Tại sao nhiều lệnh thắng lớn + nhiều lệnh thua nhỏ = lợi nhuận?

Có 1 quy tắc cơ bản trong trading là có được nhiều lệnh thắng lớn và nhiều lệnh thua nhỏ thì sẽ có lợi nhuận. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tỷ lệ thắng (winrate) không đóng vai trò gì trong việc kiếm lợi nhuận?

Bài này sẽ giải thích cho anh em tại sao nhiều lệnh thắng lớn kết hợp với nhiều lệnh thua nhỏ sẽ đem lại lợi nhuận. Và đó chính là cách tất cả các trader giỏi nhất đang kiếm tiền trên thị trường.

Bảng dưới là rủi ro so với lợi nhuận trung bình và tỷ lệ thắng cần có để đạt mức hoà vốn:


Anh em dễ thấy phần reward (lợi nhuận) so với rủi ro (risk) càng cao, tức tỷ lệ lời lỗ càng cao thì tỷ lệ thắng cần có để đạt hoà vốn càng thấp. Với tỷ lệ lời lỗ thường dùng nhất là 2:1, anh em chỉ cần thắng 33% số lần là đã hoà vốn rồi.

Một quy tắc cực kỳ quan trọng trong trading là phải vào các lệnh sao cho đảm bảo rằng cái trade đó có kết quả hoặc là thắng lớn, hoặc là thắng nhỏ, và hoặc là thua nhỏ. Chỉ cần tránh cái thua lớn ra, bạn sẽ có cơ hội.

Các lệnh thua lớn sẽ giết tài khoản của anh em rất nhanh, và phải cần kiếm lại được số lợi nhuận lớn hơn mới có thể quay trở lại tình trạng tài khoản trước đó. Các lệnh thắng nhỏ cũng sẽ xuất hiện rất thường xuyên (khi ta chốt lời non hoặc giá đảo chiều trước khi chạm được chốt lời), nhưng sẽ bù lại được các lệnh thua nhỏ. Chỉ cần anh em có 1 vài lệnh thua lớn thì sẽ cực cực khó để bù lại được.



Một bí mật lớn mà nhiều trader thành công đều xác nhận chính là tỷ lệ thắng của các trader giỏi nhất, thậm chí trader huyền thoại, chỉ nằm quanh mức 50-60%. Vậy lợi thế của họ đến từ đâu? Từ việc có các lệnh thắng lớn và lệnh thua nhỏ.

• Với tỷ lệ lời lỗ 1:1 và winrate 50% thì ta hoà vốn
• Với tỷ lệ lời lỗ 2:1 và winrate 33% thì ta hoà vốn
• Với tỷ lệ lời lỗ 3:1 và winrate 25% thì ta hoà vốn

Như vậy nếu anh em giữ tỷ lệ lời lỗ nhất quán là 2:1, anh em chỉ cần thắng 34% trở lên là đã có lợi nhuận. Thật sự không khó nếu hệ thống đủ tốt và có lợi thế.



Thậm chí nếu anh em gồng được tới mức ăn 3 thua 1 (tỷ lệ lời lỗ 3:1), chỉ cần thắng 26 lệnh trong 100 lệnh là đã có lợi nhuận rồi.

Với thị trường Forex, 1 tỷ lệ hợp lý để nhắm đến sẽ là 2:1 (khá khó để có các lệnh ăn 3:1 nếu giao dịch swing trên D1). Với thị trường Stock chứng khoán, tỷ lệ tốt để nhắm đến là 3:1.

Ví dụ 1 stock trader luôn nhắm đến tỷ lệ lời lỗ 3:1 cho các kèo trade. Anh ta chỉ chốt lời khi kèo đạt 3 lần so với rủi ro, còn lại nếu giá đảo chiều thì hoà vốn hoặc dừng lỗ. Sau 10 trade, kết quả của anh ta như sau:

Thua - Thắng - Thua - Thắng - Thua - Thắng - Thua - Thắng - Thua - Thắng

-100+300-100+300-100+300-100+300-100+300 = +1000



Lợi nhuận $1000 với winrate chỉ 50%. Anh ta có thể kiếm được tiền trong dài hạn một cách nhất quán nếu bám theo hệ thống với cách quản lý vốn này.

ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài quản lý vốn hay nhé anh em!