Trader chuyên nghiệp Cory Mitchell: "Trước khi vào lệnh, hãy biết giao dịch có thể kéo dài bao lâu!"

[Le Hue Truong]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/xac-dinh-thoi-gian-keo-dai-cua-mot-giao-dich-traderviet-1737019106.png

Chủ đề liên quan

98482, 98406, 88882, 88942

3 Chiến lược "hết nước chấm" cùng đường xu hướng (trendline)

Những điều tôi đã "học" được sau 25 năm làm Trader

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn vẫn chưa biết một giao dịch sẽ kéo dài trong bao lâu trước khi vào lệnh, thì bài viết này là dành cho bạn!

***​

Biết được thời gian kéo dài của một giao dịch sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.

Trước khi tham gia vào một giao dịch, bạn hãy ghi lại hoặc nhận biết thời gian mà các giao dịch tương tự thường mất để chạm đến điểm thoát lệnh có lợi nhuận, chẳng hạn như mục tiêu lợi nhuận hoặc điểm trailing stoploss.

Hãy thực hiện điều này bằng cách xem lại các thiết lập giao dịch tương tự trước đây, hoặc phân tích mức độ giá thường di chuyển bao xa.

traderviet.tv

Lợi nhuận chắc chắn sẽ bị "phong ấn" nếu tôi không kịp giác ngộ 8 chân lý trading này!

Dưới đây là một số lợi ích của việc biết thời gian kéo dài của một giao dịch. Điều này không khó để thực hiện, vì vậy hãy hình dung trước thời gian giao dịch có thể kéo dài trước khi bắt đầu vào lệnh!

• Làm như vậy sẽ giúp bạn cân nhắc kỹ thiết lập giao dịch và hiểu cách giá di chuyển sau các thiết lập giao dịch tương tự trước đó, hoặc phân tích mức độ giá di chuyển gần đây và trong bức tranh toàn cảnh. Nếu bạn không có bằng chứng cho thấy thiết lập giao dịch đó hiệu quả, đừng giao dịch.
• Biết thời gian kéo dài của một giao dịch sẽ giúp bạn tuân thủ kế hoạch giao dịch. Nếu bạn đặt mục tiêu 20% lợi nhuận và nhận thấy cổ phiếu thường mất khoảng 2-3 tuần để tăng 20% (cộng trừ vài ngày), thì bạn sẽ không cần lo lắng về những biến động hàng ngày. Sẽ mất khoảng hai đến ba tuần để giao dịch diễn ra.
• Trong khi bạn xem xét một giao dịch thường mất bao lâu để diễn ra, hãy chú ý đến cách giá thường di chuyển trên đường đến mục tiêu. Điều này cũng có thể giúp xoa dịu tâm trí và đảm bảo khung thời gian tinh thần và hành vi của chúng ta được điều chỉnh phù hợp. Hãy ghi chú những điều bạn có thể mong đợi trong quá trình giao dịch. Các đợt giảm giá hoặc các động thái giả có thể xảy ra phổ biến. Hãy ghi nhận rằng chúng đã xảy ra, nhưng hầu hết các thiết lập giao dịch vẫn mang lại lợi nhuận qua nhiều lần giao dịch (nếu không thì tại sao bạn lại giao dịch?). Bạn càng chuẩn bị kỹ càng cho những gì mong đợi trong một giao dịch thì càng tốt.
• Dù hầu hết chúng ta biết giá sẽ không ngay lập tức di chuyển đến mục tiêu (hoặc mang lại lợi nhuận lớn) ngay sau khi chúng ta vào lệnh, nhưng phần lớn chúng ta vẫn hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Khi biết được giao dịch có thể kéo dài bao lâu, bạn sẽ giảm được áp lực và lo lắng. Nếu bạn biết một giao dịch trong ngày (day trade) thường mất 5 phút để đạt được mục tiêu, thì sẽ không có vấn đề gì nếu bạn đang ở phút thứ 3 và giá vẫn đang tiến dần đến mục tiêu. Bạn biết nó có thể mất 5 phút. Người không biết giao dịch của họ kéo dài bao lâu sẽ phải lo lắng từng giây một, luôn nghĩ rằng có điều gì đó sai sai, ngay cả khi chỉ mới vài phút (hoặc vài tuần trong trường hợp giao dịch trung hạn swing trading). Đó là sự hành hạ tinh thần do chính bạn tạo ra!
• Giao dịch trong ngày (day trading) có thể rất bận rộn, đặc biệt là vào một ngày sôi động. Đừng quá lo lắng về việc biết chính xác thời gian giao dịch kéo dài. Một ý niệm chung chung là tốt rồi. Khi một giao dịch được thiết lập, chúng ta thường có một vài phút để bắt đầu xem xét một điểm vào lệnh khả thi và nơi chúng ta sẽ đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận. Trong vài phút đó, bạn có thể nhìn nhanh vào các sóng giá trước đó và xác định chúng đang di chuyển bao xa và nhanh như thế nào (các sóng đang lớn dần hay nhỏ đi?). Điều này cũng có thể giúp bạn đánh giá giao dịch có đáng giá hay không, và cân nhắc tỷ lệ Risk:Reward.
• Một phần sức hấp dẫn của trading là nó không cần chiếm hết cả ngày của chúng ta. Hầu hết các trader quên mất điều này và liên tục ám ảnh với biểu đồ. Bạn không cần làm thế. Nếu bạn biết một giao dịch sẽ mất một tháng, bạn không cần kiểm tra giao dịch đó mỗi giờ hoặc mỗi ngày. Chỉ cần kiểm tra nó mỗi tuần một lần. Nếu bạn đã đặt lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận, bạn không cần làm gì thêm. Hãy để giao dịch tự diễn ra. Nếu bạn biết một giao dịch trong ngày có thể mất 5 hoặc 10 phút để đạt mục tiêu, vậy tại sao phải lo lắng về từng giây từng phút hoặc từng nhịp giá?

Thời gian kéo dài của giao dịch không cần phải là một con số chính xác, chỉ cần một ý niệm chung là đủ. Chúng ta không thể biết chắc giao dịch sẽ kéo dài bao lâu, trừ khi giao dịch đó có một điểm thoát lệnh theo thời gian. Nhưng một ý niệm chung, hoặc một khoảng thời gian ước tính, là tất cả những gì chúng ta cần!

Điểm thoát lệnh theo thời gian có nghĩa là bạn thoát lệnh vào một thời điểm nhất định:

• Day trader có thể thoát lệnh vào cuối phiên giao dịch hoặc trước một sự kiện tin tức lớn (hoặc thời điểm quan trọng khác đối với họ).
• Một số trader có thể muốn thoát lệnh trước cuối tuần, điều này cũng là một điểm thoát lệnh theo thời gian.
• Một chiến lược cũng có thể có điểm thoát lệnh theo thời gian. Ví dụ, một trader có thể nhận thấy rằng giá thường tăng trong ba giờ (hoặc ba phút, hoặc ba tuần) sau khi vào lệnh, nhưng sau đó có xu hướng đảo chiều hoặc giảm. Họ thoát lệnh sau ba phút/giờ/tuần giao dịch.

Cách xác định thời gian kéo dài của một giao dịch

Nếu bạn đang giao dịch một thiết lập mà đã lâu không xuất hiện trên biểu đồ, hãy xem cách giá đang di chuyển gần đây. Xem xét khoảng thời gian mà giá thường cần để di chuyển từ điểm vào lệnh đến mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Nếu bạn đang cố gắng kiếm 300 pip từ một giao dịch Forex, hãy tìm hiểu xem thường mất bao lâu để giá di chuyển 300 pip? Hãy tìm nhiều ví dụ để đưa ra cho mình một loạt các giá trị. Có thể lần này mất một tuần, lần khác mất ba ngày, lần khác mất hai tuần. Nhiều khả năng giao dịch sẽ diễn ra trong một hoặc hai tuần. Tuy nhiên, nếu có một động thái mạnh mẽ, thời gian có thể sẽ nhanh hơn.

Bạn cũng cần xem xét đến bối cảnh nữa. Giao dịch này tương tự hay khác biệt như thế nào so với các thiết lập trước đó, và điều đó có thể ảnh hưởng ra sao đến khung thời gian của giao dịch? Ví dụ, một giao dịch ngay sau một sự kiện tin tức lớn có thể di chuyển nhanh hơn một giao dịch trong điều kiện yên tĩnh hơn.

traderviet.tv

Bối cảnh là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch - Vậy nó là gì, hoạt động như thế nào?

Ví dụ về giao dịch trung hạn (swing trade)

Sau khi đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 16%, bạn có thể nhìn lại các biểu đồ và xem thông thường phải mất bao lâu để giá di chuyển 16% từ các thiết lập tương tự (cách tiếp cận này cũng giúp bạn xác định một mục tiêu lợi nhuận hợp lý). Các lần di chuyển trước đó mất từ 8-11 thanh nến. Điều này cung cấp một ước lượng sơ bộ, cho bạn biết có lẽ bạn sẽ ở trong giao dịch này ít nhất một đến hai tuần. Giao dịch đó diễn ra và đạt mục tiêu trong 10 ngày giao dịch. Dù không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng nó vẫn rất hữu ích!

Ví dụ về giao dịch trong ngày (day trade)

Giá đang di chuyển khoảng 1% trước khi có một đợt giảm giá mạnh hoặc dừng lại. Bạn có thể đặt mục tiêu lớn hơn nếu không ngại giữ lệnh qua những đợt giảm giá này (như giá đang cho chúng ta thấy), hoặc bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 1% và thoát lệnh trước khi giá giảm. Chúng ta cũng có thể thấy các giao dịch thường kéo dài qua vài thanh nến.

Bây giờ bạn đã hiểu điều này, bạn có thể xem cách giá đang di chuyển để thiết lập các mục tiêu lợi nhuận hợp lý.

Trong một giao dịch trung hạn (swing trade), nếu giá chỉ đang di chuyển 15% rồi dừng lại hoặc giảm, đừng chọn mục tiêu lợi nhuận lớn hơn 15%! Hãy chốt lời ở mức 10% đến 12%, trừ khi bạn sẵn sàng giữ lệnh qua đợt giảm giá đó. Điều tuyệt vời của trading là bạn có thể tự quyết định cách bạn muốn giao dịch, sau đó điều chỉnh các quy tắc giao dịch (của người khác hoặc quy tắc cũ của bạn) hoặc tạo ra chiến lược phù hợp với cách bạn muốn giao dịch.
Còn trong một giao dịch trong ngày (day trade), nếu giá chỉ đang di chuyển 8 pip trong một đợt sóng giá, hoặc $0.50, thì mục tiêu của bạn không nên lớn hơn mức đó. Giá đang cho bạn thấy những gì có thể mong đợi. Tất nhiên, độ biến động có thể thay đổi, nhưng miễn là bạn có một giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward tốt, thì đó mới là điều quan trọng nhất.

Đây là một ví dụ khác xem xét một vài yếu tố khác, bao gồm cách bạn có thể sử dụng thời gian làm điểm thoát lệnh, hoặc kết hợp thời gian với mục tiêu giá.

Đây là cách tôi đặt mục tiêu lợi nhuận khi giao dịch trung hạn (swing trade).

Càng biết nhiều về giao dịch bạn đang thực hiện, bao gồm thời gian mà giao dịch có thể kéo dài và những biến động giá bất thường có thể xảy ra giữa điểm vào lệnh và thoát lệnh (dựa trên các thiết lập trước đây), bạn sẽ càng có lợi.

Nếu bạn chuẩn bị kỹ, bạn sẽ ít có khả năng nghi ngờ bản thân hơn. Bạn có nhiều khả năng hơn để tuân thủ kế hoạch và duy trì kỷ luật của mình. Sự kiên nhẫn của bạn sẽ được cải thiện vì bạn đã biết giao dịch có thể mất bao lâu để nhận được phần thưởng của mình.

traderviet.tv

Lập kế hoạch theo kịch bản - Bí quyết giúp Cory Mitchell giao dịch mà không cần bận tâm đến thị trường

Cách xác định kích thước sóng giá

Tôi thường được hỏi:

• "Làm thế nào để xác định sóng giá nào nên sử dụng để đo lường?"
• "Điều gì được coi là một sóng giá... nếu có những đợt thoái lui hoặc giai đoạn tích lũy/đình trệ trong sóng giá, thì nó có phải là một sóng lớn duy nhất không, hay là các sóng riêng lẻ giữa mỗi đợt pullback/tích lũy?"

Câu trả lời là: Dựa trên những gì bạn sẵn sàng giữ lệnh xuyên qua. Và những gì bạn bao gồm trong cách đo lường của bạn, khả năng cao cũng sẽ xảy ra trong các giao dịch bạn thực hiện sau này.

Vậy, nếu bạn bỏ qua các đợt pullback nhỏ, nhưng trong các sóng bạn đo lường lại có rất nhiều đợt pullback như vậy, thì giao dịch bạn sắp thực hiện có thể sẽ có nhiều đợt pullback nhỏ. Bạn có thể chịu được điều đó không? Nếu không, bạn có thể muốn điều chỉnh cách đo lường của mình.

Nếu bạn muốn giữ lệnh xuyên qua các chuyển động giá lớn hơn, và không thoát lệnh với mỗi dao động nhỏ, thì bạn nên tính luôn cả những dao động nhỏ và đo lường thời gian cũng như khoảng cách bao gồm chúng.

Tôi đo lường các sóng giá trước đó từ một điểm vào lệnh tiềm năng (tương tự như các chiến lược của tôi) đến một đợt thoái lui mà tôi không sẵn sàng giữ lệnh xuyên qua (dựa trên thời gian diễn ra hoặc độ sâu của đợt thoái lui).

Mức thoái lui (hoặc khoảng thời gian mà giá không tiến triển theo hướng bạn mong muốn) mà một trader sẵn sàng giữ lệnh xuyên qua sẽ khác nhau ở mỗi người. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên đo lường sóng giá theo cách của riêng mình.

Vì vậy, hãy đặt suy nghĩ của BẠN vào cách bạn đo lường sóng giá, dựa trên cách mà BẠN muốn giao dịch!

Nguồn: tradethatswing.com​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà