Trầy trật trong một thập kỷ giao dịch, đây là 10 bài học tôi đã cô đọng được...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang seeitmarket.com của tác giả Ryan Detrick - một chiến lược gia thị trường cao cấp của LPL Financial.

Ông được giới truyền thông tài chính săn đón rộng rãi nhờ chuyên môn và bình luận của mình. Ông Detrick là khách mời thường xuyên của CNBC, Fox Business và Bloomberg Television và được trích dẫn trên các tờ báo như The Wall Street Journal, BusinessWeek, USA Today, Reuters, Associated Press...



Ông Detrick nhận bằng Cử nhân tài chính của Đại học Xavier, bằng MBA về tài chính của Đại học Miami và đã có bằng Chartered Market Technician ( CMT).


Trong 10 năm qua, tôi đã làm việc tại Schaeffer’s Investment Research. Suốt khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng thức dậy và theo dõi, giao dịch chứng khoán cả ngày. Dưới đây là 10 điều tôi đã cô đọng được:

Bài học #1: Bỏ qua tin tức, giá mới là thứ quan trọng

Tôi có thể nói điều này bao nhiêu lần nữa?

Giá mà bạn mua và bán mới là tất cả những gì quan trọng. Tất cả những thứ khác chỉ là tín hiệu nhiễu.

Trong 5 năm qua, tôi đã nghe vô số lý do về việc giá nên giảm, nhưng nó vẫn không giảm. Tôi không biết liệu tất cả những tin tức xấu có thực sự được phản ánh vào giá hay không, nhưng tôi biết rằng, việc bỏ qua những tít báo đáng sợ và theo dõi giá sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn là lắng nghe những kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi.

Bài học #2: Không ai giỏi như vẻ bề ngoài của họ

Tôi bật cười khi nghe ai đó nói về chuỗi 30 trade thắng liên tiếp, tỷ lệ thắng 90%, v.v.

Đôi khi tôi cũng phạm phải sai lầm tương tự. Đăng một vài nhận định trên Twitter và nếu chúng hiệu quả, bạn sẽ chỉ ra điều đó ngay.

Nếu bạn may mắn tìm thấy ai đó thừa nhận những sai lầm của họ và những gì họ học được từ những sai lầm đó, hãy theo dõi họ ngay lập tức.

Vấn đề cốt lõi là trading cực kỳ khó khăn và không bao giờ dễ dàng. Nếu ai đó lúc nào cũng làm cho nó có vẻ dễ dàng - thì họ đang nói dối.

Bài học #3: Không có “chén thánh” nào trong trading

Dù chúng ta có mong muốn như thế nào, thì cũng không hề có công thức thần bí nào cho trading.

Thị trường luôn thay đổi, những người tham gia thị trường ngày càng thông minh hơn, và bạn cần phải thích nghi nhanh chóng nếu không muốn thua lỗ.

"Thích nghi hoặc tiêu đời" là phương châm vàng cho trading. Những gì hiệu quả vào năm ngoái có thể sẽ không hiệu quả trong năm nay. Đơn giản thế thôi... Đây không phải là một trò chơi dễ dàng, vì vậy đừng mong đợi kết quả sẽ mang lại cho bạn số tiền dễ dàng, và đừng lãng phí thời gian để đi tìm "chén thánh" trong trading - bởi nó không tồn tại.

Bài học #4: Tâm lý thị trường (sentiment) cần phải là một phần trong phương pháp giao dịch của bạn

Tôi không quan tâm bạn sử dụng nó như thế nào, nhưng hãy sử dụng tâm lý thị trường trong các quyết định giao dịch của mình. Nó có thể tạo nên sự khác biệt giữa một năm tốt và một năm tuyệt vời.

Hãy suy nghĩ về điều đó, nếu mọi người đều yêu thích một thứ gì đó, thì khả năng nó tăng giá là rất thấp. Mặt khác, nếu mọi người đều ghét một thứ gì đó, thì khả năng xảy ra một đợt phục hồi mạnh mẽ sẽ cao hơn nhiều.

Đầu năm 2014, ai cũng "biết" rằng lãi suất phải tăng lên, vì Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang làm chậm quá trình nới lỏng định lượng (QE). Nếu họ không thể giữ lãi suất thấp khi họ cố gắng làm, thì làm sao họ có thể giữ chúng ở mức thấp khi họ ngừng cố gắng?

Chà, mọi người đã biết điều này và tài sản bị ghét nhất vào đầu năm 2014 lại trở thành một trong những tài sản hoạt động mạnh nhất.

"Khi mọi người đều nghĩ giống nhau, thì rất có thể mọi người đều sai." - Trích lời nhà kinh tế học Humphrey B. Neill.

Bài học #5: Thông minh không biến bạn thành một trader giỏi, thậm chí nó còn có thể gây hại

Tôi đã thấy rất nhiều người rất thông minh thất bại trong trading. Khi bạn xem xét số lượng bằng cấp và giải thưởng mà nhóm tại Long-Term Capital Management đã đạt được, và cách họ đã phá sản, điều đó cho thấy việc thông minh nhất trong một nhóm không đồng nghĩa với khả năng kiếm được tiền của họ.



Mark Douglas đã đúc kết gãy gọn điều đó như sau:

"Trading có thể là điều khó nhất mà bạn cố gắng để thành công. Không phải vì nó yêu cầu trí thông minh, hoàn toàn không phải! Mà vì bạn càng nghĩ mình biết nhiều, thì bạn càng kém thành công."

Tôi thích câu nói này. Đừng lo lắng về lý do tại sao một điều gì đó đang xảy ra, chỉ cần đảm bảo bạn tham gia cùng nó!

Bài học #6: Xu hướng thực sự là bạn của bạn

Tôi biết, đây là một quy tắc đầu tư phổ biến và tôi phải chia sẻ những điều bí mật nhất mà tôi đã học được. Vấn đề duy nhất là việc làm bạn với một xu hướng không hề dễ dàng như vẻ ngoài của nó.

Nhìn lại những gì đã xảy ra kể từ cuối năm 2012, chúng ta đã trải qua một trong những thị trường có xu hướng tăng tốt nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, chúng ta đã nghe thấy đủ mọi thứ, từ mức nợ ký quỹ cao mới sẽ dẫn đến sự sụp đổ, đến tình trạng bất ổn của Síp sẽ khiến thị trường thế giới lao dốc, cho đến các biểu đồ "chúng trông giống hệt hồi năm 1929" mà mọi người lo lắng.



Mặc kệ tất cả, chẳng có gì trong số đó xảy ra. Xu hướng tăng đã diễn ra trong nhiều năm vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số SPX đã vượt qua đường trung bình động 200 ngày trong gần 400 ngày. Nghe có vẻ nhiều, nhưng kỷ lục mọi thời đại là tận 525 ngày.

Vậy, liệu thị trường tăng giá này có thể kéo dài hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người không?

Tôi không biết, nhưng tôi cũng không cá cược điều ngược lại.

Bài học #7: Không có cách kiếm lợi nhuận nào là sai cả!

Nếu bạn thích swing trading, hãy cứ giao dịch nó.

Day trading? Cứ giao dịch theo phong cách đó đi.

Nếu bạn đủ may mắn để tìm thấy một điều bạn giỏi, hãy làm nó và hoàn thiện nó.

Rất khó để vừa là một swing trader giỏi, vừa là một day trader giỏi. Tôi không nói là bạn không thể, nhưng giỏi một việc vốn dĩ đã khó rồi – chứ đừng nói đến hai việc.

Có thể mất nhiều năm để bạn tìm được ngách giao dịch thực sự cho mình, nhưng một khi đã tìm được, hãy hoàn thiện nó.

Đừng lúc nào cũng tìm kiếm chiến lược mới hấp dẫn tiếp theo. Thay vào đó, hãy tìm những gì phù hợp với bạn và gắn bó với nó!

Bài học #8: Nếu một giao dịch không hiệu quả, hãy thoát ra ngay!

Bây giờ, tôi không nói về việc hạn chế thua lỗ, nhưng điều đó cũng cực kỳ quan trọng. Tôi đang nói về việc thoát ra khỏi những giao dịch có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bạn.

Trong những năm qua, tôi nhận thấy rằng có một số giao dịch khiến bạn đầu tư nhiều tâm trí hơn. Có thể bạn đã được cảnh báo rằng nó sẽ không hiệu quả, hoặc đó là một cổ phiếu mà bạn đã thua lỗ trước đó nên bạn chỉ muốn gỡ gạc.

Bất kể lý do gì, một khi giao dịch đó bắt đầu đi ngược lại bạn, khi một khoản lỗ nhỏ bắt đầu chiếm phần lớn sức khỏe tinh thần của bạn - thì đã đến lúc cắt lỗ và tiếp tục bước tiếp.

Bài học #9: Chuỗi thua lỗ sẽ xảy ra

Đưa ra những quyết định thua lỗ là điều bình thường. Không ai hoàn hảo cả. Doug Kass đã dự đoán chính xác đáy thị trường năm 2009, nhưng kể từ đó ông ấy đã sai bao nhiêu lần?



Tin tôi đi, tôi cũng đã sai lầm rất nhiều lần. Thua lỗ là một phần của trò chơi. Nếu bạn không thích thua lỗ - đừng giao dịch. Không ai thích thua lỗ 4 lần liên tiếp, nhưng điều quan trọng là phải học hỏi từ những sai lầm của mình.

Hãy duy trì một nhật ký giao dịch và cố gắng trung thực nhất có thể, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều theo cách này.

Trong bảy năm qua, tôi đã có ba đứa con. Tin tôi đi, khoảng thời gian tôi giao dịch tồi tệ nhất là năm đầu tiên với mỗi đứa. Nhưng thực tế thì mỗi năm lại tốt hơn một chút. Mất một thời gian để tôi học hỏi, nhưng việc thiếu ngủ đã ảnh hưởng không tốt đến giao dịch của tôi.

Hiện tại, tôi có một quy tắc: nếu thức trắng đêm thì hôm sau tôi sẽ không giao dịch. Có thể tôi sẽ bỏ lỡ một hoặc hai cơ hội, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ có lợi hơn so với những giao dịch thua lỗ khi thiếu ngủ mà tôi có thể thực hiện.

Bài học #10: Thị trường không nợ bạn bất cứ điều gì

Cuối cùng, hãy biết rằng Ngài Thị trường (Mr. Market) không quan tâm đến bạn đâu!

Tất cả những gì ngài ta muốn làm là lấy tiền của bạn. Không phải tự dưng có đến 90% trader không trụ được qua năm đầu tiên, bởi nó không hề dễ dàng.

Trading là một trong những nỗ lực vừa thoả mãn, vừa gây nản lòng nhất mà bạn có thể thực hiện.

Hãy đầu tư thời gian và kết quả sẽ đến, nhưng đừng mong đợi trở thành bậc thầy giao dịch chỉ sau một đêm!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà