Trader phải bắt đúng đỉnh đáy thì mới chiến thắng được thị trường?

Xin chào cả nhà!

Trong thế giới trading, thường có một quan niệm sai lầm rằng những trader giỏi nhất là những người có thể liên tục bắt đúng đỉnh hoặc đáy của thị trường. Nhiều trader bị mắc kẹt trong việc theo đuổi điểm vào lệnh “hoàn hảo”, tin rằng việc đạt được mức giá thấp nhất có thể khi các chỉ số rời khỏi mức đáy sẽ tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không chỉ không cần thiết, mà còn có thể dẫn đến thua lỗ và thất vọng đáng kể. Thực tế là, bạn không cần phải bắt đáy hoặc thậm chí là đỉnh - bạn chỉ cần "chén" được phần "thịt" ở giữa một xu hướng một vài lần một năm là đã có thể dẫn đến hiệu suất vượt xa các chỉ số chính rồi!

Lầm tưởng về việc bắt đỉnh đáy

Một trong những cái bẫy lớn nhất mà các trader rơi vào là cố gắng mua ở mức đáy tuyệt đối của một động thái. Đó là một ý tưởng hấp dẫn: mua ở mức giá thấp nhất, đi theo xu hướng lên đến đỉnh và bán để đạt lợi nhuận tối đa.

Nhưng, thị trường hiếm khi có thể được dự đoán dễ dàng như vậy. Việc cố gắng bắt đáy thường dẫn đến hiện tượng gọi là "bắt dao rơi" (catching a falling knife), khi các trader mua quá sớm, nghĩ rằng họ đã phát hiện được mức đáy, chỉ để chứng kiến giá tiếp tục rơi xuống.



Cách tiếp cận này có thể dẫn đến những tổn thất nhỏ lặp đi lặp lại khi các trader bị dừng lỗ trong các vị thế quá sớm hoặc tệ hơn, nó có thể dẫn đến mức drawdown (sụt giảm vốn) đáng kể nếu các trader nắm giữ các vị thế thua lỗ với hy vọng rằng thị trường cuối cùng sẽ đảo chiều. Đây thường là nguyên nhân gốc rễ của FOMO (sợ bỏ lỡ) dẫn đến những sai lầm trầm trọng hơn nữa, vì những trader này liên tục ở trong trạng thái cố gắng lấp đầy lỗ hổng, khi lỗ hổng tiếp tục phình to hơn.

"Chén phần thịt" ở giữa

Cách tiếp cận bền vững và hiệu quả hơn để giao dịch là tập trung vào việc tận dụng đoạn giữa xu hướng - phần "thịt" của động thái. Phần giữa của một xu hướng là nơi động lượng (momentum) được thiết lập và nguy cơ đảo chiều lớn sẽ thấp hơn so với việc cố gắng xác định thời điểm chạm đáy chính xác.

Bằng cách chờ đợi xác nhận rằng một xu hướng đang diễn ra, trader có thể tham gia với sự tự tin hơn và cho phép các giao dịch của họ hoạt động theo hướng đã thiết lập của thị trường.

Phương pháp này không yêu cầu sự hoàn hảo. Bạn không cần phải là người đầu tiên mua ngay đáy hoặc người cuối cùng bán ngay đỉnh. Thay vào đó, bạn có thể "lên tàu" sau khi thị trường đã cho thấy sức mạnh và thiết lập một quỹ đạo tăng rõ ràng, và "xuống tàu" khi xu hướng bắt đầu mất đà.

Tận dụng được những phần giữa của một số xu hướng mạnh trong suốt cả năm có thể dẫn đến hiệu suất vượt trội, miễn là bạn biết cách tránh xa trong những giai đoạn yếu kém.

Vượt trội so với các chỉ số

Swing trader có lợi thế khác biệt so với các nhà đầu tư thụ động khi họ tập trung vào việc nắm bắt phần quan trọng nhất của xu hướng. Trong khi các chỉ số chính như S&P 500 có thể trải qua các giai đoạn dài đi ngang hoặc hành động giá gián đoạn, swing trader có thể ngồi ngoài thị trường trong những thời điểm này và chỉ tham gia khi cơ hội thuận lợi. Sự tham gia chọn lọc này cho phép các trader giảm thiểu drawdown trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh và tận dụng tối đa các giai đoạn có xu hướng mạnh nhất.

Bằng cách bắt được phần giữa của xu hướng nhiều lần trong suốt cả năm, swing trader thường có thể đạt được lợi nhuận vượt xa các chỉ số, mà không cần phải liên tục có mặt trên thị trường hoặc lo lắng về các mức đỉnh và đáy chính xác. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng quản lý cảm xúc.

Kết luận

Chìa khóa để giao dịch thành công không phải là về thời điểm hoàn hảo để bắt đỉnh hoặc đáy. Đó là về sự kiên nhẫn và kỷ luật - chờ đợi xu hướng tự thiết lập, tham gia trong giai đoạn tăng với động lượng mạnh và thoát ra khi động lượng đó bắt đầu yếu đi.

Bằng cách tập trung vào việc "chén phần thịt" ở giữa xu hướng, trader có thể vượt trội đáng kể so với các chỉ số chính trong khi tránh được những cạm bẫy của FOMO và mức drawdown lớn.

Thay vì chống lại xu hướng giảm và vội vàng bù đắp thua lỗ, hãy chấp nhận cách tiếp cận chờ đợi điều kiện thuận lợi và tận dụng những phần đáng tin cậy nhất của xu hướng thị trường. Với tư duy này, bạn không chỉ bảo toàn được vốn giao dịch, mà còn thiết lập cho mình thành công nhất quán!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà