Trader hãy giỏi 1 nghề, đừng rành 9 nghề

Chia sẻ của anh @Quíc Óp đăng trên group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành

Nguồn bài viết xem tại đây


1 nghề thì chín, 9 nghề thì tạch...

Câu này hồi xưa ông bà khuyên con cháu như thế.

Hình như bây giờ nó hết đúng. Và nó lại càng không đúng trong nghề 'Trading' này.

Trading có rất nhiều trường phái, mà hay ở chỗ là trường phái nào cũng đều kiếm được tiền cả. ***Dĩ nhiên, yêu cầu đầu vào của mỗi trường phái đều khác nhau, vì lẽ đó, có người hợp với phái này, có người lại chỉ hợp với phái khác.

Thành thực mà nói, 1 trader nên hiểu hết tất cả những trường phái này, bao gồm:
- Follow Trend
- Counter Trend
- Position
- Swing
- Intraday
- Scalp
- Fundamental
- Technical
- Dollar Cost Averaging
- Automation (EA)

Vì sao lại nói vậy?

Tất cả những thứ này đều bổ trợ cho nhau, mỗi thứ có ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Việc hiểu biết chúng để có thể kết hợp 1 cách hài hòa, hoặc dứt khoát lựa chọn chuyên chú 1 trường phái hoặc 1 nhóm trường phái rồi rèn luyện bản năng trong thời gian dài đều sẽ mang lại kết quả tích cực cho trader.

Giải thích một chút để ACE có thể hình dung:

Trend follower là 1 khái niệm khá rộng, thường chỉ được đề cập 1 cách rất chung chung giữa những người mới tham gia thị trường và cả những người đã tham gia thị trường lâu năm, thậm chí cả những người "Đi dạy" cũng rất mơ hồ khi đề cập tới trường phái này.

Bởi vì khi nói đến xu hướng, nó phải gắn liền với 1 khung thời gian cụ thể.

Không khó để ACE có thể nhận ra: xu hướng D1 và M15 đôi khi chả liên quan gì đến nhau, thậm chí có đôi khi từ M15 lên H1 đã là 2 cái xu hướng hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Chính vì lẽ đó, mấy khứa follow trend D1 mà hay đi cà khịa mấy người follow trend m1 là do mấy khứa này căn bản không hiểu khái niệm xu hướng.


Để hiểu cho đúng, ACE phải trải nghiệm tất cả các khung thời gian, từ đó mới biết khung thời gian nào là phù hợp với bản thân. Tổng quan của các khung thời gian có thể gói gọn như sau:

- Khung thời gian càng lớn thì mức độ ổn định của xu hướng càng tốt, nhưng bù lại, trade frequency sẽ suy giảm 1 cách trầm trọng và boring time sẽ gia tăng.

- Khung thời gian càng nhỏ thì mức độ ổn định càng kém, bù lại, trade frequency cao, công việc sẽ đòi hỏi mức độ tập trung cao, không nhàm chán nhưng thường xuyên dẫn đến "Cháy máy"

- Xét về tính thực dụng:

Tùy theo trình độ, nền tảng, thiên phú của trader mà mức độ thực dụng và hiệu quả của mỗi khung thời gian sẽ khác nhau. Nôm na có thể thiết lập 1 góc nhìn so sánh như sau:

- 1 hệ thống có winrate 50%, RR 2, giao dịch trên D1, với frequency cỡ 1-2 trade/tháng.

- 1 hệ thống có winrate 50%, RR2, giao dịch trên m1, với frequency cỡ 30-40 trade/tháng.

=> Hệ thống nào hiệu quả hơn?

Khoan hãy nhìn vào cái kết quả hiển nhiên: 30 trade/tháng x 50% x 2R = 30R to hơn rất nhiều so với 2 trade/tháng x 50% x 2R = 1R.

Hệ thống D1: ít trade, có vẻ dễ chơi dễ trúng thưởng, nhưng chỉ trúng đc 1R/tháng, không đủ tiền mua không khí để thở.

Vì vậy, nó sẽ không còn dễ dàng, bởi bạn sẽ muốn tăng trade frequency. Lúc này bạn sẽ không chỉ trade 1 sản phẩm, mà mở rộng lên 28 cặp FX, 3 kim loại, 1 đống nông sản, crypto, 1 nồi Indices, v.v... bạn sẽ có cả đống cơ hội. Nhưng bù lại, bạn sẽ phải theo dõi rất nhiều thị trường cùng 1 lúc, soi rất nhiều tin tức, chỉ báo, dữ liệu của rất nhiều sản phẩm v.v... Do vậy, bạn cần 1 lượng kiến thức khổng lồ về tất cả những thứ mà bạn giao dịch. Đấy là tôi chưa nói tới việc bạn phải làm quen với việc hold 1 vị thế vài tháng cho hết con trend "ổn định" của D1 và bạn sẽ phải chịu rủi ro sập TK nếu có 1 cái sự kiện " thiên nga đen" diễn ra và ảnh hưởng đồng loạt tất cả vị thế đang mở.


Hệ thống m1: lợi nhuận khủng khiếp 30R, nhưng không hề dễ đâu các bạn. Có thể nói là khó vãi cả hàng vì xu hướng m1 cực kỳ thiếu ổn định, mô hình cái loa mở rộng xuất hiện với tần suất ngày mấy chục cái. Bạn phải hiểu 1 cách sâu sắc về đặc điểm của sản phẩm, phiên giao dịch, v.v... Ngoài ra còn cần 1 cái đầu lạnh, khả năng quản lý cảm xúc vượt trội v.v... mà những thứ này, thường đến từ thiên phú chứ rèn luyện khó lắm.

Từ đây, chúng ta có thể thấy, người lớn tuổi, nhiều kiến thức, hoặc những người có khả năng kiên nhẫn, kiên trì, thích nghiên cứu v.v... sẽ nên chọn hệ thống D1. Còn hệ thống m1 sẽ phù hợp cho những bạn trẻ có khả năng phản xạ tốt, nhạy bén với động lượng, quyết liệt, có khả năng tập trung cao độ trong 1 khoảng thời gian ngắn.

Nhưng cả 2 đều yêu cầu trader có khả năng điều chỉnh cảm xúc và kiểm soát hành vi bản thân tốt, 1 người thì quá nhàn, giữ lệnh quá dài còn 1 người thì quá dễ overtrade và dễ cháy CPU...

Tóm lại, m1 hay D1 đều cần rất nhiều điều kiện để trở nên hiệu quả, nhưng chúng đều sẽ hiệu quả khi bạn thỏa mãn được tất cả các yêu cầu.

Mà đây mới chỉ là một cái mâu thuẫn nhỏ của trường phái Trend following mà thôi. Nếu đi sâu vào thì còn nhiều thứ có thể lôi ra tranh cãi, để dành ACE vô comment tranh luận, coi thử phe Trend D1 bỉ bôi phe trend m1 ra sao nhé.

***Note: hệ thống D1 hay m1 nêu trên chỉ là ví dụ để ACE có thể hình dung khi so sánh ưu và nhược của 2 khung thời gian.

Do vậy, ACE cần phải có 1 cái nhìn toàn diện, phải trải nghiệm và dựa trên trải nghiệm để lựa chọn khung thời gian giao dịch phù hợp với bản thân. Mở rộng ra hơn là lựa chọn trường phái giao dịch phù hợp, thay vì chỉ nhìn 1 góc phiến diện mà bỏ qua "chân ái" của bản thân .

Nhưng, vấn đề là cần trải nghiệm bao lâu? Và đi đâu để mà tìm hiểu hết tất cả các thể loại trường phái này? Đây chỉ là 1 phần nhỏ của cả 1 ngành công nghiệp to đùng với đủ thể loại cạm bẫy. Ấy là chưa kể "ai đó" nhận tiền xong sẽ chỉ nói với bạn cái nhìn 1 chiều của anh ta về thị trường, a ta thậm chí sẽ giấu luôn những mặt trái của 1 trường phái, chứ mà nói ra thì ... ai thèm học .


Nếu các bạn chưa biết:
- Scalper là bậc thầy về động lượng và quán tính của giá.
- Trend follower nhiều lúc phải đi counter trend khung thấp để có vị thế tốt.
- Position và swing trader đôi khi sẽ mở lệnh Hedge để tận dụng những 'Nhịp hồi' và tăng hiệu suất. Thậm chí họ còn phải DCA để kiếm 1 cái vị thế tốt.
- Fundamental vẫn hay dùng các công cụ kỹ thuật để timing giá tốt, họ cũng là chúa tể DCA, trong khi dân kỹ thuật vẫn phải theo dõi dữ liệu kinh tế để biết "Điều gì đã làm cho giá đi mạnh".
- Mấy người này còn phải sử dụng automation để việc đặt lệnh, thoát lệnh trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn. Chưa kể họ còn sử dụng automation để gửi alert, tin nhắn tới điện thoại để tránh miss kèo.
- v.v....

Thế cho nên, chọn 1 nghề follow trend, nhưng phải hiểu hết tất cả các nghề còn lại của nghề trade. Bởi chỉ có như vậy, các bạn mới thôi không thắc mắc: Sao follow trend mà cứ bị quét SL xong rồi giá mới chạy? Sao tin ra mà giá chạy ngược lại với tin? Sao người ta hok đánh m1 để 1 ngày chốt nhẹ 500$ v.v...

Sometime you win, sometimes you learn.