Trading: Khi ít lại hóa ra nhiều (Less is More)

Trong giao dịch (trading), nhiều hành động và thời gian dành cho việc theo dõi màn hình không nhất thiết mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Phần lớn thời gian giao dịch mỗi ngày và theo dõi từng biến động giá không được đền đáp bằng việc kiếm nhiều tiền hơn.

Ed Seykota có một số lợi nhuận hàng năm tốt nhất trong nhiều thập kỷ và giao dịch hoàn toàn bằng dữ liệu cuối ngày. Nicolas Darvas cũng kiếm được hàng triệu đô la chỉ bằng cách đặt lệnh sau khi thị trường đóng cửa. Đối với các tài khoản nhỏ, bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng trả nhiều hoa hồng, điều này có thể ăn vào lợi nhuận. Các nhà giao dịch mới có thể bị cám dỗ đưa ra các quyết định tồi tệ trong ngày khi theo dõi thị trường hàng giờ liền.

Một số nhà quản lý tiền chuyên nghiệp có lợi nhuận cao nhất là những người theo sau xu hướng, họ thực hiện các hệ thống theo sau xu hướng được định lượng, đơn giản là tham gia đúng phía của một số xu hướng và ở lại đó.




Giao dịch không thưởng cho thời gian bạn dành để theo dõi biến động giá hoặc số lần bạn tham gia và thoát giao dịch. Thị trường thưởng cho hành động đúng đắn, đi theo đúng xu hướng, mua các đợt giảm giá lớn, tạo ra các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng/rủi ro tuyệt vời và lợi thế của bạn so với các nhà giao dịch khác.

Giao dịch quá mức (overtrade) là khi một nhà giao dịch thực hiện giao dịch dựa trên nỗi sợ hãi, lòng tham, sự tuyệt vọng hoặc cái tôi, thay vì một tín hiệu vào lệnh hợp lệ. Giao dịch quá mức chủ yếu là do muốn có lợi nhuận quá mức nên các xung động đang thúc đẩy các quyết định thay vì một kế hoạch giao dịch.

Nếu một nhà giao dịch có lợi thế hơn thị trường, họ muốn thực hiện các giao dịch được trình bày cho họ trong các tham số hệ thống của họ, càng nhiều tín hiệu càng tốt. Nếu một nhà giao dịch thực hiện các giao dịch không dựa trên các tham số vào lệnh mạnh mẽ, họ càng thực hiện nhiều giao dịch, sự sụp đổ và diệt vong của họ càng nhanh.

Đối với các tài khoản nhỏ hơn, giao dịch quá mức có thể tích lũy chi phí hoa hồng lớn, có thể ăn vào lợi nhuận.

Chênh lệch giá mua/bán (spread) là một chi phí mà bạn phải trả cho các nhà tạo lập thị trường. Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng trả nhiều.

Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng có thể bị các Nhà giao dịch Tần suất Cao (HFT) chạy trước và “qua mặt”. Bạn có thể đánh bại các Nhà giao dịch Tần suất Cao bằng Giao dịch Tần suất Thấp. Bạn tránh được tiếng ồn mà họ dựa vào.

Giao dịch quá nhiều khiến bạn vào lệnh xấu khi bạn nên đợi các lệnh vào tốt. Các lệnh vào phải dựa trên các tín hiệu và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, không phải là sự đuổi theo lợi nhuận cảm xúc.

Giao dịch quá mức là giao dịch tồi tệ. Nhìn chung, giao dịch quá mức là kết quả bên ngoài của việc kiểm soát bản thân bên trong kém. Đó là đỉnh cao của việc không có kế hoạch giao dịch, thiếu kỷ luật và không tuân theo kế hoạch giao dịch. Giao dịch quá mức sẽ khiến bạn mất niềm tin vào bản thân mình với tư cách là một nhà giao dịch có kỷ luật tuân theo một kế hoạch. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến sự hủy hoại về tinh thần, chỉ thực hiện các giao dịch đúng đắn đáp ứng các hướng dẫn và kế hoạch giao dịch của riêng bạn dựa trên bài tập về nhà và nghiên cứu.




Trong hầu hết các nghề, làm việc nhiều hơn là điều khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn được trả tiền cho thời gian của mình, bạn làm việc càng nhiều, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Điều này không đúng với thế giới giao dịch. Giao dịch quá mức có thể tốn kém trong thua lỗ giao dịch, thua lỗ trong chênh lệch giá mua/bán và chi phí hoa hồng.

Các giao dịch tốt nhất đến khi bạn kiên nhẫn và chờ đợi tín hiệu vào lệnh và thiết lập phù hợp. Giao dịch nhiều hơn không có nghĩa là lợi nhuận nhiều hơn, nó thường có nghĩa là ngược lại, thua lỗ.

Dưới đây là 10 điều hiệu quả mà bạn có thể làm để cải thiện giao dịch của mình khi thị trường quá buồn tẻ, quá biến động hoặc bạn đang chờ tín hiệu vào lệnh.

• Kiểm tra lại các tham số vào và thoát lệnh mới.
• Nghiên cứu biểu đồ của các cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong lịch sử.
• Nghiên cứu biểu đồ của các vụ sụp đổ thị trường tồi tệ nhất.
• Nghiên cứu biểu đồ của các thị trường tăng trưởng mạnh nhất.
• Xem các chỉ báo kỹ thuật của bạn hoạt động như thế nào trên biểu đồ của các chỉ số và cổ phiếu.
• Đọc sách giao dịch.
• Tìm hiểu cách sử dụng tất cả các chức năng trong nền tảng biểu đồ của bạn.
• Đọc các bài báo blog giao dịch tuyệt vời.
• Lắng nghe các cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch vĩ đại.
• Trò chuyện với các nhà giao dịch khác.

Đây là những nơi tốt hơn để đầu tư thời gian và năng lượng của bạn hơn là ép buộc các giao dịch chưa xuất hiện.