![[Series Những Thách Thức Trong Tâm Lý Giao Dịch] - Phần 10: Sự sáng tạo và khả năng thích ứng với thị trường](/data/assets/threadprofilecover/chuoi-bai-nhung-thach-thuc-trong-tam-ly-giao-dich-traderviet-1739162749.png)
Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/chuoi-bai-nhung-thach-thuc-trong-tam-ly-giao-dich-traderviet-1739162749.png
- Chủ đề liên quan
- 99054, 98740, 88335, 88299
Xin chào cả nhà!
Trong hành trình giao dịch, những thách thức tâm lý luôn đóng vai trò then chốt trong việc quyết định sự thành bại của mỗi nhà giao dịch. Với mục tiêu giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về các vấn đề tâm lý và cách vượt qua chúng, Brett Steenbarger – chuyên gia hàng đầu về tâm lý giao dịch – đã cho ra đời series bài viết "Trading Psychology Challenges" (Những Thách Thức Trong Tâm Lý Giao Dịch).
Với nền tảng là một nhà tâm lý học lâm sàng và kinh nghiệm làm việc với các nhà giao dịch chuyên nghiệp tại các quỹ đầu tư lớn, series này của Brett Steenbarger sẽ tập trung vào việc chẩn đoán và giải quyết những khó khăn tâm lý mà các nhà giao dịch thường gặp phải, từ sự kiệt sức, căng thẳng, đến việc mất động lực hay quản lý cảm xúc khi đối mặt với thị trường. Brett không chỉ cung cấp các phân tích sâu sắc mà còn đưa ra các giải pháp thực tiễn, dựa trên bằng chứng và kinh nghiệm thực tế, giúp người đọc ứng dụng hiệu quả vào công việc giao dịch hàng ngày.
Phần 10 của series sẽ thảo luận về sự thành công và thất bại của các nhà giao dịch, đặc biệt là những "phù thuỷ thị trường" từng đạt được thành tựu lớn. Dr. Brett nhấn mạnh rằng nhiều nhà giao dịch không thể duy trì hiệu suất cao do thị trường liên tục thay đổi, và việc cố định một phong cách giao dịch có thể dẫn đến thất bại. Ngược lại, các quỹ định lượng đang chiếm ưu thế nhờ khả năng thích nghi và triển khai nhiều chiến lược khác nhau.
Series "Những Thách Thức Trong Tâm Lý Giao Dịch" này không chỉ dành cho những nhà giao dịch đang tìm kiếm sự cải thiện hiệu suất, mà còn là nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai muốn xây dựng một tâm lý mạnh mẽ, kiên định trước những biến động của thị trường.
Lời tác giả: Bài viết chi tiết về cách chẩn đoán vấn đề trong trading là phần nền tảng hữu ích cho loạt bài viết này về những thách thức trong tâm lý giao dịch. Trước khi tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề ảnh hưởng đến trading, điều quan trọng là phải xác định xem đó là vấn đề trong trading ảnh hưởng đến tâm lý hay thách thức tâm lý cản trở trading Bài viết ở trên có thể giúp bạn phân biệt được điều quan trọng này – cùng với một số điểm mấu chốt khác.
Các cuốn sách trong series "Market Wizards" (phù thuỷ thị trường) đã có ảnh hưởng to lớn trong việc giúp chúng ta suy nghĩ về thành công trong trading. Có rất nhiều bài học quý giá được các "phù thuỷ thị trường" chia sẻ cùng con đường dẫn đến thành công của họ. Tuy nhiên, câu chuyện ít được nhắc đến là có rất ít "phù thuỷ" duy trì được thành công ở mức cao.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều nhà quản lý quỹ và quỹ đầu tư từng rất thành công đạt lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với các chỉ số chuẩn. Một số lượng đáng ngạc nhiên thậm chí đã phải đóng cửa hoàn toàn vì không thể biện minh cho mức phí mà họ thu.
Điều thú vị là, phần lớn các quỹ đạt được lợi nhuận vượt trội trong những năm gần đây đều sử dụng các phương pháp định lượng. Một lý do quan trọng cho điều này là các quỹ định lượng thành công thường có số lượng lớn nhà nghiên cứu và có thể triển khai nhiều chiến lược trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau. Đây là điều nằm ngoài khả năng của các nhà giao dịch cá nhân.
Tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ và làm việc với các nhà giao dịch thành công. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ lại đi ngược với một lời khuyên quan trọng từ các "phù thuỷ thị trường": họ KHÔNG giao dịch theo một "phong cách" phù hợp với "tính cách" của mình.
Trên thực tế, tôi nhận thấy rằng việc có một phong cách giao dịch cố định là dấu hiệu rất rõ của sự thất bại. Những nhà giao dịch có phương pháp bất biến sẽ không thể giành chiến thắng khi thị trường thay đổi về độ biến động, xu hướng, mối tương quan với các thị trường khác và mối quan hệ với các biến số kinh tế.
Phần lớn sự suy giảm hiệu suất giao dịch trong những năm gần đây bắt nguồn từ việc các nhà giao dịch theo xu hướng và động lượng không thể thích nghi với các thị trường có biến động thấp, nơi giá thường quay về mức trung bình trong các khung thời gian thấp. Khi không thể điều chỉnh chiến lược hoặc khung thời gian giao dịch của mình, họ trở thành những kẻ lỗi thời!
Nhiều nhà giao dịch thành công đã thể hiện khả năng làm những gì các quỹ định lượng đang làm—và thường tích hợp mô hình định lượng vào giao dịch tùy ý của họ. Họ phát triển nhiều chiến lược giao dịch, giúp đa dạng hóa lợi nhuận và tăng xác suất rằng một số chiến lược sẽ có lợi nhuận ngay cả khi những chiến lược khác kém hiệu quả.
Trong giao dịch của chính tôi, tôi phân tích "chế độ" thị trường gần đây nhất thành một thành phần xu hướng và một hoặc nhiều thành phần chu kỳ. Tùy thuộc vào sự hiện diện của xu hướng cũng như tần suất và biên độ của các chu kỳ chính, tôi có thể hành động như một nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn, một nhà giao dịch theo xu hướng dài hạn hoặc một nhà giao dịch theo chiến lược hồi quy về giá trị trung bình (mean reversion).
Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch trong ngày (day trader) mà tôi làm việc cùng thường sàng lọc cổ phiếu dựa trên các đặc điểm phù hợp với phong cách giao dịch của họ, giao dịch những mã khác nhau vào những ngày khác nhau.
Dù bằng cách nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng thích ứng. Khi nhìn thị trường theo cách sáng tạo, các nhà giao dịch có thể phát triển nhiều lợi thế mới và duy trì thành công của mình. Đây là một yếu tố quan trọng đến mức tôi đã đưa khả năng thích ứng và sáng tạo trở thành hai trọng tâm chính trong cuốn "Trading Psychology 2.0".
Rất nhiều vấn đề tâm lý trong trading thực chất bắt nguồn từ sự thất vọng khi chúng ta giao dịch theo cách không phù hợp với thị trường mà mình đang tham gia. Khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu và đổi mới, cảm giác phiêu lưu, cơ hội và sự lạc quan sẽ trở lại.
Thay đổi không bao giờ là dễ dàng. Nó đòi hỏi sự sẵn sàng—và đặc biệt là sự khiêm tốn—để quay lại quá trình học hỏi và bắt đầu lại như một người mới. Nhưng đó cũng chính là niềm vui và thử thách của thị trường: chúng ta luôn có cơ hội để học hỏi và phát triển.
Một bước khởi đầu tuyệt vời trong quá trình này là kết nối với những nhà giao dịch khác và xem họ đang làm gì để đạt hiệu quả.
Một bước quan trọng khác là xem lại các giao dịch của chính bạn để phân tích điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa lệnh thắng và lệnh thua.
Hãy kích hoạt trí tò mò của mình, và bạn sẽ bắt đầu một thử thách sáng tạo có thể thay đổi hoàn toàn cách giao dịch của bạn.
Kỹ năng của một "phù thuỷ thị trường" luôn phải được xây dựng lại từ đầu. Không có lợi thế nào tồn tại mãi mãi, vì không có thị trường nào giữ nguyên mãi mãi!
Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc @quangthanhtv @PhuocDung10x3b
Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Trong hành trình giao dịch, những thách thức tâm lý luôn đóng vai trò then chốt trong việc quyết định sự thành bại của mỗi nhà giao dịch. Với mục tiêu giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về các vấn đề tâm lý và cách vượt qua chúng, Brett Steenbarger – chuyên gia hàng đầu về tâm lý giao dịch – đã cho ra đời series bài viết "Trading Psychology Challenges" (Những Thách Thức Trong Tâm Lý Giao Dịch).
Với nền tảng là một nhà tâm lý học lâm sàng và kinh nghiệm làm việc với các nhà giao dịch chuyên nghiệp tại các quỹ đầu tư lớn, series này của Brett Steenbarger sẽ tập trung vào việc chẩn đoán và giải quyết những khó khăn tâm lý mà các nhà giao dịch thường gặp phải, từ sự kiệt sức, căng thẳng, đến việc mất động lực hay quản lý cảm xúc khi đối mặt với thị trường. Brett không chỉ cung cấp các phân tích sâu sắc mà còn đưa ra các giải pháp thực tiễn, dựa trên bằng chứng và kinh nghiệm thực tế, giúp người đọc ứng dụng hiệu quả vào công việc giao dịch hàng ngày.
Phần 10 của series sẽ thảo luận về sự thành công và thất bại của các nhà giao dịch, đặc biệt là những "phù thuỷ thị trường" từng đạt được thành tựu lớn. Dr. Brett nhấn mạnh rằng nhiều nhà giao dịch không thể duy trì hiệu suất cao do thị trường liên tục thay đổi, và việc cố định một phong cách giao dịch có thể dẫn đến thất bại. Ngược lại, các quỹ định lượng đang chiếm ưu thế nhờ khả năng thích nghi và triển khai nhiều chiến lược khác nhau.
Series "Những Thách Thức Trong Tâm Lý Giao Dịch" này không chỉ dành cho những nhà giao dịch đang tìm kiếm sự cải thiện hiệu suất, mà còn là nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai muốn xây dựng một tâm lý mạnh mẽ, kiên định trước những biến động của thị trường.
***
Lời tác giả: Bài viết chi tiết về cách chẩn đoán vấn đề trong trading là phần nền tảng hữu ích cho loạt bài viết này về những thách thức trong tâm lý giao dịch. Trước khi tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề ảnh hưởng đến trading, điều quan trọng là phải xác định xem đó là vấn đề trong trading ảnh hưởng đến tâm lý hay thách thức tâm lý cản trở trading Bài viết ở trên có thể giúp bạn phân biệt được điều quan trọng này – cùng với một số điểm mấu chốt khác.
Các cuốn sách trong series "Market Wizards" (phù thuỷ thị trường) đã có ảnh hưởng to lớn trong việc giúp chúng ta suy nghĩ về thành công trong trading. Có rất nhiều bài học quý giá được các "phù thuỷ thị trường" chia sẻ cùng con đường dẫn đến thành công của họ. Tuy nhiên, câu chuyện ít được nhắc đến là có rất ít "phù thuỷ" duy trì được thành công ở mức cao.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều nhà quản lý quỹ và quỹ đầu tư từng rất thành công đạt lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với các chỉ số chuẩn. Một số lượng đáng ngạc nhiên thậm chí đã phải đóng cửa hoàn toàn vì không thể biện minh cho mức phí mà họ thu.
Điều thú vị là, phần lớn các quỹ đạt được lợi nhuận vượt trội trong những năm gần đây đều sử dụng các phương pháp định lượng. Một lý do quan trọng cho điều này là các quỹ định lượng thành công thường có số lượng lớn nhà nghiên cứu và có thể triển khai nhiều chiến lược trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau. Đây là điều nằm ngoài khả năng của các nhà giao dịch cá nhân.
Tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ và làm việc với các nhà giao dịch thành công. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ lại đi ngược với một lời khuyên quan trọng từ các "phù thuỷ thị trường": họ KHÔNG giao dịch theo một "phong cách" phù hợp với "tính cách" của mình.
Trên thực tế, tôi nhận thấy rằng việc có một phong cách giao dịch cố định là dấu hiệu rất rõ của sự thất bại. Những nhà giao dịch có phương pháp bất biến sẽ không thể giành chiến thắng khi thị trường thay đổi về độ biến động, xu hướng, mối tương quan với các thị trường khác và mối quan hệ với các biến số kinh tế.
Phần lớn sự suy giảm hiệu suất giao dịch trong những năm gần đây bắt nguồn từ việc các nhà giao dịch theo xu hướng và động lượng không thể thích nghi với các thị trường có biến động thấp, nơi giá thường quay về mức trung bình trong các khung thời gian thấp. Khi không thể điều chỉnh chiến lược hoặc khung thời gian giao dịch của mình, họ trở thành những kẻ lỗi thời!
Nhiều nhà giao dịch thành công đã thể hiện khả năng làm những gì các quỹ định lượng đang làm—và thường tích hợp mô hình định lượng vào giao dịch tùy ý của họ. Họ phát triển nhiều chiến lược giao dịch, giúp đa dạng hóa lợi nhuận và tăng xác suất rằng một số chiến lược sẽ có lợi nhuận ngay cả khi những chiến lược khác kém hiệu quả.
Trong giao dịch của chính tôi, tôi phân tích "chế độ" thị trường gần đây nhất thành một thành phần xu hướng và một hoặc nhiều thành phần chu kỳ. Tùy thuộc vào sự hiện diện của xu hướng cũng như tần suất và biên độ của các chu kỳ chính, tôi có thể hành động như một nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn, một nhà giao dịch theo xu hướng dài hạn hoặc một nhà giao dịch theo chiến lược hồi quy về giá trị trung bình (mean reversion).
Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch trong ngày (day trader) mà tôi làm việc cùng thường sàng lọc cổ phiếu dựa trên các đặc điểm phù hợp với phong cách giao dịch của họ, giao dịch những mã khác nhau vào những ngày khác nhau.
Dù bằng cách nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng thích ứng. Khi nhìn thị trường theo cách sáng tạo, các nhà giao dịch có thể phát triển nhiều lợi thế mới và duy trì thành công của mình. Đây là một yếu tố quan trọng đến mức tôi đã đưa khả năng thích ứng và sáng tạo trở thành hai trọng tâm chính trong cuốn "Trading Psychology 2.0".
Rất nhiều vấn đề tâm lý trong trading thực chất bắt nguồn từ sự thất vọng khi chúng ta giao dịch theo cách không phù hợp với thị trường mà mình đang tham gia. Khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu và đổi mới, cảm giác phiêu lưu, cơ hội và sự lạc quan sẽ trở lại.
Thay đổi không bao giờ là dễ dàng. Nó đòi hỏi sự sẵn sàng—và đặc biệt là sự khiêm tốn—để quay lại quá trình học hỏi và bắt đầu lại như một người mới. Nhưng đó cũng chính là niềm vui và thử thách của thị trường: chúng ta luôn có cơ hội để học hỏi và phát triển.
Một bước khởi đầu tuyệt vời trong quá trình này là kết nối với những nhà giao dịch khác và xem họ đang làm gì để đạt hiệu quả.
Một bước quan trọng khác là xem lại các giao dịch của chính bạn để phân tích điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa lệnh thắng và lệnh thua.
Hãy kích hoạt trí tò mò của mình, và bạn sẽ bắt đầu một thử thách sáng tạo có thể thay đổi hoàn toàn cách giao dịch của bạn.
Kỹ năng của một "phù thuỷ thị trường" luôn phải được xây dựng lại từ đầu. Không có lợi thế nào tồn tại mãi mãi, vì không có thị trường nào giữ nguyên mãi mãi!
Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc @quangthanhtv @PhuocDung10x3b
Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!
Nguồn: traderfeed.blogspot.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
