- 7,202
- 30,312
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV30-1731466783.png
- Chủ đề liên quan
- 96536, 96534, 96530, 96505
Nếu như giao dịch đủ lâu bạn sẽ hiểu được rằng, giao dịch chính là trò chơi xác suất, tuy nhiên hôm nay chúng ta cùng hiểu công việc giao dịch này theo một cái tên khác, đó chính là “trò chơi tích lũy”.
Với anh em nào đã hiểu thấu đáo về cách thức hoạt động của xác suất thì chắc chỉ cần nói tới hai chữ “tích lũy” này thôi là hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó đối với việc giao dịch như thế nào.
Vậy thì tại sao lại gọi trading là “trò chơi tích lũy”, bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu kỹ hơn nhé.
Rất nhiều nhà giao dịch hiểu nhầm cụm từ “trò chơi xác suất” có nghĩa là xác suất thắng cho một lệnh giao dịch ngay trước mắt. Chính sự hiểu lầm này khiến nhà giao dịch tập trung vào tỷ lệ thắng từ đó bỏ qua các chiến lược quản lý vốn.
Trong khi cụm từ “xác suất” lại nên được hiểu theo cách khác. Đó là bạn nên hiểu theo nghĩa nó là một “trò chơi tích lũy” sử dụng với số lượng lớn các giao dịch.
Các giao dịch này là lặp lại những việc như tiến 3 bước, lùi hai bước rồi tiến 4 bước lùi 1 bước chẳng hạn. Để duy trì được trạng thái tích cực này thì bạn chắc chắn cần một lượng lớn giao dịch với nguyên tắc nhất quán như nhau và cần thêm một chiến lược quản lý tiền nhất quán thì mới có thể ra được kết quả nhất quán như vậy.
Bằng cách xem trò chơi xác suất như một trò chơi tích lũy thì bạn sẽ không còn tập trung vào tỷ lệ thắng nữa mà đổi lại là sẽ tập trung vào quy mô lớn với các giao dịch thực hiện nhất quán kết hợp với chiến lược quản lý vốn. Việc làm này tuy có hơi mất thời gian nhưng nó sẽ khiến việc giao dịch của anh em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, tưởng chừng mất thời gian nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu thôi, khi mà bạn cần xây dựng lợi thế và thực hành giao dịch đúng nguyên tắc để có được cỡ mẫu lớn. Nhưng đổi lại một khi bạn hiểu được cách thức vận hành hệ thống và cách quản lý tiền rồi thì lợi nhuận sẽ dần tăng lên theo lợi thế của bạn.
Mà các bạn cũng hiểu được rằng, biết cách kiếm lợi nhuận trên thị trường, hiểu rõ được bản thân chính là chìa khóa để trader thực sự có thể thành công trên thị trường.
Mình sẽ giải thích trò chơi tích lũy này qua một ví dụ như sau.
Giả sử trong hệ thống giao dịch của bạn, bạn thiết lập mức lỗ tối đa là 1% số vốn của bạn, ngay cả trong trường hợp xấu nhất xảy ra thì bạn cũng chỉ âm bấy nhiêu thôi.
Chiến lược giao dịch của bạn đơn giản là đi theo xu hướng và không sử dụng tỷ lệ risk:reward cố định, do đó không phải lúc nào cũng sẽ lỗ 1% số vốn, đó chỉ là trường hợp xấu nhất, cho nên bình thường thì có thể ít hơn như thế.
Khi giao dịch theo xu hướng bạn có thể dời dừng lỗ đi theo xu hướng, nên đôi khi mức lỗ sẽ là 0.5%, có khi thì 0.25% và đôi khi nó lại hòa vốn. Lúc lợi nhuận tăng lên thì nó có thể là 1%, 2% thậm chí đôi khi là 10%.
Chính sự tích lũy này tạo nên lợi thế dài hạn cho bạn khi vận hành hệ thống, mặc dù vẫn sẽ có những lệnh thua, nhưng nhờ vào lợi thế và sự tích lũy một lượng lệnh giao dịch lớn trong thời gian dài, bạn sẽ vẫn kiếm được lợi nhuận.
Trong quá trình kiểm chứng lại hệ thống, bạn đừng kiểm tra cách để có được lợi nhuận ngay lập tức của một giao dịch hoặc liệu hành động giá có đang di chuyển giống với trong quá khứ hay không. Thay vào đó thì bạn nên kiểm tra với cỡ mẫu lớn xem vốn giao dịch của bạn có xu hướng tích lũy tích cực hay không. Và kết quả này phải là kết quả từ một loạt các hành động nhất quán từ nguyên tắc giao dịch đến chiến lược quản lý vốn trên nhiều giao dịch.
Chỉ khi hệ thống của bạn có kỳ vọng tích cực thì bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào việc lặp đi lặp lại các giao dịch giống nhau trong suốt cả năm trời giao dịch với tầm nhìn dài hạn và không bị ảnh hưởng bởi những kết quả ngắn hạn ngay trước mắt.
Đây chính là sự tích lũy, tích lũy những giao dịch đúng nguyên tắc từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác. Kỳ vọng tích cực mà bạn có được cũng chính nhờ sự kiên nhẫn tích lũy những giao dịch này trong thời gian dài. Lợi thế của bạn cũng nhờ sự tích lũy này mà có được.
Những người từ bỏ hệ thống của mình quá nhanh không thể tách mình ra khỏi được tư duy thắng thua nhất thời. Chỉ khi bạn chuyển qua trò chơi khác mang tên trò chơi tích lũy thì bạn mới thực sự nghĩ đến chuyện có được thành công trong nghề này.
Xác suất chỉ thực sự phát huy tác dụng của nó khi bạn có được cỡ mẫu với số lượng lớn các giao dịch. Mà muốn làm điều này thì bạn buộc phải kiên nhẫn tích lũy những giao dịch này trong thời gian dài.
Và để tích lũy thì phải tuân thủ nguyên tắc, xem xét các chiến lược quản lý vốn và bản thân nhà giao dịch buộc phải phát triển ý thức duy trì lợi nhuận thông qua nhiều giao dịch thì lợi thế của bạn mới thực sự phát huy.
Có thể nói hành trình để trở thành một trader thực thụ chính là hành trình tích lũy, nếu như nói hiểu và vận dụng đúng quy luật xác suất chính là cách giúp bạn có được lợi nhuận trong thị trường thì trò chơi tích lũy chính là thứ giúp cho xác suất phát huy được hiệu quả cao nhất. Trong hành trình của một trader, bạn không chỉ tích lũy số lượng lệnh giao dịch lớn để xác suất hoạt động, mà bạn còn phải tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng. Tất cả những điều này đều cần làm một cách từ từ, có thời gian và sự kiên nhẫn. Không có ai có thể đi nhanh được trong nghề này cả. Đó cũng là lý do vì sao nói trading cũng chính là một trò chơi tích lũy.
Với anh em nào đã hiểu thấu đáo về cách thức hoạt động của xác suất thì chắc chỉ cần nói tới hai chữ “tích lũy” này thôi là hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó đối với việc giao dịch như thế nào.
Vậy thì tại sao lại gọi trading là “trò chơi tích lũy”, bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu kỹ hơn nhé.
Hiểu đúng về hai chữ “xác suất”
Rất nhiều nhà giao dịch hiểu nhầm cụm từ “trò chơi xác suất” có nghĩa là xác suất thắng cho một lệnh giao dịch ngay trước mắt. Chính sự hiểu lầm này khiến nhà giao dịch tập trung vào tỷ lệ thắng từ đó bỏ qua các chiến lược quản lý vốn.
Trong khi cụm từ “xác suất” lại nên được hiểu theo cách khác. Đó là bạn nên hiểu theo nghĩa nó là một “trò chơi tích lũy” sử dụng với số lượng lớn các giao dịch.
Các giao dịch này là lặp lại những việc như tiến 3 bước, lùi hai bước rồi tiến 4 bước lùi 1 bước chẳng hạn. Để duy trì được trạng thái tích cực này thì bạn chắc chắn cần một lượng lớn giao dịch với nguyên tắc nhất quán như nhau và cần thêm một chiến lược quản lý tiền nhất quán thì mới có thể ra được kết quả nhất quán như vậy.
Bằng cách xem trò chơi xác suất như một trò chơi tích lũy thì bạn sẽ không còn tập trung vào tỷ lệ thắng nữa mà đổi lại là sẽ tập trung vào quy mô lớn với các giao dịch thực hiện nhất quán kết hợp với chiến lược quản lý vốn. Việc làm này tuy có hơi mất thời gian nhưng nó sẽ khiến việc giao dịch của anh em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, tưởng chừng mất thời gian nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu thôi, khi mà bạn cần xây dựng lợi thế và thực hành giao dịch đúng nguyên tắc để có được cỡ mẫu lớn. Nhưng đổi lại một khi bạn hiểu được cách thức vận hành hệ thống và cách quản lý tiền rồi thì lợi nhuận sẽ dần tăng lên theo lợi thế của bạn.
Mà các bạn cũng hiểu được rằng, biết cách kiếm lợi nhuận trên thị trường, hiểu rõ được bản thân chính là chìa khóa để trader thực sự có thể thành công trên thị trường.
Trò chơi tích lũy là gì?
Mình sẽ giải thích trò chơi tích lũy này qua một ví dụ như sau.
Giả sử trong hệ thống giao dịch của bạn, bạn thiết lập mức lỗ tối đa là 1% số vốn của bạn, ngay cả trong trường hợp xấu nhất xảy ra thì bạn cũng chỉ âm bấy nhiêu thôi.
Chiến lược giao dịch của bạn đơn giản là đi theo xu hướng và không sử dụng tỷ lệ risk:reward cố định, do đó không phải lúc nào cũng sẽ lỗ 1% số vốn, đó chỉ là trường hợp xấu nhất, cho nên bình thường thì có thể ít hơn như thế.
Khi giao dịch theo xu hướng bạn có thể dời dừng lỗ đi theo xu hướng, nên đôi khi mức lỗ sẽ là 0.5%, có khi thì 0.25% và đôi khi nó lại hòa vốn. Lúc lợi nhuận tăng lên thì nó có thể là 1%, 2% thậm chí đôi khi là 10%.
Chính sự tích lũy này tạo nên lợi thế dài hạn cho bạn khi vận hành hệ thống, mặc dù vẫn sẽ có những lệnh thua, nhưng nhờ vào lợi thế và sự tích lũy một lượng lệnh giao dịch lớn trong thời gian dài, bạn sẽ vẫn kiếm được lợi nhuận.
Trong quá trình kiểm chứng lại hệ thống, bạn đừng kiểm tra cách để có được lợi nhuận ngay lập tức của một giao dịch hoặc liệu hành động giá có đang di chuyển giống với trong quá khứ hay không. Thay vào đó thì bạn nên kiểm tra với cỡ mẫu lớn xem vốn giao dịch của bạn có xu hướng tích lũy tích cực hay không. Và kết quả này phải là kết quả từ một loạt các hành động nhất quán từ nguyên tắc giao dịch đến chiến lược quản lý vốn trên nhiều giao dịch.
Chỉ khi hệ thống của bạn có kỳ vọng tích cực thì bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào việc lặp đi lặp lại các giao dịch giống nhau trong suốt cả năm trời giao dịch với tầm nhìn dài hạn và không bị ảnh hưởng bởi những kết quả ngắn hạn ngay trước mắt.
Đây chính là sự tích lũy, tích lũy những giao dịch đúng nguyên tắc từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác. Kỳ vọng tích cực mà bạn có được cũng chính nhờ sự kiên nhẫn tích lũy những giao dịch này trong thời gian dài. Lợi thế của bạn cũng nhờ sự tích lũy này mà có được.
Những người từ bỏ hệ thống của mình quá nhanh không thể tách mình ra khỏi được tư duy thắng thua nhất thời. Chỉ khi bạn chuyển qua trò chơi khác mang tên trò chơi tích lũy thì bạn mới thực sự nghĩ đến chuyện có được thành công trong nghề này.
Nói tóm lại
Xác suất chỉ thực sự phát huy tác dụng của nó khi bạn có được cỡ mẫu với số lượng lớn các giao dịch. Mà muốn làm điều này thì bạn buộc phải kiên nhẫn tích lũy những giao dịch này trong thời gian dài.
Và để tích lũy thì phải tuân thủ nguyên tắc, xem xét các chiến lược quản lý vốn và bản thân nhà giao dịch buộc phải phát triển ý thức duy trì lợi nhuận thông qua nhiều giao dịch thì lợi thế của bạn mới thực sự phát huy.
Có thể nói hành trình để trở thành một trader thực thụ chính là hành trình tích lũy, nếu như nói hiểu và vận dụng đúng quy luật xác suất chính là cách giúp bạn có được lợi nhuận trong thị trường thì trò chơi tích lũy chính là thứ giúp cho xác suất phát huy được hiệu quả cao nhất. Trong hành trình của một trader, bạn không chỉ tích lũy số lượng lệnh giao dịch lớn để xác suất hoạt động, mà bạn còn phải tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng. Tất cả những điều này đều cần làm một cách từ từ, có thời gian và sự kiên nhẫn. Không có ai có thể đi nhanh được trong nghề này cả. Đó cũng là lý do vì sao nói trading cũng chính là một trò chơi tích lũy.
Trích nguồn: x.com
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
