Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 3 - Hồi 4: FibZone Pivots

Ở những phần trước chúng ta đã tìm hiểu được 3 mức pivot quan trọng, đó là mức Floor Pivots, Globex Pivots, Opening Range Pivots. Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu mức pivot cuối cùng, cũng là mức pivot khá quen thuộc với các anh em trader. Mức pivot này được tổng hợp từ một công cụ cực kỳ phổ biến, đó chính là Fibonancci, có tên là FibZone Pivots. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu kỹ hơn mức pivot này nhé.

Anh em nào chưa đọc những phần trước thì có thể vào link bên dưới xem lại nhé:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 3 - Hồi 3: Opening Range Pivots

Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết hơn về mức pivot cuối cùng, FibZone Pivots. Đây cũng là phần cuối cùng trong phần 3 về các loại pivot được sử dụng trong việc phân tích mô hình biểu đồ.

FibZone Pivots là gì?

John T. Jackson đã mô tả một khái niệm gọi là “phân tích mô hình xác suất vùng giao dịch” trong cuốn Detecting High Profit Day Traders in the Future markets của ông. Trong cuốn này ông đã mô tả phân tích thống kê động về những vùng giá được xác định bởi Fibonacci bằng cách sử dụng mức giá mở cửa, cao nhất và giá đóng cửa để tìm được những vùng hỗ trợ kháng cự có tỷ lệ phần trăm cao trong cả ngày giao dịch.

Khái niệm này đã được Robert Krausz phân tích sâu rộng hơn bằng cách sử dụng ma trận xác suất. Ông đã sử dụng kết hợp các mức giá đóng cửa và mở cửa khi giá di chuyển để đạt được mức kết quả từ mức giá mở cửa cho tới mức thấp có khả năng cao nhất cho ngày giao dịch.

Trong phần này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cách thức sử dụng những mức pivot được xác định bởi Fibonacci cho giao dịch của mình.

Và chúng ta sẽ sử dụng khái niệm High Probability of the Fibonacci Zones (HPFZ) để làm ranh giới như vùng hỗ trợ kháng cự chính cho việc giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới chính là các mức pivot được tính dựa trên Fibonacci mà chúng ta gọi chung nó là FibZone Pivots:




Công thức tính những mức này được bắt đầu từ việc tính toán mức Pivot Point (PP) cho ngày giao dịch hiện tại và sau đó tham chiếu vùng pivot cho ngày giao dịch tiếp theo. Việc thêm phạm vi hàng ngày và bội số của nó vào mức Pivot Point sẽ cung cấp những mức kháng cự hỗ trợ tiềm năng khác nhau.

Ranh giới của những vùng hỗ trợ kháng cự này được đánh dấu là FibZones. Một nghiên cứu sâu hơn đã được thực hiện về mối quan hệ giữa giá đóng cửa của ngày hôm qua và giá mở cửa của ngày hôm nay trong các vùng này để tìm ra mức giá đóng cửa tiềm năng hằng ngày cho ngày giao dịch hiện tại.

Những mức pivot được tính toán dựa trên các mức của Fibonacci hợp lệ và hữu ích cho việc giao dịch hàng ngày.

Công thức tính các các mức pivot của FibZone cụ thể như sau:

• Mức Pivot Point = (H+L+C)/3
• Phạm vi hằng ngày (Daily Range – DR) = (H-L)
• Kháng cự đầu tiên (R1) = PP + 0.5*DR
• Hỗ trợ đầu tiên (S1) = PP – 0.5*DR
• Kháng cự thứ 2 (R2) = PP + DR
• Hỗ trợ thứ 2 = PP – DR
• Đường band kháng cự (Resistance Band – RB1) = PP + 0.618*DR
• Đường band hỗ trợ (Support Band – SB1) = PP – 0.618*DR
• Đường band kháng cự 2 (Resistance Band – RB2) = PP + 1.382 *DR
• Đường band hỗ trợ 2 (Support Band – SB2) = PP – 1.382 *DR

Trong đó: H là giá cao nhất, L là giá thấp nhất và C là giá đóng cửa.

Đây chính là công thức tính những mức pivot của FibZone. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu cách thức giao dịch với những mức này như thế nào nhé.

Giao dịch với FibZone Pivots

Các bạn nhìn vào hình bên dưới:


Đây là biều đồ hợp đồng tương lai của Russell Emini (ER2) 610, thể hiện cho chúng ta những mức pivot được xác định từ FibZone.

Các mức FibZone được vẽ vào cuối ngày cho ngày giao dịch tiếp theo. Vào ngày 6 tháng 2, ER2 đã bị bán tháo và tìm thấy mức hỗ trợ gần với SB1 trong phạm vi từ S50 tới S62.

Vào buổi chiều, ER2 tăng ngược trở lại từ SB (A) và đóng cửa trong SR (B).

Vào ngày hôm sau, ER2 lại có một đợt bán tháo ngắn hạn đến mức PP (C) và tăng lên vùng RB (D). Cú kiểm tra đầu tiên đối với đợt tăng giá diễn ra vào trog buổi chiều ở mức 100% của phạm vi kiểm tra E. Dự kiến sẽ có một đợt điều chỉnh về RB trong phạm vi từ R50 tới R62 sau đợt tăng giá buổi sáng tới (F). Một sự tiếp diễn khác của đợt tăng giá đã đưa giá lên 138% phạm vi của ngày hôm trước trên mức Pivot (G).

Chúng ta nhìn thêm một ví dụ khác về FibZone Pivots nhé:




Đây chính là loại pivot cuối cùng trong phần 3 của seri, nói về những loại pivot có thể được sử dụng trong việc phân tích mô hình biểu đồ. Ở phần tới chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về công cụ Fibonacci, một trong những công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch tìm được vùng hỗ trợ tiềm năng và điểm thoát lệnh lý tưởng. Phần tới này sẽ đi sâu hơn về công cụ này, cách xác định cũng như giao dịch nó như thế nào nhé anh em.

Còn bây giờ chúng ta ngâm cứu mức FibZone Pivots này trước nhé.