Vẽ đường xu hướng như pro trader: Quên thước kẻ đi, nhớ lấy quy tắc!

Xin chào cả nhà!

Nếu bạn chưa có quy tắc rõ ràng để vẽ đường xu hướng, có lẽ bạn đang mắc phải một trong những sai lầm phổ biến nhất của phân tích kỹ thuật: vẽ tùy ý theo cảm tính!



Trong bài viết này, VaidoVeek, một trader và chuyên gia phân tích kỹ thuật trên TradingView, sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ trendline chuẩn xác, giúp tìm ra vùng mua tối ưu cho giao dịch trung và dài hạn.



Chào mọi người!

Nếu bạn không có bất kỳ quy tắc nào để vẽ đường xu hướng (trendline), thì đây chắc chắn là tiêu chí phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan nhất. Vậy nên, hãy lấy thước của bạn ra và cùng bắt đầu nhé!

Khi không có hướng dẫn rõ ràng, bạn có thể vẽ đường xu hướng theo bất kỳ cách nào bạn muốn, uốn nắn câu chuyện theo hướng phù hợp với thiên kiến của bạn. Điều này khiến nó trở thành công cụ hoàn hảo để tự thuyết phục bản thân tham gia vào một giao dịch hoặc biện minh cho việc tiếp tục giữ một giao dịch tệ hại—luôn có một “hỗ trợ” mới xuất hiện…

Nếu không có quy tắc, bạn luôn có thể tìm ra một vài điểm để nối lại với nhau, khiến nó trông “hoàn hảo” theo cách bạn muốn.

Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về cơ hội mua bằng cách sử dụng đường xu hướng, chia sẻ các quy tắc quan trọng để vẽ đúng và nêu bật những sai lầm phổ biến cần tránh—tất cả tập trung vào cơ hội giao dịch trung và dài hạn.

Những điều cơ bản: Cách vẽ đường xu hướng

Đường xu hướng là một công cụ cực kỳ hiệu quả giúp nhà giao dịch trung và dài hạn tìm ra vùng mua tối ưu cho tài sản của họ. Tôi luôn quan sát toàn bộ biểu đồ, phân tích toàn bộ lịch sử của nó để tìm đường xu hướng dài nhất có thể. Đường xu hướng càng dài thì càng mạnh!

Để vẽ đường xu hướng, chúng ta chỉ cần nối hai điểm lại với nhau và chờ điểm chạm thứ ba để xác nhận. Dễ đúng không?

Đường xu hướng mạnh nhất đến từ những điểm dễ nhận diện—bạn nên phát hiện chúng chỉ trong tích tắc.


Góc nhìn tối đa, nếu có thể, hãy xem biểu đồ tháng (monthly), nối các điểm lại và chờ điểm thứ ba.

Với tôi, lần chạm thứ ba và thứ tư là đáng tin cậy nhất.

Nếu bạn phải nhìn thật kỹ để tìm chỗ vẽ đường xu hướng, thì đó đã là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nó không đủ mạnh! Đường xu hướng tốt nhất là những đường xuất hiện ngay lập tức khi bạn nhìn vào biểu đồ.

Hai lầm tưởng về đường xu hướng

Lầm tưởng #1: "Bạn không thể vẽ đường xu hướng nếu không có ba điểm chạm."

Tôi thậm chí không nhớ mình đã nghe thứ vớ vẩn đó từ đâu, nhưng như bạn thấy trong các hình ảnh trên, rõ ràng là tôi có thể. Nếu tôi có một đường nối chính xác, thì điểm chạm thứ ba là mạnh nhất.

Lầm tưởng #2: "Càng nhiều điểm chạm, đường xu hướng càng mạnh."

Đúng, một xu hướng có vẻ mạnh hơn khi có nhiều điểm chạm, nhưng mỗi lần chạm thêm lại làm tăng khả năng bị phá vỡ hoặc thay đổi xu hướng.

Nếu bạn muốn mua ở lần chạm thứ sáu chẳng hạn, thì phải có nhiều yếu tố hội tụ mạnh, và các yếu tố cơ bản cũng phải ủng hộ quyết định giao dịch.

“Xu hướng là bạn đồng hành, cho đến khi nó đảo chiều.” — Ed Seykota

Nhấn để mở rộng...

Tất nhiên, tôi đã từng có những giao dịch tuyệt vời từ lần chạm thứ năm hoặc thứ bảy, nhưng như đã nói, khu vực đó phải đủ mạnh và kết hợp nhiều tiêu chí khác nhau.

Hãy nghĩ về một đường xu hướng như lớp băng dày 3-5 cm trên một cái hồ. Bạn không thể phá vỡ nó ngay từ cú đập đầu tiên, hay cú thứ hai, thứ ba. Nhưng đến cú thứ tư hoặc thứ năm, nó bắt đầu rạn nứt, và đến cú thứ sáu—BÙM!

Từ góc nhìn tâm lý của tôi, càng nhiều lần chạm, đường xu hướng càng yếu dần.

Quy tắc vẽ đường xu hướng

Quy tắc #1: Bóng nến với bóng nến hoặc thân nến với thân nến

Nếu không có bất thường nào, đường xu hướng luôn nên được vẽ từ bóng nến đến bóng nến (xem hình bên dưới) hoặc thân nến đến thân nến.


Đây là ví dụ về đường xu hướng được vẽ từ bóng nến đến bóng nến.

Tôi chủ yếu sử dụng phương pháp thân nến với thân nến khi có quá nhiều tín hiệu nhiễu trên biểu đồ và nhiều bóng nến dài không phản ánh đúng hành động giá thực sự—dù đó là do bán tháo hoảng loạn hay những biến động bất thường khác của thị trường.


Biểu đồ nến với đường xu hướng vẽ từ thân nến đến thân nến.

Mẹo: "Thân nến với thân nến" nghĩa là vẽ đường xu hướng từ các mức giá đóng cửa, giúp loại bỏ tín hiệu nhiễu không cần thiết trên biểu đồ. Để biểu đồ rõ ràng hơn, tôi thường sử dụng biểu đồ đường (line chart), vì nó chỉ theo dõi giá đóng cửa, giúp lọc nhiễu và mang lại góc nhìn sạch hơn về hành động giá.


Cùng một biểu đồ nhưng sử dụng biểu đồ đường.

Lỗi cần tránh:

• Nếu bạn bắt đầu từ bóng nến nhưng điểm thứ hai lại lấy từ thân nến, điều đó không đúng. Điều này có thể dẫn đến giao dịch breakout sai lệch hoặc làm bạn hiểu nhầm về tín hiệu từ chối (rejection trade).
• Nếu không có bóng nến lớn đáng kể, hãy vẽ từ bóng nến.
• Nếu biểu đồ có nhiều bóng nến dài do bán tháo hoảng loạn, hãy sử dụng thân nến để có thiết lập sạch hơn.

Tôi thường sử dụng phiên bản kết hợp giữa bóng nến và thân nến. Chúng ta là nhà giao dịch dài hạn, không phải trader giao dịch trong ngày. Chúng ta cần một vùng giá, không phải một mức giá chính xác! Trong trường hợp này, tôi kết hợp giữa bóng nến và giá đóng cửa để tìm ra đường xu hướng tối ưu, nằm ở khoảng giữa hai yếu tố đó.


Màu xanh nhạt là vùng giá.

Quy tắc #2: Đỉnh cao hơn làm tăng độ tin cậy của đường xu hướng

Đường xu hướng trở nên đáng tin cậy hơn nếu giá tạo ra một đỉnh cao hơn (Higher High - HH) sau lần từ chối trước đó, và trước khi nó tiếp cận lại đường xu hướng.


Lần chạm thứ ba và thứ tư đến từ các mức đỉnh cao hơn (HH).

Điều này xác nhận rằng xu hướng hiện tại đang mạnh. Nếu mọi thứ đều khớp, chúng ta có thể tham gia giao dịch!

Quy tắc #3: Khoảng thời gian giữa các lần chạm đồng đều

Sự từ chối đường xu hướng hoạt động tốt nhất khi khoảng thời gian giữa các lần chạm có tính đối xứng. Chúng không cần phải hoàn toàn bằng nhau, nhưng cũng không nên quá chênh lệch—một lần chạm rất nhỏ và lần khác lại rất lớn có thể làm suy yếu độ tin cậy của đường xu hướng.

Một sự kết hợp tốt là khi giá đến từ mức đỉnh cao hơn, và lần chạm tiếp theo có khoảng cách tương đương hoặc gần bằng với những lần trước đó.


Vâng, có khá nhiều lần chạm, nhưng bạn hiểu ý tôi rồi đó—tính đối xứng của thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định.

Cảnh báo: Nếu lần chạm tiếp theo đến quá sớm, đặc biệt là từ một đỉnh thấp hơn (Lower High - LH), điều này báo hiệu rằng động lượng có thể đang suy yếu. Nếu lần chạm đó xảy ra với khoảng cách không đồng đều, nó sẽ làm giảm độ tin cậy của đường xu hướng. Vì vậy, hãy chú ý điều này!


Hai tín hiệu cảnh báo: Khoảng cách không đều giữa các lần chạm & giá đến từ đỉnh thấp hơn.

Cảnh báo tiếp theo: Khi có sự chênh lệch quá lớn giữa các lần chạm, như hình bên dưới.


So sánh khoảng cách giữa lần chạm thứ nhất & thứ hai với khoảng cách giữa lần chạm thứ hai & thứ ba—sự mất cân đối làm suy yếu độ tin cậy của đường xu hướng.

Tóm tắt về đường xu hướng: Tiêu chí chính cho phân tích trung và dài hạn

Mở rộng tối đa khung biểu đồ – phân tích tất cả dữ liệu có sẵn của tài sản.
Khung thời gian càng cao, đường xu hướng càng mạnh.
Cần có hai điểm rõ ràng để vẽ một đường xu hướng.
Xác suất từ chối cao nhất xảy ra ở lần chạm thứ ba và thứ tư.
Nếu có nhiều bóng nến lớn hoặc bán tháo hoảng loạn, hãy sử dụng giá đóng cửa (thân nến đến thân nến).
Dùng biểu đồ đường để loại bỏ tín hiệu nhiễu và bóng nến, giúp có góc nhìn rõ ràng hơn.
Lần chạm mạnh nhất khi giá tiếp cận từ một đỉnh cao hơn (Higher High - HH).
Lần chạm mạnh nhất khi khoảng cách giữa các lần chạm có tính đối xứng.
Một chút linh hoạt trong đường xu hướng là lý tưởng; độ dốc nên ở khoảng 20-35 độ, không quá dốc.

Đây là những tiêu chí chính mà tôi sử dụng khi phân tích cổ phiếu hoặc bất kỳ tài sản nào theo góc nhìn trung và dài hạn.

Đường xu hướng không bao giờ là đủ!

Bây giờ mới là phần thú vị đây! Ngay cả khi một đường xu hướng trông hoàn hảo và đáp ứng tất cả tiêu chí, tôi vẫn không vội đưa ra phân tích.

Tại sao?

Vì một đường xu hướng đơn lẻ không bao giờ đủ.

Nó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn. Chúng ta cần nhiều yếu tố hội tụ trong cùng một vùng giá để làm cho thiết lập trở nên thực sự mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Thông thường, tôi cần ít nhất 3-7 tiêu chí đồng nhất trước khi ra quyết định hoặc đưa ra khuyến nghị.

Vậy đó! Một cái nhìn tổng quan ngắn gọn, hy vọng bạn thấy hữu ích. Hãy để lại bình luận về suy nghĩ của bạn nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà