Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
Xin chào cả nhà!
BNF, trader Nhật Bản, làm nên tên tuổi của mình sau cú trade năm 2005.
Anh đã trở thành một huyền thoại Nhật Bản được cái tên "J COM Man", nhưng với BNF, đó chỉ là một cú trade.
Sau khi kiếm được 2 tỷ yên trong một giao dịch, BNF vẫn giữ thói quen ăn mì ramen, xem phim hoạt hình và dành phần lớn thời gian trong ngày để giao dịch một mình trong phòng.
Anh chỉ muốn thực hiện giao dịch tiếp theo của mình.
Nhưng khi BNF thích nghi với danh tiếng mới của mình, một cơn bão chết người ập đến - thị trường toàn cầu bắt đầu có dấu hiệu của một thị trường giá xuống.
Bong bóng tài chính lớn nhất trong đời anh ấy, thứ có thể quét sạch quy mô danh mục đầu tư của anh.
Anh biết mình phải loại bỏ tiếng ồn. Anh đã thiết lập phòng giao dịch không chuyên nghiệp của mình trong một căn hộ nhỏ, điều này phản ánh sự không tin tưởng của BNF vào hệ thống giao dịch.
Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng tua ngược thời gian một chút nhé!
Năm 1986, lớn lên ở Osaka, BNF cũng dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Nhưng rồi một điều may mắn đã xảy ra với BNF khiến toàn bộ thế giới quan của anh ấy trở nên tươi sáng và khiến anh sẵn sàng tin rằng "Bạn có thể thông minh hơn hệ thống".
Giống như nhiều bạn, chàng sinh viên BNF khi ấy cũng đang thử nghiệm mục đích sống của anh ấy. Vẫn là mì ramen, phim hoạt hình anime, rượu sake, không có nhiều thay đổi, cho đến một ngày anh tình cờ xem được một tập phim.
Năm 1998, NHK, một kênh truyền hình Nhật Bản, đã phát sóng một series 4 phần về thế giới tài chính.
Với tập đầu tiên có tên là "The Man Who Lost 50 Million" (Người đàn ông mất 50 triệu đô).
Victor Niederhoffer là một nhà đầu cơ khét tiếng. Quỹ của ông đã giao dịch quyền chọn trên hợp đồng tương lai chỉ số và được biết đến với việc thổi bay quỹ của mình 2 lần.
Sau khi xem series phim, BNF đã bị cuốn hút. BNF được truyền cảm hứng rất nhiều từ bộ phim tài liệu. Từ phong cách sống đến phong cách giao dịch, anh đã đặt cho mình cái tên "BNF" theo trader Victor Niederhoffer.
Trò chơi trading và sự tự do mà nó mang lại, đó là lối sống mà BNF hằng mơ ước. Nhưng không giống như Victor, BNF không được sinh ra trong cơ hội. Vào thời điểm đó, BNF là một sinh viên đại học túng quẫn. Anh biết mình sẽ phải tiết kiệm trong nhiều năm mới có thể bắt đầu, nói chi là kiếm được lợi nhuận?
Ồ, anh chẳng biết gì về trading. Và anh ấy không giống bạn, BNF không hề biết Twitter là gì.
Vào những năm 1990, Nhật Bản có rất ít sách về trading, huống hồ là giao dịch qua máy tính. Chẳng có thông tin gì về trading cả!
Mặc dù mọi thứ không thuận lợi cho lắm, nhưng chẳng có gì trong cuộc sống có thể đánh bại được sự phấn khích mà BNF cảm thấy khi nghĩ về việc kiếm được hàng triệu USD từ trading.
Cuộc sống của anh sẽ thay đổi như thế nào? Các biểu đồ luôn quyến rũ BNF.
Anh ấy biết mình muốn trở thành một trader.
Vì vậy, ngay khi còn học đại học, BNF đã đi làm.
BNF bắt đầu làm việc bán thời gian. Anh làm việc vào các buổi tối trong tuần và ca cuối tuần. Ngoài tiền thuê nhà và cốc mì ramen, anh đã tiết kiệm hết mức có thể. Giữa thời gian học đại học và làm thêm của mình, BNF đã dành mọi thời gian có thể để nghiên cứu biểu đồ. Ngày này qua ngày khác, anh nghiên cứu hành động giá, nghiên cứu cách các cổ phiếu di chuyển, nghiên cứu tất cả các cổ phiếu hàng đầu trong chỉ số Nikkei của Nhật Bản. Theo thời gian, anh bắt đầu xác định được ý nghĩa trong các chuyển động. Có một dòng chảy trong đó.
Để bù đắp cho việc thiếu thông tin sẵn có, anh dựa vào việc xây dựng các lý thuyết của riêng mình về cách thức hoạt động của thị trường. Anh đã hy sinh tất cả thời gian của mình. Sau 2 năm làm việc bán thời gian và nghiên cứu biểu đồ mỗi ngày, cuối cùng thì thời cơ đã đến.
Bằng cách sống tiết kiệm, BNF đã dành dụm được $16.000. Đã đến lúc phải đối mặt với thị trường. Nhưng trước nỗi lo kiếm sống từ trading, thị trường mà anh phải đối mặt lại là một thị trường giá xuống không khoan nhượng.
Như bạn đã biết, vào năm 2000, thị trường chứng khoán toàn cầu vừa bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của bong bóng Internet, hay còn gọi là bong bóng "Dotcom". Nhưng điều bạn có thể không biết là Nhật Bản đã trải qua một vụ vỡ nợ bong bóng tài sản khổng lồ vào những năm 1990. Nó được các nhà kinh tế Nhật Bản gọi là "Thập kỷ mất mát" khi giá tài sản giảm hơn 70%. Một thập kỷ của nỗi đau kinh tế khủng khiếp.
Mặc dù đã nghiên cứu các biểu đồ trong 2 năm, nhưng BNF vẫn chịu thua lỗ khi mới bắt đầu. Tuy nhiên, thông qua kinh nghiệm của mình, anh ấy đã nhanh chóng phát triển một chiến lược đơn giản.
Trong một thị trường giá xuống, tâm lý chung là sợ hãi. Mọi người ghét thua lỗ và nghĩ rằng những biến động tăng tích cực khó xảy ra trong thời gian ngắn, vì vậy, họ đánh giá thấp khả năng nó xảy ra. Và chiến lược của BNF là giao dịch ngược chiều (Contrarian Trading).
BNF phát hiện ra rằng khi các trader lo sợ về toàn bộ thị trường giá xuống, họ sẽ thường bán quá mức các cổ phiếu giảm giá để tránh nỗi đau thua lỗ, hay nói theo cách của BNF là:
"Khi giao dịch các cú rebound (hồi lại) trong ngắn hạn, thứ bạn nên tập trung vào là phân kỳ đường trung bình động.
Trong thị trường giá xuống năm 2001, tôi chỉ xem xét mua các cổ phiếu đi chệch ít nhất 20% so với đường trung bình động 25 ngày, với phân kỳ 35% là mức an toàn để mua.
Giá sau đó sẽ tăng và tôi sẽ đóng lệnh với lợi nhuận."
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ngay cả sau khi tình cờ phát hiện ra điều này, rất nhiều giao dịch của BNF vẫn thua lỗ, số trade thua nhiều hơn số trade thắng.
Thật đau đớn khi thấy số tiền tiết kiệm khó kiếm được của mình bị bay mất. Đối với BNF, có vẻ một số lĩnh vực của thị trường sẽ phức tạp hơn những lĩnh vực khác.
Mặc kệ nỗi đau, anh biết rằng, mong đợi thành công chỉ sau một đêm là phi thực tế. Thay vào đó, anh quyết định tập trung tâm trí và nỗ lực phân tích những trade thua.
Từ việc nghiên cứu các giao dịch thua lỗ, BNF nhận ra rằng, các trade thua của anh lặp đi lặp lại trong cùng lĩnh vực và anh kết luận rằng, tỷ lệ phần trăm phân kỳ so với đường MA sẽ khác nhau tuỳ theo từng lĩnh vực:
"Đối với cổ phiếu ngành dịch vụ, phạm vi phân kỳ so với đường trung bình động 25 ngày là từ 22-30%. Đối với các cổ phiếu ngành CNTT thời kỳ hậu bong bóng dot-com, phạm vi phân kỳ là 25-45%. Và đối với các cổ phiếu mới nổi, tỷ lệ này là 28-60%."
Với sự tập trung cao độ này, BNF đã tạo ra nhiều trade thắng hơn trade thua.
Nhưng đến tháng 12/2001, thị trường giá xuống thậm chí còn điên cuồng hơn. Đã có một cú sụp lớn trong cổ phiếu penny. Nó trông giống như một đợt sale Black Friday trên toàn thị trường vậy. BNF nhìn thấy cơ hội phân kỳ 20% ở khắp mọi nơi.
Đó là những công ty có thương hiệu mạnh và thường có khả năng thanh khoản tốt. Rất nhiều bạn bè của BNF đã bắt đầu mua vào (nó trông giống như một cơ hội mua hoàn hảo vậy), nhưng theo bản năng của BNF, anh cảm thấy có vấn đề.
Khi mọi thứ đang được "sale" cuồng nhiệt, thì anh ấy lại bỏ qua. Thay vì tích trữ những cổ phiếu được giảm giá, anh chỉ tập trung vào những trường hợp cực đoan - những cổ phiếu đã giảm nhiều hơn đáng kể so với mức trung bình của thị trường - các cổ phiếu có độ phân kỳ gần 65% so với đường MA 25 ngày.
Anh ấy đã có một quyết định đúng đắn!
Tất cả các cổ phiếu anh chọn đều đã hồi lại chỉ sau 1 đến 2 ngày, và rất nhiều trong số chúng đã tăng hơn 50%. Một số cổ phiếu thậm chí tăng gấp đôi sau 2 đến 3 ngày giao dịch. Việc giữ bình tĩnh và tin vào trực giác về thị trường của anh đã được đền đáp.
Đến cuối năm 2002, BNF đã tăng tài khoản của mình lên 1 triệu đô la. Anh trở thành "Con Gấu Khổng Lồ" của các day trader xứ hoa anh đào.
Cuối cùng thì BNF cũng kiếm sống được nhờ nghề trading của mình. Nhưng sau đó, một bi kịch đã xảy ra với BNF khiến toàn bộ thế giới quan của anh trở nên đen tối. Vâng, cả thế giới đã bước vào một thị trường giá lên mạnh mẽ. Bạn nghe đúng rồi đó. Đó là một bi kịch!
BNF đã vô cùng căng thẳng. Bạn thấy đấy, chiến lược của anh chỉ hoạt động trong thị trường giá xuống. Anh cần tâm lý sợ hãi của thị trường, nhưng bây giờ, mọi thứ đã đảo lộn. Anh đã phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác. Để tiếp tục kiếm sống bằng trading, anh đã phải tìm ra cách đánh bại thị trường giá lên mới này.
Để đảm bảo tài khoản của mình không bị cháy, BNF phải tìm một hệ thống nhằm giảm thiểu rủi ro này. Từ các giao dịch trước đây của mình, BNF đã học được tầm quan trọng của cảm tính thị trường (market sentiment). Để giảm thiểu rủi ro, anh quyết định không chống lại tâm lý lạc quan của thị trường. Thay vào đó, anh muốn một chiến lược thu được lợi nhuận từ nó.
Miễn là bạn giữ lệnh, bạn sẽ kiếm tiền trong thời gian dài. Nhưng BNF không thể day trade vào lúc này. Vì vậy, thay vì nắm giữ lâu dài, sử dụng hiểu biết của mình về tính phụ thuộc vào thị trường Nhật Bản, BNF đã tìm ra một cách thông minh mới để thúc đẩy đà tăng giá.
Khi thị trường mạnh, các công ty cốt lõi có xu hướng sẽ tăng theo chỉ số. Những gì BNF tìm thấy là, các công ty cốt lõi không đi lên cùng một lúc. Luôn luôn có độ trễ. Và đó là nơi anh ấy mua. Anh sẽ cưỡi những cổ phiếu có độ trễ này và sau đó bán chúng sau vài ngày hoặc vài tuần.
Vì những cơ hội này không xuất hiện hàng ngày, nên công việc trading của anh đã chuyển thành một vài giao dịch mỗi tháng. Thay vì cố gắng ép buộc các giao dịch, anh đã đã gắn bó với chiến lược này.
Qua nhiều năm kinh nghiệm, BNF đã xem trading không phải là hành động giá riêng lẻ mà là một cỗ máy toàn cầu. Hiểu được mối quan hệ giữa các bộ phận riêng lẻ của cỗ máy này và kỷ luật vô cảm của anh ấy, đó là khả năng tuyệt vời của BNF.
Chiến lược này cho phép BNF duy trì lợi nhuận trong thị trường giá lên. Tài khoản của anh ấy đã tăng thêm 10 triệu đô la trong hai năm.
Và đó là khi mọi thứ diễn ra một cách kỳ lạ. Vào tháng 12 năm 2005, 9 giờ sáng, một buổi sáng khác trên Sở giao dịch chứng khoán Nhật Bản. Thị trường đang sôi động vì nhiều công ty công nghệ mới đã IPO trên thị trường trong vài tháng qua. Các trader khao khát công ty kỳ lân tiếp theo. Tuy nhiên, sáng hôm đó, họ đã để mắt đến một cổ phiếu mới - J COM Holdings, khi nó chào bán trên các thị trường mới nổi.
Trong vòng vài phút, sự hoảng loạn nổi lên. BNF không thể tin vào mắt mình. J COM dường như có một trong những đợt rớt giá cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử. Không chắc chắn về những gì đang xảy ra, các trader đã do dự để mua. Mối lo ngại về gian lận tài chính ngày càng tăng và Internet bắt đầu xôn xao về các câu chuyện.
Trong khi đó, tại Mizuho Securities, một người đàn ông đang lo sợ cho tính mạng của mình. Anh đã mắc phải một sai lầm không thể tưởng tượng nổi. Công việc của anh là bán 1 cổ phiếu của J COM với giá 610.000 Yên, nhưng thay vào đó, anh ấy đã bán 610.000 cổ phiếu với giá 1 Yên/cổ phiếu. Sau khi lỡ tay đặt lệnh thì không thể nào quay ngược thời gian lại được.
May mắn thay, sàn giao dịch Nhật Bản có cái mà bạn gọi là giới hạn tăng và giới hạn giảm, nghĩa là có giới hạn về số lượng cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm trong một ngày để ngăn chặn những tình huống biến động mạnh như thế này.
Nhưng bấy nhiêu là không đủ.
BNF đã hành động nhanh chóng. Trong vài phút kể từ khi vụ việc xảy ra, anh đã mua 7.100 cổ phiếu với mức giá giảm giới hạn, mang lại cho anh ấy 49% cổ phần không thể tin được trong công ty. Anh ấy đặt một nửa toàn bộ kích thước tài khoản của mình vào giao dịch của mình.
Sự hoảng loạn leo thang và Mizuho Securities nhận ra rằng họ không thể đảo ngược giao dịch của mình. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, họ đã cố gắng mua lại càng nhiều cổ phiếu càng tốt, nhưng họ không phải là những người mua duy nhất.
Thay vì rút tiền khỏi ngân hàng vì sợ chính phủ thu hồi, BNF vẫn bình tĩnh. Anh quyết định chấp nhận rủi ro có tính toán và chỉ bán một số lượng nhỏ cổ phiếu. BNF mở một lệnh 6.000 cổ phiếu qua đêm. Anh sẽ mất một nửa kích thước tài khoản của mình? Hãy sẽ kiếm một gia tài đồ sộ?
Đối với hầu hết các trader, đây sẽ là đêm căng thẳng nhất trong cuộc đời họ. Nhưng BNF thì bình chân như vại.
Đối với anh, trading không chỉ về tiền. Đó là một trò chơi. Và đối thủ của anh vừa phạm một sai lầm lớn trong một nước đi. Sáng hôm sau, cổ phiếu J COM đã bị tạm dừng giao dịch. BNF đã kiếm được tổng lợi nhuận khoảng 2 tỷ yên sau phi vụ này - một trong những khoản lợi nhuận lớn nhất từng được thực hiện bởi một nhà giao dịch trong phòng ngủ. Và đó là câu chuyện mà BNF được biết đến với cái tên 'J COM Man' tại Nhật Bản.
Các cộng đồng giao dịch bắt đầu tôn thờ anh như một Thánh trader. BNF thậm chí đã giành được sự chú ý của nhà đầu tư tỷ phú Masayoshi Son. Anh bây giờ đã có thể được xem là huyền thoại, nhưng liệu đã đến chuyên nghiệp hoá trading?
Không, rốt cuộc, anh ấy chọn một lối sống thoải mái, bình thường khi làm công việc mình yêu thích. Anh nhận thấy rằng, tiêu tiền chỉ lấy đi đam mê giao dịch của anh ấy. Anh thà đi uống cà phê với bạn bè của mình, hơn là chi tiêu cho việc du lịch khắp thế giới hoặc sống một lối sống xa hoa.
Thứ duy nhất được BNF tập trung đưa vào trọng tâm chính của mình chính là: TRADING!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
BNF, trader Nhật Bản, làm nên tên tuổi của mình sau cú trade năm 2005.
Anh đã trở thành một huyền thoại Nhật Bản được cái tên "J COM Man", nhưng với BNF, đó chỉ là một cú trade.
Sau khi kiếm được 2 tỷ yên trong một giao dịch, BNF vẫn giữ thói quen ăn mì ramen, xem phim hoạt hình và dành phần lớn thời gian trong ngày để giao dịch một mình trong phòng.
Anh chỉ muốn thực hiện giao dịch tiếp theo của mình.
Nhưng khi BNF thích nghi với danh tiếng mới của mình, một cơn bão chết người ập đến - thị trường toàn cầu bắt đầu có dấu hiệu của một thị trường giá xuống.
Bong bóng tài chính lớn nhất trong đời anh ấy, thứ có thể quét sạch quy mô danh mục đầu tư của anh.
Anh biết mình phải loại bỏ tiếng ồn. Anh đã thiết lập phòng giao dịch không chuyên nghiệp của mình trong một căn hộ nhỏ, điều này phản ánh sự không tin tưởng của BNF vào hệ thống giao dịch.
Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng tua ngược thời gian một chút nhé!
Năm 1986, lớn lên ở Osaka, BNF cũng dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Nhưng rồi một điều may mắn đã xảy ra với BNF khiến toàn bộ thế giới quan của anh ấy trở nên tươi sáng và khiến anh sẵn sàng tin rằng "Bạn có thể thông minh hơn hệ thống".
Giống như nhiều bạn, chàng sinh viên BNF khi ấy cũng đang thử nghiệm mục đích sống của anh ấy. Vẫn là mì ramen, phim hoạt hình anime, rượu sake, không có nhiều thay đổi, cho đến một ngày anh tình cờ xem được một tập phim.
Năm 1998, NHK, một kênh truyền hình Nhật Bản, đã phát sóng một series 4 phần về thế giới tài chính.
Với tập đầu tiên có tên là "The Man Who Lost 50 Million" (Người đàn ông mất 50 triệu đô).
Victor Niederhoffer là một nhà đầu cơ khét tiếng. Quỹ của ông đã giao dịch quyền chọn trên hợp đồng tương lai chỉ số và được biết đến với việc thổi bay quỹ của mình 2 lần.
Sau khi xem series phim, BNF đã bị cuốn hút. BNF được truyền cảm hứng rất nhiều từ bộ phim tài liệu. Từ phong cách sống đến phong cách giao dịch, anh đã đặt cho mình cái tên "BNF" theo trader Victor Niederhoffer.
Trò chơi trading và sự tự do mà nó mang lại, đó là lối sống mà BNF hằng mơ ước. Nhưng không giống như Victor, BNF không được sinh ra trong cơ hội. Vào thời điểm đó, BNF là một sinh viên đại học túng quẫn. Anh biết mình sẽ phải tiết kiệm trong nhiều năm mới có thể bắt đầu, nói chi là kiếm được lợi nhuận?
Ồ, anh chẳng biết gì về trading. Và anh ấy không giống bạn, BNF không hề biết Twitter là gì.
Vào những năm 1990, Nhật Bản có rất ít sách về trading, huống hồ là giao dịch qua máy tính. Chẳng có thông tin gì về trading cả!
Mặc dù mọi thứ không thuận lợi cho lắm, nhưng chẳng có gì trong cuộc sống có thể đánh bại được sự phấn khích mà BNF cảm thấy khi nghĩ về việc kiếm được hàng triệu USD từ trading.
Cuộc sống của anh sẽ thay đổi như thế nào? Các biểu đồ luôn quyến rũ BNF.
Anh ấy biết mình muốn trở thành một trader.
Vì vậy, ngay khi còn học đại học, BNF đã đi làm.
BNF bắt đầu làm việc bán thời gian. Anh làm việc vào các buổi tối trong tuần và ca cuối tuần. Ngoài tiền thuê nhà và cốc mì ramen, anh đã tiết kiệm hết mức có thể. Giữa thời gian học đại học và làm thêm của mình, BNF đã dành mọi thời gian có thể để nghiên cứu biểu đồ. Ngày này qua ngày khác, anh nghiên cứu hành động giá, nghiên cứu cách các cổ phiếu di chuyển, nghiên cứu tất cả các cổ phiếu hàng đầu trong chỉ số Nikkei của Nhật Bản. Theo thời gian, anh bắt đầu xác định được ý nghĩa trong các chuyển động. Có một dòng chảy trong đó.
Để bù đắp cho việc thiếu thông tin sẵn có, anh dựa vào việc xây dựng các lý thuyết của riêng mình về cách thức hoạt động của thị trường. Anh đã hy sinh tất cả thời gian của mình. Sau 2 năm làm việc bán thời gian và nghiên cứu biểu đồ mỗi ngày, cuối cùng thì thời cơ đã đến.
Bằng cách sống tiết kiệm, BNF đã dành dụm được $16.000. Đã đến lúc phải đối mặt với thị trường. Nhưng trước nỗi lo kiếm sống từ trading, thị trường mà anh phải đối mặt lại là một thị trường giá xuống không khoan nhượng.
Như bạn đã biết, vào năm 2000, thị trường chứng khoán toàn cầu vừa bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của bong bóng Internet, hay còn gọi là bong bóng "Dotcom". Nhưng điều bạn có thể không biết là Nhật Bản đã trải qua một vụ vỡ nợ bong bóng tài sản khổng lồ vào những năm 1990. Nó được các nhà kinh tế Nhật Bản gọi là "Thập kỷ mất mát" khi giá tài sản giảm hơn 70%. Một thập kỷ của nỗi đau kinh tế khủng khiếp.
Mặc dù đã nghiên cứu các biểu đồ trong 2 năm, nhưng BNF vẫn chịu thua lỗ khi mới bắt đầu. Tuy nhiên, thông qua kinh nghiệm của mình, anh ấy đã nhanh chóng phát triển một chiến lược đơn giản.
Trong một thị trường giá xuống, tâm lý chung là sợ hãi. Mọi người ghét thua lỗ và nghĩ rằng những biến động tăng tích cực khó xảy ra trong thời gian ngắn, vì vậy, họ đánh giá thấp khả năng nó xảy ra. Và chiến lược của BNF là giao dịch ngược chiều (Contrarian Trading).
BNF phát hiện ra rằng khi các trader lo sợ về toàn bộ thị trường giá xuống, họ sẽ thường bán quá mức các cổ phiếu giảm giá để tránh nỗi đau thua lỗ, hay nói theo cách của BNF là:
"Khi giao dịch các cú rebound (hồi lại) trong ngắn hạn, thứ bạn nên tập trung vào là phân kỳ đường trung bình động.
Trong thị trường giá xuống năm 2001, tôi chỉ xem xét mua các cổ phiếu đi chệch ít nhất 20% so với đường trung bình động 25 ngày, với phân kỳ 35% là mức an toàn để mua.
Giá sau đó sẽ tăng và tôi sẽ đóng lệnh với lợi nhuận."
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ngay cả sau khi tình cờ phát hiện ra điều này, rất nhiều giao dịch của BNF vẫn thua lỗ, số trade thua nhiều hơn số trade thắng.
Thật đau đớn khi thấy số tiền tiết kiệm khó kiếm được của mình bị bay mất. Đối với BNF, có vẻ một số lĩnh vực của thị trường sẽ phức tạp hơn những lĩnh vực khác.
Mặc kệ nỗi đau, anh biết rằng, mong đợi thành công chỉ sau một đêm là phi thực tế. Thay vào đó, anh quyết định tập trung tâm trí và nỗ lực phân tích những trade thua.
