"Trượt dốc hành vi" là gì và cách trader có thể khắc phục

Dưới đây là chia bài chia sẻ của Steven Goldstein được ông đăng trên twiter!

Steven là một giao dịch với thâm niên hơn 20 năm tại các Ngân hàng Đầu tư lớn bao gồm Credit Suisse, Commerzbank và American Express. Ông cũng là một trong những huấn luyện viên giao dịch hàng đầu trong Thị trường Tài chính. Phương pháp huấn luyện của Steven giúp trader nhìn nhận bản thân từ những góc nhìn mới và khác biệt, giúp trader tự nhận thức và phát huy điểm mạnh cũng như tận dụng tối đa tiềm năng của mình.


Ngoài kinh nghiệm giao dịch thực chiến, Steven còn có bằng MBA của Trường Kinh doanh Cass, là 'Chuyên gia được Hiệp hội Trị liệu tinh thần Gestalt Châu Âu công nhận. Steven thường chia sẻ kiến thức đáng kể về thị trường tài chính, tâm lý rủi ro và tài chính hành vi.

Ông đã giảng dạy và thuyết trình về các khía cạnh hành vi, quản trị rủi ro tại các trường đại học và trường kinh doanh, ông cũng là 1 giảng viên thỉnh giảng tại Trường Kinh tế London.


“Trượt dốc hành vi” là thuật ngữ đầu tiên tôi đặt ra và sử dụng trong cuốn sách Mastering the Mental Game of Trading của mình, xuất bản năm ngoái.

Thuật ngữ Trượt dốc hành vi dựa trên ý tưởng rằng khi hệ thống, cách tiếp cận hoặc phương pháp của chúng ta hoạt động hiệu quả, nó sẽ tiết lộ một loạt các cơ hội có sẵn cho bạn, nhiệm vụ của bạn là nắm bắt các cơ hội đó.

Nếu bạn nắm bắt chúng thông qua hành vi tối ưu (hành vi hoàn hảo), thì bạn sẽ đạt được mức hiệu suất cao.

Nếu chúng ta không thể nắm bắt các bộ cơ hội này một cách tối ưu — nói cách khác, nếu hành vi, thái độ và tư duy của bạn không tối ưu — thì bạn sẽ không thể nắm bắt được các cơ hội có sẵn cho mình. Sự khác biệt là thứ mà tôi gọi là Trượt dốc hành vi, như được thể hiện trong hình ảnh đính kèm.




Nếu bạn nghiêm túc muốn cải thiện giao dịch của mình, nhiệm vụ của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là xác định những hành vi hoặc hoạt động không tối ưu này, sau đó bắt đầu cải thiện chúng (một công việc khó khăn cần kiên nhẫn).

Định lượng Trượt dốc hành vi là một thách thức; nó còn hơn cả việc chỉ thực hiện backtest hoặc đánh giá giao dịch vì những điều này thường không tiết lộ thực tế tại thời điểm đó hoặc nhiều giao dịch mà bạn đã không thực hiện. Do đó, hãy coi nó như một khái niệm — chấp nhận rằng bạn có nó và nhận ra rằng quy mô của nó có thể lớn hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng.

Để phát triển và cải thiện, bạn cần xác định nguồn Trượt dốc hành vi chính của mình bắt nguồn từ đâu, nó trông như thế nào và sau đó bắt đầu thực hiện những gì bạn có thể làm để cải thiện hành vi của mình.

Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn sẽ thấy hiệu suất của mình được cải thiện đáng kể theo thời gian.

Đề xuất của tôi là hãy coi đây là một dự án và tự chịu trách nhiệm về những cải thiện này.