[Series Học Được Gì Từ 30 Trader Thành Công] Bài 9: Ed Matts và kinh nghiệm giao dịch hơn 3 thập kỷ

Xin chào cả nhà!

Đây là series bài viết tổng hợp những cuộc phỏng vấn được trích dẫn từ cuốn "The Most Helpful Traders on Twitter: 30 of the Most Helpful Traders on Twitter Share Their Methods and Wisdom".

Steve và Holly Burns đã biên soạn cuốn sách này và cho xuất bản nó vào năm 2016. Đây được xem một tài liệu quý giá cho những ai muốn học hỏi từ các trader thành công trên mạng xã hội X (Twitter).

Cuốn sách này tập hợp những chia sẻ và phương pháp giao dịch từ 30 trader nổi tiếng, bao gồm cả các chiến lược quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, và mẹo giao dịch thực tế.


Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ các trader, bạn sẽ có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận thị trường tài chính từ những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và học hỏi từ những chuyên gia trên mạng xã hội – cách mà nhiều trader newbie mới bước chân vào lĩnh vực này có thể học nhanh chóng.

Cuốn sách phù hợp cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, vì nó không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản, mà còn có những phân tích sâu hơn về tâm lý giao dịch và cách duy trì lợi thế trên thị trường.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tác giả với trader Ed Matts (@edMatts) - chuyên gia chiến lược kỹ thuật cấp cao tại Capital Management. Kết hợp hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch, kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, thật đáng buồn, trader người Anh này đã qua đời ở tuổi 59 sau khi "bị đóng băng" trong vùng biển "sóng mạnh" vào ngày 11 tháng 4 năm 2022.


Anh đã đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường tài chính bao lâu rồi?

Từ khi tôi còn là một thiếu niên, hơn 30 năm.

Anh bắt đầu hoạt động trên X (Twitter) từ năm nào?

Năm 2011.

Các dịch vụ mà anh cung cấp?

Phân tích dựa trên bằng chứng (chủ yếu là kỹ thuật) với mục tiêu lợi nhuận, tập trung vào tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.

Anh giao dịch trên thị trường và công cụ nào?

Hầu hết mọi thị trường: Chỉ số, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, và thị trường mới nổi (EMs).

Tại sao anh chọn những thị trường này?

Chúng chọn tôi.

Anh nghĩ mình là kiểu trader nào?

Momentum Trader (nhà giao dịch theo động lượng), Swing Trader (nhà giao dịch trung hạn), Trend Follower (nhà giao dịch theo xu hướng), Position Trader (nhà giao dịch dài hạn), và nhiều hơn nữa.

Anh có mục tiêu cho mức lợi nhuận trung bình hàng năm không?

Tôi có.

Khung thời gian nào anh thích giao dịch nhất và anh có thay đổi khung thời gian không?

Bất kỳ nơi nào có "volaclarity" = Volatility (độ biến động) + Clarity (sự rõ ràng). Từ vài phút đến vài năm.

Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa mà anh chấp nhận chịu đựng khi theo đuổi lợi nhuận là bao nhiêu?

Chủ yếu là 1%. Đôi khi là 4% cho những giao dịch lớn, ví dụ gần đây vàng là 10%.

Anh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào để giúp xác định tín hiệu mua và bán?

Dùng bất kỳ chỉ báo nào đang hoạt động hiệu quả hoặc đang chiếm ưu thế. Nhưng tôi chọn những chỉ báo sát với thực tế nhất theo ý kiến của mình, như Sóng Elliott, Fractals, hoặc phân tích truyền thống dựa trên bằng chứng.

Anh có sử dụng mô hình biểu đồ nào để giao dịch không?

Tất cả các loại mô hình biểu đồ.




Năm giao dịch tốt nhất và tệ nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

Năm 1998. Một quan điểm không nhất thiết phải là một giao dịch.

Anh định lượng điểm vào lệnh của mình như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?



Hành động giá, tâm lý thị trường, và quan trọng nhất là Tỷ lệ Risk:Reward x Xác suất.

Anh quản lý điểm thoát lệnh như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Theo bội số liên quan đến sự thay đổi trong xác suất của tỷ lệ Risk:Reward. Tôi không cố gắng vắt kiệt tất cả các pips ra khỏi thị trường.

Câu nói yêu thích của anh về trading là gì?

“Bạn có thể nghĩ rằng mình đang kinh doanh giao dịch. Nhưng thực chất, bạn đang kinh doanh việc ra quyết định. Và càng ra quyết định tốt trước khi hành động, kết quả của bạn càng tốt hơn.” - Paul Tudor Jones

Những cuốn sách trading yêu thích của anh?

Cuốn “Reminiscences of a Stock Operator” (với lời tựa của Paul Tudor Jones) của Jesse Livermore.

Những trader nào anh thích theo dõi trên X (Twitter)?

Chính tôi hoặc tất cả mọi người. Tìm kiếm nhiều lời khuyên nhưng luôn giữ vững quan điểm của mình.

Ai đã ảnh hưởng đến hành trình giao dịch của anh nhiều nhất?

Vợ và các con tôi, để tôi không đặt họ vào rủi ro, mà thay vào đó, tối đa hóa tài sản và hạnh phúc của họ.

Thị trường đã dạy anh bài học gì về bản thân?

Dù kết quả của bạn có tốt đến đâu, đừng bao giờ tự mãn. Luôn tìm cách cải thiện. Hãy đam mê trong phân tích, nhưng kỷ luật trong thực thi.

Thị trường đã dạy anh điều gì về các trader và nhà đầu tư khác?

Họ tham lam, sợ hãi và vô tâm khi là một đám đông. Nhưng khi là cá nhân, họ vui vẻ, thông minh và cần được bảo vệ.

Điều anh yêu thích nhất ở trading là gì?

Mọi thứ. Trading là một đại diện rất mãnh liệt của cuộc sống: Theo đuổi trí tuệ nghiêm túc, những cảm xúc thăng hoa, đôi khi là nỗi thất vọng lớn và sự nghi ngờ. Nhưng luôn có hy vọng và một ý thức tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ.

Điều anh thấy khó khăn nhất trong trading là gì?

Bỏ qua nó và nghỉ ngơi.

Những sai lầm lớn nhất dẫn đến việc trader không có lợi nhuận là gì?

Có rất nhiều lý do rập khuôn dẫn đến thua lỗ hoặc thất bại, chẳng hạn như để thua lỗ kéo dài hoặc chốt lời quá sớm. Phần lớn lý do xuất phát từ cảm xúc. Do đó, điều quan trọng là phải có khả năng lùi lại để nhìn nhận tình hình trên thị trường và cả bản thân bạn.

Lời khuyên duy nhất anh sẽ dành cho một trader mới là gì?

Thua lỗ. Nếu bạn có thể học được những bài học từ thua lỗ sớm mà không phải trả giá hoặc chịu quá nhiều đau đớn, thì nó sẽ giúp bạn có nền tảng tốt cho cả sự nghiệp giao dịch của mình.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cuốn sách này có mục đích cung cấp thông tin và không nên được sử dụng làm lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư. Quan điểm, đề xuất và chiến lược của các trader được nêu trong cuốn sách này không phản ánh quan điểm của tác giả, cũng không được tác giả xác nhận. Không ai liên quan đến việc tạo ra cuốn sách này đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến các tuyên bố trong đây. Tất cả độc giả nên thu thập thông tin từ nhiều nguồn và tạo ra các chiến lược đầu tư và hệ thống giao dịch của riêng mình. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.

Nhấn để mở rộng...

Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc @Zactini

Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà