[Series Học Được Gì Từ 30 Trader Thành Công] Bài 26: Rolf - đồng sáng lập Tradeciety và tư duy giao dịch độc nhất

Xin chào cả nhà!

Đây là series bài viết tổng hợp những cuộc phỏng vấn được trích dẫn từ cuốn "The Most Helpful Traders on Twitter: 30 of the Most Helpful Traders on Twitter Share Their Methods and Wisdom".

Steve và Holly Burns đã biên soạn cuốn sách này và cho xuất bản nó vào năm 2016. Đây được xem một tài liệu quý giá cho những ai muốn học hỏi từ các trader thành công trên mạng xã hội X (Twitter).

Cuốn sách này tập hợp những chia sẻ và phương pháp giao dịch từ 30 trader nổi tiếng, bao gồm cả các chiến lược quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, và mẹo giao dịch thực tế.


Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ các trader, bạn sẽ có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận thị trường tài chính từ những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và học hỏi từ những chuyên gia trên mạng xã hội – cách mà nhiều trader newbie mới bước chân vào lĩnh vực này có thể học nhanh chóng.

Cuốn sách phù hợp cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, vì nó không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản, mà còn có những phân tích sâu hơn về tâm lý giao dịch và cách duy trì lợi thế trên thị trường.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tác giả với Rolf Schlotmann (@Tradeciety) - một trader nổi tiếng, đồng sáng lập Tradeciety - một blog phi thương mại chuyên về trading, và Edgewonk - một công cụ nhật ký giao dịch dành cho các trader muốn cải thiện hiệu suất. Anh nổi tiếng trong cộng đồng giao dịch nhờ cách tiếp cận thực tế và mang tính giáo dục về day trading và swing trading.


Anh đã đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường tài chính bao lâu rồi?

Trên dưới 7 năm.

Anh bắt đầu hoạt động trên X (Twitter) từ năm nào?

Năm 2014.

Các dịch vụ mà anh cung cấp?

Tradeciety là một blog về trading phi thương mại, tập trung vào mọi khía cạnh của giao dịch trong ngày (day trading) và giao dịch trung hạn (swing trading). Edgewonk thì là một nhật ký giao dịch và công cụ phát triển kỹ năng cho các trader.

Anh giao dịch trên thị trường và công cụ nào?

90% Forex và 10% DAX.

Tại sao anh chọn những thị trường này?

Forex để phân tích cơ bản và vĩ mô. Kết hợp với phân tích kỹ thuật, nó tạo ra một môi trường giao dịch lý tưởng.

Anh nghĩ mình là kiểu trader nào?

Nhà giao dịch trung hạn (Swing Trader).

Anh có mục tiêu cho mức lợi nhuận trung bình hàng năm không?

Tôi không.

Khung thời gian nào anh thích giao dịch nhất và anh có thay đổi khung thời gian không?

Phân tích trên khung thời gian ngày (D1) và 4 giờ (H4). Chủ yếu là khung H4 để xác định thời điểm vào lệnh, hiếm khi sử dụng khung H1 để phân tích cấu trúc vi mô của thị trường.

Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa mà anh chấp nhận chịu đựng khi theo đuổi lợi nhuận là bao nhiêu?

2R hàng ngày. 7% trung bình hàng tháng.

Anh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào để giúp xác định tín hiệu mua và bán?



Chỉ sử dụng RSI và Bollinger Bands. Bollinger Bands để nhận diện các xu hướng bị kéo dãn quá mức và các mức giá cực trị. Còn RSI để đánh dấu sự suy giảm động lượng ở các đỉnh và đáy cực trị.

Anh có sử dụng mô hình biểu đồ nào để giao dịch không?

Tôi chủ yếu là một trader giao dịch đảo chiều xu hướng, tìm kiếm các xu hướng không bền vững. Tôi sử dụng mô hình vai-đầu-vai, phân tích các đường xu hướng bị phá vỡ và sự thay đổi áp lực mua/bán xung quanh các mức cực trị của thị trường.




Năm giao dịch tốt nhất và tệ nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

2014 là một trong những năm giao dịch tốt nhất của tôi. Đây là năm tôi hoàn toàn từ bỏ một mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Tôi bắt đầu tiếp cận thị trường với quan điểm trở nên cực kỳ chọn lọc, chỉ tìm kiếm 3–4 lệnh giao dịch mỗi tháng. Giao dịch mà không bị áp lực phải giao dịch là điều giải phóng nhất bạn có thể làm cho bản thân, và điều này rất có lợi cho tâm lý. Khi tôi bắt đầu xây dựng các nguồn thu nhập khác bên ngoài trading, áp lực cũng giảm bớt, và điều đó ảnh hưởng tích cực rất nhiều đến hiệu suất của tôi. Tôi cho rằng lợi nhuận tốt đến từ việc tránh được áp lực tâm lý và không cảm thấy cần phải giao dịch.

Anh định lượng điểm vào lệnh của mình như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Tôi bắt đầu với phân tích cơ bản để xác định hướng đi chung và lựa chọn thị trường giao dịch. Sau đó, tôi đi sâu từ góc độ kỹ thuật. Tôi tìm kiếm các xu hướng bị kéo dãn và những biến động không bền vững. Tôi sử dụng Fibonacci Extensions để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và tìm các mức hỗ trợ hoặc cung/cầu mất cân bằng tại những điểm này. Tôi chờ đợi các đợt tăng đột biến về biến động giá tại các mức Bollinger Bands đã điều chỉnh, tốt nhất là đi kèm với sự phân kỳ động lượng. Điều này diễn ra trên khung D1 và H4. Khi tôi đã xác định được các khu vực đảo chiều chính, tôi sẽ đợi giá di chuyển đến đó và tìm kiếm sự chuyển đổi, cụ thể là sự phá vỡ cấu trúc thị trường. Tôi thích mô hình đỉnh kép với các cú phá vỡ giả, hoặc các mô hình vai-đầu-vai “lộn xộn” để báo hiệu sự thay đổi trong động lượng.

Anh quản lý điểm thoát lệnh như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Mục tiêu của tôi là lợi nhuận 2R nhưng tôi sẵn sàng để giao dịch chạy xa hơn. Tôi chủ yếu sử dụng các vùng cung và cầu để xác định điểm thoát lệnh, nhưng cũng dùng đường trung bình động để phân tích sự thay đổi trong động lượng. Tôi thích cắt lỗ nhanh khi thấy giao dịch đi ngược hướng dự đoán. Như đã đề cập, tôi không bao giờ cảm thấy cần phải giao dịch và thoải mái với việc không giao dịch trong nhiều tuần nếu không thấy điều gì thú vị. Tôi thực sự chỉ cần 3 giao dịch mỗi tháng.

Câu nói yêu thích của anh về trading là gì?

“Hầu hết các trader lấy một hệ thống tốt và phá hủy nó bằng cách cố gắng biến nó thành một hệ thống hoàn hảo.” – Robert Prechter

“Thay vì hy vọng, anh ta phải sợ hãi; thay vì sợ hãi, anh ta phải hy vọng. Anh ta phải sợ rằng khoản lỗ của mình có thể trở thành lỗ lớn hơn và hy vọng rằng lợi nhuận của mình có thể trở thành lợi nhuận lớn.” – Jesse Livermore

Những cuốn sách trading yêu thích của anh?

• Cuốn “Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader”
• Cuốn “Against the Gods: The Remarkable Story of Risk”
• Cuốn “Gambling Wizards: Conversations with the World's Greatest Gamblers.”

Những trader nào anh thích theo dõi trên X (Twitter)?

Assad Tannous, Trader Dante, Steve Burns, và Dr. Steenbarger.

Ai đã ảnh hưởng đến hành trình giao dịch của anh nhiều nhất?

Tôi nghĩ rằng mình đã đọc đi đọc lại cuốn sách của Marty Schwartz cả chục lần. Tôi ấn tượng với tinh thần làm việc của ông ấy và cách ông ấy ám ảnh về việc chuẩn bị và phân tích. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.

Thị trường đã dạy anh bài học gì về bản thân?

Tôi đã (và vẫn là) một người rất thiếu kiên nhẫn và thích hoàn thành mọi việc nhanh chóng. Điều này khiến tôi mất rất nhiều tiền lúc ban đầu. Tôi có một thôi thúc phải luôn luôn có lệnh giao dịch. Tôi nhận thấy rằng mình cũng giống như vậy ngoài đời thường, và giờ đây tôi đã tự nhận thức tốt hơn. Đây là một hành trình rất đau đớn vì trading cho bạn thấy con người thật của mình mỗi ngày. Nhưng nó cũng mang lại những trải nghiệm học hỏi tuyệt vời và thúc đẩy nhu cầu cải thiện bản thân.

Thị trường đã dạy anh điều gì về các trader và nhà đầu tư khác?



Tôi không muốn điều này nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng điều mà tôi thấy hàng ngày là hầu hết các trader xứng đáng thua lỗ, vì họ không thực sự nghiêm túc với trading. Tôi đã nói rằng mình không cần giao dịch quá thường xuyên, và hầu hết mọi người nghĩ rằng điều đó có nghĩa là tôi không làm việc nhiều. Trên thực tế, tôi dành phần lớn thời gian để làm việc với trading bên ngoài giờ nhìn vào biểu đồ, và làm việc 12–14 tiếng mỗi ngày là điều bình thường với tôi. Nhiều người nghĩ rằng làm việc 2 tiếng mỗi ngày là đủ, nhưng không phải vậy. Mọi người thường phàn nàn rằng thị trường quá khó khăn, nhưng thực sự không phải vậy. Chỉ là họ không đủ năng lực và giao dịch vì những lý do sai lầm.

Điều anh yêu thích nhất ở trading là gì?

Tôi yêu thích sự kết hợp giữa phân tích vĩ mô và phân tích kỹ thuật. Tôi có thể đắm mình trong việc đọc các báo cáo, sàng lọc các bài phát biểu, phân tích dữ liệu và sau đó đưa ra các lý thuyết vĩ mô cũng như các kịch bản cơ bản. Khi tôi có thể kết hợp một ý tưởng giao dịch dựa trên phân tích cơ bản với một thiết lập kỹ thuật, đó là lúc tôi cảm thấy hứng thú, và đó chính là điều xác định nên giao dịch đối với tôi. Tôi cũng là một người rất đam mê số liệu. Tôi thích phân tích hiệu suất của mình, nghiền ngẫm dữ liệu, và tìm hiểu từng khía cạnh nhỏ nhất trong trading. Tôi luôn có niềm đam mê với toán học và có thể dành hàng giờ trên các bảng tính để phân tích dữ liệu. Trading là sự pha trộn hoàn hảo giữa một trò chơi trí tuệ và yếu tố thống kê đối với tôi.

Điều anh thấy khó khăn nhất trong trading là gì?



Áp lực phải đạt hiệu suất cao mỗi ngày. Trading là một trò chơi hiệu suất, và nếu bạn không nhận thức được trạng thái hiện tại của mình, bạn có thể thua lỗ lớn. Đôi lúc, tôi vẫn gặp khó khăn với điều này; tôi mất một số tiền không cần thiết trong một giao dịch duy nhất, nhưng phần lớn tôi hiểu lý do tại sao điều đó xảy ra. Việc nỗ lực không ngừng để vượt qua những rào cản tâm lý này là điều tôi đang nỗ lực nhiều nhất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, càng đào sâu vào vấn đề này, tôi càng nhận ra rằng đây không phải là thứ bạn có thể loại bỏ hoàn toàn.

Những sai lầm lớn nhất dẫn đến việc trader không có lợi nhuận là gì?

• Thiếu kỷ luật.
• Không dành đủ công sức cần thiết.
• Giao dịch vì những lý do sai lầm.
• Luôn muốn giao dịch.
• Thay đổi phương pháp liên tục.

Lời khuyên duy nhất anh sẽ dành cho một trader mới là gì?

Hãy tự kiểm tra bản thân xem bạn có thực sự muốn theo đuổi công việc này không. Có hàng trăm cách kiếm tiền dễ dàng hơn. Nếu bạn không có niềm đam mê với trading – và tôi không nói đến khía cạnh đánh bạc – thì đừng nghĩ đến việc bắt đầu. Nếu bạn sẵn sàng làm việc 30–40 giờ một tuần bên cạnh công việc chính từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì bạn mới có thể có cơ hội.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cuốn sách này có mục đích cung cấp thông tin và không nên được sử dụng làm lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư. Quan điểm, đề xuất và chiến lược của các trader được nêu trong cuốn sách này không phản ánh quan điểm của tác giả, cũng không được tác giả xác nhận. Không ai liên quan đến việc tạo ra cuốn sách này đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến các tuyên bố trong đây. Tất cả độc giả nên thu thập thông tin từ nhiều nguồn và tạo ra các chiến lược đầu tư và hệ thống giao dịch của riêng mình. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.

Nhấn để mở rộng...

Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc @quangthanhtv @PhuocDung10x3b

Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà