Trader hơn 27 năm kinh nghiệm tiết lộ Setup "Chén Thánh" giúp giao dịch theo xu hướng hiệu quả

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của một trader có tên là Stewie, được đăng trên trang blog 'ART OF TRADING' của anh ấy.

Trader Stewie là một trader tự học với hơn 27 năm kinh nghiệm, bắt đầu sự nghiệp giao dịch từ năm 1997.



Anh đã trải qua nhiều chu kỳ thị trường tăng và giảm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình này.

Giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu xem đâu là setup "Chén Thánh" mà trader Stewie đã sử dụng để kiếm lợi nhuận từ các giao dịch swing trade nhé!


Khi một xu hướng mới xuất hiện trên thị trường hoặc thị trường lấy lại sức mạnh sau một giai đoạn suy thoái (như năm 2022 chẳng hạn), đôi khi bạn có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chiến lược và tham gia lại xu hướng mà không cảm thấy mình đang "rượt đuổi" giá cổ phiếu ngày một tăng cao.

Là một trader, bạn biết rằng con đường ít kháng cự nhất thường là con đường khôn ngoan nhất để đi!

Vậy, "Chiến lược Chén Thánh" liên quan đến điều này như thế nào?

Chiến lược Chén Thánh (Holy Grail) có thể giúp bạn tham gia vào một xu hướng theo cách có kiểm soát. Nói ngắn gọn, bạn đang chờ đợi một đợt điều chỉnh ý nghĩa để tham gia xu hướng và có thể theo xu hướng này lên cao hơn với chiến lược này.

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết từng bước về cách bạn có thể sử dụng chiến lược này để tạo ra những giao dịch tự tin và ý nghĩa hơn trong một thị trường đang có xu hướng!

Chiến lược Chén Thánh là gì?

Chiến lược Chén Thánh lần đầu tiên được đề cập bởi Linda Raschke trong cuốn sách giao dịch nổi tiếng của bà "Street Smarts".


Trong chiến lược của tôi, tôi sử dụng ý tưởng cơ bản từ chiến lược Chén Thánh của Linda, đó là mua các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh khi chúng lần đầu (hoặc lần thứ hai) điều chỉnh về đường trung bình động 20 ngày (20 EMA).

Tôi sử dụng danh sách theo dõi "Power Earnings Gappers" (PEG) của mình để xác định các cơ hội này.



Dành cho những ai chưa biết thì Power Earnings Gap (PEG) là một mô hình giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong phương pháp giao dịch theo đà tăng trưởng (growth investing). Nó được phát hiện và phổ biến bởi trader Mark Minervini. PEG xuất hiện khi một cổ phiếu có báo cáo lợi nhuận vượt trội so với dự kiến, tạo ra một khoảng trống giá (gap) lớn đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến.

Một số cổ phiếu có thể tăng quá mức và trở nên quá cao để mua, vì vậy tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi xem liệu chúng có điều chỉnh hay không. Lý tưởng nhất, tôi muốn thấy một đợt điều chỉnh mà tôi gọi là "Smart Pullback".

"Smart Pullback" là gì?

Đây là một đợt điều chỉnh chậm, ổn định, khối lượng thấp kéo dài vài ngày để kiểm tra đường trung bình động 20 ngày.

Điều quan trọng là đây phải là lần kiểm tra đường trung bình động 20 ngày đầu tiên hoặc thứ hai sau ngày "Power Earnings Gap". Chúng ta không muốn mua ở lần kiểm tra thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm, vì xác suất bật lên từ đường 20 EMA trong các lần sau sẽ giảm đáng kể.

Các tiêu chí kỹ thuật cho chiến lược Chén Thánh là gì?

Trên biểu đồ khung ngày (cũng có thể áp dụng cho khung thời gian cao hơn hoặc thấp hơn):

• Chiến lược Chén Thánh là một kỹ thuật giao dịch sử dụng các cổ phiếu đang có xu hướng mạnh (trong trường hợp này là xu hướng tăng).
• Khi cổ phiếu điều chỉnh lần đầu về đường EMA 20 ngày, mất đường EMA này trong ngày, và sau đó đóng cửa lại phía trên EMA vào cùng ngày! Thường thì động thái này sẽ tạo ra một cây nến hammer hoặc một mô hình tương tự.

Quản lý rủi ro như thế nào với chiến lược này?

Khi bạn gặp một thiết lập "Chén Thánh" đủ điều kiện, bạn có thể sử dụng các điểm giá trên cây nến của thiết lập Chén Thánh để dẫn dắt cho giao dịch của bạn.

Lý tưởng nhất, điểm dừng lỗ của bạn nên nằm ngay dưới mức thấp nhất của cây nến Chén Thánh ngày hôm trước.

Nếu bạn là swing trader, hãy để cho giao dịch có một chút "không gian thở" (vài phần trăm hoặc ít hơn). Nếu cổ phiếu đóng cửa dưới mức thấp nhất của thiết lập Chén Thánh, điều này sẽ làm mất hiệu lực của thiết lập.

Ví dụ về thiết lập Chén Thánh trên thị trường năm 2023:



Thiết lập Chén Thánh trên biểu đồ $ORCL:

• Cổ phiếu có xu hướng mạnh trên đường EMA 20 ngày
• Power Earnings Gap gần đây tiếp tục tăng cao hơn
• Điều chỉnh ý nghĩa về đường EMA 20 ngày (kèm theo mô hình nêm giảm)
• Xuất hiện cây nến Chén Thánh

Thiết lập Chén Thánh trên biểu đồ $SMCI:

• 2 Power Earnings Gap mạnh mẽ và liên tiếp!
• Xu hướng mạnh trên đường EMA 20 ngày
• Mô hình nêm gần đây điều chỉnh về đường EMA 20 ngày
• Tích lũy quanh đường EMA 20 ngày, sau đó xuất hiện thiết lập Chén Thánh
• Xu hướng tiếp tục tăng cao hơn từ thiết lập Chén Thánh

Thiết lập Chén Thánh trên biểu đồ $PLTR:

• Power Earnings Gap kích hoạt xu hướng mạnh trở lại trên đường EMA 20 ngày
• Điều chỉnh ý nghĩa trong xu hướng về lại đường EMA 20 ngày
• Tích lũy nhiều ngày và kích hoạt thiết lập Chén Thánh
• Xu hướng tiếp tục tăng cao hơn từ thiết lập Chén Thánh

Hy vọng rằng bài viết hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn bổ sung một công cụ mạnh mẽ khác vào bộ công cụ giao dịch của mình!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà