Thấu hiểu chỉ báo dao động để không bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào trên biểu đồ giá

Chỉ báo dao động là chỉ báo có thể giúp nhà giao dịch xác định được cá tín hiệu đảo chiều tiềm năng, nó chỉ ra cho chúng ta điều kiện thị trường quá mua quá bán. Tuy nhiên không phải lúc nào tín hiệu từ chỉ báo dao động cũng là tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy và trong bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu sâu vào loại chỉ báo này, hy vọng sau bài này có thể giúp cho anh em trader có thể xác định được những tín hiệu đảo chiều tiềm năng hơn.

Định nghĩa và vai trò của chỉ báo dao động

Chỉ báo dao động có thể đo lường tốc độ chuyển động của giá, trong đó có các chỉ báo động lượng cung cấp cho bạn biết chi tiết về sức mạnh của thị trường.

Bằng cách điều chỉnh các tham số và cài đặt của chỉ báo bạn có thể cải thiện độ nhạy của chúng với giá, tránh được các tín hiệu nhiễu. Ngoài ta có thể kết hợp với chỉ báo khác lăm tăng độ chính xác của tín hiệu, đảm bảo cho bạn đưa ra được quyết định tốt hơn.

Chúng ta có khá nhiều chỉ báo dao động chẳng hạn như RSI, MACD, Stochastic, CCI,… Như hình bên dưới là ví dụ về chỉ báo Stochastic:



Bây giờ chúng ta tìm hiểu một vài chỉ báo dao động phổ biến nhất trong giao dịch và cách sử dụng nó như thế nào nhé.

Các chỉ báo dao động

Có 4 chỉ báo dao động quan trọng nhất mà anh em trader cần nắm, đó là 4 chỉ báo sau:


Chỉ báo RSI

Các bạn nhìn hình bên dưới là chỉ báo RSI:



RSI là một chỉ báo mạnh mẽ và đã từng một thời làm mưa làm gió trong giới trading vì tín hiệu đơn giản và mạnh mẽ của nó.

RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá giúp bạn xác định được điều kiện quá mua quá bán trên thị trường. Nói chung tín hiệu từ RSI rất quan trọng, được nhiều tổ chức lớn sử dụng vì nó cung cấp tín hiệu thay đổi động lực của thị trường và đưa ra tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Dưới đây là những tín hiệu quan trọng của RSI mà chúng ta cần nắm:

• Tín hiệu đảo chiều: Đó là khi giữa giá và RSI có sự phân kỳ
• Tín hiệu phân kỳ hội tụ: sự phân kỳ trong giá và RSI sẽ là một tín hiệu động lượng suy yếu
• Tín hiệu giao cắt: thể hiện tín hiếu sự dịch chuyển trong động lượng
• Áp lực mua và áp lực bán: RSI có thể chỉ ra được áp lực mua/bán giảm dần cho thấy sự thay đổi hướng giá tiềm năng
• Điều kiện quá mua/quá bán: Tín hiệu quá mua quá bán từ RSI cho thấy khả năng đảo chiều của thị trường

Chỉ báo MACD

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao diện của chỉ báo MACD:



Chỉ báo MACD cung cấp cho chúng ta thông tin quan trọng về thời gian và hướng đi của thị trường. Chỉ báo này là chỉ báo nền tảng của phân tích kỹ thuật, là một chỉ báo có thể tận dụng để xác định chính xác điểm vào lệnh, củng cố rất lớn cho chiến lược giao dịch của bạn.

MACD được đo lường bằng khoảng cách giữa hai đường trung bình động (đường nhanh và đường chậm). Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy dấu hiệu tăng giá có thể mua được và ngược lại.

Tuy nhiên bạn nên cảnh giác với tín hiệu nhiễu từ chỉ báo nó có thể đánh lừa bạn cho dù bạn là một nhà giao dịch kinh nghiệm, vậy cho nên bạn cần kết hợp thêm chỉ báo khác để xác nhận lại cho tín hiệu từ chỉ báo MACD.


Chỉ báo Stochastic

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Stochastic cũng cung cấp cho chúng ta tín hiệu quá mua quá bán, cho thấy khả năng thị trường đảo chiều. Stochastic tập trung vào giá đóng cửa so với phạm vi cao và thấp của một khoảng thời gian cụ thể.

Dưới đây là một vài tín hiệu quan trọng từ chỉ báo Stochastic:

• Đường %K: Đường nhanh, phản ứng với các chuyển động của thị trường
• Đường %D: Phiên bản được làm mượt của %K, sử dụng thêm đường SMA
• Tín hiệu giao cắt của 2 đường %K và %D cung cấp cho chúng ta điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng
• Điều kiện thị trường biến động: Chỉ báo này đặc biệt hữu ích trong thị trường đi ngang hoặc phạm vi

Chỉ báo CCI

Các bạn nhìn hình bên dưới:



CCI được thiết kế để xác định xu hướng theo chu kỳ trong hàng hóa thông qua phân tích chi tiết về độ lệch của giá so với giá trị thống kê.

CCI tập trung vào mức độ giá trị trung bình của giá và nó đặc biệt hữu ích khi kết hợp với các tín hiệu giao cắt trên đường trung bình để xác nhận hướng đi của xu hướng và tối ưu hóa điểm vào lệnh.

Hiểu các tín hiệu từ chỉ báo dao động

Tín hiệu quá mua quá bán

Các bạn nhìn hình dưới là tín hiệu quá mua quá bán từ chỉ báo CCI:



Tín hiệu quá mua quá bán cho thấy các điểm đảo chiều tiềm năng. Chúng ta có thể sử dụng những chỉ báo như RSI, CCI, AO để giúp bạn xác định được những thời điểm thị trường như vậy.

Về cơ bản:

• RSI trên mức 70 thể hiện thị trường quá mua và dưới mức 30 thể hiện thị trường quá bán
• Giá trị CCI cao thể hiện quá mua, tức giá đã đạt đỉnh và giá trị thấp thể hiện quá bán, tức giá gần như là đáy
• Đỉnh của chỉ báo AO thể hiện sự kiệt sức của thị trường, gợi ý về sự đảo chiều

Tín hiệu phân kỳ

Các bạn nhìn ảnh bên dưới là tín hiệu phân kỳ trong chỉ báo RSI:



Đây là tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Đó là khi thị trường hình thành đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn nhưng chỉ báo dao động lại cho tín hiệu ngược lại. Đó chính là tín hiệu phân kỳ.

Như biểu đồ trên chúng ta có tín hiệu phân kỳ tăng giá trên RSI.

Lưu ý là việc sử dụng đa khung thời gian sẽ tăng mức độ tin cậy của tín hiệu phân kỳ.


Tín hiệu giao cắt

Như hình bên dưới là tín hiệu giao cắt trên chỉ báo CCI:



Đây là tín hiệu cho thấy sự thay đổi hướng đi của động lượng, cung cấp một tín hiệu xác nhận quan trọng cho chiến lược giao dịch của bạn.

Lợi thế và hạn chế của chỉ báo dao động

Chỉ báo dao động cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho nhà giao dịch, nó có những lợi thế nhất định và cũng có những hạn chế.

Về lợi thế:

• Có thể giúp nhà giao dịch xác định được những tín hiệu đảo chiều xu hướng tiềm năng thông qua tín hiệu quá mua/quá bán hoặc tín hiệu phân kỳ trên các chỉ báo RSI, CCI, AO,…
• Làm tín hiệu xác nhận cho chỉ báo kỹ thuật khác

Như hình bên dưới bạn có thể thấy chỉ báo CCI đã xác nhận xu hướng tăng khi chỉ báo cắt lên trên đường số 0, là tín hiệu xác nhận cho giá nằm trên đường trung bình:



Về hạn chế:

• Tạo ra nhiều tín hiệu nhiễu trong điều kiện thị trường có xu hướng mạnh
• Và thực tế thì chỉ báo dao động cũng có tính trễ so với hành động giá

Giao dịch đa khung thời gian với chỉ báo dao động

Giao dịch đa khung thời gian sẽ nâng cao chiến lược cũng như tín hiệu từ chỉ báo dao động.

Các bạn nhìn ảnh bên dưới:



Bên phải là khung D1 có xu hướng tăng với RSI đang tăng. Bên phải là khung M30.

• Trong đó chúng ta sử dụng khung thời gian lớn như khung ngày để xác định xu hướng chung của thị trường, như hình trên chúng ta thấy thị trường đang ở xu hướng tăng được xác nhận thêm bởi RSI tăng lên và giá nằm trên đường trung bình động.
• Điểm vào lệnh được xác nhận ở khung thời gian thấp và như trường hợp trên chúng ta dùng khung M30.
• Tín hiệu xác nhận ở khung thời gian thấp hơn có thể là tín hiệu quá mua/quá bán hoặc tín hiệu phân kỳ kết hợp thêm hành động giá hoặc tín hiệu xác nhận từ chỉ báo kỹ thuật khác.

Như ví dụ trên ta thấy giá hồi về và bật lên từ vùng hỗ trợ kết hợp thêm tín hiệu quá bán từ RSI.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất và cần thiết nhất về chỉ báo dao động. Hiểu càng rõ chỉ báo mà bạn giao dịch càng giúp bạn đưa ra được quyết định giao dịch đúng đắn.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.