/USD đi ngang dưới mức xấp xỉ 1.1700. Cặp tiền đang tích lũy, dao động quanh đường trung bình động đơn giản 21 ngày tại 1.1690, nhưng vẫn trên mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.1666. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày, sau khi không thể giữ trên mức 60.00 trong một thời gian dài, đã chuyển vào vùng 50.00-55.00, cho thấy động lượng tăng đang yếu đi, nhưng thiên hướng tăng vẫn tồn tại. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 1.1745, tiếp theo là 1.1830, mức cao đạt được vào cuối tháng 2. Về phía giảm, mức thoái lui 38.2% tại 1.1666 và mức 1.1650 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày) cung cấp hỗ trợ ban đầu; một sự phá vỡ dưới vùng này sẽ để lộ hỗ trợ sâu hơn xuống mức tâm lý 1.1600.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1658, với mức cắt lỗ tại 1.1646 và các mục tiêu tại 1.1710 và 1.1720.
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên trên 98.90 vào thứ Tư, mức cao nhất trong ba tuần, khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) áp dụng tông giọng diều hâu trong việc duy trì lãi suất, và những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra cũng hỗ trợ tính an toàn của đồng đô la. Fed đã giữ nguyên lãi suất chính sách như dự kiến, nhưng ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã phản đối các tín hiệu bồ câu của ngân hàng trung ương. Điều này đã nâng cao tiêu chuẩn để các chủ tịch Fed khu vực, vốn nổi tiếng với lập trường diều hâu, bỏ phiếu ủng hộ đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng. Hơn nữa, Chủ tịch Powell thông báo ông sẽ tiếp tục phục vụ trong FOMC, loại bỏ thành viên bất đồng quan điểm theo khuynh hướng bồ câu là Milan. Tổng thống Trump tuyên bố rằng thỏa thuận dỡ bỏ phong tỏa các tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư chỉ có thể được thực hiện sau khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran, khiến cuộc xung đột thêm bế tắc. Ngân hàng Trung ương Canada tuyên bố họ không thấy lạm phát trong nước đi chệch hướng trong việc duy trì lãi suất, bất chấp những bình luận diều hâu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại cuộc họp của cơ quan này. Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào ngày mai.
Chỉ số đô la Mỹ gần đây đã mạnh lên, được thúc đẩy bởi hai yếu tố: thứ nhất, giá dầu quốc tế tiếp tục tăng đã cung cấp sự hỗ trợ cơ bản cho đồng đô la; thứ hai, thị trường hoài nghi về những tuyên bố diều hâu từ các đối thủ của Cục Dự trữ Liên bang, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Chỉ số đô la hiện đang giữ trên mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt giảm từ mức cao tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, chỉ số đô la đã giao dịch trong một biên độ trong năm tuần qua, thiếu động lượng tăng giá. Hơn nữa, việc nó phá vỡ và đóng cửa dưới đường trung bình động đơn giản 200 tuần lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021 vào tháng 4 năm 2025 là điều thuận lợi cho phe bán trong dài hạn. Về phía tăng, hãy theo dõi kháng cự tại 99.61 (mức cao ngày 8 tháng 4) và 99.00 (mức tâm lý); một sự phá vỡ dứt khoát dưới các mức này có thể dẫn đến xu hướng yếu đi và đợt thoái lui về 98.00 (mức tâm lý) và 97.63 (mức thấp ngày 17 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 99.03, với mức cắt lỗ tại 99.15 và các mục tiêu tại 98.60 và 98.50.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã tăng lên trên $105 mỗi thùng vào thứ Tư, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự bất ổn gia tăng về nguồn cung toàn cầu khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đình trệ và Eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa trên thực tế. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đã thúc giục Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải tại eo biển, trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn tiếp tục, và những gián đoạn hệ quả đã hạn chế dòng chảy năng lượng từ Trung Đông. Việc đóng cửa tuyến đường huyết mạch này đã làm đình trệ khoảng 20% lượng vận chuyển dầu toàn cầu, kích hoạt điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế gọi là cú sốc cung lớn nhất trong lịch sử. Trong khi đó, Mỹ tăng cường áp lực lên Iran thông qua các biện pháp bổ sung, bao gồm các lệnh trừng phạt tiềm tàng đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có liên kết với Tehran và các lệnh trừng phạt đối với các quốc gia trả phí quá cảnh để đảm bảo việc đi lại qua Eo biển Hormuz. Ở những nơi khác, cuộc xung đột đang diễn ra đã khiến UAE thông báo rút khỏi OPEC vào tháng tới để có được sự linh hoạt hơn trong việc thích ứng với những thay đổi của thị trường.
Về mặt kỹ thuật, WTI hiện đang trong giai đoạn tích lũy tăng điển hình. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI duy trì trong phạm vi từ trung bình đến cao, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Chỉ báo MACD gần đường không, gợi ý động lượng xu hướng đang yếu đi, và thị trường đã bước vào cửa sổ "chờ đợi một lựa chọn về hướng đi". Mức kháng cự tâm lý và kỹ thuật $100 cấu thành một mức cản đáng kể. Trong lịch sử, mức này đã nhiều lần là vùng then chốt mà phe mua thất bại trong việc bứt phá, với một lượng lớn các lệnh tổ chức và chiến lược giao dịch thuật toán tập trung quanh khu vực này, củng cố đặc tính kháng cự của nó. Nếu giá bứt phá hiệu quả qua mức $102, đi kèm với khối lượng giao dịch tăng và sự mạnh lên đồng thời của các chỉ báo động lượng, nó có khả năng xác nhận một đợt bứt phá đi lên, mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn, với phạm vi mục tiêu từ $110 đến $120. Ngược lại, nếu giá thoái lui, các mức hỗ trợ cần theo dõi là mức $102 và vùng quanh $100 (mức tâm lý). Các mức này đã được xác nhận nhiều lần là vùng hỗ trợ hiệu quả trong các chu kỳ lịch sử và có giá trị tham chiếu kỹ thuật mạnh mẽ.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 105.15, với mức cắt lỗ tại 105.00 và các mục tiêu tại 108.00 và 110.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, giá vàng dao động dưới mức $4,560 mỗi ounce, sau khi giảm gần 2% trong phiên trước đó xuống mức thấp nhất trong một tháng, do các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ giữa Mỹ và Iran và việc tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải tại eo biển, và các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột đã thắt chặt thêm nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Việc đóng cửa tuyến đường quan trọng này đã cắt đứt khoảng 20% dòng chảy dầu toàn cầu, dẫn đến điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mô tả là cú sốc cung lớn nhất trong lịch sử và làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát. Các nhà đầu tư ngày càng cân nhắc rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, hoặc thậm chí thắt chặt hơn nữa, gây áp lực lên vàng vốn là tài sản không sinh lợi suất. Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giữ nguyên lãi suất chính sách, trong khi các ngân hàng trung ương của Mỹ, EU, Anh và Canada dự kiến sẽ công bố quyết định của họ vào cuối tuần này.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng giao ngay liên tục duy trì dưới các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 50 ngày, cho thấy xu hướng giảm tiếp diễn trong ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 39, dưới đường trung tâm; trong khi đường MACD âm chỉ ra động lượng giảm đang tăng lên, gợi ý phe bán vẫn đang kiểm soát. Về mặt kỹ thuật, kháng cự ban đầu nằm gần đường trung bình động đơn giản 100 ngày, quanh mức $4,754. Mức kháng cự tiếp theo là tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày, khoảng $4,849. Để phe mua thiết lập lại xu hướng tăng, giá vàng cần đóng cửa trên vùng này trong vài ngày giao dịch liên tiếp. Về phía giảm, hỗ trợ hiện tại quanh mức $4,510 (mức thấp thứ Tư). Nếu giá giảm sâu hơn, mức tâm lý quanh $4,500 sẽ trở thành mức hỗ trợ tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 4,540, với mức cắt lỗ tại 4,535 và các mục tiêu tại 4,580 và 4,590.
AUD/USD
Vào thứ Tư, đồng đô la Úc đã giảm khoảng 1%, hướng về mức 0.7100, khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất và Chủ tịch Fed Jerome Powell ám chỉ rằng ông sẽ tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ của mình kết thúc. Tại cuộc họp báo, Powell đã chúc mừng Kevin Warsh vì đã hoàn thành xuất sắc giai đoạn đầu tiên để trở thành người kế nhiệm ông và làm rõ rằng ông sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách thống đốc cho đến khi cuộc điều tra hình sự kết thúc. Ông nói thêm rằng với tư cách thống đốc, ông "sẽ duy trì sự kín đáo" và sẽ ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ tám năm làm chủ tịch ngân hàng trung ương Hoa Kỳ của ông kết thúc vào ngày 15 tháng 5. Liên quan đến tuyên bố chính sách tiền tệ, Fed tuyên bố rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn kiên cường, tỷ lệ thất nghiệp "không thay đổi nhiều trong những tháng gần đây", và lạm phát vẫn ở mức cao, chủ yếu do giá năng lượng tăng liên quan đến xung đột với Iran. Fed lưu ý rằng các sự kiện gần đây ở Trung Đông đã làm tăng sự bất ổn kinh tế và nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục cân nhắc cả hai khía cạnh của nhiệm vụ kép của họ.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7120 so với đô la Mỹ, duy trì tông giọng hơi giảm trong ngày khi tiếp tục giao dịch dưới mức cao gần đây là 0.7200, mức hiện đóng vai trò là kháng cự tức thời. Chỉ số RSI Stochastic mới nhất ở gần mức 60, gợi ý còn dư địa cho một đợt bật tăng điều chỉnh vừa phải. Về phía tăng, mức kháng cự đầu tiên cần phá vỡ là 0.7200 (mức cao ngày 27 tháng 4) và mức cao ngày 17 tháng 4 tại 0.7222, để giảm bớt thiên hướng giảm tức thời và mở đường cho một đợt hồi phục sâu hơn. Kháng cự tiếp theo nằm ở mức tâm lý 0.7300. Về phía giảm, việc thiếu các mức hỗ trợ gần đó rõ rệt trong khung thời gian này khiến chuyển động đi xuống dễ dàng hơn, và các nhà giao dịch có thể dựa vào các mức thấp trong ngày và các mức tâm lý như các tín hiệu cầu tạm thời. Hỗ trợ ban đầu ở mức tâm lý 0.7100, nơi một đợt thoái lui được kỳ vọng sẽ thu hút những người săn hàng giá rẻ, miễn là mức này được giữ vững. Một đợt điều chỉnh sâu hơn sẽ để lộ đường trung bình động 50 ngày tại 0.7057 như một mức đáy cấu trúc quan trọng hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.7108, với mức cắt lỗ tại 0.7100 và các mục tiêu tại 0.7160 và 0.7170.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đang giao dịch đi ngang hơi dưới mức $1.35 khi sự bế tắc Mỹ-Iran đang diễn ra và các áp lực chính trị trong nước đè nặng lên thị trường. Căng thẳng leo thang sau khi một quan chức Mỹ tiết lộ sự không hài lòng của Tổng thống Trump đối với một đề xuất gần đây về việc trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân cho đến khi cuộc xung đột hiện tại và các tranh chấp vận tải được giải quyết. Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào thứ Ba liên quan đến việc liệu có nên điều tra các đảm bảo của ông trước Quốc hội về việc bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ tại Mỹ hay không. Trong khi các đồng minh của Starmer tự tin sẽ giành được phiếu bầu, cuộc tranh luận này có thể phủ bóng lên các cuộc bầu cử địa phương quan trọng vào tuần tới. Các nhà đầu tư cũng tập trung vào quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm, với kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất ở mức 3.75% giữa bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Các nhà phân tích dự đoán một cuộc bỏ phiếu gần như đồng thuận hoặc với đa số áp đảo để duy trì lập trường hiện tại.
Cặp bảng Anh/đô la đã nhích cao hơn sau đợt giảm nhẹ vào ngày hôm trước, giao dịch gần mức 1.350 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày gợi ý về một đợt đảo chiều giảm giá tiềm năng khi cặp tiền dao động gần biên dưới của kênh tăng giá. Tuy nhiên, bảng Anh/đô la duy trì thiên hướng tăng nhẹ, giữ trên các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3451) và 50 ngày (1.3408). Các đường trung bình động này tập trung dưới giá giao ngay, cho thấy sự hỗ trợ sau đợt tăng gần đây, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày khoảng 56 cho thấy động lượng tích cực nhưng không quá đà, để lại dư địa cho các mức tăng xa hơn, miễn là cặp tiền vẫn bị giới hạn bởi kháng cự gần đó. Bảng Anh/đô la có thể tăng lên mức kháng cự then chốt 1.3599, mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào ngày 17 tháng 4. Các mức tăng thêm sẽ hỗ trợ việc kiểm tra mức 1.3672 (mức cao ngày 12 tháng 2).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3465, với mức cắt lỗ tại 1.3455 và các mục tiêu tại 1.3520 và 1.3530.
USD/JPY
USD/JPY đang giao dịch quanh mức 160.30, gần mức cao nhất trong hai năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng rộng rãi của thị trường. Đây cũng là cuộc họp cuối cùng do Jerome Powell chủ trì. Mặc dù quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed phù hợp với kỳ vọng thị trường, nhưng tuyên bố đi kèm có một số nhận định diều hâu, nhấn mạnh rằng lạm phát "vẫn ở mức cao". Các nhà giao dịch hiện đang chuyển sự chú ý sang cuộc họp báo của Chủ tịch Powell. Đầu ngày, Kevin Warsh, người được Tổng thống Mỹ Trump đề cử làm Chủ tịch Fed, đã được Ủy ban Ngân hàng Thượng viện phê chuẩn. Warsh vẫn chưa chính thức được bầu; ông cần sự phê chuẩn từ toàn bộ Thượng viện để kế nhiệm Powell vào ngày 15 tháng 5. Trước đó trong ngày, các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đang thảo luận với các công ty dầu mỏ về việc tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz cho đến khi Iran đồng ý với thỏa thuận hạt nhân. Tin tức này đã thúc đẩy đồng đô la và giá dầu.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch trên mức 160. Cặp tiền tệ này duy trì thiên hướng tăng ngắn hạn khi giá giữ trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 158.51 và đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 157.27, bảo toàn xu hướng tăng rộng hơn. Chỉ số RSI Stochastic đã bật lên vùng giữa 50, chỉ ra rằng động lượng tăng đang quay trở lại sau một giai đoạn tích lũy trong cấu trúc tăng giá hiện tại. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy quanh đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 158.51. Một đợt sụt giảm về mức này vẫn sẽ duy trì thiên hướng tăng rộng hơn miễn là cặp tiền giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 157.27. Về phía tăng, việc giữ trên đường biên dốc xuống đã đề cập có thể chứng kiến cặp tiền tiến về mức cao ngày 30 tháng 3 là 160.46. Một sự bứt phá trên mức này sẽ mở ra thêm tiềm năng tăng giá, nhắm tới mức tâm lý 161.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 160.55, với mức cắt lỗ tại 160.75 và các mục tiêu tại 159.50 và 159.30.
EUR/USD
Đồng euro đang dao động dưới mức $1.17, gần mức thấp nhất trong hai tuần của tuần trước, khi các nhà đầu tư vật lộn với những hệ lụy của các cuộc đàm phán Mỹ-Iran bị đình trệ và chuẩn bị cho một làn sóng dữ liệu kinh tế then chốt. EUR/USD đã tích lũy gần 1.1700 vào thứ Tư, nằm trong phạm vi giao dịch của thứ Ba. Cặp tiền tệ chính nhìn chung đang di chuyển đi ngang khi các nhà đầu tư chờ đợi thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm. ECB dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm, áp dụng lập trường thận trọng giữa bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, việc thắt chặt thêm vẫn đang được xem xét, với việc thị trường dự báo có ít nhất hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026. Các cảnh báo đã được đưa ra về rủi ro tăng giá đối với lạm phát do giá năng lượng cao gây ra bởi việc đóng cửa kéo dài Eo biển Hormuz. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các nhận định từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde để tìm manh mối về việc liệu hai ngân hàng trung ương có đang thảo luận về việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn hay không.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá EUR/USD đi ngang dưới mức xấp xỉ 1.1700. Cặp tiền đang tích lũy, dao động quanh đường trung bình động đơn giản 21 ngày tại 1.1690, nhưng vẫn trên mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.1666. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày, sau khi không thể giữ trên mức 60.00 trong một thời gian dài, đã chuyển vào vùng 50.00-55.00, cho thấy động lượng tăng đang yếu đi, nhưng thiên hướng tăng vẫn tồn tại. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 1.1745, tiếp theo là 1.1830, mức cao đạt được vào cuối tháng 2. Về phía giảm, mức thoái lui 38.2% tại 1.1666 và mức 1.1650 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày) cung cấp hỗ trợ ban đầu; một sự phá vỡ dưới vùng này sẽ để lộ hỗ trợ sâu hơn xuống mức tâm lý 1.1600.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1658, với mức cắt lỗ tại 1.1646 và các mục tiêu tại 1.1710 và 1.1720.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
