Sự khôn ngoan trong việc không làm gì: Bài học từ Dan Zanger về kỷ luật trong trading

Xin chào cả nhà!

Trong trading, đặc biệt là giao dịch ngắn hạn, việc biết khi nào nên giao dịch và khi nào nên đứng ngoài là một nhiệm vụ quan trọng để đạt được thành công dài hạn.

Dan Zanger, một trader nổi tiếng với những thành tích đáng kinh ngạc, đã nhấn mạnh điều này trong cuốn sách "Momentum Master" của mình.



Kinh nghiệm của ông đã giúp ông nhận ra một điều: sự kiên nhẫn và kỷ luật, chứ không phải việc giao dịch liên tục, mới là chìa khóa để tránh thua lỗ và đạt được lợi nhuận bền vững.

Dan Zanger chia sẻ: "Hãy quan sát và sống trong cơn bão lửa của thị trường vài chục năm, và bạn sẽ học được cách không đưa tay vào lửa khi thấy nó."

Câu nói này ngụ ý rằng những trader thành công là những người biết khi nào thị trường trở nên nguy hiểm và có thể dễ dàng gây tổn thất. Thị trường không phải lúc nào cũng ổn định hoặc có xu hướng rõ ràng; nó thường rơi vào trạng thái dao động không đoán trước được, trạng thái mà Zanger gọi là "chop and slop". Đó là khi thị trường không tuân theo bất kỳ quy luật nào và có thể biến động thất thường.

Nhận diện và né tránh thị trường không ổn định

Một trong những bài học quan trọng mà Dan Zanger chia sẻ là tầm quan trọng của việc nhận diện các thị trường bất định và tránh tham gia vào chúng.

Thị trường không ổn định không chỉ mang lại rủi ro cao mà còn dễ gây ra tổn thất nghiêm trọng. Cả vị thế mua và bán đều có thể thất bại khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng. Trong những giai đoạn này, rất khó để dự đoán hướng đi của thị trường và thường xuyên, trader sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của thua lỗ.

Nhận diện và tránh xa những giai đoạn thị trường hỗn loạn không chỉ là việc thoát khỏi những rủi ro, mà còn là dấu hiệu của một trader có kinh nghiệm. Dan Zanger nhấn mạnh rằng khi bạn cảm thấy thị trường bắt đầu hoạt động kém hiệu quả, đó là lúc bạn nên lùi lại, đôi khi trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, cho đến khi thị trường ổn định trở lại. Điều này giúp bạn bảo toàn vốn và tránh những khoản lỗ không đáng có.

Hiểu về sự điều chỉnh của thị trường

Dan Zanger cũng chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sự điều chỉnh của thị trường. Ông cho rằng sự điều chỉnh không chỉ là sự thay đổi về giá mà còn bao gồm cả thời gian.

Trong nhiều trường hợp, các traer mới hoặc ít kinh nghiệm thường mong muốn thị trường quay trở lại xu hướng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các đợt điều chỉnh thường kéo dài hơn so với kỳ vọng và có thể gây ra sự bối rối cho những ai muốn tham gia liên tục. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng chờ đợi cho đến khi điều kiện thị trường thực sự thuận lợi.

Trader cần phải hiểu rằng không phải lúc nào thị trường cũng sẽ đi theo hướng có lợi. Sự điều chỉnh kéo dài có thể xảy ra và trong những thời điểm đó, việc không làm gì - chỉ quan sát, chính là chiến lược tốt nhất.

Kỷ luật và quan sát thị trường liên tục

Một điểm nhấn mạnh khác của Dan Zanger là việc dù không tham gia giao dịch tích cực, nhưng các trader vẫn cần quan sát thị trường hàng ngày. Điều này không chỉ giúp họ nhận ra khi nào thị trường quay trở lại trạng thái bình thường mà còn cho phép họ học hỏi và hoàn thiện chiến lược của mình.

Trong những giai đoạn thị trường không rõ ràng, bạn có thể theo dõi các cổ phiếu mạnh, phân tích dữ liệu lịch sử, và xây dựng kế hoạch cho tương lai.

Việc quan sát này đòi hỏi sự kỷ luật cao. Nhiều người có thể cảm thấy áp lực phải giao dịch liên tục, nhưng những trader thành công thường biết khi nào nên đứng ngoài và khi nào nên tham gia. Đây là một trong những yếu tố phân biệt giữa trader bình thường và những người đạt được thành công bền vững.

Tính chu kỳ của thị trường

Dan Zanger cũng nói về tính chu kỳ của thị trường – điều mà mọi trader phải hiểu rõ.

Thị trường không phải lúc nào cũng mang lại cơ hội; có những giai đoạn mà ai cũng có thể thắng lợi, nhưng cũng có những thời điểm mà tất cả đều phải chịu thua lỗ.

Canh thời điểm (timing) trong trading không chỉ đơn giản là biết khi nào mua vào hoặc bán ra, mà còn là khi nào nên đứng ngoài và quan sát.

Để thành công, trader cần nhận biết được các chu kỳ này và điều chỉnh chiến lược theo từng giai đoạn.

Không phải lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để giao dịch. Thậm chí trong những giai đoạn khó khăn, việc không làm gì, kiên nhẫn chờ đợi, là một quyết định sáng suốt hơn việc cố gắng tham gia thị trường với hy vọng thu lợi nhanh chóng.

Tránh "làm mọi thứ" – Chìa khóa để thành công trong dài hạn

Dan Zanger cảnh báo rằng nhiều trader thất bại là vì họ không biết khi nào nên ngừng lại. Họ thường muốn giao dịch liên tục và dẫn đến những khoản lỗ lớn khi thị trường không thuận lợi.

Toán học đơn giản cũng cho thấy rằng càng lỗ nhiều, càng khó để hồi phục. Một khoản lỗ 20% đòi hỏi lợi nhuận 25% để hòa vốn, trong khi một khoản lỗ 50% cần tới lợi nhuận 100% để quay trở lại điểm ban đầu. Điều này chỉ ra rằng việc giảm thiểu các tổn thất ban đầu quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố gắng thu lại những gì đã mất.

Zanger cũng nhấn mạnh rằng tất cả các chiến lược đều trải qua những giai đoạn thịnh vượng và khó khăn. Trader có kinh nghiệm biết khi nào nên dừng lại, hạn chế giao dịch khi thị trường không có lợi và chỉ thực sự chơi lớn khi họ thấy cơ hội rõ ràng.

Kết luận

Bài học từ Dan Zanger là một lời nhắc nhở quan trọng về tầm quan trọng của kỷ luật, kiên nhẫn và sự nhạy bén trong trading.

Trader thành công không chỉ là người biết cách kiếm tiền khi thị trường thuận lợi, mà còn là người biết cách bảo toàn vốn và chờ đợi khi thị trường không thuận lợi.

Việc liên tục học hỏi từ thị trường, quan sát các mô hình lặp lại và sẵn sàng hành động khi điều kiện cải thiện chính là bí quyết để đạt được thành công lâu dài trong trading.

Như Dan Zanger đã nói, việc tránh xa những biến động không ổn định của thị trường là điều cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là không bao giờ ngừng quan sát. Chỉ có như vậy, trader mới có thể tận dụng được những cơ hội khi chúng xuất hiện và đạt được thành công bền vững.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà