Tại sao đặt cắt lỗ và chốt lời một cách cảm tính là “sự chuẩn bị cho thất bại”

Một vị thế giao dịch thường sẽ kết thúc tại một trong hai điểm:

1. Giá đạt đến chốt lời (TP) và giao dịch kết thúc có lãi
2. Giá đạt đến mức cắt lỗ (SL) và giao dịch kết thúc với khoản lỗ

Khi quyết định thoát khỏi giao dịch một giao dịch, đôi khi bạn phải đưa ra một phỏng đoán “có học thức”. Một số nhà giao dịch sử dụng các dấu hiệu kỹ thuật như biểu đồ nến, xu hướng, kháng cự và hỗ trợ. Trong khi nhiều người chỉ đơn giản là chọn một tỷ lệ lợi nhuận mục tiêu cố định để cắt lỗ.

Mặc dù điều này rất phổ biến, nhưng chúng có một số nhược điểm:

1. Nó dễ xảy ra lỗi. Khi bạn dự đoán các mức thoát lệnh cho một giao dịch,có nghĩa là bạn đánh giá quá cao hoặc đánh giá quá thấp biến động giá và thời gian để đạt được các mức đó (Không tính toán đến yếu tố mức độ biến động và thời gian)
2. Điều kiện môi trường thay đổi và điều đó gây khó khăn cho việc phân tích hoặc cải thiện hiệu suất. Khi không có logic hoặc phương pháp luận đằng sau các vị trí thoát lệnh, bạn sẽ không bao giờ biết được liệu thất bại là do kết hợp TP/SL được tính toán sai hay do chiến lược của bạn không hoạt động.
3. Các nhà giao dịch thường sẽ di chuyển các điểm dừng lên hoặc xuống trong các giao dịch tiếp theo dựa trên việc thử sai khi cố gắng tìm một “điểm ngọt ngào”.
4. Rất khó để tự động hóa (sử dụng EA hoặc các phần mềm giao dịch thuật toán cho việc quản lý vốn) các phương pháp dựa vào bản năng hoặc các quyết định chủ quan.
5. Việc đặt cắt lỗ và chốt lời cần phải là một phần không thể thiếu của một chiến lược thay vì là một cái gì đó của riêng chúng.

Không có gì sai khi sử dụng phân tích kỹ thuật như một hướng dẫn để xác định thời điểm vào và thoát khỏi giao dịch, cũng như để đánh giá xem giá có thể di chuyển bao xa. Tuy nhiên, phương pháp tôi mô tả dưới đây có thể khắc phục được những điểm yếu cố hữu mà chúng ta vẫn suy nghĩ đồng thời có thể sử dụng kết hợp cùng với cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.