Tại sao các mô hình giao dịch thường thất bại? Ra là do ảo tưởng này của trader!

Xin chào cả nhà!

Lý thuyết giao dịch mô hình cho rằng các mô hình nến có nguồn gốc từ hành vi tâm lý. Ví dụ, khi một mô hình tam giác hoặc chiếc hộp bị phá vỡ ( breakout), nó thường báo hiệu sự gia tăng đột ngột của động thái mua hoặc bán sau một giai đoạn tích luỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các mô hình đều mang lại kết quả đáng tin cậy.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá lý do tại sao một số mô hình lại thất bại và thảo luận về cách để nâng cao hiệu quả của chúng nhé!


Một ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ mà tại đó xuất hiện một cây nến Doji, một cú breakout khỏi đường xu hướng bằng một cây nến tăng lớn là một tín hiệu rõ ràng cho một xu hướng tăng. Tuy nhiên, sau khi breakout, một mô hình mới xuất hiện, xóa bỏ tín hiệu của mô hình trước đó. Ngưỡng hỗ trợ cuối cùng bị xuyên thủng bởi xu hướng giảm đang diễn ra.

Tại sao các mô hình không phải lúc nào cũng hoạt động?

Tại sao chúng phải hoạt động, khi xét đến việc cuối cùng là chính trader mới là người phải hành động? Nó giống như việc mong đợi một chiếc búa tự đóng đinh mà không cần nỗ lực từ phía chúng ta vậy. Một quan niệm sai lầm phổ biến là tin rằng sự xuất hiện đơn thuần của một mô hình sẽ đảm bảo một kết quả nhất định, trong khi bỏ qua các yếu tố quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến hành vi của thị trường.

Một mô hình chủ yếu là sự thể hiện trực quan nhằm khuyến khích các trader tiến hành phân tích sâu hơn, chứ không phải là một tín hiệu xác định cho điểm vào lệnh. Lý thuyết đằng sau các mô hình có thể gây hiểu lầm; thay vì thúc đẩy một tư duy phân tích khi một mô hình được xác định, nó thường nuôi dưỡng một phản ứng cứng nhắc: "Mua nếu mô hình này xuất hiện và bán nếu mô hình kia xuất hiện". Cách tiếp cận này về cơ bản là thiếu sót!

Một mô hình chỉ đơn giản là một sự tổng hợp dữ liệu lịch sử được trình bày ở một định dạng cụ thể, không tự nhiên dự đoán các biến động giá trong tương lai. Thay vì chỉ dựa vào các mô hình, trader nên tập trung vào việc phân tích bối cảnh rộng lớn hơn và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường.

Tại sao các mô hình không hoạt động trong giao dịch?

1. Lỗi xác định mô hình

Một khi bạn đã làm quen với 15 mô hình giao dịch phổ biến nhất, bạn có thể nhận thấy hai điểm quan trọng:

• Thứ nhất, các phân tích lý thuyết thường có hình ảnh minh họa hơn là ảnh chụp màn hình thực tế. Điều này dễ hiểu - việc bắt được một mô hình "con bướm" hoặc một "cốc và một tay cầm" có thể khá khó khăn và có thể yêu cầu hoặc là trí tưởng tượng sống động, hoặc nhiều năm phân tích biểu đồ.
• Thứ hai, các mô hình có thể chuyển đổi từ cái này sang cái khác; ví dụ, một cây nến đuôi dài có thể phát triển thành mô hình ba con quạ đen hoặc ba chàng lính trắng. Ngoài ra, có những trường hợp các mô hình thậm chí có thể mâu thuẫn với nhau, làm phức tạp thêm độ tin cậy của chúng.

2. Suy nghĩ mong cầu

Các trader thường rơi vào cái bẫy mong cầu một mô hình tồn tại ở nơi nó không tồn tại. Thiên kiến này có thể dẫn đến các quyết định sai lầm.

3. Sự thống trị của các yếu tố khác

Ngoài lỗi xác định và suy nghĩ mong cầu, các yếu tố khác - đặc biệt là các yếu tố cơ bản - thường có ảnh hưởng mạnh hơn đến biến động thị trường. Các mô hình không xảy ra trong một chân không; chúng phải được xem xét cùng với các chỉ số kinh tế, sự kiện tin tức và tâm lý thị trường rộng lớn hơn.



Bạn có nhận thấy rằng có rất ít nghiên cứu về hiệu quả của các mô hình giao dịch? Lý do cho điều này là việc xác định chính xác sự hiện diện của một tín hiệu có thể khá khó khăn.

Một mô hình chỉ đơn giản là một sự hình thành nến cụ thể đã xảy ra theo một cách cụ thể, nhưng nó không đảm bảo bất kỳ chuyển động giá tiếp theo nào. Ngược lại, các chỉ báo lại cung cấp các diễn giải rõ ràng: ví dụ, khi giá cắt qua đường trung bình di động, đó là một tín hiệu; hoặc khi một chỉ báo dao động (oscillator) vào vùng quá mua hoặc quá bán, thì đó là một tín hiệu sơ bộ.

Mặt khác, sự xuất hiện của một cây nến Doji chỉ đại diện cho sự cân bằng trên thị trường và không phải lúc nào cũng là một tín hiệu xác định. Các mô hình không thể được kiểm tra nghiêm ngặt như các chỉ báo vì tín hiệu của chúng có xu hướng mơ hồ.

Làm thế nào để sử dụng các mô hình giao dịch hiệu quả hơn?

Hãy nhớ rằng, không phải mô hình quyết định xu hướng hay đảo chiều, mà chính xu hướng cơ bản mới định hình mô hình. Ví dụ, nếu một " tam giác" hình thành trong một thị trường đi ngang, thì nó không nhất thiết chỉ ra rằng một xu hướng mới sẽ xuất hiện.



Các mô hình có xu hướng đáng tin cậy hơn trong các khung thời gian thấp hơn, thường được biểu thị bằng một đến ba cây nến. Mặt khác, các chỉ báo cung cấp một giá trị trung bình và mặc dù ít chính xác hơn, nhưng chúng có thể có tác động lâu dài hơn.

Điều này có nghĩa là theo sau một mô hình đảo chiều, một mô hình đối nghịch có thể phát triển chỉ trong vài cây nến.

Nếu một chỉ báo cho thấy độ lệch đáng kể so với giá trung bình, thì vẫn có khả năng cao là giá có thể quay trở lại mức trung bình. Vì vậy, mặc dù sử dụng các mô hình để xác định các pha điều chỉnh có thể hữu ích, nhưng chúng ta nên thận trọng khi dự đoán một sự đảo chiều của xu hướng.

Kết luận

Tại sao các mô hình không phải lúc nào cũng hoạt động? Câu trả lời nằm ở cách tiếp cận của trader.

Các mô hình chỉ là công cụ; hiệu quả của chúng phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và hiểu biết của người sử dụng chúng. Không có công cụ hoàn hảo nào trong trading, nhưng kinh nghiệm đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép trader điều hướng các điều kiện thị trường khác nhau và đưa ra quyết định sáng suốt.

Bằng cách trau dồi kỹ năng của bạn và hiểu sâu hơn về cả các mô hình cũng như bối cảnh thị trường rộng lớn hơn, bạn có thể nâng cao khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ này và phản ứng linh hoạt với các tình huống giao dịch khác nhau.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà