Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/loi-khuyen-cua-trader-rayner-teo-traderviet-1733459334.png
- Chủ đề liên quan
- 97386, 97430, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Sau đây là chia sẻ trên trang tradingwithrayner.com của trader Singapore đã quá quen mặt - Rayner Teo nhé anh em...
Không giống như những người dạy trading khác chỉ dạy bạn dựa trên lý thuyết, tôi thực sự dùng tiền của mình để chứng minh điều mình nói.
Bạn có thể thấy kết quả giao dịch trực tiếp của tôi trên màn hình ở đây:
Những gì tôi sắp chia sẻ với bạn là rất quan trọng, đến mức nếu tôi học được những bài học này sớm hơn, tôi có thể đã tiết kiệm ít nhất sáu con số hoặc hơn.
Vì vậy, nếu bạn không muốn mắc phải những sai lầm tốn kém mà tôi từng gặp phải, thì buổi học hôm nay là dành cho bạn.
traderviet.tv
Một sai lầm mà nhiều trader thường mắc phải, và tôi cũng từng mắc phải điều này. Tôi từng giao dịch dựa trên những gì tôi nghĩ, không phải những gì tôi nhìn thấy.
Tôi nhìn vào biểu đồ và nghĩ…
“Ôi trời, giá cao như thế này, trông có vẻ đắt, nên bán thôi.”
Tôi làm vậy và bán khống thị trường. Nhưng ngay sau đó, thị trường lại tiếp tục tăng cao hơn nữa.
Hoặc khi giá cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, tôi tự nhủ:
“Ôi trời, cổ phiếu này rẻ quá, chắc không thể giảm thêm nữa, để mua thử một ít.”
Nhưng ngay sau đó, giá cổ phiếu lại giảm xuống thấp hơn.
Sai lầm của tôi là giao dịch dựa trên những gì tôi nghĩ, chứ không phải những gì tôi thấy.
Đây là lúc tôi muốn bạn giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất: Giao dịch dựa trên những gì bạn thấy, không phải những gì bạn nghĩ. Và điều này rất đơn giản.
Hãy nhìn vào đây:
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, bạn tìm cơ hội mua. Còn nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, bạn tìm cơ hội bán. Chỉ vậy thôi!
Nếu bạn là một trader chuyên nghiệp và thực hiện giao dịch ngược xu hướng hay những điều phức tạp khác, hãy cứ tiếp tục.
Nhưng nếu bạn là người mới giao dịch, hoặc đang gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận, thì tôi khuyên bạn nên giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất.
Điều này sẽ khiến việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn với bạn.
Ví dụ:
Bạn có thể thắc mắc…
“Rayner, thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chính xác thì tôi nên mua ở đâu?”
Câu hỏi hay!
Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ này:
Bạn có thể thấy rằng cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng. Bạn có thể thắc mắc…
“Rayner, chính xác thì tôi nên mua ở đâu bây giờ khi cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng?”
Một điều tôi muốn chia sẻ với bạn là tôi thích tìm kiếm cơ hội mua ngay tại khu vực hỗ trợ (area of support).
Khu vực hỗ trợ là một khu vực trên biểu đồ, nơi giá thị trường đảo chiều tăng cao hơn.
Đây là ý tôi muốn nói:
Thị trường tăng mạnh, sau đó điều chỉnh giảm, rồi lại tăng mạnh, lại điều chỉnh, rồi lại tăng mạnh, và rồi “bùm,” tăng mạnh đến mức hiện tại.
Nếu bạn hỏi tôi, đây là khu vực hỗ trợ mà tôi muốn chú ý đến. Đây là một ví dụ:
Đây là một cách để xác định khu vực giá trị (area of value) trên biểu đồ để tìm kiếm cơ hội mua. Và tất nhiên, bạn có thể kết hợp với nhiều công cụ và chỉ báo để xác định xem liệu khu vực đó có khả năng đảo chiều cao hay không.
Một kỹ thuật khác mà tôi muốn chia sẻ với bạn là kỹ thuật tôi học được từ một trader có tên @trader1sz, đến từ Hàn Quốc.
Anh ấy thích sử dụng giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của năm để tìm kiếm cơ hội mua tiềm năng.
Tôi sẽ mở nó ra để bạn có thể thấy trên biểu đồ:
Đường màu đỏ đậm này cho tôi biết đó là đỉnh cao nhất của năm trước. Năm hiện tại là 2023, điều này cho tôi biết đây là đỉnh cao nhất của năm 2022. Đây là ý tôi muốn nói:
Đường màu xanh là mức thấp nhất của năm 2022.
Một kỹ thuật đơn giản là nếu thị trường có một đợt điều chỉnh (pullback) tại đây:
Tôi sẽ tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều tăng, như Hammer. Khi điều đó xảy ra, đó là dấu hiệu cho thấy phe mua có thể đang mạnh lên. Nó trông như thế này:
Vào lệnh mua tại mức mở cửa của cây nến tiếp theo, và đặt dừng lỗ ở mức thấp hơn một khoảng dưới đáy gần nhất. Một mục tiêu tiềm năng có thể là ngay trước mức đỉnh gần đây. Đây là ý tôi muốn nói:
Tôi muốn nắm bắt được một nhịp tăng cao hơn, đây là cơ hội giao dịch tiềm năng mà tôi đang quan sát.
Trong quá trình này, bạn sẽ hiểu tại sao tôi tìm kiếm cơ hội mua và cách tôi giao dịch với setup này.
Giờ hãy nhìn vào biểu đồ này:
Tôi muốn hỏi bạn...
Bạn đang tìm cơ hội mua hay cơ hội bán?
Câu trả lời là cơ hội bán.
Vì thị trường đang trong xu hướng giảm.
Bạn nhìn thấy vài mũi tên màu xanh và tự hỏi...
“Rayner, những mũi tên màu xanh đó là gì?”
Những mũi tên xanh đó là nơi giá đảo chiều.
Làm thế nào bạn có thể dự đoán trước được thị trường sẽ đảo chiều ở đâu?
Một điều nữa để chia sẻ với bạn là khi bạn làm việc với các mức hỗ trợ và kháng cự, đó là những kỹ thuật hữu ích để xác định nơi thị trường có thể đảo chiều.
Vì thị trường đang trong xu hướng giảm, bạn sẽ muốn tìm cơ hội bán tại các mức kháng cự.
Một điểm nữa cần lưu ý là khi thị trường phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, thì hỗ trợ có thể trở thành kháng cự và giá có thể đảo chiều giảm từ đó.
Ví dụ: USD/MXN
Cặp tiền này tuân thủ hiện tượng này.
Hãy chú ý cách ngưỡng hỗ trợ trước đó, khi bị phá vỡ, đã trở thành kháng cự rất rõ ràng.
Một khu vực hỗ trợ khác đã được kiểm tra một lần, hai lần, và ba lần.
Chúng ta đã có sự đảo chiều tại điểm trước đó, nơi này đã trở thành kháng cự. Nó trông như thế này:
Bạn có thể thực hiện điều này trước khi nó xảy ra.
Nếu thị trường phá vỡ mức đáy này, đây là ý tôi muốn nói:
Khi đó, có khả năng cao thị trường sẽ tìm kháng cự ở đây:
Hãy tìm kiếm cơ hội bán với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm vì đây là một xu hướng giảm.
Hy vọng những kỹ thuật này sẽ giúp bạn biết khi nào cần mua hoặc bán trên biểu đồ, và lúc nào nên trở thành người mua hay người bán.
EURNZD H4
Bạn có thể đang nghĩ...
“Rayner, tôi nên tìm cơ hội bán hay cơ hội mua?”
Bởi vì thị trường này trông như đang trong một vùng range (biên độ giá). Đây là ý tôi muốn nói:
Tôi nên mua hay bán?
Nếu bạn chỉ nhìn vào biểu đồ này, sẽ khá khó để xác định vì bạn không có định hướng rõ ràng.
Nếu bạn phân vân, nếu không chắc mình nên là người mua hay người bán, thì hãy phóng to biểu đồ ra.
Trong trường hợp này, hãy chuyển sang khung thời gian ngày:
Bạn có thể thấy rằng thị trường này đang trong xu hướng tăng dài hạn.
Hãy chú ý giá tạo một chuỗi các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn. Đây là ý tôi muốn nói:
Có một khu vực kháng cự (area of resistance) ở đây:
Đang hình thành mô hình tam giác tăng dần.
Có khả năng cao thị trường có thể phá vỡ mức kháng cự này và tiếp tục tăng.
Vì bạn biết rằng thị trường này đang trong xu hướng tăng, bạn sẽ tìm kiếm các cơ hội mua.
Bạn hiểu ý của tôi chứ?
Bạn có thể thấy rằng việc phóng to biểu đồ sẽ mang lại cho bạn góc nhìn rõ ràng hơn.
Quay trở lại khung thời gian H4, với những gì bạn vừa biết. Có một vài cách để giao dịch setup này.
Cơ hội mua trong xu hướng tăng:
Nếu bạn muốn tìm kiếm cơ hội mua trong một xu hướng tăng, đây sẽ là một khu vực giá trị (area of value) mà bạn có thể quan sát. Dưới đây là một ví dụ:
Đây là một khu vực giá trị.
Nếu bạn nhìn vào đây, có khả năng thị trường sẽ phá vỡ lên cao hơn, sau đó kiểm tra lại ngưỡng kháng cự trước đó, giờ có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ.
Hãy kiểm tra xem mức đỉnh và đáy của năm trước có trùng khớp hay không.
Vâng, chúng ta có sự trùng khớp…
Bạn có thể thấy ở đây, đây là mức đỉnh của năm trước. Giả sử thị trường thực hiện một đợt điều chỉnh sâu hơn.
Đây là một khu vực giá trị (AOV) và cũng là một khu vực hỗ trợ quan trọng.
Đã được kiểm tra hai lần, và có khả năng sẽ được kiểm tra lại ở đây.
Đây là nơi bạn cần tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng mua.
Mẹo:
Đôi khi, khi bạn phóng to biểu đồ, mọi thứ vẫn không rõ ràng. Vậy bạn nên làm gì?
Nếu sau khi phóng to biểu đồ mà bạn vẫn còn phân vân, thì tốt nhất hãy đứng ngoài. Hãy nhớ điều này:
“Không có vị thế trên thị trường cũng là một vị thế.”
Điều cuối cùng bạn muốn làm là ép buộc giao dịch chỉ vì bạn đang cảm thấy chán.
Bạn có cảm giác “ngứa ngáy tay chân”, đúng không?
Vì sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), bạn muốn ép mình vào một giao dịch.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Bạn kết thúc với những khoản lỗ không đáng có, những khoản lỗ lẽ ra đã không xảy ra nếu bạn tuân theo quy tắc giao dịch của mình.
Năng lực tinh thần của bạn và tài khoản giao dịch bị tổn hại.
Bạn bắt đầu nghĩ: “Tại sao mình lại liều lĩnh thế này? Sao mình lại kém kỷ luật thế? Sao mình lại ngu ngốc đến vậy?…”
Rồi bạn tự nhủ: “Để mình lấy lại những gì thuộc về mình từ thị trường.”
Với suy nghĩ đó, bạn bắt đầu giao dịch trả thù (revenge trading).
Bạn mở rộng mức dừng lỗ, vượt ra ngoài kế hoạch giao dịch của mình. Kết quả là, bạn chịu tổn thất nhiều hơn nữa.
Đó không phải là con đường bạn muốn đi!
Tóm lại:
Điều này rất quan trọng, vì vậy hãy chú ý!
BTCUSD
Một số trader có thể vẽ đường xu hướng này và nói rằng:
“Này Rayner, anh biết đấy, đây có thể là điểm đảo chiều của Bitcoin và thị trường có thể tăng cao hơn.”
Họ tìm cách vào lệnh tại mức mở cửa của cây nến tiếp theo, có thể đặt dừng lỗ ở dưới mức đáy này hoặc quanh mức giá $38.000. Đây là điều tôi muốn nói:
Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo.
Kế hoạch ban đầu là vào lệnh mua (long) tại mức mở cửa cây nến tiếp theo và dừng lỗ ở $38.000.
Sau đó, bạn thấy thị trường tăng giá nhưng lại bắt đầu đảo chiều ngược lại với bạn… Ví dụ:
Một lần nữa, lại một lần đảo chiều tại đường xu hướng này.
Boom!!!
Thị trường đảo chiều ngược lại và có thể đã chạm điểm dừng lỗ của bạn.
Nhưng tại thời điểm này, một số trader có thể lập luận:
“Nhưng Rayner, nếu tôi cắt lỗ ngay bây giờ, tôi sẽ cắt vào vùng hỗ trợ này.”
Rồi có thể sẽ có một vùng hỗ trợ khác:
“Tôi không muốn cắt lỗ vào vùng hỗ trợ này. Vì người mua có thể xuất hiện và đẩy giá tăng cao hơn. Vậy nên, tôi sẽ giữ lệnh đó, và có lẽ thị trường sẽ đảo chiều tăng cao hơn ngay sau đó.”
Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo…
Ngay sau đó, bạn thấy thị trường sụt giảm mạnh hơn.
Bạn có thể nghĩ: “Rayner, hiện tại thị trường đang bị bán quá mức (oversold), chắc chắn sẽ có sự phục hồi, thị trường phải tăng lại với lực mua mạnh.”
“Khi đợt phục hồi tiếp theo xuất hiện, tôi sẽ thoát lệnh để giảm lỗ hoặc có thể hoà vốn.”
Bạn không muốn chịu khoản lỗ lớn vào thời điểm này.
Cùng xem điều gì xảy ra tiếp theo...
Bạn giữ lệnh, và thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh hơn nữa.
Bây giờ, thị trường đang ở mức này. Nếu bạn ban đầu chỉ rủi ro 2% tài khoản, thì bây giờ bạn có thể đã mất 15-25% tài khoản của mình.
Bài học ở đây là gì?
Bài học ở đây là: Hãy tôn trọng điểm dừng lỗ của bạn. Mọi khoản lỗ lớn đều bắt đầu từ một khoản lỗ nhỏ.
Đó chưa phải là tất cả, bởi vì một khoản lỗ nhỏ là một khoản lỗ tốt.
Tại sao lại như vậy?
Hãy để tôi hỏi bạn…
Bạn có biết tại sao rất nhiều trader lại thua lỗ trên thị trường không?
Đây là lý do…
Bạn nhìn vào biểu đồ và thấy một loạt các cây nến tăng mạnh, ví dụ, ba cây nến lớn liên tiếp. Lúc này, họ nghĩ:
“Rayner, nhìn hành động giá tăng mạnh mẽ này xem. Để tôi mua vào và kiếm một chút lợi nhuận nhỏ từ đợt tăng này.”
“Tôi sẽ nhanh chóng thoát lệnh trước khi thị trường quay đầu chống lại tôi.”
Vậy vấn đề nằm ở đâu?
Rất đơn giản…
Hãy để tôi hỏi bạn.
Nếu bạn không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào ở trên, điều đó có nghĩa là bạn không hề có kế hoạch giao dịch.
Đây cũng là lý do mà bạn có thể thấy nhiều gia đình có rất nhiều con, từ 3-7 đứa, rõ ràng là họ không có kế hoạch.
(Đó cũng giải thích tại sao tôi có 3 đứa con, haha!)
Tôi sẽ chia sẻ với bạn một danh sách kiểm tra rất đơn giản:
Câu trả lời phải rất rõ ràng: Bạn vào lệnh vì bạn đang tuân theo kế hoạch giao dịch, các quy tắc và chiến lược của mình.
Những thứ như FOMO hay cảm giác "ngứa ngáy tay chân" không nên là lý do để bạn vào lệnh.
Setup giao dịch có thể hoàn hảo, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng bạn vẫn có thể sai.
Quy tắc đơn giản là: Đặt điểm dừng lỗ tại mức mà setup giao dịch của bạn bị vô hiệu hoá.
Ví dụ: Nếu bạn mua khi giá chạm vào vùng hỗ trợ, hãy xác định mức giá mà ý tưởng giao dịch của bạn bị vô hiệu hoá.
Nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ, setup giao dịch của bạn đã bị vô hiệu hoá và bạn nên thoát lệnh.
Rõ ràng, khi vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, thì bạn nên thoát khỏi giao dịch.
Lý tưởng nhất, khoản lỗ của bạn không nên vượt quá 1% tài khoản.
Bằng cách này, nếu bạn thua 4-7 lệnh liên tiếp, đó vẫn chưa phải là thảm họa, vì bạn chỉ mất một phần nhỏ tài khoản.
Nếu thị trường di chuyển có lợi, bạn sẽ chốt lời ở đâu?
Điều tồi tệ nhất là giữ lệnh mãi, sau đó để thị trường quay về điểm vào lệnh, chạm dừng lỗ, và mất tất.
Một kỹ thuật bạn có thể cân nhắc là:
Bạn mua gần hỗ trợ, lực cản đối lập xuất hiện tại vùng kháng cự. Đây có thể là điểm chốt lời:
Đây là nơi bạn thoát lệnh nếu giao dịch đúng hướng.
Sau hơn 10 năm giao dịch, tôi sẽ nói rằng đây là thứ gần giống với một "bữa ăn miễn phí" nhất trong trading.
Tôi gọi đó là "Chén thánh" trong trading.
Để giải thích khái niệm này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài hệ thống giao dịch mà tôi dạy trong chương trình cao cấp The Ultimate Systems Trader.
Ý tưởng rất đơn giản: Chúng ta tìm kiếm cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, chờ một đợt điều chỉnh (pullback), và sau đó mua vào.
Khi cổ phiếu tăng trở lại, chúng ta tìm cách nắm bắt một đợt dao động (swing) và chốt lời.
Bạn có thể thấy, chúng ta đang cố gắng nắm bắt đợt dao động này trên các cổ phiếu riêng lẻ. Đó chính là hệ thống giao dịch Mean Reversion.
Dưới đây là hiệu suất của hệ thống này trong 23 năm qua:
Vào năm 2000, hệ thống tăng khoảng 165%. Năm 2022, giảm 3,8%, và năm 2021 tăng 29,8%.
Hệ thống này tìm cách tận dụng xu hướng trên các thị trường như hàng hóa, cặp tiền, chỉ số, và các thị trường tương lai khác.
Chúng ta sẽ xác định các thị trường đang có xu hướng.
Sau đó, nắm bắt xu hướng đó càng lâu càng tốt cho đến khi nó có dấu hiệu suy yếu hoặc chạm mức dừng lỗ.
Dưới đây là kết quả từ năm 2000-2022:
Ví dụ:
Bí quyết là giao dịch với nhiều hệ thống không tương quan!
Điều này có nghĩa là nếu bạn có $100,000, đừng đặt toàn bộ số tiền này vào một hệ thống giao dịch duy nhất. Thay vào đó, chia $100,000 ra, mỗi hệ thống $50,000.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Bạn có thể thấy ở cột cuối cùng: Đây là kết quả khi giao dịch với nhiều hệ thống giao dịch không tương quan.
Từ năm 2000-2022, bạn đã kiếm được lợi nhuận mỗi năm trong suốt 23 năm qua.
Đây chính là sức mạnh của việc giao dịch với nhiều hệ thống giao dịch không tương quan.
Nếu hỏi tôi, theo ý kiến cá nhân, đây là "chén thánh" trong trading
Lý do tại sao điều này hiệu quả:
Có một điều thế này: nhiều trader đặt ra những kỳ vọng không thực tế, gần như phi lý về những gì giao dịch có thể mang lại.
Họ nghĩ rằng: “Tôi phải kiếm được lợi nhuận 100% mỗi năm. Nếu không, tôi chẳng thể gọi mình là trader.”
Thật khó hiểu tại sao họ lại có suy nghĩ như vậy?!
Hãy giả sử bạn có tài khoản giao dịch $1.000. Bạn nghĩ rằng mình sẽ mạo hiểm 50% tài khoản này, tức là $500, vào một giao dịch. Nếu đạt tỷ lệ R:R 1:2, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận $1.000.
Giả sử bạn bắt đầu với $1.000 và kiếm được thêm $1.000. Điều đó đồng nghĩa với lợi nhuận 100%.
“Đó chính là cách giao dịch được thực hiện!”
Không thể tin nổi…
Vấn đề của cách làm này là gì?
Vấn đề là bạn chỉ cần thua 2 lệnh liên tiếp là tài khoản của bạn sẽ bị cháy.
Quy trình này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi bạn từ bỏ trading, hoặc nhận ra rằng nó không bền vững, hoặc tìm được cách làm tốt hơn.
Cách làm tốt hơn là gì?
Hãy giả sử, một lần nữa, bạn có tài khoản giao dịch $1.000. Lần này, bạn không đặt mục tiêu kiếm 100% lợi nhuận mỗi tháng.
Thay vào đó, hãy chỉ đặt mục tiêu 20% lợi nhuận mỗi năm, và chỉ mạo hiểm 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch.
Điều này hoàn toàn khả thi.
Bây giờ, giả sử bạn kết hợp lãi kép trong 30 năm tới và mỗi năm bạn nạp thêm $1.000 vào tài khoản giao dịch của mình.
Bạn đoán xem, sau 30 năm, tài khoản của bạn sẽ trị giá bao nhiêu?
Tài khoản của bạn sẽ trị giá $1,6 triệu.
Tôi không đùa đâu! Đây là kết quả từ máy tính lãi kép. Bạn có thể tự kiểm chứng bằng cách nhập các con số này vào máy tính của mình.
Điều tôi muốn nói là: Tôi chỉ bắt đầu với $1.000 trong ví dụ này.
Nếu bạn có nhiều vốn hơn và đều đặn nạp thêm tiền vào tài khoản mỗi năm, thì lợi nhuận của bạn sẽ tăng vọt, không có giới hạn.
Câu hỏi đặt ra: Bạn muốn liên tục cháy tài khoản trong 3 năm tới hay muốn tăng trưởng tài khoản một cách an toàn và đều đặn?
Lựa chọn là của bạn!
Hãy giả sử bạn có một chiến lược giao dịch thắng 50% thời gian. Bạn có tài khoản $1.000 và mạo hiểm 2% ($20) trên mỗi giao dịch.
Có hay không?
Câu trả lời là: Không.
Tại sao?
Lý do rất đơn giản:
"Vậy nếu tôi là một trader kỷ luật thì sao?"
Không, điều đó cũng không thay đổi gì.
Bạn chỉ trở thành một kẻ thua lỗ có kỷ luật mà thôi!
Hy vọng đến đây, bạn đã thấy được tầm quan trọng của việc có một lợi thế trong trading.
Nhưng làm sao để tìm lợi thế trên thị trường?
Theo tôi, cách nhanh nhất là học hỏi từ những người đi trước.
Bạn không cần phát minh lại bánh xe, chỉ cần nghiên cứu những gì đã hiệu quả.
Dưới đây là một số sách trading mà tôi khuyên bạn nên đọc. Những cuốn sách này có chứa các hệ thống giao dịch đã được chứng minh với kết quả kiểm tra lịch sử:
Hãy tưởng tượng:
John và Sally là hai trader.
Thua-Thua-Thắng-Thắng-Thua-Thua-Thắng-Thắng-Thắng.
Với tỷ lệ R:R trung bình 1:2, John đã cháy tài khoản.
Còn Sally thì sao?
Với mức rủi ro $20 mỗi giao dịch: -20, -20, +40
Sally đã kiếm được bao nhiêu?
Là $40, vì như bạn thấy, cô ấy có tỷ lệ R:R trung bình 1:2.
Lợi nhuận của cô ấy lớn gấp đôi khoản lỗ.
Tổng cộng, Sally đã kiếm được hoặc mất bao nhiêu?
Sally đã kiếm được tổng cộng $120, tương đương 12% lợi nhuận trên tài khoản của mình.
Điểm tôi muốn nhấn mạnh là gì?
Bạn có thể có một chiến lược giao dịch đã được chứng minh là hiệu quả, nhưng nếu không có quản lý rủi ro hợp lý, bạn vẫn sẽ thua lỗ.
Bạn theo kịp chứ?
Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi mơ hồ, nên để tôi đưa ra một ví dụ để bạn hiểu cách nó hoạt động…
Hãy tưởng tượng các giao dịch của bạn. Kết quả của một vài giao dịch tiếp theo như sau:
Thua-Thua-Thua-Thắng-Thắng-Thắng-Thắng.
Bạn đang giao dịch với một hệ thống đã được chứng minh và tuân thủ các quy tắc của mình.
Như bạn thấy, ba giao dịch đầu tiên là thua lỗ.
Khi giao dịch thứ tư xuất hiện, bạn quyết định bỏ qua vì những khoản lỗ gần đây khiến bạn sợ hãi.
Và đoán xem?
Nó hóa ra là một giao dịch thắng.
Rồi giao dịch thứ năm đến.
Bạn lại quyết định bỏ qua vì cảm giác đau đớn từ các khoản lỗ gần đây vẫn còn.
Và lần nữa, đó lại là một giao dịch thắng.
Tiếp theo, một cơ hội giao dịch khác xuất hiện.
Bây giờ, bạn phân vân: “Có nên bỏ qua không?”
Vì những khoản lỗ gần đây vẫn quá khó chịu, bạn để cảm xúc lấn át và quyết định bỏ qua giao dịch.
Và đoán xem?
Thêm một giao dịch thắng nữa mà bạn bỏ lỡ.
Lại thêm một giao dịch thắng nữa bị bỏ lỡ.
Đến thời điểm này, bạn không thể chịu nổi nữa.
Bạn quyết định làm theo chiến lược giao dịch của mình, vì nếu không, bạn có thể sẽ tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội thắng khác.
Cuối cùng, bạn tham gia giao dịch tiếp theo và nắm bắt được một giao dịch thắng.
Tuy nhiên, nếu bạn nhìn lại, chiến thắng này không đủ để bù đắp cho ba khoản lỗ trước đó.
Nhìn từ góc độ tổng thể: nếu bạn tuân thủ các quy tắc, bạn đã có lãi vì bạn có 4 giao dịch thắng so với 3 giao dịch thua.
Bốn giao dịch thắng so với ba giao dịch thua, bạn đã có lợi nhuận trong chuỗi giao dịch này.
Nhưng vì bạn không tuân thủ quy tắc, vì để cảm xúc chi phối, hành động của bạn không nhất quán, nên kết quả cũng không nhất quán.
Nếu bạn muốn trở thành một trader có lợi nhuận ổn định, bạn phải có một bộ hành động nhất quán mỗi khi tín hiệu giao dịch xuất hiện.
Bạn phải thực hiện giao dịch mà không do dự:
Vì đoán xem?
Nếu bạn bỏ qua các giao dịch, kết quả của bạn sẽ không nhất quán vì hành động của bạn không nhất quán.
Hành trình 13 năm giao dịch của tôi chưa bao giờ dễ dàng. Ban đầu, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trước khi đạt được lợi nhuận thực sự.
Đó là lý do tại sao tôi chia sẻ những điều này với bạn, để bạn có thể học được những bài học này ngay cả khi bạn chỉ mới bước vào năm đầu tiên giao dịch:
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là chia sẻ trên trang tradingwithrayner.com của trader Singapore đã quá quen mặt - Rayner Teo nhé anh em...
***
Không giống như những người dạy trading khác chỉ dạy bạn dựa trên lý thuyết, tôi thực sự dùng tiền của mình để chứng minh điều mình nói.
Bạn có thể thấy kết quả giao dịch trực tiếp của tôi trên màn hình ở đây:
Những gì tôi sắp chia sẻ với bạn là rất quan trọng, đến mức nếu tôi học được những bài học này sớm hơn, tôi có thể đã tiết kiệm ít nhất sáu con số hoặc hơn.
Vì vậy, nếu bạn không muốn mắc phải những sai lầm tốn kém mà tôi từng gặp phải, thì buổi học hôm nay là dành cho bạn.
Cách nhanh nhất để trở thành một trader có lợi nhuận!
Giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất
Một sai lầm mà nhiều trader thường mắc phải, và tôi cũng từng mắc phải điều này. Tôi từng giao dịch dựa trên những gì tôi nghĩ, không phải những gì tôi nhìn thấy.
Tôi nhìn vào biểu đồ và nghĩ…
“Ôi trời, giá cao như thế này, trông có vẻ đắt, nên bán thôi.”
Tôi làm vậy và bán khống thị trường. Nhưng ngay sau đó, thị trường lại tiếp tục tăng cao hơn nữa.
Hoặc khi giá cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, tôi tự nhủ:
“Ôi trời, cổ phiếu này rẻ quá, chắc không thể giảm thêm nữa, để mua thử một ít.”
Nhưng ngay sau đó, giá cổ phiếu lại giảm xuống thấp hơn.
Sai lầm của tôi là giao dịch dựa trên những gì tôi nghĩ, chứ không phải những gì tôi thấy.
Đây là lúc tôi muốn bạn giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất: Giao dịch dựa trên những gì bạn thấy, không phải những gì bạn nghĩ. Và điều này rất đơn giản.
Hãy nhìn vào đây:
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, bạn tìm cơ hội mua. Còn nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, bạn tìm cơ hội bán. Chỉ vậy thôi!
Nếu bạn là một trader chuyên nghiệp và thực hiện giao dịch ngược xu hướng hay những điều phức tạp khác, hãy cứ tiếp tục.
Nhưng nếu bạn là người mới giao dịch, hoặc đang gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận, thì tôi khuyên bạn nên giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất.
Điều này sẽ khiến việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn với bạn.
Ví dụ:
Bạn có thể thắc mắc…
“Rayner, thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chính xác thì tôi nên mua ở đâu?”
Câu hỏi hay!
Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ này:
Bạn có thể thấy rằng cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng. Bạn có thể thắc mắc…
“Rayner, chính xác thì tôi nên mua ở đâu bây giờ khi cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng?”
Một điều tôi muốn chia sẻ với bạn là tôi thích tìm kiếm cơ hội mua ngay tại khu vực hỗ trợ (area of support).
Khu vực hỗ trợ là một khu vực trên biểu đồ, nơi giá thị trường đảo chiều tăng cao hơn.
Đây là ý tôi muốn nói:
Thị trường tăng mạnh, sau đó điều chỉnh giảm, rồi lại tăng mạnh, lại điều chỉnh, rồi lại tăng mạnh, và rồi “bùm,” tăng mạnh đến mức hiện tại.
Nếu bạn hỏi tôi, đây là khu vực hỗ trợ mà tôi muốn chú ý đến. Đây là một ví dụ:
Đây là một cách để xác định khu vực giá trị (area of value) trên biểu đồ để tìm kiếm cơ hội mua. Và tất nhiên, bạn có thể kết hợp với nhiều công cụ và chỉ báo để xác định xem liệu khu vực đó có khả năng đảo chiều cao hay không.
Một kỹ thuật khác mà tôi muốn chia sẻ với bạn là kỹ thuật tôi học được từ một trader có tên @trader1sz, đến từ Hàn Quốc.
Anh ấy thích sử dụng giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của năm để tìm kiếm cơ hội mua tiềm năng.
Tôi sẽ mở nó ra để bạn có thể thấy trên biểu đồ:
Đường màu đỏ đậm này cho tôi biết đó là đỉnh cao nhất của năm trước. Năm hiện tại là 2023, điều này cho tôi biết đây là đỉnh cao nhất của năm 2022. Đây là ý tôi muốn nói:
Đường màu xanh là mức thấp nhất của năm 2022.
Một kỹ thuật đơn giản là nếu thị trường có một đợt điều chỉnh (pullback) tại đây:
Tôi sẽ tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều tăng, như Hammer. Khi điều đó xảy ra, đó là dấu hiệu cho thấy phe mua có thể đang mạnh lên. Nó trông như thế này:
Vào lệnh mua tại mức mở cửa của cây nến tiếp theo, và đặt dừng lỗ ở mức thấp hơn một khoảng dưới đáy gần nhất. Một mục tiêu tiềm năng có thể là ngay trước mức đỉnh gần đây. Đây là ý tôi muốn nói:
Tôi muốn nắm bắt được một nhịp tăng cao hơn, đây là cơ hội giao dịch tiềm năng mà tôi đang quan sát.
Trong quá trình này, bạn sẽ hiểu tại sao tôi tìm kiếm cơ hội mua và cách tôi giao dịch với setup này.
Giờ hãy nhìn vào biểu đồ này:
Tôi muốn hỏi bạn...
Bạn đang tìm cơ hội mua hay cơ hội bán?
Câu trả lời là cơ hội bán.
Vì thị trường đang trong xu hướng giảm.
Bạn nhìn thấy vài mũi tên màu xanh và tự hỏi...
“Rayner, những mũi tên màu xanh đó là gì?”
Những mũi tên xanh đó là nơi giá đảo chiều.
Làm thế nào bạn có thể dự đoán trước được thị trường sẽ đảo chiều ở đâu?
Một điều nữa để chia sẻ với bạn là khi bạn làm việc với các mức hỗ trợ và kháng cự, đó là những kỹ thuật hữu ích để xác định nơi thị trường có thể đảo chiều.
Vì thị trường đang trong xu hướng giảm, bạn sẽ muốn tìm cơ hội bán tại các mức kháng cự.
Một điểm nữa cần lưu ý là khi thị trường phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, thì hỗ trợ có thể trở thành kháng cự và giá có thể đảo chiều giảm từ đó.
Ví dụ: USD/MXN
Cặp tiền này tuân thủ hiện tượng này.
Hãy chú ý cách ngưỡng hỗ trợ trước đó, khi bị phá vỡ, đã trở thành kháng cự rất rõ ràng.
Một khu vực hỗ trợ khác đã được kiểm tra một lần, hai lần, và ba lần.
Chúng ta đã có sự đảo chiều tại điểm trước đó, nơi này đã trở thành kháng cự. Nó trông như thế này:
Bạn có thể thực hiện điều này trước khi nó xảy ra.
Nếu thị trường phá vỡ mức đáy này, đây là ý tôi muốn nói:
Khi đó, có khả năng cao thị trường sẽ tìm kháng cự ở đây:
Hãy tìm kiếm cơ hội bán với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm vì đây là một xu hướng giảm.
Hy vọng những kỹ thuật này sẽ giúp bạn biết khi nào cần mua hoặc bán trên biểu đồ, và lúc nào nên trở thành người mua hay người bán.
Nếu còn phân vân, hãy phóng to biểu đồ ra
EURNZD H4
Bạn có thể đang nghĩ...
“Rayner, tôi nên tìm cơ hội bán hay cơ hội mua?”
Bởi vì thị trường này trông như đang trong một vùng range (biên độ giá). Đây là ý tôi muốn nói:
Tôi nên mua hay bán?
Nếu bạn chỉ nhìn vào biểu đồ này, sẽ khá khó để xác định vì bạn không có định hướng rõ ràng.
Nếu bạn phân vân, nếu không chắc mình nên là người mua hay người bán, thì hãy phóng to biểu đồ ra.
Trong trường hợp này, hãy chuyển sang khung thời gian ngày:
Bạn có thể thấy rằng thị trường này đang trong xu hướng tăng dài hạn.
Hãy chú ý giá tạo một chuỗi các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn. Đây là ý tôi muốn nói:
Có một khu vực kháng cự (area of resistance) ở đây:
Đang hình thành mô hình tam giác tăng dần.
Có khả năng cao thị trường có thể phá vỡ mức kháng cự này và tiếp tục tăng.
Vì bạn biết rằng thị trường này đang trong xu hướng tăng, bạn sẽ tìm kiếm các cơ hội mua.
Bạn hiểu ý của tôi chứ?
Cách giao dịch với setup này
Bạn có thể thấy rằng việc phóng to biểu đồ sẽ mang lại cho bạn góc nhìn rõ ràng hơn.
Quay trở lại khung thời gian H4, với những gì bạn vừa biết. Có một vài cách để giao dịch setup này.
Cơ hội mua trong xu hướng tăng:
Nếu bạn muốn tìm kiếm cơ hội mua trong một xu hướng tăng, đây sẽ là một khu vực giá trị (area of value) mà bạn có thể quan sát. Dưới đây là một ví dụ:
Đây là một khu vực giá trị.
Nếu bạn nhìn vào đây, có khả năng thị trường sẽ phá vỡ lên cao hơn, sau đó kiểm tra lại ngưỡng kháng cự trước đó, giờ có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ.
Hãy kiểm tra xem mức đỉnh và đáy của năm trước có trùng khớp hay không.
Vâng, chúng ta có sự trùng khớp…
Bạn có thể thấy ở đây, đây là mức đỉnh của năm trước. Giả sử thị trường thực hiện một đợt điều chỉnh sâu hơn.
Đây là một khu vực giá trị (AOV) và cũng là một khu vực hỗ trợ quan trọng.
Đã được kiểm tra hai lần, và có khả năng sẽ được kiểm tra lại ở đây.
Đây là nơi bạn cần tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng mua.
Mẹo:
- Nếu còn phân vân, hãy phóng to biểu đồ ra.
- Một cách nhanh để biết bạn cần phóng to đến khung thời gian nào là sử dụng hệ số 4-6. Ví dụ, trước đây chúng ta ở khung H4. Nhân 4 với 6 giờ = khung thời gian ngày (daily).
Đôi khi, khi bạn phóng to biểu đồ, mọi thứ vẫn không rõ ràng. Vậy bạn nên làm gì?
Vẫn còn phân vân? Hãy đứng ngoài
Nếu sau khi phóng to biểu đồ mà bạn vẫn còn phân vân, thì tốt nhất hãy đứng ngoài. Hãy nhớ điều này:
“Không có vị thế trên thị trường cũng là một vị thế.”
Điều cuối cùng bạn muốn làm là ép buộc giao dịch chỉ vì bạn đang cảm thấy chán.
Bạn có cảm giác “ngứa ngáy tay chân”, đúng không?
Vì sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), bạn muốn ép mình vào một giao dịch.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Bạn kết thúc với những khoản lỗ không đáng có, những khoản lỗ lẽ ra đã không xảy ra nếu bạn tuân theo quy tắc giao dịch của mình.
Năng lực tinh thần của bạn và tài khoản giao dịch bị tổn hại.
Bạn bắt đầu nghĩ: “Tại sao mình lại liều lĩnh thế này? Sao mình lại kém kỷ luật thế? Sao mình lại ngu ngốc đến vậy?…”
Rồi bạn tự nhủ: “Để mình lấy lại những gì thuộc về mình từ thị trường.”
Với suy nghĩ đó, bạn bắt đầu giao dịch trả thù (revenge trading).
Bạn mở rộng mức dừng lỗ, vượt ra ngoài kế hoạch giao dịch của mình. Kết quả là, bạn chịu tổn thất nhiều hơn nữa.
Đó không phải là con đường bạn muốn đi!
Tóm lại:
- Nếu phân vân, hãy phóng to biểu đồ.
- Nếu vẫn phân vân, thì hãy đứng ngoài thị trường.
Tôn trọng điểm dừng lỗ của bạn
Điều này rất quan trọng, vì vậy hãy chú ý!
BTCUSD
Một số trader có thể vẽ đường xu hướng này và nói rằng:
“Này Rayner, anh biết đấy, đây có thể là điểm đảo chiều của Bitcoin và thị trường có thể tăng cao hơn.”
Họ tìm cách vào lệnh tại mức mở cửa của cây nến tiếp theo, có thể đặt dừng lỗ ở dưới mức đáy này hoặc quanh mức giá $38.000. Đây là điều tôi muốn nói:
Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo.
Kế hoạch ban đầu là vào lệnh mua (long) tại mức mở cửa cây nến tiếp theo và dừng lỗ ở $38.000.
Sau đó, bạn thấy thị trường tăng giá nhưng lại bắt đầu đảo chiều ngược lại với bạn… Ví dụ:
Một lần nữa, lại một lần đảo chiều tại đường xu hướng này.
Boom!!!
Thị trường đảo chiều ngược lại và có thể đã chạm điểm dừng lỗ của bạn.
Nhưng tại thời điểm này, một số trader có thể lập luận:
“Nhưng Rayner, nếu tôi cắt lỗ ngay bây giờ, tôi sẽ cắt vào vùng hỗ trợ này.”
Rồi có thể sẽ có một vùng hỗ trợ khác:
“Tôi không muốn cắt lỗ vào vùng hỗ trợ này. Vì người mua có thể xuất hiện và đẩy giá tăng cao hơn. Vậy nên, tôi sẽ giữ lệnh đó, và có lẽ thị trường sẽ đảo chiều tăng cao hơn ngay sau đó.”
Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo…
Ngay sau đó, bạn thấy thị trường sụt giảm mạnh hơn.
Bạn có thể nghĩ: “Rayner, hiện tại thị trường đang bị bán quá mức (oversold), chắc chắn sẽ có sự phục hồi, thị trường phải tăng lại với lực mua mạnh.”
“Khi đợt phục hồi tiếp theo xuất hiện, tôi sẽ thoát lệnh để giảm lỗ hoặc có thể hoà vốn.”
Bạn không muốn chịu khoản lỗ lớn vào thời điểm này.
Cùng xem điều gì xảy ra tiếp theo...
Bạn giữ lệnh, và thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh hơn nữa.
Bây giờ, thị trường đang ở mức này. Nếu bạn ban đầu chỉ rủi ro 2% tài khoản, thì bây giờ bạn có thể đã mất 15-25% tài khoản của mình.
Bài học ở đây là gì?
Bài học ở đây là: Hãy tôn trọng điểm dừng lỗ của bạn. Mọi khoản lỗ lớn đều bắt đầu từ một khoản lỗ nhỏ.
Đó chưa phải là tất cả, bởi vì một khoản lỗ nhỏ là một khoản lỗ tốt.
Tại sao lại như vậy?
- Vì bạn bảo toàn được vốn.
- Bạn có thể giải toả được tâm trí.
- Quan trọng nhất là nếu có một cơ hội giao dịch mới xuất hiện, bạn có thể tham gia với một trạng thái tinh thần thoải mái và sáng suốt.
Nếu bạn không có kế hoạch, bạn đang lập kế hoạch cho thất bại
Hãy để tôi hỏi bạn…
Bạn có biết tại sao rất nhiều trader lại thua lỗ trên thị trường không?
Đây là lý do…
Bạn nhìn vào biểu đồ và thấy một loạt các cây nến tăng mạnh, ví dụ, ba cây nến lớn liên tiếp. Lúc này, họ nghĩ:
“Rayner, nhìn hành động giá tăng mạnh mẽ này xem. Để tôi mua vào và kiếm một chút lợi nhuận nhỏ từ đợt tăng này.”
“Tôi sẽ nhanh chóng thoát lệnh trước khi thị trường quay đầu chống lại tôi.”
Vậy vấn đề nằm ở đâu?
Rất đơn giản…
Hãy để tôi hỏi bạn.
- Nếu thị trường quay đầu chống lại bạn ngay sau khi bạn nhấn nút mua, bạn sẽ thoát lệnh ở đâu?
- Nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi, khi nào bạn sẽ chốt lời?
- Nếu thị trường đi theo hướng của bạn, sau đó đảo chiều và mất đi lợi nhuận, bạn có tiếp tục giữ lệnh với hy vọng nó sẽ tăng trở lại?
- Hay bạn thoát lệnh dù chỉ với một chút lợi nhuận hoặc một khoản lỗ nhỏ?
Nếu bạn không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào ở trên, điều đó có nghĩa là bạn không hề có kế hoạch giao dịch.
Đây cũng là lý do mà bạn có thể thấy nhiều gia đình có rất nhiều con, từ 3-7 đứa, rõ ràng là họ không có kế hoạch.
(Đó cũng giải thích tại sao tôi có 3 đứa con, haha!)
Làm thế nào để tránh bị thị trường "lật ngược tình thế"?
Tôi sẽ chia sẻ với bạn một danh sách kiểm tra rất đơn giản:
1. Bạn có biết tại sao mình vào lệnh không?
Câu trả lời phải rất rõ ràng: Bạn vào lệnh vì bạn đang tuân theo kế hoạch giao dịch, các quy tắc và chiến lược của mình.
Những thứ như FOMO hay cảm giác "ngứa ngáy tay chân" không nên là lý do để bạn vào lệnh.
2. Bạn có biết khi nào cần thoát lệnh nếu bạn sai không?
Setup giao dịch có thể hoàn hảo, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng bạn vẫn có thể sai.
Quy tắc đơn giản là: Đặt điểm dừng lỗ tại mức mà setup giao dịch của bạn bị vô hiệu hoá.
Ví dụ: Nếu bạn mua khi giá chạm vào vùng hỗ trợ, hãy xác định mức giá mà ý tưởng giao dịch của bạn bị vô hiệu hoá.
Nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ, setup giao dịch của bạn đã bị vô hiệu hoá và bạn nên thoát lệnh.
Rõ ràng, khi vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, thì bạn nên thoát khỏi giao dịch.
3. Nếu sai, khoản lỗ có chiếm một phần nhỏ tài khoản của bạn không?
Lý tưởng nhất, khoản lỗ của bạn không nên vượt quá 1% tài khoản.
Bằng cách này, nếu bạn thua 4-7 lệnh liên tiếp, đó vẫn chưa phải là thảm họa, vì bạn chỉ mất một phần nhỏ tài khoản.
4. Bạn có biết khi nào cần thoát lệnh nếu bạn đúng không?
Nếu thị trường di chuyển có lợi, bạn sẽ chốt lời ở đâu?
Điều tồi tệ nhất là giữ lệnh mãi, sau đó để thị trường quay về điểm vào lệnh, chạm dừng lỗ, và mất tất.
Một kỹ thuật bạn có thể cân nhắc là:
- Khi thị trường đang dao động trong vùng range market.
- Bạn mua gần vùng hỗ trợ và thoát lệnh trước khi cản kháng cự xuất hiện.
Bạn mua gần hỗ trợ, lực cản đối lập xuất hiện tại vùng kháng cự. Đây có thể là điểm chốt lời:
Đây là nơi bạn thoát lệnh nếu giao dịch đúng hướng.
"Chén thánh" trong trading
Sau hơn 10 năm giao dịch, tôi sẽ nói rằng đây là thứ gần giống với một "bữa ăn miễn phí" nhất trong trading.
Tôi gọi đó là "Chén thánh" trong trading.
Để giải thích khái niệm này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài hệ thống giao dịch mà tôi dạy trong chương trình cao cấp The Ultimate Systems Trader.
Hệ thống giao dịch Mean Reversion
Ý tưởng rất đơn giản: Chúng ta tìm kiếm cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, chờ một đợt điều chỉnh (pullback), và sau đó mua vào.
Khi cổ phiếu tăng trở lại, chúng ta tìm cách nắm bắt một đợt dao động (swing) và chốt lời.
Bạn có thể thấy, chúng ta đang cố gắng nắm bắt đợt dao động này trên các cổ phiếu riêng lẻ. Đó chính là hệ thống giao dịch Mean Reversion.
Dưới đây là hiệu suất của hệ thống này trong 23 năm qua:
Vào năm 2000, hệ thống tăng khoảng 165%. Năm 2022, giảm 3,8%, và năm 2021 tăng 29,8%.
Hệ thống giao dịch theo xu hướng
Hệ thống này tìm cách tận dụng xu hướng trên các thị trường như hàng hóa, cặp tiền, chỉ số, và các thị trường tương lai khác.
Chúng ta sẽ xác định các thị trường đang có xu hướng.
Sau đó, nắm bắt xu hướng đó càng lâu càng tốt cho đến khi nó có dấu hiệu suy yếu hoặc chạm mức dừng lỗ.
Dưới đây là kết quả từ năm 2000-2022:
- Năm 2022, tăng khoảng 42%.
- Năm 2012 là năm thua lỗ, giảm 2,8%.
- Năm 2000, tăng khoảng 29,4%.
Ví dụ:
- Năm 2008, trong khủng hoảng tài chính toàn cầu, tăng 82%.
- Năm 2022, trong khủng hoảng Nga/Ukraine, tăng khoảng 42%.
- Năm 2000, trong bong bóng dot-com, tăng 29%.
- Với hệ thống giao dịch theo xu hướng, năm 2012 giảm 2,8% và năm 2018 giảm 2,4%.
- Với hệ thống giao dịch hồi quy trung bình (mean reversion), năm 2014 giảm 1,9% và năm 2022 giảm 3,8%.
Bí quyết là giao dịch với nhiều hệ thống không tương quan!
Điều này có nghĩa là nếu bạn có $100,000, đừng đặt toàn bộ số tiền này vào một hệ thống giao dịch duy nhất. Thay vào đó, chia $100,000 ra, mỗi hệ thống $50,000.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Bạn có thể thấy ở cột cuối cùng: Đây là kết quả khi giao dịch với nhiều hệ thống giao dịch không tương quan.
Từ năm 2000-2022, bạn đã kiếm được lợi nhuận mỗi năm trong suốt 23 năm qua.
Đây chính là sức mạnh của việc giao dịch với nhiều hệ thống giao dịch không tương quan.
Nếu hỏi tôi, theo ý kiến cá nhân, đây là "chén thánh" trong trading
Lý do tại sao điều này hiệu quả:
- Khi một hệ thống hoạt động kém hiệu quả trong một năm, khả năng cao là bạn có một hệ thống khác hoạt động tốt trong điều kiện thị trường đó.
- Điều này giúp giảm thiểu tổn thất và duy trì lợi nhuận ổn định.
Đi chậm để đi xa
Có một điều thế này: nhiều trader đặt ra những kỳ vọng không thực tế, gần như phi lý về những gì giao dịch có thể mang lại.
Họ nghĩ rằng: “Tôi phải kiếm được lợi nhuận 100% mỗi năm. Nếu không, tôi chẳng thể gọi mình là trader.”
Thật khó hiểu tại sao họ lại có suy nghĩ như vậy?!
Hãy giả sử bạn có tài khoản giao dịch $1.000. Bạn nghĩ rằng mình sẽ mạo hiểm 50% tài khoản này, tức là $500, vào một giao dịch. Nếu đạt tỷ lệ R:R 1:2, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận $1.000.
Giả sử bạn bắt đầu với $1.000 và kiếm được thêm $1.000. Điều đó đồng nghĩa với lợi nhuận 100%.
“Đó chính là cách giao dịch được thực hiện!”
Không thể tin nổi…
Vấn đề của cách làm này là gì?
Vấn đề là bạn chỉ cần thua 2 lệnh liên tiếp là tài khoản của bạn sẽ bị cháy.
Quy trình này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi bạn từ bỏ trading, hoặc nhận ra rằng nó không bền vững, hoặc tìm được cách làm tốt hơn.
Cách làm tốt hơn là gì?
Hãy giả sử, một lần nữa, bạn có tài khoản giao dịch $1.000. Lần này, bạn không đặt mục tiêu kiếm 100% lợi nhuận mỗi tháng.
Thay vào đó, hãy chỉ đặt mục tiêu 20% lợi nhuận mỗi năm, và chỉ mạo hiểm 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch.
Điều này hoàn toàn khả thi.
Bây giờ, giả sử bạn kết hợp lãi kép trong 30 năm tới và mỗi năm bạn nạp thêm $1.000 vào tài khoản giao dịch của mình.
Bạn đoán xem, sau 30 năm, tài khoản của bạn sẽ trị giá bao nhiêu?
Tài khoản của bạn sẽ trị giá $1,6 triệu.
Tôi không đùa đâu! Đây là kết quả từ máy tính lãi kép. Bạn có thể tự kiểm chứng bằng cách nhập các con số này vào máy tính của mình.
Điều tôi muốn nói là: Tôi chỉ bắt đầu với $1.000 trong ví dụ này.
Nếu bạn có nhiều vốn hơn và đều đặn nạp thêm tiền vào tài khoản mỗi năm, thì lợi nhuận của bạn sẽ tăng vọt, không có giới hạn.
Câu hỏi đặt ra: Bạn muốn liên tục cháy tài khoản trong 3 năm tới hay muốn tăng trưởng tài khoản một cách an toàn và đều đặn?
Lựa chọn là của bạn!
Bạn cần có lợi thế (Edge)
Hãy giả sử bạn có một chiến lược giao dịch thắng 50% thời gian. Bạn có tài khoản $1.000 và mạo hiểm 2% ($20) trên mỗi giao dịch.
- Khi thua, bạn mất $20.
- Khi thắng, bạn kiếm được $10.
Có hay không?
Câu trả lời là: Không.
Tại sao?
Lý do rất đơn giản:
- Các khoản lỗ của bạn ($20) lớn hơn rất nhiều so với các khoản thắng ($10).
- Hơn nữa, bạn chỉ thắng 50% thời gian, đồng nghĩa với việc bạn cũng thua 50% thời gian.
"Vậy nếu tôi là một trader kỷ luật thì sao?"
Không, điều đó cũng không thay đổi gì.
Bạn chỉ trở thành một kẻ thua lỗ có kỷ luật mà thôi!
Hy vọng đến đây, bạn đã thấy được tầm quan trọng của việc có một lợi thế trong trading.
Nhưng làm sao để tìm lợi thế trên thị trường?
Theo tôi, cách nhanh nhất là học hỏi từ những người đi trước.
Bạn không cần phát minh lại bánh xe, chỉ cần nghiên cứu những gì đã hiệu quả.
Dưới đây là một số sách trading mà tôi khuyên bạn nên đọc. Những cuốn sách này có chứa các hệ thống giao dịch đã được chứng minh với kết quả kiểm tra lịch sử:
- Following the Trend - Andreas Clenow
- Trading Systems - Urban & Emilio
- Automated Stock Trading - Laurens Bensdorp
- Short-Term Trading Strategies That Work - Larry & Cesar
- Building Reliable Trading Systems - Keith Fitschen
Quản lý rủi ro của bạn
Hãy tưởng tượng:
John và Sally là hai trader.
- Cả hai đều có tài khoản giao dịch $1.000.
- Họ sử dụng một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng 50% với tỷ lệ R:R là 1:2.
Thua-Thua-Thắng-Thắng-Thua-Thua-Thắng-Thắng-Thắng.
- John mạo hiểm 50% tài khoản của mình ($500) trên mỗi giao dịch.
- Sally mạo hiểm $20 trên mỗi giao dịch.
Với tỷ lệ R:R trung bình 1:2, John đã cháy tài khoản.
Còn Sally thì sao?
Với mức rủi ro $20 mỗi giao dịch: -20, -20, +40
Sally đã kiếm được bao nhiêu?
Là $40, vì như bạn thấy, cô ấy có tỷ lệ R:R trung bình 1:2.
Lợi nhuận của cô ấy lớn gấp đôi khoản lỗ.
Tổng cộng, Sally đã kiếm được hoặc mất bao nhiêu?
Sally đã kiếm được tổng cộng $120, tương đương 12% lợi nhuận trên tài khoản của mình.
Điểm tôi muốn nhấn mạnh là gì?
Bạn có thể có một chiến lược giao dịch đã được chứng minh là hiệu quả, nhưng nếu không có quản lý rủi ro hợp lý, bạn vẫn sẽ thua lỗ.
Bạn theo kịp chứ?
Hành động nhất quán mang lại kết quả nhất quán
Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi mơ hồ, nên để tôi đưa ra một ví dụ để bạn hiểu cách nó hoạt động…
Hãy tưởng tượng các giao dịch của bạn. Kết quả của một vài giao dịch tiếp theo như sau:
Thua-Thua-Thua-Thắng-Thắng-Thắng-Thắng.
Bạn đang giao dịch với một hệ thống đã được chứng minh và tuân thủ các quy tắc của mình.
Như bạn thấy, ba giao dịch đầu tiên là thua lỗ.
Khi giao dịch thứ tư xuất hiện, bạn quyết định bỏ qua vì những khoản lỗ gần đây khiến bạn sợ hãi.
Và đoán xem?
Nó hóa ra là một giao dịch thắng.
Rồi giao dịch thứ năm đến.
Bạn lại quyết định bỏ qua vì cảm giác đau đớn từ các khoản lỗ gần đây vẫn còn.
Và lần nữa, đó lại là một giao dịch thắng.
Tiếp theo, một cơ hội giao dịch khác xuất hiện.
Bây giờ, bạn phân vân: “Có nên bỏ qua không?”
Vì những khoản lỗ gần đây vẫn quá khó chịu, bạn để cảm xúc lấn át và quyết định bỏ qua giao dịch.
Và đoán xem?
Thêm một giao dịch thắng nữa mà bạn bỏ lỡ.
Lại thêm một giao dịch thắng nữa bị bỏ lỡ.
Đến thời điểm này, bạn không thể chịu nổi nữa.
Bạn quyết định làm theo chiến lược giao dịch của mình, vì nếu không, bạn có thể sẽ tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội thắng khác.
Cuối cùng, bạn tham gia giao dịch tiếp theo và nắm bắt được một giao dịch thắng.
Tuy nhiên, nếu bạn nhìn lại, chiến thắng này không đủ để bù đắp cho ba khoản lỗ trước đó.
Nhìn từ góc độ tổng thể: nếu bạn tuân thủ các quy tắc, bạn đã có lãi vì bạn có 4 giao dịch thắng so với 3 giao dịch thua.
Bốn giao dịch thắng so với ba giao dịch thua, bạn đã có lợi nhuận trong chuỗi giao dịch này.
Nhưng vì bạn không tuân thủ quy tắc, vì để cảm xúc chi phối, hành động của bạn không nhất quán, nên kết quả cũng không nhất quán.
Nếu bạn muốn trở thành một trader có lợi nhuận ổn định, bạn phải có một bộ hành động nhất quán mỗi khi tín hiệu giao dịch xuất hiện.
Bạn phải thực hiện giao dịch mà không do dự:
Vì đoán xem?
Nếu bạn bỏ qua các giao dịch, kết quả của bạn sẽ không nhất quán vì hành động của bạn không nhất quán.
Kết luận
Hành trình 13 năm giao dịch của tôi chưa bao giờ dễ dàng. Ban đầu, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trước khi đạt được lợi nhuận thực sự.
Đó là lý do tại sao tôi chia sẻ những điều này với bạn, để bạn có thể học được những bài học này ngay cả khi bạn chỉ mới bước vào năm đầu tiên giao dịch:
- Giao dịch theo hướng ít kháng cự nhất bằng cách tận dụng xu hướng, tránh những thị trường đi ngang và biến động lộn xộn.
Nếu bạn không tìm thấy “câu trả lời” ở khung thời gian của mình, hãy phóng to biểu đồ ra. - Trong xu hướng tăng, chờ setup mua khi giá bật lên từ vùng hỗ trợ; ngược lại cho xu hướng giảm.
- Khi có quá nhiều thông tin mâu thuẫn, đừng ngần ngại đứng ngoài thị trường.
- Không có kế hoạch giao dịch đồng nghĩa với không có sự nhất quán: Hãy có một kế hoạch giao dịch rõ ràng!
- Có một checklist đơn giản để biết lý do tại sao bạn tham gia giao dịch và khi nào thoát ra nếu bạn sai.
- Bí kíp thành công trong trading là sử dụng hai hệ thống giao dịch không tương quan và thường xuyên bổ sung vốn.
- Trading không phải là cách làm giàu nhanh, kiên nhẫn là yếu tố quan trọng khi bạn chờ đợi lợi thế và lãi kép phát huy tác dụng.
Nguồn: tradingwithrayner.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
