Trader vượt ngàn chông gai - Giải mã ngôn ngữ ẩn giấu của thị trường

Xin chào cả nhà!

Thành thực mà nói, để hiểu được ngôn ngữ ẩn giấu sau những biến động giá của thị trường, đòi hỏi không chỉ kiến thức sâu rộng mà còn kinh nghiệm thực chiến dày dặn. Đó là con đường đầy thách thức mà mỗi trader đều phải trải qua.

Bài viết này sẽ chia sẻ từ góc nhìn của Marios Stamatoudis, một trader đã vượt qua nhiều chông gai và đạt thành tích ấn tượng tại Giải vô địch Đầu tư Chứng khoán Hoa Kỳ, mang đến những góc nhìn sâu sắc về việc nắm bắt và khai thác lợi thế thực sự trong trading.


Trong thế giới giao dịch chứng khoán, chúng ta thường tập trung vào các yếu tố cơ bản của một công ty, chẳng hạn như thu nhập, dòng tiền, tiềm năng tăng trưởng hơn là phân tích kỹ thuật.

Cách tiếp cận này hoạt động tốt khi giao dịch với các công ty tư nhân, nơi các số liệu tài chính đóng một vai trò trực tiếp trong việc định hình giá cổ phiếu. Đó là một phương trình đơn giản: khi một công ty hoạt động tốt, giá cổ phiếu của nó sẽ cao hơn; ngược lại, khi một công ty hoạt động kém, giá cổ phiếu của nó sẽ thấp hơn.

Sự phức tạp của các công ty đại chúng

Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể khi chúng ta bước vào lĩnh vực của các công ty đại chúng

Phương trình trở nên phức tạp hơn đáng kể. Trong môi trường này, quy luật cung cầu đóng vai trò trung tâm, đưa một loạt các biến số vào hỗn hợp. Phương trình trước đó trở nên phức tạp hơn nhiều. Vì vậy, việc chỉ nhìn vào dữ liệu cơ bản có phải là một giải pháp tốt cho phương trình mới không? Đây có phải là cách tiếp cận tốt nhất? Có nên như vậy không?



Câu trả lời nằm ở một nhận thức sâu sắc - trong thế giới của thị trường chứng khoán, mọi cảm xúc, mọi cơn bùng nổ của lòng tham và nỗi sợ, mọi khuyến nghị của nhà phân tích, mọi sự kiện lớn và mọi tin tức cuối cùng đều hội tụ và thể hiện theo một cách duy nhất: thông qua giá.

Không có cách thể hiện nào khác! Giá là dữ liệu thô chưa lọc của mọi thứ, là sự phản ánh hoạt động nội bộ của thị trường và cơ chế thực sự của thị trường chứng khoán. Giá là phương tiện cuối cùng để truyền tải trí tuệ tập thể của thị trường, bao gồm một loạt các biến số đã biết và ẩn giấu.

Vai trò của mô hình và phân tích kỹ thuật

Bây giờ, điều này có nghĩa là gì? Hãy tạm quên thị trường chứng khoán một lúc và nghĩ về thế giới của chúng ta, vũ trụ của chúng ta. Dù có vẻ ngẫu nhiên, nhưng nó hoạt động theo một tập hợp các quy luật, từ các cấu trúc nguyên tử nhỏ nhất đến các hiện tượng vũ trụ lớn nhất. Cách duy nhất để nhận ra trật tự trong sự ngẫu nhiên và hỗn loạn này là thông qua việc nhận diện các mô hình nhỏ lặp đi lặp lại của dữ liệu thô.

Chúng ta phải thừa nhận rằng các mô hình là nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về thế giới. Dù chúng ta đang thảo luận về cấu trúc của các thiên hà, sự vận hành phức tạp của các hiện tượng thời tiết, hay sự đa dạng trong hành vi con người, các mô hình sẽ cung cấp cấu trúc cơ bản để chúng ta có thể hiểu.



Các mô hình là cách duy nhất để chúng ta biến dữ liệu thô thành điều gì đó có ý nghĩa hơn. Chúng minh chứng cho những quy luật và cơ chế tiềm ẩn đằng sau những điều tưởng chừng như không thể dự đoán, nơi mà sự ngẫu nhiên tự nó tiết lộ bản chất của mình. Sự biến động giá cả, giống như một bức tranh mà trên đó các biến số thị trường kể câu chuyện của chúng, ẩn chứa khả năng khám phá những điểm chung liên kết các yếu tố khác nhau này. Vậy liệu phân tích kỹ thuật có phải là chìa khóa để giải mã những bí ẩn của thị trường?

Câu trả lời phụ thuộc vào điều bạn muốn khám phá. Bạn có muốn dự đoán kết quả, hay bạn muốn khám phá các mối liên hệ và cơ chế của hệ thống ẩn giấu và có thể phát hiện ra các biến số khác? Hầu hết các trader đều tìm kiếm yếu tố dự đoán thông qua phân tích kỹ thuật; họ gọi đó là "Chén Thánh". Nhưng liệu đây có phải là lợi thế thực sự của chúng ta, hay có điều gì tốt hơn mà chúng ta cần tìm kiếm?

Dự đoán không phải là lợi thế thực sự của chúng ta. Lợi thế thực sự của chúng ta nằm ở xác suất, động lực, và quan trọng nhất là thời điểm (timing).

Lợi thế thực sự trong trading

Câu hỏi đúng không phải là "Xác suất để mô hình này hoạt động là bao nhiêu?" mà nên là:

• "Liệu mô hình này, khi lặp lại nhiều lần, có mang tính động lực cao không?"
• "Mô hình mà tôi đã thấy nhiều lần này có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với rủi ro nếu nó thể hiện toàn bộ sức mạnh thực sự của nó không?"
• "Mô hình này có thể nhanh chóng cho tôi biết liệu quyết định của mình là đúng hay sai không?"

Thời gian là tài sản quan trọng nhất của chúng ta. Việc phân bổ vốn chính là yếu tố phân biệt giữa hiệu suất tuyệt vời với hiệu suất bình thường. Khả năng nhận ra nhanh chóng liệu quyết định của mình là đúng hay sai chính là lợi thế thực sự.

Hãy tin tôi. Bạn có thể chỉ đúng 25% trong dự đoán của mình và vẫn kiếm được nhiều tiền. Tôi có bằng chứng, và tôi không nói về thành tích của mình, mà vì tôi đã làm việc chăm chỉ và nghiên cứu lịch sử thị trường chứng khoán, từng mã cổ phiếu một.

Tôi đã xác minh rằng các mô hình tương tự đã xảy ra cách đây 100 năm, 50 năm, 10 năm; chúng đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra lặp đi lặp lại vì chúng tuân theo các quy luật cung và cầu, và chứa đựng duy nhất một biểu hiện của dữ liệu: giá. Nhiều trader giỏi đã làm và xác minh điều tương tự. Điều này không phải là bất thường mà là chuẩn mực.

Nhưng liệu tôi có tìm cách xác định tỷ lệ thắng qua các mô hình lặp lại, hay tôi tập trung vào động lực và thời điểm? Đó mới là chìa khóa. Các mô hình không nên được sử dụng chỉ để dự đoán, mà là để xác định các cơ hội có tỷ lệ cược thuận lợi dựa trên động lực và thời gian để phân bổ vốn và rủi ro tối ưu.




Đây là kiệt tác thực sự của một trader. Cuối cùng, khi anh ấy nhận ra rằng những gì anh tìm kiếm lâu nay không phải là “Chén Thánh”, anh sẽ nhận ra những ý nghĩa khác nhau từ chính những điều mà anh đã quan sát bấy lâu nay. Đây là khoảnh khắc mà thị trường thực sự tiết lộ cho anh ấy cơ chế thực sự của nó.

Khi bạn đồng bộ với những cơ chế này, bạn sẽ biết mình cần tìm kiếm điều gì. Khi bạn biết mình cần tìm kiếm điều gì, bạn sẽ biết mình cần học gì. Khi bạn biết mình cần học gì, bạn sẽ có được sự tự tin.

Hãy quên việc dự đoán đi và bắt đầu suy nghĩ về động lực, cơ chế bên trong, tỷ lệ cược và thời điểm. Đây chính là sức mạnh thực sự mà phân tích kỹ thuật mang lại. Đây chính là cách để bạn giải quyết bài toán phức tạp về hành vi của thị trường đi kèm với dữ liệu cơ bản. Đây chính là “Chén Thánh” thực sự!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà