Số liệu thống kê về lĩnh vực Day Trading: Những sự thật phũ phàng!

Xin chào cả nhà!

Bài viết này sẽ tổng hợp rất nhiều thống kê thú vị về day trading, có thể sẽ gây sốc hoặc ít nhất là khiến nhiều độc giả ngạc nhiên.

Day trading, một cách tiếp cận khá phổ biến trong đầu tư và giao dịch, mang lại những phần thưởng tiềm năng, nhưng song song đó cũng đi kèm với những rủi ro riêng. Nắm bắt được những con số đằng sau phương pháp này là điều quan trọng giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

Xin phép được nhấn mạnh rằng, trading là một ngành kinh doanh có rất ít người thành công. Thất bại là điều bình thường, chủ yếu là do bản chất của trò chơi: day trading chủ yếu là một trò chơi có tổng bằng 0 (zero-sum game).

Tuy nhiên, mặc dù day trading có sức hấp dẫn không thể phủ nhận, nhưng chúng ta cần phải đi sâu vào các số liệu thống kê để thu thập nhiều hiểu biết sâu sắc hơn về nó.

Giờ thì bắt đầu thôi!

Thực tế về thành công và thất bại trong day trading

Đầu tiên, sự kiên trì dường như là một điều hiếm hoi đối với day trader. Đáng chú ý là 40% sẽ rời bỏ thị trường trong vòng một tháng và đến cuối năm thứ 3, chỉ còn khoảng 13% trụ lại.

Với tính chất đầy thách thức của day trading, những con số này có thể không hoàn toàn gây ngạc nhiên. Chỉ một số ít người thành công và kiếm được lợi nhuận. Thậm chí, 13% trụ lại sau 3 năm cũng là một con số đáng ngạc nhiên.

Bao nhiêu day trader kiếm được tiền?

Đây là một chủ đề thú vị: Kiếm tiền nhanh chóng là điều nhiều người mong muốn, nhưng liệu day trading có phải con đường dễ dàng?

Các nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu của Đại học California, chỉ ra rằng chỉ có 13% day trader duy trì được lợi nhuận ổn định trong 6 tháng.

Theo một cuộc khảo sát khác, việc kéo dài khung thời gian, kết quả thậm chí còn trở nên khó khăn hơn, chỉ có 1% day trader kiếm được lợi nhuận liên tục trong vòng 5 năm trở lên.

Hơn nữa, một báo cáo của Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) vào năm 2020 đã cho biết rằng có tới 72% day trader đã kết thúc năm trong tình trạng thâm hụt tài chính. Điểm dữ liệu này minh họa tính chất rủi ro và cạnh tranh của day trading, nơi ngay cả những kế hoạch được sắp xếp tốt nhất cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

Liệu prop trader có kiếm được tiền?

Liệu prop trader (giao dịch chuyên nghiệp tại các quỹ) có ổn áp hơn không? Xét cho cùng, prop trading thu hút những trader nào xem day trading giống một công việc kinh doanh hơn so với các trader nhỏ lẻ.

Năm 2008, công ty giao dịch Tuco Trading bị SEC điều tra.

Khi các thủ tục pháp lý bắt đầu, Tuco buộc phải tiết lộ dữ liệu giao dịch từ các trader của họ. Dựa trên các hồ sơ được trình bày trong phiên toà, có thể thấy rõ rằng ngay cả giới "prop trader" cũng phải vật lộn với day trading:

• Trong số 206 trader hoạt động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, chỉ có 33 người kiếm được lợi nhuận, chiếm tỷ lệ 16%.
• Phần lớn đáng kể, 173 trader, tương đương 84%, không có lợi nhuận.
• Chỉ có 7 trader kiếm được lợi nhuận vượt quá 50.000 USD, chiếm 3%.
• Ngược lại, 57 trader, tương đương 28%, chịu lỗ vượt quá 10.000 USD.

Những số liệu thống kê như vậy nhấn mạnh rằng ngay cả trong số những người tiếp cận day trading một cách chuyên nghiệp, thì một tỷ lệ lớn các trader vẫn phải đối mặt với thách thức và cuối cùng kết thúc với các khoản lỗ.

Một nghiên cứu nổi tiếng có tên “Day Trading For A Living” do ba học giả thực hiện, đã theo dõi 1.600 day trader ở Brazil trong hơn một năm. Thật đáng kinh ngạc, chỉ có 3% kiếm được lợi nhuận! Những con số này có thể còn ảm đạm hơn vì nghiên cứu chỉ tính đến các trader hoạt động trong hơn 300 ngày.

Ngoài ra, điều quan trọng cần đề cập là chỉ có 1,1% số day trader này kiếm được thu nhập vượt quá mức lương tối thiểu.


Một nghiên cứu thường được nhắc đến, “The Cross–Section of Speculator Skill Evidence from Day Trading”, được thực hiện tại Đài Loan từ năm 1992 đến năm 2006. Những phát hiện từ nghiên cứu này có thể được tóm tắt như sau:

1. Một số lượng hạn chế day trader, khoảng 15%, đã cố gắng đảm bảo lợi nhuận vượt quá hoa hồng và các chi phí liên quan.
2. Sự đa dạng về trình độ của nhà đầu tư tác động đáng kể đến thị trường tài chính.

Sau đó, các tác giả này đã công bố một nghiên cứu khác vào năm 2013, khẳng định rằng dưới 1% day trader kiếm được lợi nhuận nhất quán có thể vượt qua các chi phí.

Mặt khác, một số ít trader kiếm được rất nhiều tiền và thu nhập tiềm năng từ day trading có thể rất lớn. Vào năm 2020, xuất hiện báo cáo về việc một day trader đã bỏ túi hơn 100 triệu USD lợi nhuận chỉ từ việc giao dịch cổ phiếu Tesla. Robinhood, một nền tảng day trading phổ biến, đã gây chú ý vào năm 2021 khi báo cáo rằng một trong những người dùng của họ đã tích lũy được hơn 30 triệu đô la chỉ trong một ngày giao dịch.

Nhưng đây chỉ là một trong số hàng chục ngàn người cố gắng. Mặc dù những câu chuyện như vậy truyền cảm hứng và thu hút mọi người vào thế giới day trading, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đây là những trường hợp ngoại lệ, không phải là chuẩn mực.

Trái ngược với niềm tin phổ biến, trung bình một day trader không kiếm được số tiền đáng kinh ngạc. Theo báo cáo của FINRA, vào năm 2020, lợi nhuận trung bình của các day trader là khoảng 13.000 USD. Thậm chí, con số này có thể vẫn hơi cao vì thống kê của FINRA có thể rơi vào bẫy "survivorship bias" (thiên kiến kẻ sống sót).




Như bạn có thể hiểu, có rất nhiều sự khác biệt trong những gì được báo cáo. Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng day trading rất khó và bạn không có khả năng trở nên giàu có trong day trading!

Đáng buồn thay, day trader có nhiều khả năng bị lỗ 50% hơn là kiếm được 50%!

Day trader là đàn ông hay phụ nữ?

Đó là trò chơi của đàn ông!

Theo phân tích dựa trên giới tính, lĩnh vực này dường như do nam giới thống trị, với nam giới chiếm 90,5% số day trader ở Mỹ. Ngược lại, phụ nữ chỉ chiếm 9,5%.

Nguồn: Zippia.com

Phụ nữ hay đàn ông là day trader giỏi hơn?

Mặc dù chưa có nghiên cứu nào thực hiện về chủ đề này, nhưng thông thường, phụ nữ có xu hướng giao dịch giỏi hơn nam giới.

Tại sao ư?

Vì phụ nữ giao dịch trong khoảng thời gian dài hơn, đa dạng hơn, giao dịch cổ phiếu thay vì tiền điện tử, và chịu ít rủi ro hơn.

Phụ nữ sẽ có lợi hơn khi đầu tư dài hạn. Phụ nữ không cố tỏ ra thông minh và đưa ra ít quyết định hơn.

Một nghiên cứu của Fidelity Investments năm 2021 cho thấy phụ nữ kiếm được lợi nhuận cao hơn nam giới khi đầu tư (thường nhiều hơn 40 điểm cơ bản). Dữ liệu từ Vanguard trong quý đầu tiên của năm 2020 cho thấy mặc dù phụ nữ giao dịch ít thường xuyên hơn nam giới, nhưng họ vẫn đạt được kết quả tốt hơn.

Nguồn: Capital.com

Day trading và nhân khẩu học

Xu hướng nhân khẩu học trong day trading là hướng tới thế hệ trẻ. Người trẻ lạc quan và vẫn không mang theo nhiều trải nghiệm tiêu cực.

Ví dụ: 65% trader ở Anh hiện nằm trong độ tuổi từ 18 đến 34. Trong khi đó, sự hiện diện của các trader trên 45 tuổi đã giảm sút.

Xu hướng này hướng tới một cộng đồng giao dịch am hiểu kỹ thuật số đang phát triển. Điều thú vị là số lượng phụ nữ được xác định là trader giao dịch tích cực đã tăng từ 27% lên 41%, cho thấy khoảng cách giới tính đang thu hẹp trong lĩnh vực này (không nhất thiết là day trader).

Nguồn: Zippia.com

Day trader sống ở đâu?

Sự gia tăng giao dịch trực tuyến đã mở ra cánh cửa cho bất kỳ ai có kết nối internet tham gia vào các hoạt động thị trường tài chính.

Hiện tại, chỉ có 5% tổng số trader cư trú tại các trung tâm tài chính nổi bật như New York, London, Tokyo hoặc Singapore.

Đại đa số, 95%, đến từ nhiều nơi trên thế giới, với khoảng một nửa số trader này sống tại Châu Á. Châu Âu chiếm thị phần đáng kể tiếp theo, kế đến là Châu Phi.

Nguồn: DayTradeReview

Day trader giao dịch nhiều hơn khi chiến thắng

Day trader điển hình thường tham gia vào thị trường nhiều hơn và tăng quy mô vị thế của họ sau một loạt chiến thắng. Con người có xu hướng liên kết thành công với khả năng của bản thân và đánh giá thấp các yếu tố như may mắn và ngẫu nhiên.

Phản ứng này bắt nguồn từ bản chất con người, vì bộ não của chúng ta theo bản năng dự đoán những thành công mới nhất của chúng ta thành những kỳ vọng trong tương lai.

Tuy nhiên, thị trường không nhất quán tuân theo các mô hình có thể dự đoán được. Thông thường, sau những chuỗi thắng như vậy, khi các trader cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới và tin rằng họ đã làm chủ được nhịp điệu của thị trường thì họ mới phải đối mặt với những khoản lỗ nặng nề nhất.

Trading là một trò chơi với những con số. Hãy thực hiện theo kế hoạch và giao dịch theo kế hoạch (nếu bạn biết mình có kỳ vọng dương).

Nguồn: DayTradeReview

Có bao nhiêu day trader sử dụng lệnh dừng lỗ?

Nghiên cứu chỉ ra rằng 88% day trader thực hiện lệnh dừng lỗ theo phương pháp quản lý rủi ro của họ.

Một nghiên cứu từ nền tảng giao dịch Etoro tiết lộ rằng các day trader thường sử dụng tỷ lệ R:R là 1,43:1, cho thấy các trader thường chấp nhận rủi ro cao hơn một chút so với phần thưởng tiềm năng.

Theo TD Ameritrade, 62% day trader xác nhận định cỡ vị thế đóng một vai trò quan trọng trong khâu quản lý rủi ro của họ.

Day trader có kế hoạch hay không?

Một cuộc khảo sát từ công ty môi giới Charles Schwab cho thấy 70% day trader đã thiết lập chiến lược giao dịch.

Khoảng 45% trader dành 1-2 giờ mỗi ngày để giao dịch, trong khi chỉ có 14% đầu tư hơn 6 giờ mỗi ngày.

Dữ liệu từ nền tảng giao dịch Etoro chỉ ra rằng 89% day trader kết hợp phân tích kỹ thuật vào phương thức giao dịch của họ.

Hai phần ba số trader, tức 66%, sử dụng biểu đồ khung D1 để quan sát và phân tích thị trường.

Ấn tượng thay là 71% day trader nhấn mạnh cam kết liên tục học hỏi và nâng cao trình độ giao dịch của họ.

Một day trader sẽ thua lỗ bao lâu trước khi họ bỏ cuộc?

Một day trader điển hình sẽ phải đối mặt với tổn thất tài chính trong nửa năm trước khi bỏ cuộc.

Để đạt được thành công trong lĩnh vực day trading này đòi hỏi sự cam kết và kiên trì cao độ; nó không phải là con đường tắt dẫn đến sự giàu có. Những người dự định day trading nên biết rằng nó không đảm bảo thành công và đòi hỏi nỗ lực cũng như sự kiên nhẫn đáng kể.

Có bao nhiêu day trader “cháy tài khoản” và mất sạch tiền?

Một câu ngạn ngữ được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng giao dịch cho thấy rằng 90% day trader đã mất 90% số tiền của họ trong vòng 90 ngày đầu tiên. Các trader mới thường rơi vào cái bẫy giao dịch quá mức và xem nhẹ việc quản lý rủi ro, chủ yếu là do sự thiếu hiểu biết tổng thể về trading.

Để tránh những tổn thất đáng kể và bảo vệ tài khoản của bạn, việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả là rất quan trọng. Chỉ phân bổ một phần khiêm tốn trong số dư giao dịch của bạn cho mỗi giao dịch, đảm bảo các giao dịch thành công của bạn lớn hơn những thất bại trung bình.

Bạn cần phải đa dạng hóa. Giao dịch nhiều loại tài sản và cũng có thể giao dịch ở nhiều khung thời gian khác nhau – chứ không chỉ day trading. Có lẽ, day trading chỉ nên là một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của bạn.

Kết luận

Tóm lại, day trading mang lại sức hấp dẫn về lợi nhuận đáng kể và sự sôi động của thị trường tài chính.

Tuy nhiên, như số liệu thống kê của các trader cho thấy, tỷ lệ cược thường có thể khiến bạn nản lòng. Mặc dù những phần thưởng tiềm năng có vẻ rất hấp dẫn, nhưng chúng cũng đi kèm với rất nhiều rủi ro và thách thức.

Những day trader đầy tham vọng cần có một kế hoạch, họ cần phải có kỷ luật và họ cần ước tính những kỳ vọng của mình đối với các chiến lược giao dịch. Nếu không có nó, bạn đang giao dịch một cách mù quáng.

Hi vọng những thông tin và số liệu thống kê về day trading trong bài viết này sẽ cung cấp một số kiến thức cơ bản về rủi ro và những gì sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu day trade!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà