Trader 27 năm kinh nghiệm tiết lộ bộ công cụ giúp anh dự đoán cú đảo chiều của thị trường

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của một trader có tên là Stewie, được đăng trên trang blog 'ART OF TRADING' của anh ấy.

Trader Stewie là một trader tự học với hơn 27 năm kinh nghiệm, bắt đầu sự nghiệp giao dịch từ năm 1997.



Anh đã trải qua nhiều chu kỳ thị trường tăng và giảm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình này.

Giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu xem đâu là công cụ mà trader Stewie sử dụng để dự đoán cú đảo chiều trên thị trường nhé!


Chào các bạn,

Tôi muốn xây dựng một bài hướng dẫn từng bước về một số công cụ và chỉ báo đơn giản mà tôi sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của thị trường!

Hãy bắt đầu với các đường trung bình động (moving averages)! Đây là một câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được:

"Tôi sử dụng những đường trung bình động nào và chúng có ý nghĩa gì với tôi cũng như các chiến lược giao dịch của tôi?"

Trước tiên, định nghĩa cơ bản của một đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động theo dõi giá của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian được chọn. Dữ liệu liên tục được cập nhật bằng cách loại bỏ tập dữ liệu cũ nhất và thay thế nó bằng tập dữ liệu mới nhất (giá cổ phiếu).

Hai loại đường trung bình động phổ biến nhất là:

• Đường trung bình động giản đơn (SMA): Là một chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá trung bình của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. SMA được tính bằng cách cộng các giá của một tài sản trong khoảng thời gian và chia tổng đó cho số lượng thời gian. Đường trung bình này được vẽ trên biểu đồ như một đường liên tục thay đổi theo giá trị trung bình. Đường này thể hiện xu hướng trong một khoảng thời gian.
• Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Cũng là một chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá trung bình của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian, nhưng khác với SMA ở cách tính toán. EMA đặt trọng số lớn hơn vào dữ liệu giá gần đây nhất, trong khi SMA phân bổ trọng số bằng nhau cho toàn bộ khoảng thời gian.

Cả SMA và EMA đều giúp trader xác định và theo dõi các xu hướng giá. Thông thường, việc sử dụng SMA hay EMA là phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng xét về khung thời gian, SMA thường hoạt động tốt hơn trong dài hạn, còn EMA phù hợp với khung thời gian thấp hơn.

Tại sao đường trung bình động quan trọng?

Chúng là công cụ hữu ích để nhận biết xu hướng và đánh giá sức mạnh cũng như "sức khỏe" của xu hướng đó. Nếu giá liên tục đóng cửa cao hơn đường trung bình động ngắn hạn, thì xu hướng và sức mạnh của cổ phiếu có thể được coi là mạnh mẽ.

Nếu đường trung bình đó bắt đầu bị thử thách và giá cổ phiếu đóng cửa bên dưới đường trung bình mà không thể phục hồi, thì xu hướng có thể bị xem là đang chịu áp lực, suy yếu hoặc trong giai đoạn điều chỉnh.

Vậy tôi thường sử dụng những đường trung bình động nào?

Trên biểu đồ khung ngày, tôi thích sử dụng đường EMA 20 để theo dõi các xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ và SMA 50 để theo dõi các xu hướng ngắn đến trung hạn.

Thông thường, trên biểu đồ khung ngày, một thị trường tăng (bullish market) sẽ mở rộng trên một đường trung bình động ( EMA 20) và sau đó điều chỉnh nhẹ trong khoảng 3 - 5 ngày để retest tại đường trung bình động. Thị trường có thể "nảy qua nảy lại" với đường trung bình này trong khoảng 3 - 5 ngày nữa trước khi tiếp diễn xu hướng tăng.

Dưới đây là một ví dụ về cách xu hướng như vậy có thể phát triển và giao dịch dựa trên đường EMA 20!



Với thông tin này trong tay, bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch và phân bổ danh mục đầu tư:

• Khi thị trường đang có xu hướng và giao dịch bên trên đường EMA 20 theo hướng tăng giá, vị thế của bạn có thể là 3 - 4 vị thế tập trung, chẳng hạn như quỹ ETF có đòn bẩy và 2-3 cổ phiếu từ các ngành mạnh nhất.
• Khi thị trường xây dựng động lượng và bắt đầu vượt lên trên đường EMA, 20 bạn từ từ giảm quy mô và chốt lời để đề phòng một đợt thoái lui (pullback) ngắn hạn.
• Khi thị trường điều chỉnh, bạn quay trở lại quy mô vị thế ban đầu và tiếp tục theo xu hướng.

Thiết lập "Chén Thánh" có thể hữu ích cho loại chiến lược theo xu hướng này. Ở mức tối thiểu, nó có thể là một dấu hiệu tốt về thời điểm nên tăng kích thước hoặc thêm vị thế mua vào một giao dịch.




Được rồi, nhưng đôi khi thị trường trải qua các giai đoạn điều chỉnh kéo dài hơn 3-5 ngày! Ví dụ như giai đoạn điều chỉnh đã xảy ra vào tháng 7 năm 2024! Làm thế nào để tôi xử lý và dự đoán nhiều tuần suy yếu?

Bạn có thể đã nghe câu "Xu hướng là bạn của bạn" hết lần này đến lần khác. Nếu bạn đang xem xét một cách khách quan biểu đồ cổ phiếu mà không có thiên kiến, thì đó là một chỉ báo trực quan tuyệt vời về vị trí bạn nên hoặc không nên ở trên thị trường.

Một khoảng trống giá giảm xuống dưới một đường xu hướng chính mà thị trường không cố gắng mua lại là một dấu hiệu tốt cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. Nếu cổ phiếu vẫn ở dưới đường xu hướng trong nhiều ngày mà không có nỗ lực phục hồi thực sự, rất có thể cổ phiếu hoặc chỉ số đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh có thể kéo dài 2-4 tuần hoặc hơn.

Chỉ báo thứ hai của bạn là đường SMA 50. Đường trung bình động này là một công cụ theo dõi xu hướng ngắn đến trung hạn. Nếu cổ phiếu hoặc chỉ số bắt đầu giảm xuống dưới đường SMA 50, một đợt điều chỉnh lớn hơn có thể sắp xảy ra.

Một trường hợp mà điều này sẽ không áp dụng là nếu thị trường hoặc cổ phiếu đã điều chỉnh nhanh trong một khoảng thời gian rất ngắn (ví dụ 3 ngày) và vào ngày nó chạm và giao dịch dưới đường SMA 50, cuối cùng nó đã chạm lại đường trung bình và đóng cửa theo hướng tăng giá, giống như một cây nến búa lấy lại mức đáy của ngày hôm trước!

Hãy cùng xem lại xu hướng có thể kết thúc và thay đổi như thế nào, cũng như điều gì có thể tạo nên sự thay đổi đó!

1. Đường xu hướng bắt đầu thất bại và cổ phiếu không giữ được bên trên đường EMA 20. Thông thường, điều này diễn ra trong khoảng thời gian 3 - 5 ngày. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Cổ phiếu hoặc chỉ số cố gắng bật lên nhưng không thành công và nằm bên dưới đường trung bình động.
2. Sự suy yếu tiếp diễn và đường SMA 50 không giữ được. Một lần nữa, không có gì lạ khi thấy khoảng thời gian 3 - 5 ngày diễn ra khi cổ phiếu hoặc chỉ số dao động trong một phạm vi mà không đạt được bất kỳ tiến triển có ý nghĩa nào. Thông thường, đường trung bình động sẽ trở thành một ngưỡng kháng cự mới.
3. Thị trường phá vỡ xuống một cách nhanh chóng và đầy kịch tính. Cú breakdown nhanh chóng này thường gặp phải khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình, VIX tăng đột biến và tất cả tâm lý tiêu cực ở bất cứ nơi nào bạn nhìn.

Một trader giao dịch ngắn hạn cần tránh xa những thị trường như thế này. Các trader có kinh nghiệm sẽ tìm kiếm các điểm bán, nhưng điều đó cần phải được tính toán kỹ lưỡng.

Bảo toàn vốn phải là mục tiêu số một của bạn!

Bị mắc kẹt trong giai đoạn điều chỉnh có thể quét sạch vốn tinh thần và cảm xúc, khiến bạn không thể ưu tiên cơ hội tiếp theo! Đây là nơi các trader mắc sai lầm: giao dịch trả thù, giao dịch quá mức dẫn đến thua lỗ lớn hơn nhiều so với những gì họ mong đợi và thường lớn hơn nhiều so với khả năng chịu đựng của họ.

Điều kiện thứ hai mà một trader có thể gặp phải là khi thị trường có vẻ như sắp phá vỡ nhưng thay vì giảm sâu hơn, nó lại kiểm tra một đường trung bình động và phục hồi trở lại. Điều này thường xảy ra khi xu hướng đang trong giai đoạn rất mạnh. Thị trường sẽ có một động thái giảm mạnh trong thời gian ngắn, từ 1 đến 2 ngày. Nó kiểm tra một đường trung bình động và bật lại mạnh mẽ từ đó.

Điều này tương tự với những gì đã xảy ra với $QQQ vào ngày 20 tháng 12 năm 2024. Một lần nữa, khi ETF kiểm tra đường SMA 50, phá vỡ nó và rồi lại đóng cửa phía trên vào ngày 2 tháng 1. Điều này dẫn đến một nỗ lực phục hồi vào ngày 3 tháng 1. $QQQ $505 trở thành điểm rủi ro trong tương lai, nơi mà một cú breakdown có thể tạo ra một sự kiện lớn hơn như vào tháng 7 năm 2024, hoặc nhỏ hơn, tương tự như giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9.

Bảo toàn vốn là một khái niệm cốt lõi khi thị trường điều chỉnh. Hãy kiên nhẫn!

Được rồi, vậy bây giờ tôi đã biết cách dự đoán sự thay đổi xu hướng trong thị trường, liệu có cách nào để tận dụng khi thị trường trở nên "quá bán" hoặc khi tâm lý trở nên hoàn toàn bi quan, hoảng loạn không?

Tôi thích sử dụng NYMO/NAMO, tức là bộ dao động McClellan của NYSE và Nasdaq. Tôi nhận thấy đây là một chỉ báo rất đáng tin cậy trong nhiều năm qua và luôn giữ nó trong danh sách theo dõi của mình!

Trung bình, bạn sẽ nhận được từ 2–3 tín hiệu quá bán từ NYMO/NAMO mỗi năm. Chúng báo hiệu ít nhất một đáy tạm thời trên thị trường và thường dẫn đến một đợt phục hồi mạnh kéo dài 3–4 ngày sau tín hiệu. Các trader có kinh nghiệm sẽ sử dụng ETF đòn bẩy để tận dụng các động thái ngắn hạn kịch tính này.

Thực tế, NYMO và NAMO đã báo hiệu một điều kiện quá bán vào ngày 19 tháng 12. Điều này dẫn đến một đợt tăng mạnh kéo dài 4 ngày sau đó. Các tín hiệu quá bán trước đó rơi vào khoảng ngày 19 tháng 4 và ngày 5 tháng 8 năm nay. Khi nhìn lại các ngày này, bạn có thể thấy bộ dao động này chính xác như thế nào trong việc báo hiệu một đáy và sau đó là sự đảo chiều của thị trường.


Tôi đã hướng dẫn các thành viên của Art of Trading về quan sát này vào ngày 19 tháng 12 và tiếp tục theo dõi nó...



Sau khi đợt phục hồi tiếp theo diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 12, thị trường lại điều chỉnh, lần này tạo một đáy mới. NYMO/NAMO tiếp tục với một đáy cao hơn, tạo ra một sự phân kỳ tăng giá. Chỉ số giữ được phía trên đường SMA 50 và cố gắng giành lại đường EMA 20, điều này có thể củng cố thêm một đợt tăng giá khác cho thị trường. Rủi ro được đo lường từ mức đáy được tạo vào ngày 2 tháng 1.



Hãy nghiên cứu các biểu đồ NYMO và NAMO từ hai năm qua và lưu ý số lần bộ dao động này vượt qua ngưỡng quá bán cực trị (đường ngang bên dưới). Đặt những ngày này lên một biểu đồ Nasdaq hoặc QQQ và nghiên cứu hành động giá sau đó!

NYMO:



NAMO:



Bạn có thể tìm thấy các biểu đồ NYMO và NAMO của tôi trên trang đầu tiên của danh sách theo dõi công khai của tôi!

Tôi nghĩ rằng các đường trung bình động và công cụ này sẽ trở nên rất hữu ích vào năm 2025. Chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến một số xu hướng mạnh cả chiều tăng lẫn giảm. Là trader, nhiệm vụ của bạn là vào/thoát lệnh ở đúng thời điểm để tận dụng tối đa các cơ hội tăng trưởng lợi nhuận.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ và thành công!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà