Tại sao trader cần phải học cách thay đổi tỷ lệ Risk:reward cho phù hợp với bối cảnh thị trường?

Tỷ lệ Risk:reward (RR) là khái niệm và nguyên tắc quan trọng trong trading, nhưng rất ít trader biết cách sử dụng chúng một cách chính xác. Trong bài viết này chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu về tỷ lệ RR để bạn có cái nhìn toàn diện hơn về nó nhé.

Tỷ lệ RR là gì?

Về cơ bản, tỷ lệ RR là tỷ lệ mà trong đó lợi nhuận và rủi ro của một giao dịch riêng lẻ, mối quan hệ giữa chúng sẽ cung cấp cho bạn tỷ lệ này.

Ví dụ: một trader muốn mở lệnh giao dịch với vàng trong đó có stoploss 70 pip, chốt lời 210 pip. Như vậy tỷ lệ RR của lệnh giao dịch này là 3:1 với mức lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro phải chịu.

Đừng quá lạc quan khi tham gia giao dịch

Một sai lầm phổ biến mà nhiều nhà giao dịch mắc phải là họ tự ý chọn mức lợi nhuận mục tiêu rất xa hoặc sử dụng mức dừng lỗ quá chặt chẽ chỉ để có được tỷ lệ RR lớn. Điều này dẫn đến hai vấn đề, thứ nhất, giá không thể đạt đến mục tiêu lợi nhuận và thứ hai, bạn dễ dàng bị dừng lỗ vì mức stoploss quá ngắn. Trong cả hai trường hợp, nhà giao dịch đã tự tạo ra một giao dịch có khả năng sinh lời cao và đây chính là sai lầm rất lớn trong giao dịch.

Trước khi bạn chuẩn bị tham gia giao dịch, hãy tạm dừng một lát và đảm bảo được hai điều, thứ nhất là bạn đã mở lệnh theo đúng thực tế từ phân tích của bạn cho thấy và thứ 2 là bạn không vi phạm nguyên tắc giao dịch của mình.

Hãy sử dụng tỷ lệ RR để tìm ra nhược điểm của bạn trong giao dịch

Để bạn có được sự đánh giá tốt nhất. Hãy lưu ý tới tỷ lệ RR của lệnh giao dịch trước khi vào lệnh và tỷ lệ RR thực tế mà bạn đạt được sau khi thoát lệnh. Sự khác biệt lớn giữa hai tỷ lệ chính là dấu hiệu cảnh báo cho thấy vấn đề trong cách bạn giao dịch, đặt lệnh hoặc vấn đề nằm ở cách bạn thoát lệnh.

Tỷ lệ RR và kỳ vọng tích cực

Một cách khác khá hữu dụng để sử dụng tỷ lệ RR là điểm vào lệnh. Nếu bạn biết tỷ lệ winrate của mình, bạn có thể sử dụng thông tin này để tìm tỷ lệ RR cần thiết.

Ví dụ: một nhà giao dịch có tỷ lệ thắng là 60% nên tránh các giao dịch có tỷ lệ RR dưới 1.67 vì nó có thể đem lại kỳ vọng tiêu cực. Một nhà giao dịch có tỷ lệ thắng 55% nên thực hiện các giao dịch có tỷ lệ RR lớn hơn 1.8. Dưới đây là hình ảnh thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ RR và tỷ lệ winrate:


Miễn là trader chỉ thực hiện các giao dịch với tỷ lệ RR lớn hơn tương ứng ở hình trên là được.

Điều chỉnh tỷ lệ RR dựa trên bối cảnh thị trường

Một nguyên tắc khác bị bỏ qua đó là tỷ lệ RR không cố định mà nó cần phải thay đổi tùy vào thời điểm. Các trader thường đặt quy tắc cố định cho điểm dừng lỗ và chốt lời, để có được tỷ lệ RR nhất quán.

Tuy nhiên, thực tế việc đặt dừng lỗ và chốt lời cần dựa vào bối cảnh thị trường. Nếu giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ, nếu giá tiếp cận ngưỡng kháng cự, bạn có thể đặt dừng lỗ ở phía trên ngưỡng đó.
Khi bạn không điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ của mình dựa trên bối cảnh thị trường thời điểm đó, bạn có thể dễ dàng mắc sai lầm khi khi đặt dừng lỗ không đúng điểm khiến bạn nhanh chóng mất tiền, hoặc mất phần lợi nhuận nếu bạn đặt chốt lời sai điểm.

Do đó, thay vì sử dụng tỷ lệ RR cố định, với các quy tắc cố định. Thì hãy sử dụng một tỷ lệ RR có điểm dừng lỗ và chốt lời linh hoạt theo bối cảnh thị trường. Việc làm này sẽ giúp bạn có tính linh hoạt hơn trong việc giao dịch và hiểu hơn về bối cảnh thị trường. Từ đó sẽ giúp bạn có thể làm chủ được việc giao dịch của mình.

Tỷ lệ RR là một trong những yếu tố giúp trader có khả năng đưa ra quyết định tốt hơn và nắm được nhược điểm trong giao dịch của mình.

Hy vọng qua bài viết có thể giúp các bạn hiểu hơn về tỷ lệ RR và sử dụng nó tốt hơn.