Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/10-thoi-quen-giao-dich-quan-trong-nhat-traderviet-1718684327.png
- Chủ đề liên quan
- 91449, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Đối với bất kỳ ai mong muốn đạt được lợi nhuận ổn định, việc phát triển một bộ thói quen giao dịch thành công là điều không cần phải bàn cãi!
Trong nhiều năm qua, Tradeciety đã cố vấn hàng nghìn trader và trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 10 thói quen giao dịch hàng đầu đã được chứng minh là hiệu quả cho các trader.
Từ tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro kỷ luật cho đến nhu cầu cải tiến liên tục, những thói quen này chính là nền tảng của một phương pháp giao dịch thành công.
Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một trader dày dặn kinh nghiệm đang tìm cách cải thiện phương pháp của mình, những hiểu biết sâu sắc này sẽ đóng vai trò như một "chiếc la bàn" vô cùng giá trị.
Hãy ưu tiên thực hiện các giao dịch được suy nghĩ kỹ lưỡng, thay vì giao dịch với số lượng lớn. Thông thường, những trader nào "kén cá chọn canh" hơn và thực hiện ít giao dịch hơn sẽ đạt được kết quả giao dịch tốt hơn. Thay vì giao dịch theo mọi tín hiệu bạn bắt gặp, hãy chỉ chọn những cơ hội giao dịch tuyệt vời nhất phù hợp với chiến lược của bạn.
Để làm được điều đó, một trader cần hiểu rõ về chiến lược giao dịch của họ và phải cực kỳ rõ ràng về các quy tắc của chiến lược.
Hãy xem lại các giao dịch trước đây của bạn và tìm 10 ví dụ về các tín hiệu lý tưởng. Sau đó, hãy viết ra những điểm chung của chúng. Điều này sẽ nhanh chóng giúp bạn tạo ra một bộ quy tắc cho các giao dịch của mình và cho phép bạn "kén cá chọn canh" hơn với các giao dịch của mình.
Một giao dịch không chỉ dừng lại ở điểm vào lệnh. Các trader thành công thường có một kế hoạch giao dịch được suy nghĩ kỹ lưỡng, bao gồm các chiến lược quản lý rủi ro, điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh, cùng các mục tiêu rõ ràng. Bất cứ khi nào bạn gặp phải tình huống không biết phải phản ứng như thế nào, hãy ghi lại và sau đó tạo ra một quy tắc mới cho chiến lược giao dịch của mình.
Lý tưởng nhất, bạn nên có một kế hoạch rõ ràng cho toàn bộ giao dịch từ đầu đến cuối, thậm chí trước khi bạn thực hiện lệnh vào lệnh. Cách tiếp cận như vậy cũng sẽ giúp các trader tự tin hơn vào các quyết định của mình và giảm thiểu sự nghi ngờ lẫn sợ hãi.
Việc sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss) và điều chỉnh quy mô giao dịch dựa trên khả năng chịu rủi ro của trader sẽ giúp kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn và thoát khỏi các đợt drawdown (sụt giảm vốn) mà không bị thiệt hại nặng.
Trước hết, mọi giao dịch cần phải có lệnh dừng lỗ. Bạn nên biết mức giá xấu nhất mà bạn sẽ đóng giao dịch. Khi giá chạm đến mức dừng lỗ của bạn, hành động giá đã xác nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn không hiệu quả trong lần này.
Thứ hai, bạn cần thiết lập một quy tắc cho quy mô vị thế giao dịch tiêu chuẩn của mình. Bạn sẽ mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch? Mỗi giao dịch nên tuân theo cùng một quy mô vị thế để đánh giá mọi cơ hội giao dịch một cách bình đẳng. Sự không nhất quán trong việc điều chỉnh quy mô vị thế sẽ dẫn đến sự không nhất quán trong việc tăng trưởng tài khoản của bạn.
Nhiều trader nhầm tưởng rằng họ phải giao dịch mà không có cảm xúc và kìm nén chúng. Họ coi cảm xúc của mình là kẻ thù ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch của họ.
Tuy nhiên, chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc của mình. Cảm xúc tồn tại vì một lý do và chúng có thể hữu ích nếu được sử dụng đúng cách.
Thay vì cố gắng kìm nén cảm xúc, hãy cố gắng lắng nghe kỹ những gì cảm xúc đang nói với bạn. Khi bạn cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt, có điều gì đó đang diễn ra cần bạn chú ý. Bạn có thể đã mạo hiểm quá nhiều, vi phạm các quy tắc vào lệnh của mình hoặc huỷ lệnh dừng lỗ. Trong những trường hợp như vậy, cảm xúc mãnh liệt là phản ứng chính xác của cơ thể bạn vì bạn đang nhìn vào một mối đe dọa tiềm ẩn - không phải về mặt thể chất, mà là đối với vốn giao dịch của bạn.
Do đó, một trader giỏi sẽ lắng nghe những cảm xúc đang dâng lên và sau đó hành động để khắc phục tình hình. Hãy để cảm xúc của bạn dẫn đường cho bạn!
Các trader thành công thường xuyên đánh giá lại các giao dịch của họ để hiểu điều gì hiệu quả và điều gì không, cho phép họ học hỏi từ thành công lẫn thất bại của mình.
Đặc biệt trong các giai đoạn drawdown và chuỗi thua lỗ, việc xem lại nhật ký giao dịch của bạn và xem xét từng giao dịch sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về hành vi giao dịch của bạn.
Rất nhiều trader thường lặp đi lặp lại các quyết định giao dịch tiêu cực khiến họ mất rất nhiều tiền. Nhật ký giao dịch sẽ cho bạn thấy nơi bạn đang bỏ lỡ lợi nhuận, giúp bạn nhận thức được những sai sót của mình.
Kiên nhẫn đóng vai trò quan trọng trên ba cấp độ khác nhau trong trading và là một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà trader cần phát triển.
Thứ nhất, một trader cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giao dịch phù hợp và bỏ qua những biến động nhiễu loạn trên thị trường.
Thứ hai, sau khi tham gia vào giao dịch, trader cần kiên nhẫn với diễn biến giá. Nhiều trader thường chốt lời quá sớm và bỏ lỡ lợi nhuận.
Cuối cùng, trader cần kiên nhẫn với việc tăng trưởng tài khoản của mình. Việc cố gắng tăng trưởng tài khoản giao dịch quá nhanh chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ.
Hãy thiết lập các mục tiêu rõ ràng, có thể đạt được cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Mục tiêu ngắn hạn nên là các mục tiêu định hướng theo quá trình, chẳng hạn như tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn, không vi phạm các quy tắc giao dịch, ghi nhật ký tất cả các giao dịch và đảm bảo tất cả các giao dịch được định cỡ vị thế chính xác. Cần tránh mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn vì các trader không thể kiểm soát được số tiền họ có thể rút ra từ thị trường.
Thường xuyên đánh giá tiến độ của bạn cũng rất có lợi. Nhiều trader quên mất họ đã đi được bao xa trên hành trình của mình. Bạn có thể chưa đạt được mục tiêu cuối cùng, nhưng việc nhìn lại và xem mình đã đi được bao xa sẽ giúp xây dựng lòng tin và đảm bảo bạn đang đi đúng hướng.
Tính nhất quán trong việc áp dụng chiến lược giao dịch là yếu tố then chốt, vì nó cho phép đánh giá chính xác hơn về hiệu quả của chiến lược theo thời gian.
Nhiều trader thường xuyên nhảy từ chiến lược giao dịch này sang chiến lược giao dịch khác. Bạn phải tránh điều này bằng mọi giá. Sẽ có cám dỗ thay đổi chiến lược giao dịch của bạn sau những thua lỗ đầu tiên, nhưng bạn phải vượt qua điều này và đào sâu hơn.
Hãy chọn một chiến lược giao dịch và kiên định với nó, bất kể điều gì có xảy ra. Thay vì nản lòng sau thua lỗ, hãy quay lại nhật ký giao dịch của bạn và tìm cách cải thiện giao dịch của mình. Theo thời gian, bạn có thể tinh chỉnh cách tiếp cận giao dịch và cải thiện chiến lược của mình.
Đối phó với thua lỗ là một phần của trading. Phát triển khả năng phục hồi để lấy lại tinh thần và học hỏi từ những thua lỗ là điều cần thiết.
Thua lỗ là một phần bình thường của trading và ngay cả những trader giỏi nhất mọi thời đại thường có tỷ lệ thắng khoảng 40%-60%. Bất kể bạn giỏi đến đâu, bạn cũng không thể tránh khỏi thua lỗ.
Bạn càng nhanh cảm thấy thoải mái với việc thua lỗ, bạn càng nhanh tiến bộ với tư cách là một trader. Điều quan trọng là không để thua lỗ vượt tầm kiểm soát!
Các trader thành công hiểu tầm quan trọng của việc ngắt kết nối và nạp lại năng lượng, vì nó hỗ trợ duy trì sự nhạy bén về tinh thần và khả năng ra quyết định của họ.
Trading không phải là tất cả và cuộc sống còn nhiều hơn chỉ là biểu đồ và hành động giá. Nhiều trader đánh giá bản thân dựa trên kết quả giao dịch của họ khi trading chiếm toàn bộ cuộc sống của họ. Đây là một con dốc trơn trượt vì thua lỗ và drawdown vốn là điều không thể tránh khỏi.
Có những sở thích ngoài trading và duy trì sự cân bằng sẽ giúp bạn vượt qua các giai đoạn thua lỗ. Có một mạng lưới hỗ trợ, dành thời gian cho gia đình và bạn bè cũng rất có lợi cho sức khỏe tinh thần của bạn, sẽ mang lại những phản hồi tích cực cho công việc trading của bạn.
Không thể xếp hạng 10 thói quen được liệt kê ở trên theo thứ tự quan trọng. Lý tưởng nhất, một trader có thể trau dồi hầu hết các thói quen giao dịch được liệt kê trong bài viết này.
Tuy nhiên, bạn cũng không muốn làm bản thân choáng ngợp bằng cách cố gắng sửa chữa mọi thứ cùng một lúc. Thay vào đó, hãy chọn một đến ba thói quen từ danh sách này và tập trung thực hiện chúng trong vài tuần để xây dựng đà phát triển khi bạn bắt đầu thấy kết quả. Theo thời gian, bạn sẽ có thể thay đổi giao dịch của mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn đấy!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Đối với bất kỳ ai mong muốn đạt được lợi nhuận ổn định, việc phát triển một bộ thói quen giao dịch thành công là điều không cần phải bàn cãi!
Trong nhiều năm qua, Tradeciety đã cố vấn hàng nghìn trader và trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 10 thói quen giao dịch hàng đầu đã được chứng minh là hiệu quả cho các trader.
Từ tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro kỷ luật cho đến nhu cầu cải tiến liên tục, những thói quen này chính là nền tảng của một phương pháp giao dịch thành công.
Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một trader dày dặn kinh nghiệm đang tìm cách cải thiện phương pháp của mình, những hiểu biết sâu sắc này sẽ đóng vai trò như một "chiếc la bàn" vô cùng giá trị.
#1. TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG, KHÔNG PHẢI SỐ LƯỢNG
Hãy ưu tiên thực hiện các giao dịch được suy nghĩ kỹ lưỡng, thay vì giao dịch với số lượng lớn. Thông thường, những trader nào "kén cá chọn canh" hơn và thực hiện ít giao dịch hơn sẽ đạt được kết quả giao dịch tốt hơn. Thay vì giao dịch theo mọi tín hiệu bạn bắt gặp, hãy chỉ chọn những cơ hội giao dịch tuyệt vời nhất phù hợp với chiến lược của bạn.
Để làm được điều đó, một trader cần hiểu rõ về chiến lược giao dịch của họ và phải cực kỳ rõ ràng về các quy tắc của chiến lược.
Hãy xem lại các giao dịch trước đây của bạn và tìm 10 ví dụ về các tín hiệu lý tưởng. Sau đó, hãy viết ra những điểm chung của chúng. Điều này sẽ nhanh chóng giúp bạn tạo ra một bộ quy tắc cho các giao dịch của mình và cho phép bạn "kén cá chọn canh" hơn với các giao dịch của mình.
#2. LẬP KẾ HOẠCH GIAO DỊCH
Một giao dịch không chỉ dừng lại ở điểm vào lệnh. Các trader thành công thường có một kế hoạch giao dịch được suy nghĩ kỹ lưỡng, bao gồm các chiến lược quản lý rủi ro, điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh, cùng các mục tiêu rõ ràng. Bất cứ khi nào bạn gặp phải tình huống không biết phải phản ứng như thế nào, hãy ghi lại và sau đó tạo ra một quy tắc mới cho chiến lược giao dịch của mình.
Lý tưởng nhất, bạn nên có một kế hoạch rõ ràng cho toàn bộ giao dịch từ đầu đến cuối, thậm chí trước khi bạn thực hiện lệnh vào lệnh. Cách tiếp cận như vậy cũng sẽ giúp các trader tự tin hơn vào các quyết định của mình và giảm thiểu sự nghi ngờ lẫn sợ hãi.
#3. SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỦI RO
Việc sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss) và điều chỉnh quy mô giao dịch dựa trên khả năng chịu rủi ro của trader sẽ giúp kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn và thoát khỏi các đợt drawdown (sụt giảm vốn) mà không bị thiệt hại nặng.
Trước hết, mọi giao dịch cần phải có lệnh dừng lỗ. Bạn nên biết mức giá xấu nhất mà bạn sẽ đóng giao dịch. Khi giá chạm đến mức dừng lỗ của bạn, hành động giá đã xác nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn không hiệu quả trong lần này.
Thứ hai, bạn cần thiết lập một quy tắc cho quy mô vị thế giao dịch tiêu chuẩn của mình. Bạn sẽ mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch? Mỗi giao dịch nên tuân theo cùng một quy mô vị thế để đánh giá mọi cơ hội giao dịch một cách bình đẳng. Sự không nhất quán trong việc điều chỉnh quy mô vị thế sẽ dẫn đến sự không nhất quán trong việc tăng trưởng tài khoản của bạn.
#4. ĐỪNG KÌM NÉN CẢM XÚC - HÃY LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
Nhiều trader nhầm tưởng rằng họ phải giao dịch mà không có cảm xúc và kìm nén chúng. Họ coi cảm xúc của mình là kẻ thù ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch của họ.
Tuy nhiên, chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc của mình. Cảm xúc tồn tại vì một lý do và chúng có thể hữu ích nếu được sử dụng đúng cách.
Thay vì cố gắng kìm nén cảm xúc, hãy cố gắng lắng nghe kỹ những gì cảm xúc đang nói với bạn. Khi bạn cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt, có điều gì đó đang diễn ra cần bạn chú ý. Bạn có thể đã mạo hiểm quá nhiều, vi phạm các quy tắc vào lệnh của mình hoặc huỷ lệnh dừng lỗ. Trong những trường hợp như vậy, cảm xúc mãnh liệt là phản ứng chính xác của cơ thể bạn vì bạn đang nhìn vào một mối đe dọa tiềm ẩn - không phải về mặt thể chất, mà là đối với vốn giao dịch của bạn.
Do đó, một trader giỏi sẽ lắng nghe những cảm xúc đang dâng lên và sau đó hành động để khắc phục tình hình. Hãy để cảm xúc của bạn dẫn đường cho bạn!
#5. THƯỜNG XUYÊN ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH CÁC GIAO DỊCH
Các trader thành công thường xuyên đánh giá lại các giao dịch của họ để hiểu điều gì hiệu quả và điều gì không, cho phép họ học hỏi từ thành công lẫn thất bại của mình.
Đặc biệt trong các giai đoạn drawdown và chuỗi thua lỗ, việc xem lại nhật ký giao dịch của bạn và xem xét từng giao dịch sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về hành vi giao dịch của bạn.
Rất nhiều trader thường lặp đi lặp lại các quyết định giao dịch tiêu cực khiến họ mất rất nhiều tiền. Nhật ký giao dịch sẽ cho bạn thấy nơi bạn đang bỏ lỡ lợi nhuận, giúp bạn nhận thức được những sai sót của mình.
#6. LUYỆN TẬP KIÊN NHẪN
Kiên nhẫn đóng vai trò quan trọng trên ba cấp độ khác nhau trong trading và là một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà trader cần phát triển.
Thứ nhất, một trader cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giao dịch phù hợp và bỏ qua những biến động nhiễu loạn trên thị trường.
Thứ hai, sau khi tham gia vào giao dịch, trader cần kiên nhẫn với diễn biến giá. Nhiều trader thường chốt lời quá sớm và bỏ lỡ lợi nhuận.
Cuối cùng, trader cần kiên nhẫn với việc tăng trưởng tài khoản của mình. Việc cố gắng tăng trưởng tài khoản giao dịch quá nhanh chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ.
#7. ĐẶT RA MỤC TIÊU THỰC TẾ
Hãy thiết lập các mục tiêu rõ ràng, có thể đạt được cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Mục tiêu ngắn hạn nên là các mục tiêu định hướng theo quá trình, chẳng hạn như tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn, không vi phạm các quy tắc giao dịch, ghi nhật ký tất cả các giao dịch và đảm bảo tất cả các giao dịch được định cỡ vị thế chính xác. Cần tránh mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn vì các trader không thể kiểm soát được số tiền họ có thể rút ra từ thị trường.
Thường xuyên đánh giá tiến độ của bạn cũng rất có lợi. Nhiều trader quên mất họ đã đi được bao xa trên hành trình của mình. Bạn có thể chưa đạt được mục tiêu cuối cùng, nhưng việc nhìn lại và xem mình đã đi được bao xa sẽ giúp xây dựng lòng tin và đảm bảo bạn đang đi đúng hướng.
#8. NHẤT QUÁN VỚI CÁCH TIẾP CẬN CỦA BẠN
Tính nhất quán trong việc áp dụng chiến lược giao dịch là yếu tố then chốt, vì nó cho phép đánh giá chính xác hơn về hiệu quả của chiến lược theo thời gian.
Nhiều trader thường xuyên nhảy từ chiến lược giao dịch này sang chiến lược giao dịch khác. Bạn phải tránh điều này bằng mọi giá. Sẽ có cám dỗ thay đổi chiến lược giao dịch của bạn sau những thua lỗ đầu tiên, nhưng bạn phải vượt qua điều này và đào sâu hơn.
Hãy chọn một chiến lược giao dịch và kiên định với nó, bất kể điều gì có xảy ra. Thay vì nản lòng sau thua lỗ, hãy quay lại nhật ký giao dịch của bạn và tìm cách cải thiện giao dịch của mình. Theo thời gian, bạn có thể tinh chỉnh cách tiếp cận giao dịch và cải thiện chiến lược của mình.
#9. RÈN LUYỆN SỰ KIÊN CƯỜNG
Đối phó với thua lỗ là một phần của trading. Phát triển khả năng phục hồi để lấy lại tinh thần và học hỏi từ những thua lỗ là điều cần thiết.
Thua lỗ là một phần bình thường của trading và ngay cả những trader giỏi nhất mọi thời đại thường có tỷ lệ thắng khoảng 40%-60%. Bất kể bạn giỏi đến đâu, bạn cũng không thể tránh khỏi thua lỗ.
Bạn càng nhanh cảm thấy thoải mái với việc thua lỗ, bạn càng nhanh tiến bộ với tư cách là một trader. Điều quan trọng là không để thua lỗ vượt tầm kiểm soát!
#10. GIỮ MỘT SỰ CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG
Các trader thành công hiểu tầm quan trọng của việc ngắt kết nối và nạp lại năng lượng, vì nó hỗ trợ duy trì sự nhạy bén về tinh thần và khả năng ra quyết định của họ.
Trading không phải là tất cả và cuộc sống còn nhiều hơn chỉ là biểu đồ và hành động giá. Nhiều trader đánh giá bản thân dựa trên kết quả giao dịch của họ khi trading chiếm toàn bộ cuộc sống của họ. Đây là một con dốc trơn trượt vì thua lỗ và drawdown vốn là điều không thể tránh khỏi.
Có những sở thích ngoài trading và duy trì sự cân bằng sẽ giúp bạn vượt qua các giai đoạn thua lỗ. Có một mạng lưới hỗ trợ, dành thời gian cho gia đình và bạn bè cũng rất có lợi cho sức khỏe tinh thần của bạn, sẽ mang lại những phản hồi tích cực cho công việc trading của bạn.
Lời kết
Không thể xếp hạng 10 thói quen được liệt kê ở trên theo thứ tự quan trọng. Lý tưởng nhất, một trader có thể trau dồi hầu hết các thói quen giao dịch được liệt kê trong bài viết này.
Tuy nhiên, bạn cũng không muốn làm bản thân choáng ngợp bằng cách cố gắng sửa chữa mọi thứ cùng một lúc. Thay vào đó, hãy chọn một đến ba thói quen từ danh sách này và tập trung thực hiện chúng trong vài tuần để xây dựng đà phát triển khi bạn bắt đầu thấy kết quả. Theo thời gian, bạn sẽ có thể thay đổi giao dịch của mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn đấy!
Nguồn: tradeciety.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
