[Series Trader Kiếm Tiền, Không Phải Hệ Thống] - Phần 4: Hành động nào khiến trader giậm chân tại chỗ?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là Phần 4 của series 4 phần được đăng trên trang TradingView bởi tác giả drSwierk (trader có bằng Tiến sĩ) nhé mọi người...

Khi tham gia vào thị trường tài chính, việc đạt được lợi nhuận ổn định luôn là mục tiêu chính của bất kỳ trader nào.

Tuy nhiên, không ít người cảm thấy thất vọng vì lợi nhuận thu được không tương xứng với nỗ lực bỏ ra, hoặc tệ hơn, cảm thấy như mình đang giậm chân tại chỗ dù không thua lỗ. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi tỷ lệ thành công của các giao dịch cao.

Vấn đề nằm ở đâu?



Có thể câu trả lời chính là cách mà bạn đang quản lý rủi ro và lợi nhuận từ các vị thế của mình.

Tình huống thực tế: Dời lệnh dừng lỗ có phải là quyết định đúng?

Hãy cùng xem xét một tình huống mà nhiều trader gặp phải.

Giả sử bạn đã thực hiện 24 giao dịch trong tháng vừa qua, với kết quả lợi nhuận 2% trên tổng vốn giao dịch. Trong số đó, 70% vị thế không thua lỗ, nghĩa là chúng hoặc là có lãi hoặc hòa vốn. Tuy nhiên, bạn lại cảm thấy thất vọng vì lợi nhuận thu được quá ít, không tương xứng với công sức bỏ ra.

Cụ thể hơn, bạn đặt lệnh dừng lỗ (SL) ở mức 20 pip, và thị trường đã đi đúng hướng của bạn với mức tăng 20 pip. Nhưng khi thị trường quay đầu, bạn lo ngại sẽ mất hết những gì đã đạt được, nên bạn quyết định dời SL về mức hòa vốn.

Tất nhiên, thị trường sau đó đã chạm mức SL mới và đóng lệnh, rồi tiếp tục xu hướng ban đầu, chạm đến mức chốt lời (TP) của bạn, thậm chí còn vượt qua TP thêm 8 pip nữa.

Việc này xảy ra nhiều lần và khiến bạn băn khoăn liệu có phải bạn đã dời SL quá nhanh, dẫn đến việc mất đi cơ hội kiếm lợi nhuận cao hơn.

Đánh giá vấn đề: Quản lý lệnh chưa hoàn chỉnh

Vấn đề trên không hiếm gặp, đặc biệt là đối với những trader mới hoặc những người chưa có một hệ thống quản lý rủi ro hoàn thiện. Việc dời SL về mức hòa vốn khi thị trường vừa mới có dấu hiệu quay đầu có thể được xem là một quyết định khôn ngoan để bảo toàn vốn. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra quá thường xuyên và khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội kiếm lợi nhuận lớn, thì có lẽ bạn cần xem lại chiến lược của mình.

Theo các chuyên gia, việc quản lý lệnh từ lúc mở đến lúc đóng lệnh là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của một giao dịch. Một hệ thống giao dịch hoàn thiện không chỉ bao gồm việc xác định điểm vào lệnh, mà còn phải có kế hoạch cụ thể cho từng bước đi tiếp theo: khi nào nên dời SL, khi nào nên chốt lời, và khi nào nên thoát lệnh ngay cả khi chưa đạt đến mức TP ban đầu.

Xây dựng hệ thống giao dịch hoàn chỉnh: Kiểm tra lịch sử

Nếu bạn cảm thấy chưa hoàn toàn tự tin vào hệ thống giao dịch hiện tại của mình, hãy bắt đầu bằng việc xem xét lại các giao dịch trong quá khứ.

Hãy kiểm tra khoảng 100 tín hiệu giao dịch gần đây, phân tích xem thị trường đã diễn biến như thế nào sau mỗi tín hiệu, và quan trọng hơn là bạn nên làm gì trong từng tình huống cụ thể.

Trong quá trình này, bạn cần đặt ra những câu hỏi như:

• Thị trường thường phản ứng ra sao sau khi tôi vào lệnh?
• Các mức dừng lỗ và chốt lời tôi đặt đã hợp lý chưa?
• Có dấu hiệu nào mà tôi có thể nhận biết trước khi thị trường quay đầu hoặc tiếp diễn xu hướng không?

Hãy lưu ý rằng, việc này không chỉ là việc ngồi trước màn hình và xem lại các biểu đồ. Bạn cần ghi chú lại mọi quan sát, cảm nhận và phân tích để dần hình thành nên một hệ thống quản lý lệnh chặt chẽ và hợp lý hơn.

Thử nghiệm trên tài khoản demo hoặc mô phỏng

Sau khi đã phân tích kỹ lưỡng các tín hiệu giao dịch trong quá khứ, bước tiếp theo là áp dụng những gì bạn học được vào thực tế. Tuy nhiên, thay vì nhảy ngay vào thị trường thật, bạn nên bắt đầu với tài khoản demo hoặc trên các công cụ mô phỏng.

Việc giao dịch trên tài khoản demo sẽ giúp bạn kiểm tra hiệu quả của những chiến lược mới mà không phải chịu rủi ro mất tiền thật. Hơn nữa, trong môi trường mô phỏng, bạn có thể dễ dàng xem xét và điều chỉnh những sai lầm mà không chịu áp lực tài chính. Điều này cực kỳ quan trọng vì như đã đề cập, thị trường thực tế thường có những biến động mà bạn khó có thể nhìn thấy khi chỉ xem lại các biểu đồ lịch sử.

Rèn luyện quyết định quản lý lệnh

Trong quá trình giao dịch, việc ra quyết định nhanh chóng và chính xác khi quản lý một vị thế mở là kỹ năng cần được rèn luyện. Khi bạn thực hiện giao dịch trên tài khoản demo, hãy chú ý đến cách bạn quản lý các lệnh khi thị trường biến động. Bạn cần có sự linh hoạt trong việc điều chỉnh SL, TP, hoặc thậm chí quyết định thoát lệnh sớm nếu cần thiết.

Việc bạn thường xuyên đạt mức hòa vốn có thể được xem là một dấu hiệu tích cực, cho thấy hệ thống của bạn đang hoạt động tốt ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi nhuận, bạn cần hoàn thiện thêm các chi tiết trong quản lý vị thế.

Đừng ngần ngại thử nghiệm với các mức SL và TP khác nhau, hoặc áp dụng các chiến lược quản lý lệnh mới để tìm ra phương pháp tối ưu nhất cho mình.

Kết luận: Hoàn thiện chiến lược giao dịch của bạn

Thành công trong trading không chỉ đến từ việc chọn đúng thời điểm vào lệnh, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn quản lý rủi ro và lợi nhuận sau đó. Hãy nhớ rằng, một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh không phải chỉ là tập hợp của các tín hiệu vào lệnh tốt, mà còn bao gồm cả chiến lược thoát lệnh và quản lý lệnh chặt chẽ.

Việc phân tích lại các giao dịch trong quá khứ và thực hành trên tài khoản demo sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng ra quyết định và tối ưu hóa hệ thống giao dịch của mình. Chỉ cần kiên nhẫn và liên tục cải thiện, chắc chắn bạn sẽ thấy được sự khác biệt lớn trong kết quả giao dịch của mình.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc quản lý lệnh và đưa ra những quyết định đúng đắn khi tham gia thị trường.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà