Tôi đã có pha lội ngược dòng ngoạn mục trong sự nghiệp trading nhờ 6 tôn chỉ này!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là một bài đăng trên X (Twitter) của @pedma7 - một trader giao dịch theo động lượng có hệ thống nhé mọi người...




Trong hành trình giao dịch, sẽ có những lúc bạn cảm thấy bị đắm chìm trong chuỗi thua lỗ liên tục. Đó là lúc sự hoài nghi lớn nhất bao trùm lên bạn: “Liệu mình có thể tiếp tục?”

Thành công trong trading không chỉ đơn thuần là chuyện về chiến lược hay công cụ, mà còn là khả năng tự phục hồi và học hỏi từ những sai lầm.

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với bạn những bài học quý giá từ kinh nghiệm cá nhân về cách lội ngược dòng sau những lần tự vấn nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp trading của mình.

1) Dừng giao dịch

Thua lỗ không chỉ đơn thuần là mất tiền, mà đó còn là lúc tôi phải đặt ra những câu hỏi khó nhằn: "Tôi đang làm sai điều gì?"

Khi tôi không thể giải thích được nguyên nhân thắng thua, dừng giao dịch là bước đầu tiên tôi cần làm.

Rõ ràng những gì tôi đang làm không hiệu quả, vậy tại sao cứ tiếp tục đặt cược với kỳ vọng âm?

Việc dừng lại có thể khiến bạn cảm thấy mình không đang làm gì có ích. Tuy nhiên, thực tế là bạn đang tạo ra khoảng trống cho những suy nghĩ chiêm nghiệm. Việc dừng lại đôi khi chính là lối tắt nhanh nhất để bắt đầu lại với sự tường minh hơn.

2) Tìm kiếm những yếu tố đơn giản

Lướt một vòng mạng xã hội, chúng ta không khó để gặp đám đông trader đắm mình trong những giao dịch phức tạp và rắc rối. Tuy nhiên, thành công trong trading lại được định hình trong những gì đơn giản nhất. Lợi nhuận trên thị trường phần lớn bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản như xu hướng hoặc mức bù rủi ro.

Có thể bạn đang giao dịch những thứ không liên quan đến cách thị trường thực sự vận hành. Lợi nhuận chủ yếu được dẫn dắt bởi các yếu tố đã được biết đến khá rõ ràng.

Những khoản lợi nhuận không giải thích được hoặc khó dự đoán chính là cái gọi là "alpha" hoặc lợi nhuận đặc thù. Nhưng nếu bạn đang thua lỗ, theo tôi, trọng tâm của bạn không phải là "alpha".

Thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc làm quen với các yếu tố đơn giản, những thứ phản ánh tốt lợi nhuận của một yếu tố và bạn có thể khai thác lợi nhuận một cách hiệu quả.

Một ví dụ, và cũng là điều tôi làm, là tận dụng xu hướng trong các tài sản rủi ro hơn. Tôi tận dụng mức bù rủi ro trong lĩnh vực này và những xu hướng bất thường mà nó thể hiện.

3) Quản lý rủi ro một cách phù hợp

Quản lý rủi ro không chỉ là bổn phận của trader, mà nó là một yếu tố sống còn. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất mang tính chủ quan. Nhiều người thoải mái với mức rủi ro cao, trong khi những người khác lại thích mức rủi ro thấp hơn.

Vì vậy, bạn phải tìm ra mức độ rủi ro mà bạn thấy thoải mái và có thể chịu đựng được, ngay cả trong điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Nhiều người nhìn vào một đường cong vốn giả lập với mức drawdown (sụt giảm tài khoản) kéo dài vài tháng và cho rằng mình có thể chịu được những tháng thua lỗ liên tiếp. Nhưng việc thực sự trải qua nó và tiếp tục thực hiện giao dịch mỗi ngày là một chuyện hoàn toàn khác.

Bạn cần phải thực tế! Bạn không thể mong đợi rằng mình chịu được rủi ro biến động tới 70% mà không làm tăng đáng kể nguy cơ cháy tài khoản. Đó là sự cân bằng giữa khả năng chịu đựng của bạn và lược đồ rủi ro của mô hình giao dịch.

4) Học hỏi từ những trader xuất sắc khác

Bạn sẽ học được nhiều nhất khi mô phỏng theo những trader xuất sắc, những người đã gắn bó với thị trường trong một thời gian dài. Họ đang làm điều gì đó đúng đắn.

Tôi đã học rất nhiều khi lắng nghe những podcast, đọc các bài viết phân tích và bài đăng trên mạng xã hội của họ.

Họ xứng tầm "trader xuất sắc" là có lý do: họ đã sống sót qua những thời kỳ thị trường tồi tệ nhất. Và lý do đó thường là nơi bạn tìm thấy những "bài học" chất lượng cho hành trình giao dịch của riêng mình.

5) Cạnh tranh ở nơi bạn có thể

Cạnh tranh ngày nay rất khốc liệt ở các tài sản có tính thanh khoản cao nhất.

Bạn đang đối đầu với các quỹ hoạt động 24/7 để tìm kiếm tín hiệu mà họ có thể phân bổ vốn.

Các quỹ này thuê những bộ óc sáng giá nhất thế giới để thực hiện nghiên cứu này.

Bạn nghĩ bạn có thể cạnh tranh được ở đó? Tôi thì không.

Vậy nên tôi chọn những "bàn chơi" mà rủi ro cao đến mức họ không sẵn lòng tham gia.
Hoặc nơi mà năng lực thị trường quá thấp để họ có thể phân bổ vốn hoặc cử một đội ngũ nghiên cứu làm việc.

Đó là những "bàn chơi" mà đối thủ chủ yếu là các trader và nhà đầu tư cá nhân, và với một chút kiến thức cùng sự kiên định, bạn có thể tạo ra lợi thế.

6) Duy trì sự kiên định

Sự kiên định có lẽ là một trong những biến số quan trọng nhất trong phương trình này.

Nếu bạn có thể làm những điều hợp lý đã thảo luận ở đây trong một thời gian dài bất chấp khó khăn và sự từ bỏ của những người xung quanh, thì bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn nhiều.

Khi bạn đã có lợi thế thực sự, phần lớn vấn đề sẽ nằm ở hành vi của bạn. Điều này rất khó vượt qua, bởi vì nó không liên quan đến kiến thức hay kỹ năng, mà là khả năng kiểm soát tâm lý và cảm xúc.

Hầu hết mọi người đều biết cách giảm cân – ăn dưới mức calo duy trì và vận động nhiều hơn là cách duy nhất để giảm cân. Nhưng 50% dân số Mỹ vẫn nằm trên ngưỡng béo phì.

Trading cũng vậy. Khi chúng ta có lợi thế, ai cũng biết cần làm gì. Nhưng việc chịu đựng rủi ro và biến động trong nhiều năm và thậm chí hàng thập kỷ, đó mới là điều khó khăn!

Lời kết

Việc tạo nên cú lội ngược dòng trong sự nghiệp trading không chỉ là một hành trình về kỹ thuật mà còn là một hành trình về tinh thần. Để làm được điều đó, bạn cần dừng lại khi cần thiết, tập trung vào những yếu tố cơ bản, quản lý rủi ro chặt chẽ, học hỏi từ những người giỏi hơn, cạnh tranh một cách khôn ngoan và cuối cùng là duy trì sự kiên định.

Những bài học này không chỉ giúp bạn trở thành một trader giỏi hơn, mà còn là cách để bạn vượt qua chính mình.

Thành công trong trading, cũng như trong cuộc sống, đến từ việc không bao giờ từ bỏ, dù mọi thứ có vẻ như đang chống lại bạn. Hãy kiên trì và bạn sẽ thấy ánh sáng cuối con đường!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà