[Series Trader Kiếm Tiền, Không Phải Hệ Thống] - Phần 1: Một hệ thống, hai số phận

Xin chào cả nhà!

Sau đây là Phần 1 của series 4 phần được đăng trên trang TradingView bởi tác giả drSwierk (trader có bằng Tiến sĩ) nhé mọi người...


Hãy bắt đầu series này với một đoạn trích từ một cuộc phỏng vấn trong đó chúng tôi đề cập đến chủ đề quan trọng "Trader là người kiếm tiền, không phải hệ thống". Bạn sẽ thấy với các ví dụ về cách kết quả phụ thuộc vào những gì đang diễn ra trong đầu của một trader, vì vậy bạn sẽ nhìn vào kết quả của chính mình từ xa và thấy rằng trong trường hợp của bạn, chúng có thể phụ thuộc vào những điều sâu sắc hơn những gì bạn đã nghĩ đến trước đây, vào nhiều yếu tố hơn là chỉ bản thân hệ thống.




Một lần, tôi đã nói chuyện với một trader xuất sắc về sự cân bằng trong cuộc sống và vai trò của thể lực và tinh thần trong trading. Anh ấy nói rằng trader mới là người kiếm lợi nhuận, chứ không phải hệ thống. Điều tôi muốn nói là, nhiều khi hóa ra hai trader có cùng một hệ thống lại đạt được kết quả hoàn toàn khác nhau. Khác nhau đến mức một người có thể rất lãi và người kia lại thua lỗ.

Hãy bắt đầu với thực tế rằng để so sánh hai trader với cùng một hệ thống, chúng ta phải tính đến tình huống khi họ học hệ thống này ít nhiều cùng một lúc. Một khi chúng ta giả định rằng họ bắt đầu từ cùng một điểm và học theo cách tương tự, chúng ta có thể bắt đầu trả lời câu hỏi tại sao kết quả của họ khác nhau đến mức một người thì có lợi nhuận tốt và người kia lại thua lỗ.

Vậy, cùng bắt đầu thôi!

Lưu ý rằng bất kỳ sự tham gia vào thị trường nào cũng yêu cầu một loạt các quan sát, phân tích và quyết định. Quan sát chỉ đơn giản là theo dõi thị trường. Tại thời điểm này, bộ não của bạn bắt đầu phân tích tình hình. Kết quả của quá trình phân tích sẽ giúp bạn quyết định có nên tham gia vào một vị thế hay không. Bạn sẽ xác định kích thước của vị thế, chờ đợi và tham gia thị trường. Đây là một chuỗi suy nghĩ và ra quyết định khác. Sau đó, bạn quản lý lệnh giao dịch của mình. Nói một cách ngắn gọn, chúng ta có thể nói rằng đó là một loạt quyết định mang tính chất "có hoặc không" để quyết định có nên tiếp tục ở lại hay thoát khỏi thị trường. Cuối cùng là quyết định đóng lệnh giao dịch.



Bây giờ, điều quan trọng nhất là - hãy chú ý đến những gì xảy ra trong quá trình này. Tâm trí của bạn quan sát, phân tích và đưa ra quyết định. Đây là một quá trình phức tạp. Quá trình này khác nhau ở mỗi trader. Đó là lý do tại sao một người kiếm được tiền còn người khác thì không, ngay cả khi họ đều nắm vững hệ thống giao dịch ở mức độ tương tự.

Điều này có thể được kiểm chứng bằng cách sử dụng trình giả lập hoặc yêu cầu nhận diện tín hiệu trên tài khoản demo. Tuy nhiên, trong thế giới thực, tâm lý là yếu tố quyết định. Căng thẳng, những giới hạn vô hình, niềm tin và nhiều yếu tố khác khiến họ đưa ra các quyết định khác nhau khi quản lý lệnh giao dịch. Ngay cả khi họ nhìn thấy cùng một tín hiệu, bộ não của họ phân tích tình hình khác nhau, tính đến các yếu tố bên ngoài, không liên quan đến thị trường.

Hãy lấy ví dụ về hai trader nhìn thấy cùng một tín hiệu và sử dụng cùng một hệ thống giao dịch.

Ví dụ 1: Trader thứ nhất vừa trải qua một chuỗi thua lỗ. Điều này khiến anh ta trở nên lo lắng và thận trọng. Khi thấy một đợt điều chỉnh nhỏ, anh ta bắt đầu lo lắng về lợi nhuận và muốn chốt lời ngay cả khi chỉ là một khoản lãi nhỏ, nên anh ta thoát khỏi thị trường. Trader thứ hai không trải qua những cảm xúc tương tự và không bị áp lực, nên anh ta có thể kiên nhẫn chờ đến mức chốt lời (TP).






Ví dụ 2: Trader thứ nhất đã suy nghĩ rất nhiều về các mục tiêu của mình, tính toán xem cần "kiếm" bao nhiêu mỗi tháng từ thị trường để có thể sống thoải mái từ việc giao dịch, sau đó lập một kế hoạch dựa trên mục tiêu này, chia thành các mục tiêu hàng tháng.

Hiện tại, anh ấy chọn những lệnh tốt nhất theo hệ thống và nhìn nhận thị trường như một nơi có thể kiếm tiền để đạt được mục tiêu của mình - từ góc nhìn này, anh không bị áp lực với từng lệnh giao dịch. Vì vậy, anh dễ dàng đạt được mức chốt lời (TP), bởi anh ấy không có áp lực phải vội vàng rút lợi nhuận ra khỏi thị trường ngay lập tức.

Anh ấy hiểu rằng nếu không phải hôm nay, thì ngày mai hoặc tuần sau anh sẽ đạt được mục tiêu - vì vậy, nếu điều đó có thể xảy ra, tại sao không là bây giờ? Anh đặt lệnh dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) và kiên nhẫn chờ đợi.

Trong khi đó, trader thứ hai không có mục tiêu dài hạn cụ thể, dù có một kế hoạch giao dịch nhưng anh ta không thực sự nghiêm túc với nó. Nói cách khác, anh ta không có niềm tin rằng việc thực hiện kế hoạch là điều tối quan trọng. Kết quả là tâm lý của anh bị chi phối bởi tầm nhìn ngắn hạn - muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt, ngay hôm nay và trong tuần này.

Vì vậy, mức độ "lo lắng" của anh cao hơn - bởi anh ta tin rằng từng pip (hay từng đô la) đều quan trọng. Nếu nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ thấy anh ta thực hiện nhiều giao dịch "nhanh chóng", trong khi trader đầu tiên chọn lọc giao dịch cẩn thận hơn. Thời gian anh ta nắm giữ lệnh cũng ngắn hơn.

Trong dài hạn, trader đầu tiên sẽ có kết quả tốt hơn và tâm lý thoải mái hơn.



Tóm lại, hai trader có góc nhìn khác nhau: một người coi việc giao dịch là cơ hội để đạt mục tiêu và cố gắng theo đuổi kế hoạch, người kia thì chỉ muốn "kiếm tiền". Kết quả là, quá trình suy nghĩ và ra quyết định của họ khác nhau, dẫn đến việc họ đưa ra những quyết định khác nhau vào cùng một thời điểm.

Mục tiêu cuộc sống khác nhau của các trader sẽ khiến tâm lý của họ hoạt động khác nhau trong quá trình giao dịch, vì mỗi người đều theo đuổi những mục tiêu khác nhau.

Khi bạn đã đặt ra các mục tiêu dài hạn, chúng sẽ ổn định tâm lý và giúp bạn giữ khoảng cách với giao dịch, với chính bản thân mình và với thị trường.

Vậy cả hai trader giao dịch cùng một hệ thống có nhìn nhận thị trường khác nhau không?

Không, họ sẽ thấy cùng một điều, nhưng não bộ của họ sẽ phân tích khác nhau, vì quá trình ra quyết định phục vụ cho những MỤC TIÊU KHÁC NHAU.

Kết quả là, có hai quá trình ra quyết định khác nhau diễn ra trong đầu họ. Đây là lý do chính khiến một người kiếm được tiền, còn người kia thì không.

Với trader đầu tiên, các mục tiêu mang lại cái nhìn dài hạn, còn với trader thứ hai, sự thiếu mục tiêu khiến tâm lý tập trung vào hiện tại và "hôm nay kiếm được bao nhiêu".

Hơn nữa, trader đầu tiên hiểu rằng anh ấy cần nghỉ ngơi và duy trì trạng thái tinh thần tốt, nên anh không thể ngồi trước màn hình cả ngày. Do đó, anh ấy có tâm lý thoải mái hơn, ra quyết định tốt hơn và cuối cùng là có kết quả tốt hơn.

Ví dụ 3: Một ví dụ khác rõ ràng: Một trader có khả năng chịu rủi ro thấp và nhanh chóng chốt lời nhỏ; trader còn lại thì cố gắng đạt đến mức chốt lời (TP).




Cùng một hệ thống, nhưng hai người lại thực hiện khác nhau, vì họ ra quyết định dựa trên các tiêu chí khác nhau. Đó là lý do tại sao chính trader mới là yếu tố quyết định lợi nhuận chứ không phải hệ thống, vì hai người sẽ giao dịch cùng một hệ thống theo những cách khác nhau, do họ có những điều khác nhau trong tâm trí, theo đuổi các mục tiêu khác nhau, từ những góc nhìn khác nhau.

Tôi chưa từng thấy hai trader nào giao dịch giống nhau với cùng một hệ thống!

Đừng cho rằng việc học theo hệ thống của người khác sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt như tác giả của hệ thống đó. Hãy tin rằng bạn sẽ có kết quả tốt hơn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà