Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/tam-ly-giao-dich-vs-phan-tich-ky-thuat-traderviet-1742272445.png
- Chủ đề liên quan
- 100206, 100151, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Có một trận chiến lâu đời trong giới trading khiến cuộc tranh luận giữa phe bò và phe gấu trông giống như một trận bóng bàn (không có ý xúc phạm gì nha anh em). Đó là cuộc đối đầu giữa những trader thề sống chết với biểu đồ của họ và những người khẳng định rằng tất cả chỉ xoay quanh tâm lý giao dịch.
traderviet.tv
Hãy nghĩ về phân tích kỹ thuật như một chiếc GPS đôi khi không chính xác trong trading. Nó có cấu trúc, có thể dự đoán và cung cấp các điểm vào lệnh, thoát lệnh rõ ràng—cho đến khi nó không còn đúng nữa. Vì thị trường, giống như GPS trong đường hầm, đôi khi không hoạt động như bạn mong đợi.
Đây là lúc tâm lý giao dịch len lỏi vào. Bộ não của bạn là thuật toán giao dịch tối thượng, nhưng nó thường chạy trên phần mềm lỗi thời.
Hãy tưởng tượng thế này: Bạn đã vạch ra một setup hoàn hảo. Các đường trung bình động hội tụ, khối lượng xác nhận breakout, mọi thứ đều hét lên: MUA ĐI!
Nhưng rồi bộ não bạn thì thầm: "Nhỡ đâu giá đảo chiều thì sao? Nhỡ đâu đây là cái bẫy? Nhỡ mình sắp cúng tiền cho thị trường thì sao?"
Bạn chần chừ. Giá đi mất. Giờ thì sự bực tức xuất hiện, và đột nhiên, bạn click MUA vào đúng thời điểm tệ nhất—vừa kịp để giá điều chỉnh.
Đôi khi, giao dịch tốt nhất là giao dịch bạn không thực hiện. Và đôi khi, tin vào biểu đồ thay vì bộ não suy nghĩ quá mức là cách duy nhất để tiến lên.
Những nhà đầu tư huyền thoại đã chọn phe trong cuộc tranh luận này.
Howard Marks, đồng sáng lập Oaktree Capital, từ lâu đã tin tưởng vào tâm lý thị trường. Ông lập luận rằng hiểu được tâm lý nhà đầu tư còn có giá trị hơn bất kỳ mô hình biểu đồ nào, vì thị trường bị chi phối bởi chu kỳ của lòng tham và nỗi sợ.
Mặt khác, Paul Tudor Jones—một trong những trader vĩ đại nhất mọi thời đại—dựa vào phân tích kỹ thuật, từng nói: “Toàn bộ bí quyết đầu tư là: ‘Làm sao để không mất sạch tiền?’ Nếu bạn dùng quy tắc đường trung bình động 200 ngày, bạn sẽ biết khi nào nên rút lui. Bạn cần chơi phòng thủ.”
Cả hai cách tiếp cận đều hiệu quả. Câu hỏi đặt ra là: Bạn thuộc kiểu người giải mã tâm lý thị trường hay tin rằng một đường trung bình động được đặt đúng chỗ sẽ cho bạn biết khi nào nên cắt lỗ và rời đi?
traderviet.tv
Overtrading (giao dịch quá mức) thường bắt đầu từ một lệnh thắng nhỏ, mang lại cảm giác hưng phấn với một cơn sóng dopamine khiến bạn tin rằng mình đã tìm ra bí kíp.
Thế là bạn vào thêm lệnh. Rồi thêm lệnh nữa. Và trước khi kịp nhận ra, bạn đang nhấn nút đặt lệnh liên tục như một game thủ uống quá nhiều cà phê—chỉ khác là PnL (lợi nhuận và thua lỗ) của bạn mới là thứ chịu trận.
Các trader dựa vào phân tích kỹ thuật thường mắc bẫy này vì họ thấy quá nhiều setup. Mỗi mô hình nến, mỗi cú bật nhỏ, mỗi lần "có thể" breakout đều trở thành lý do để vào lệnh.
Trong khi đó, những trader thiên về tâm lý có thể "overtrade" do chán nản, bực tức hoặc mong muốn "gỡ lại" thua lỗ.
Kết quả? Một chuyến tàu lượn cảm xúc kết thúc bằng tài khoản giao dịch mà bạn không muốn nhìn vào sáng hôm sau.
Cách khắc phục? Hãy chọn lọc giao dịch. Những setup đẹp nhất không xuất hiện mỗi 5 phút, và giao dịch gượng ép cũng giống như việc ráng "quăng miếng" bằng một câu đùa dở—nó sẽ chẳng bao giờ hiệu quả.
Mọi trader đều hiểu cảm giác này: Bạn đang có lợi nhuận, nhưng thay vì để lệnh chạy hết tiềm năng, bạn đóng lệnh sớm vì "lợi nhuận đã chốt mới là lợi nhuận", đúng không?
Sai.
Nỗi sợ mất lợi nhuận chính là thứ ngăn trader tối đa hóa lợi nhuận của mình. Và lòng tham—người anh em sinh đôi của nỗi sợ—lại khiến trader giữ lệnh lỗ, mong chờ một phép màu xuất hiện. Đây chính là nghịch lý của quy tắc "để lệnh thắng chạy, cắt lỗ sớm" khi bị đảo ngược.
Trader dùng phân tích kỹ thuật biết rõ điểm cắt lỗ và chốt lời của họ. Vấn đề là gì? Họ thường bỏ qua chúng khi cảm xúc lấn át. Trader thiên về tâm lý "cảm nhận" thị trường nhưng dễ bị thị trường phản bội khi cảm giác không còn đúng.
Những trader giỏi nhất là những người tìm được sự cân bằng—sử dụng phân tích kỹ thuật để đặt mục tiêu hợp lý và dùng tâm lý giao dịch để giữ vững kế hoạch.
Giải pháp? Một hệ thống đáp ứng cả hai yếu tố!
Vậy đâu là kết luận? Bạn đặt trọng tâm vào phân tích kỹ thuật hay tâm lý giao dịch?
Sự thật là, những trader xuất sắc sẽ chú trọng vào cả hai. Họ xây dựng chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật nhưng thực hiện nó với kỷ luật. Họ tuân theo quy tắc quản lý rủi ro không chỉ vì biểu đồ nói vậy, mà vì họ hiểu cảm xúc có thể phá hủy mọi thứ ra sao.
Đây là điều mà những trader giỏi làm khác biệt:
Họ ghi nhật ký giao dịch—không chỉ về setup mà còn về cảm xúc trong lúc giao dịch.
Họ tuân thủ kế hoạch giao dịch để tin tưởng hệ thống thay vì hành động theo cảm tính.
Họ đặt ra quy tắc giúp họ phục hồi sau những lần thua lỗ.
Họ không ngừng học hỏi, luôn trau dồi kiến thức.
Cuối cùng, trading không bao giờ chỉ là một yếu tố duy nhất.
Nó không chỉ là những con số, cũng không chỉ là tâm lý.
Nó là một điệu nhảy giữa cấu trúc và bản năng, giữa chiến lược và tâm lý.
Những người thành công không chỉ giỏi đọc hiểu biểu đồ—họ còn giỏi đọc hiểu chính mình!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Có một trận chiến lâu đời trong giới trading khiến cuộc tranh luận giữa phe bò và phe gấu trông giống như một trận bóng bàn (không có ý xúc phạm gì nha anh em). Đó là cuộc đối đầu giữa những trader thề sống chết với biểu đồ của họ và những người khẳng định rằng tất cả chỉ xoay quanh tâm lý giao dịch.
- Phân tích kỹ thuật đối đầu với tâm lý giao dịch.
- Fibonacci retracements đối đầu với nỗi sợ hãi và lòng tham.
- RSI đối đầu với nhịp tim đập loạn xạ của bạn.
7 Chiến lược đặt dừng lỗ tuyệt vời dành cho swing trader
Những con số lạnh lùng Vs Bộ não lộn xộn
Hãy nghĩ về phân tích kỹ thuật như một chiếc GPS đôi khi không chính xác trong trading. Nó có cấu trúc, có thể dự đoán và cung cấp các điểm vào lệnh, thoát lệnh rõ ràng—cho đến khi nó không còn đúng nữa. Vì thị trường, giống như GPS trong đường hầm, đôi khi không hoạt động như bạn mong đợi.
Đây là lúc tâm lý giao dịch len lỏi vào. Bộ não của bạn là thuật toán giao dịch tối thượng, nhưng nó thường chạy trên phần mềm lỗi thời.
- FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội)? Đó chỉ là bộ não bạn đang ăn vạ.
- Revenge trading (giao dịch trả thù)? Một lỗi trong xử lý cảm xúc.
- Quá tự tin sau ba lần thắng liên tiếp? Chúc mừng, thiên tài.
Khi biểu đồ nói một đằng, còn bộ não lại nghĩ một nẻo
Hãy tưởng tượng thế này: Bạn đã vạch ra một setup hoàn hảo. Các đường trung bình động hội tụ, khối lượng xác nhận breakout, mọi thứ đều hét lên: MUA ĐI!
Nhưng rồi bộ não bạn thì thầm: "Nhỡ đâu giá đảo chiều thì sao? Nhỡ đâu đây là cái bẫy? Nhỡ mình sắp cúng tiền cho thị trường thì sao?"
Bạn chần chừ. Giá đi mất. Giờ thì sự bực tức xuất hiện, và đột nhiên, bạn click MUA vào đúng thời điểm tệ nhất—vừa kịp để giá điều chỉnh.
Đôi khi, giao dịch tốt nhất là giao dịch bạn không thực hiện. Và đôi khi, tin vào biểu đồ thay vì bộ não suy nghĩ quá mức là cách duy nhất để tiến lên.
Pro trader và lựa chọn của họ
Những nhà đầu tư huyền thoại đã chọn phe trong cuộc tranh luận này.
Howard Marks, đồng sáng lập Oaktree Capital, từ lâu đã tin tưởng vào tâm lý thị trường. Ông lập luận rằng hiểu được tâm lý nhà đầu tư còn có giá trị hơn bất kỳ mô hình biểu đồ nào, vì thị trường bị chi phối bởi chu kỳ của lòng tham và nỗi sợ.
Mặt khác, Paul Tudor Jones—một trong những trader vĩ đại nhất mọi thời đại—dựa vào phân tích kỹ thuật, từng nói: “Toàn bộ bí quyết đầu tư là: ‘Làm sao để không mất sạch tiền?’ Nếu bạn dùng quy tắc đường trung bình động 200 ngày, bạn sẽ biết khi nào nên rút lui. Bạn cần chơi phòng thủ.”
Cả hai cách tiếp cận đều hiệu quả. Câu hỏi đặt ra là: Bạn thuộc kiểu người giải mã tâm lý thị trường hay tin rằng một đường trung bình động được đặt đúng chỗ sẽ cho bạn biết khi nào nên cắt lỗ và rời đi?
Là trader, bạn nên chọn con tim hay là nghe lý trí?
Overtrading (giao dịch quá mức): Cạm bẫy kỹ thuật và vòng xoáy tâm lý
Overtrading (giao dịch quá mức) thường bắt đầu từ một lệnh thắng nhỏ, mang lại cảm giác hưng phấn với một cơn sóng dopamine khiến bạn tin rằng mình đã tìm ra bí kíp.
Thế là bạn vào thêm lệnh. Rồi thêm lệnh nữa. Và trước khi kịp nhận ra, bạn đang nhấn nút đặt lệnh liên tục như một game thủ uống quá nhiều cà phê—chỉ khác là PnL (lợi nhuận và thua lỗ) của bạn mới là thứ chịu trận.
Các trader dựa vào phân tích kỹ thuật thường mắc bẫy này vì họ thấy quá nhiều setup. Mỗi mô hình nến, mỗi cú bật nhỏ, mỗi lần "có thể" breakout đều trở thành lý do để vào lệnh.
Trong khi đó, những trader thiên về tâm lý có thể "overtrade" do chán nản, bực tức hoặc mong muốn "gỡ lại" thua lỗ.
Kết quả? Một chuyến tàu lượn cảm xúc kết thúc bằng tài khoản giao dịch mà bạn không muốn nhìn vào sáng hôm sau.
Cách khắc phục? Hãy chọn lọc giao dịch. Những setup đẹp nhất không xuất hiện mỗi 5 phút, và giao dịch gượng ép cũng giống như việc ráng "quăng miếng" bằng một câu đùa dở—nó sẽ chẳng bao giờ hiệu quả.
Sợ hãi, lòng tham và nghệ thuật giữ vững lập trường
Mọi trader đều hiểu cảm giác này: Bạn đang có lợi nhuận, nhưng thay vì để lệnh chạy hết tiềm năng, bạn đóng lệnh sớm vì "lợi nhuận đã chốt mới là lợi nhuận", đúng không?
Sai.
Nỗi sợ mất lợi nhuận chính là thứ ngăn trader tối đa hóa lợi nhuận của mình. Và lòng tham—người anh em sinh đôi của nỗi sợ—lại khiến trader giữ lệnh lỗ, mong chờ một phép màu xuất hiện. Đây chính là nghịch lý của quy tắc "để lệnh thắng chạy, cắt lỗ sớm" khi bị đảo ngược.
Trader dùng phân tích kỹ thuật biết rõ điểm cắt lỗ và chốt lời của họ. Vấn đề là gì? Họ thường bỏ qua chúng khi cảm xúc lấn át. Trader thiên về tâm lý "cảm nhận" thị trường nhưng dễ bị thị trường phản bội khi cảm giác không còn đúng.
Những trader giỏi nhất là những người tìm được sự cân bằng—sử dụng phân tích kỹ thuật để đặt mục tiêu hợp lý và dùng tâm lý giao dịch để giữ vững kế hoạch.
Giải pháp? Một hệ thống đáp ứng cả hai yếu tố!
Vậy đâu là kết luận? Bạn đặt trọng tâm vào phân tích kỹ thuật hay tâm lý giao dịch?
Sự thật là, những trader xuất sắc sẽ chú trọng vào cả hai. Họ xây dựng chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật nhưng thực hiện nó với kỷ luật. Họ tuân theo quy tắc quản lý rủi ro không chỉ vì biểu đồ nói vậy, mà vì họ hiểu cảm xúc có thể phá hủy mọi thứ ra sao.
Đây là điều mà những trader giỏi làm khác biệt:
Họ ghi nhật ký giao dịch—không chỉ về setup mà còn về cảm xúc trong lúc giao dịch. Họ tuân thủ kế hoạch giao dịch để tin tưởng hệ thống thay vì hành động theo cảm tính. Họ đặt ra quy tắc giúp họ phục hồi sau những lần thua lỗ. Họ không ngừng học hỏi, luôn trau dồi kiến thức.Lời kết: Hài hòa giữa tâm lý và thị trường
Cuối cùng, trading không bao giờ chỉ là một yếu tố duy nhất.
Nó không chỉ là những con số, cũng không chỉ là tâm lý.
Nó là một điệu nhảy giữa cấu trúc và bản năng, giữa chiến lược và tâm lý.
Những người thành công không chỉ giỏi đọc hiểu biểu đồ—họ còn giỏi đọc hiểu chính mình!
Nguồn: tradingview.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
