Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 2 - Hồi 3: Mô hình đỉnh/đáy tương xứng

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong mô hình cụm 3 nến, mô hình này có 7 biến thể khác nhau, mỗi một mô hình 3 nến lại có cách thức xác định cũng như cách thức giao dịch khác nhau cho nên chúng ta cần phải dựa vào sự hình thành của mô hình để xác định được cách thức giao dịch cho phù hợp.

Phần này chúng ta cùng đi tìm hiểu mô hình tiếp theo đó là mô hình đỉnh/đáy tương xứng, mô hình này chỉ đơn giản là sự hình thành đỉnh đáy tại một vùng giá quan trọng nào đó trên biểu đồ, chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch với mô hình này. Bây giờ cùng tìm hiểu chi tiết hơn nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể tham khảo lại ở link bên dưới nhé:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 2 - Hồi 2: 7 mô hình cụm 3 nến

Mô hình đỉnh/đáy tương xứng

Các mô hình dạng đỉnh hoặc đáy tương xứng thường xảy ra ở đỉnh hoặc đáy của thị trường. Giá hình thành những vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng ở các phạm vi giá nhất định và cố gắng phá vỡ các mức này trong ít nhất 3 nến liên tiếp.

Khi giá không thể phá vỡ được những mức này thì chúng sẽ hình thành “đỉnh tương xứng” hoặc “đáy tương xứng” trong tối thiểu 3 nến và các mức đỉnh đáy này có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Các mô hình này hiệu quả hơn trong biểu đồ ngày và biểu đồ tuần. Còn biểu đồ tick trong ngày có số lượng đánh dấu giá hoặc khung thời gian cao hơn sẽ được sử dụng khi tìm các mô hình giá phù hợp và đáng tin cậy hơn.

Các bạn nhìn hình bên dưới, hình bên trái là mô hình đỉnh tương xứng và hình bên phải là mô hình đáy tương xứng:

Cách giao dịch mô hình đỉnh/đáy tương xứng

Điểm vào lệnh

Giao dịch sẽ được thực hiện theo hướng ngược lại trước mô hình đỉnh/đáy tương xứng. Tức có nghĩa là sau khi mô hình “đáy tương xứng” được hình thành thì chúng ta sẽ giao dịch mua lên, và giao dịch này có thể được thực hiện phía trên mức giá cao nhất của nến phá vỡ.

Điểm dừng lỗ

• Đối với mô hình “đỉnh tương xứng” thì giao dịch bán sẽ được thực hiện bên dưới mức giá thấp nhất của nến phá vỡ giảm giá.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới mô hình đáy tương xứng hoặc phía trên mô hình đỉnh tương xứng.

Mục tiêu chốt lời

Các mục tiêu được đặt từ điểm vào lệnh theo bội số của độ lớn nến phá vỡ.

• Đối với lệnh mua lên ở mô hình đáy tương xứng, chúng ta đặt mục tiêu đầu tiên ở độ lớn của nến phá vỡ phía trên điểm vào lệnh và mục tiêu thứ hai được đặt ở đồ dài gấp đôi độ lớn của nến phá vỡ phía trên điểm vào lệnh.
• Tương tự ngược lại đối với lệnh bán ở bên dưới mô hình đỉnh tương xứng, chúng ta đặt mục tiêu đầu tiên ở độ lớn của nến phá vỡ giảm giá và mục tiêu thứ hai được đặt ở độ dài gấp đôi độ lớn của nến phá vỡ bên dưới mức giá vào lệnh.

Cách giao dịch với mô hình đỉnh tương xứng

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Ta thấy đây là mô hình đỉnh tương xứng của Russell Emini futures (ER2) 610 với biểu đồ tick vào ngày 26 tháng 3 năm 2007, ta thấy được rằng ER2 tăng điểm gần như suốt cả ngày để hình thành đỉnh tại khu vực giá 815.5. Vào cuối buổi chiều thì ER2 đã hình thành mô hình đỉnh tương xứng cho một loạt thanh nến để gợi ý cho chúng ta một giao dịch bán tiềm năng.

Nến phá vỡ mô hình này là một nến giảm mạnh, và lúc này thì chúng ta có thể thực hiện giao dịch bán khi có nến phá vỡ giảm giá này xuất hiện rồi nhé.

• Giao dịch bán được thực hiện bên dưới mức giá thấp nhất của nến phá vỡ giảm giá tại 813.6 (được đánh dấu ô “short” trên biểu đồ).
• Chiều dài của nến phá vớ giảm giá được đo ở mức 1.6 điểm. Nên mục tiêu lợi nhuận đầu tiên ở ở mức 812 (tương ứng với độ lớn của nến phá vỡ) và mức 810.4 sẽ là mục tiêu lợi nhuận thứ hai (tương ứng với gấp đôi độ lớn của nến phá vỡ).
• Điểm dừng lỗ thì khá đơn giản rồi nhé anh em, đó là chúng ta sẽ đặt phía trên mức giá cao nhất của mô hình đỉnh tương xứng này tại mức giá 815.5.

Cách giao dịch với mô hình đáy tương xứng

Tương tự, cách giao dịch với mô hình đáy tương xứng cũng có nguyên tắc giao dịch tương tự như mô hình đỉnh tương xứng, chỉ có điều là nó ngược lại mà thôi nhé anh em.

Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới này:


Tương tự đây vẫn là một biểu đồ tick về mô hình đáy tương xứng của hợp đồng tương lai Russell Emini 610 (ER2). Vào ngày 5 tháng 4 năm 2007, trong phiên giao dịch vào buổi sáng, ER2 đã hình thành được mô hình đáy tương xứng tại mức giá 815 và tín hiệu tạo đáy này gợi ý cho chúng ta một giao dịch mua tiềm năng. Đợi nến phá vỡ tăng giá xác nhận cho mức đỉnh cao hơn trước khi chúng ta đặt lệnh giao dịch.

• Điểm vào lệnh mua được thực hiện phía trên mức giá cao nhất của nến phá vỡ một tick tức là ở mức giá 816.3 (là ô “long” được đánh dấu trên biểu đồ).
• Độ lớn của nến phá vỡ tăng giá được đo là 0.8 điểm, vậy cho nên mục tiêu lợi nhuận đầu tiên cho lệnh mua đó là ở mức 817.1 (bằng với độ lớn của nến phá vỡ), và mục tiêu lợi nhuận tiếp theo là ở mức giá 818 (bằng gấp đôi độ lớn của nến phá vỡ tăng giá).
• Điểm dừng lỗ thì được đặt bên dưới mức giá thấp nhất của mô hình đáy tương xứng tại mức 815.1.

Đây chính là cách thức giao dịch mô hình đáy hoặc đáy tương xứng, khá là đơn giản đúng không anh em. Phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu tới mô hình tiếp theo nhé, còn bây giờ mời anh em ngâm cứu thêm mô hình này trước nhé.

Nice Day!