Toàn tập về mô hình nến Pinbar - Phần 1-2: 4 tiêu chí quan trọng nhất cho nến pinbar và cách nhận biết

Xin chào cả nhà!

Đây sẽ là một seri bài viết chuyên về mô hình nến pinbar. Đây có thể được xem là mô hình nến phổ biến nhất và cũng xuất hiện rất thường xuyên trên biểu đồ giá. Cũng chính vì vậy tín hiệu mà pinbar cung cấp bị nhiễu rất nhiều. Trader sẽ cần nhiều tiêu chí xác nhận đi kèm để lựa chọn được một nến pinbar có xác suất cao.

Seri này có thể giúp cho anh em lựa chọn được những nến pinbar như vậy. Nội dung seri này gồm 8 phần:

1. Cách một nến pinbar hình thành và và lý do hoặc tâm lý đằng sau mô hình nến này.
2. Cách nhận biết nến pinbar
3. Pinbar trong bối cảnh thị trường
4. Cách giao dịch pinbar ở những vùng hợp lưu
5. 3 kiểu vào lệnh với nến pinbar
6. 4 kiểu đặt dừng lỗ với nến pinbar
7. 3 cách đặt chốt lời với nến pinbar
8. Cách tạo ra danh sách kiểm tra các tiêu chí giao dịch với nến pinbar

Bây giờ chúng ta đi vào 2 phần đầu tiên của seri này nhé.

1. Cách nến pinbar hình thành

Thuật ngữ “ pinbar” bắt nguồn từ việc Martin Pring dùng để gọi Pinnochio Bar trong cuốn sách nổi tiếng của mình đó là “Technical Analysis Explained”. Ý nghĩa đằng sau cái tên này đó là sự lừa dối của giá. Hay đúng hơn pinbar chính là một tín hiệu lừa của thị trường.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là mô hình nến pinbar của chúng ta:


Tại sao giá lại đánh lừa bạn? Bởi vì nến pinbar hình thành nó sẽ cho bạn cảm nhận rằng giá đang di chuyển liên tục theo một hướng nhất định, có những lúc cho trader thấy rằng một cú phá vỡ đang xảy ra nhưng sau đó giá lại quay ngược trở lại khiến cho mọi cảm nhận trước đó đều đã sai.

Nên có thể nói nến pinbar này thể hiện khá rõ tâm lý của thị trường trong thời điểm đó.

Mặc dù nến pinbar cung cấp cho trader thấy được rõ tâm lý thị trường và cũng cung cấp tín hiệu tốt để giao dịch nhưng thực tế không phải mọi pinbar đều được hình thành cùng một cách hoặc ở vùng giá mà bạn muốn. Vậy nên cần có những nguyên tắc và tiêu chí để lọc lại những nến pinbar kém chất lượng.

Luôn có một vùng giá quan trọng nào đó trên biểu đồ mà trader xác định để ra”ra quyết định” giao dịch.

Nến pinbar được xem như là một phần trong giao dịch hành động giá và thực tế có ít chỉ báo kỹ thuật được sử dụng với nến này thực sự hiệu quả. Nguyên do là vì hành động giá hiện tại mới là yếu tố chính quyết định đến việc giao dịch chứ không phải là chỉ báo kỹ thuật.

Tuy nhiên chỉ báo kỹ thuật lại có thể kết hợp thêm với hành động giá để hình thành nên vùng hợp lưu, có thể gia tăng sự tự tin cho trader hơn khi giao dịch.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/40835/

2. Cách nhận biết nến pinbar

Một nến pinbar lý tưởng sẽ bao gồm những đặc điểm sau:

• Đuôi nến dài và dài ít nhất gấp 2 đến 3 lần thân nến.
• Thân nến nên nằm trong phạm vi giao dịch của nến trước đó.
• Thân nến nên nằm về một phía của nến, tức pinbar tăng giá nên nằm ở 1/3 phần trên của nến. Và ngược lại, pinbar giảm giá nên nằm ở 1/3 phần dưới của nến.
• Phần đuôi nến nên nổi bật hơn so với những nến xung quanh.

Có thể nói đặc điểm của nến pinbar quyết định rất nhiều đến chất lượng của tín hiệu mà nó cung cấp. Vậy nên muốn tìm được một nến pinbar có xác suất cao thì đầu tiên nó phải là nến pinbar lý tưởng, có những tiêu chí mà nến pinbar bình thường không có trước.

Như hình trên, những nến được đánh dấu mũi tên chính là những nến pinbar lý tưởng.

Pinbar và nến doji

Nến pinbar và nến doji rất khác nhau, nến doji thể hiện sự do dự và thiếu quyết đoán của thị trường. Nến doji cũng thể hiện sự chững lại của xu hướng nên khi gặp nến này trader cần thận trọng hơn.

Như hình bên dưới là nến doji của chúng ta:


Có thể thấy phần thân nến của nến doji rất nhỏ, giá mở cửa và đóng cửa gần sát nhau hoặc bằng nhau, trong khi nến pinbar thì phần thân nến rõ hơn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51920/

Những điểm cần lưu ý:

• Thông thường tín hiệu pinbar chỉ phù hợp với 4-5 nến tiếp theo. Điều đó có nghĩa là nếu như trên biểu đồ hình thành một nến pinbar thì thị trường sẽ tận dụng tác động của nến này đối với hành động giá trong ngắn hạn khoảng từ 4 đến 5 nến.
• Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc bạn có nên giao dịch một tín hiệu nến pinbar hay không vậy nên tốt nhất không nên giao dịch nến này một cách độc lập.
• Không phải mọi nến pinbar đều giống nhau, việc bạn có nên giao dịch với nến pinbar hay không cón tùy thuộc vào bối cảnh, vùng giá và những tiêu chí đi kèm của một nến pinbar chất lượng.

Hãy mở biểu đồ và học cách xác định những mô hình nến pinbar lý tưởng, sẽ giúp cho bạn nhận biết được nến pinbar chất lượng nhanh hơn và chính xác hơn.

Ngoài việc xác định nến pinbar lý tưởng để giao dịch thì anh em đừng bỏ qua yếu tố mức độ của nến pinbar, tức là nến pinbar đó có thực sự nổi bật hơn những nến xung quanh hay không?

Độ lớn của nến pinbar là yếu tố quan trọng xác nhận cho quyết định giao dịch của trader. Có một nguyên tắc rất đơn giản để xác định được nến pinbar có độ lớn hợp lệ để giao dịch đó là nó phải lớn hơn phạm vi giao dịch của nến trước đó.

Như biểu đồ bên dưới:


Như chúng ta thấy ở mũi tên trên là những nến pinbar có độ lớn nhỏ hơn nến trước đó nên nó không thích hợp để giao dịch.

Còn hình bên dưới thì chúng ta thấy nến pinbar này có độ lớn nổi bật và lớn hơn nến trước đó:


Tuy nhiên, không phải nến pinbar càng lớn là càng tốt nhé. Nếu nến pinbar có độ lớn lớn 4 lần phạm vi trung bình của các nến trước đó thì khả năng cao là nó trở thành mô hình tiếp diễn chứ không phải là mô hình đảo chiều. Như biểu đồ bên dưới:


Còn tiếp...

Phần này chúng ta đã nắm được cách thức xác định tín hiệu nến pinbar, phần tới chúng ta đi vào xác định bối cảnh cho nến pinbar.

Anh em để lại comment mình tag vào bài viết tiếp theo nhé.