Từ việc nghiên cứu các giao dịch thua lỗ, BNF nhận ra rằng, các trade thua của anh lặp đi lặp lại trong cùng lĩnh vực và anh kết luận rằng, tỷ lệ phần trăm phân kỳ so với đường MA sẽ khác nhau tuỳ theo từng lĩnh vực:
"Đối với cổ phiếu ngành dịch vụ, phạm vi phân kỳ so với đường trung bình động 25 ngày là từ 22-30%. Đối với các cổ phiếu ngành CNTT thời kỳ hậu bong bóng dot-com, phạm vi phân kỳ là 25-45%. Và đối với các cổ phiếu mới nổi, tỷ lệ này là 28-60%."
Với sự tập trung cao độ này, BNF đã tạo ra nhiều trade thắng hơn trade thua.
Nhưng đến tháng 12/2001, thị trường giá xuống thậm chí còn điên cuồng hơn. Đã có một cú sụp lớn trong cổ phiếu penny. Nó trông giống như một đợt sale Black Friday trên toàn thị trường vậy. BNF nhìn thấy cơ hội phân kỳ 20% ở khắp mọi nơi.
Đó là những công ty có thương hiệu mạnh và thường có khả năng thanh khoản tốt. Rất nhiều bạn bè của BNF đã bắt đầu mua vào (nó trông giống như một cơ hội mua hoàn hảo vậy), nhưng theo bản năng của BNF, anh cảm thấy có vấn đề.
Khi mọi thứ đang được "sale" cuồng nhiệt, thì anh ấy lại bỏ qua. Thay vì tích trữ những cổ phiếu được giảm giá, anh chỉ tập trung vào những trường hợp cực đoan - những cổ phiếu đã giảm nhiều hơn đáng kể so với mức trung bình của thị trường - các cổ phiếu có độ phân kỳ gần 65% so với đường MA 25 ngày.
Anh ấy đã có một quyết định đúng đắn!
Tất cả các cổ phiếu anh chọn đều đã hồi lại chỉ sau 1 đến 2 ngày, và rất nhiều trong số chúng đã tăng hơn 50%. Một số cổ phiếu thậm chí tăng gấp đôi sau 2 đến 3 ngày giao dịch. Việc giữ bình tĩnh và tin vào trực giác về thị trường của anh đã được đền đáp.
Đến cuối năm 2002, BNF đã tăng tài khoản của mình lên 1 triệu đô la. Anh trở thành "Con Gấu Khổng Lồ" của các day trader xứ hoa anh đào.
Cuối cùng thì BNF cũng kiếm sống được nhờ nghề trading của mình. Nhưng sau đó, một bi kịch đã xảy ra với BNF khiến toàn bộ thế giới quan của anh trở nên đen tối. Vâng, cả thế giới đã bước vào một thị trường giá lên mạnh mẽ. Bạn nghe đúng rồi đó. Đó là một bi kịch!
BNF đã vô cùng căng thẳng. Bạn thấy đấy, chiến lược của anh chỉ hoạt động trong thị trường giá xuống. Anh cần tâm lý sợ hãi của thị trường, nhưng bây giờ, mọi thứ đã đảo lộn. Anh đã phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác. Để tiếp tục kiếm sống bằng trading, anh đã phải tìm ra cách đánh bại thị trường giá lên mới này.
Để đảm bảo tài khoản của mình không bị cháy, BNF phải tìm một hệ thống nhằm giảm thiểu rủi ro này. Từ các giao dịch trước đây của mình, BNF đã học được tầm quan trọng của cảm tính thị trường (market sentiment). Để giảm thiểu rủi ro, anh quyết định không chống lại tâm lý lạc quan của thị trường. Thay vào đó, anh muốn một chiến lược thu được lợi nhuận từ nó.
Miễn là bạn giữ lệnh, bạn sẽ kiếm tiền trong thời gian dài. Nhưng BNF không thể day trade vào lúc này. Vì vậy, thay vì nắm giữ lâu dài, sử dụng hiểu biết của mình về tính phụ thuộc vào thị trường Nhật Bản, BNF đã tìm ra một cách thông minh mới để thúc đẩy đà tăng giá.
Khi thị trường mạnh, các công ty cốt lõi có xu hướng sẽ tăng theo chỉ số. Những gì BNF tìm thấy là, các công ty cốt lõi không đi lên cùng một lúc. Luôn luôn có độ trễ. Và đó là nơi anh ấy mua. Anh sẽ cưỡi những cổ phiếu có độ trễ này và sau đó bán chúng sau vài ngày hoặc vài tuần.
Vì những cơ hội này không xuất hiện hàng ngày, nên công việc trading của anh đã chuyển thành một vài giao dịch mỗi tháng. Thay vì cố gắng ép buộc các giao dịch, anh đã đã gắn bó với chiến lược này.
Qua nhiều năm kinh nghiệm, BNF đã xem trading không phải là hành động giá riêng lẻ mà là một cỗ máy toàn cầu. Hiểu được mối quan hệ giữa các bộ phận riêng lẻ của cỗ máy này và kỷ luật vô cảm của anh ấy, đó là khả năng tuyệt vời của BNF.
Chiến lược này cho phép BNF duy trì lợi nhuận trong thị trường giá lên. Tài khoản của anh ấy đã tăng thêm 10 triệu đô la trong hai năm.
Và đó là khi mọi thứ diễn ra một cách kỳ lạ. Vào tháng 12 năm 2005, 9 giờ sáng, một buổi sáng khác trên Sở giao dịch chứng khoán Nhật Bản. Thị trường đang sôi động vì nhiều công ty công nghệ mới đã IPO trên thị trường trong vài tháng qua. Các trader khao khát công ty kỳ lân tiếp theo. Tuy nhiên, sáng hôm đó, họ đã để mắt đến một cổ phiếu mới - J COM Holdings, khi nó chào bán trên các thị trường mới nổi.
Trong vòng vài phút, sự hoảng loạn nổi lên. BNF không thể tin vào mắt mình. J COM dường như có một trong những đợt rớt giá cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử. Không chắc chắn về những gì đang xảy ra, các trader đã do dự để mua. Mối lo ngại về gian lận tài chính ngày càng tăng và Internet bắt đầu xôn xao về các câu chuyện.
Trong khi đó, tại Mizuho Securities, một người đàn ông đang lo sợ cho tính mạng của mình. Anh đã mắc phải một sai lầm không thể tưởng tượng nổi. Công việc của anh là bán 1 cổ phiếu của J COM với giá 610.000 Yên, nhưng thay vào đó, anh ấy đã bán 610.000 cổ phiếu với giá 1 Yên/cổ phiếu. Sau khi lỡ tay đặt lệnh thì không thể nào quay ngược thời gian lại được.
May mắn thay, sàn giao dịch Nhật Bản có cái mà bạn gọi là giới hạn tăng và giới hạn giảm, nghĩa là có giới hạn về số lượng cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm trong một ngày để ngăn chặn những tình huống biến động mạnh như thế này.
Nhưng bấy nhiêu là không đủ.
BNF đã hành động nhanh chóng. Trong vài phút kể từ khi vụ việc xảy ra, anh đã mua 7.100 cổ phiếu với mức giá giảm giới hạn, mang lại cho anh ấy 49% cổ phần không thể tin được trong công ty. Anh ấy đặt một nửa toàn bộ kích thước tài khoản của mình vào giao dịch của mình.
Sự hoảng loạn leo thang và Mizuho Securities nhận ra rằng họ không thể đảo ngược giao dịch của mình. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, họ đã cố gắng mua lại càng nhiều cổ phiếu càng tốt, nhưng họ không phải là những người mua duy nhất.
Thay vì rút tiền khỏi ngân hàng vì sợ chính phủ thu hồi, BNF vẫn bình tĩnh. Anh quyết định chấp nhận rủi ro có tính toán và chỉ bán một số lượng nhỏ cổ phiếu. BNF mở một lệnh 6.000 cổ phiếu qua đêm. Anh sẽ mất một nửa kích thước tài khoản của mình? Hãy sẽ kiếm một gia tài đồ sộ?
Đối với hầu hết các trader, đây sẽ là đêm căng thẳng nhất trong cuộc đời họ. Nhưng BNF thì bình chân như vại.
Đối với anh, trading không chỉ về tiền. Đó là một trò chơi. Và đối thủ của anh vừa phạm một sai lầm lớn trong một nước đi. Sáng hôm sau, cổ phiếu J COM đã bị tạm dừng giao dịch. BNF đã kiếm được tổng lợi nhuận khoảng 2 tỷ yên sau phi vụ này - một trong những khoản lợi nhuận lớn nhất từng được thực hiện bởi một nhà giao dịch trong phòng ngủ. Và đó là câu chuyện mà BNF được biết đến với cái tên 'J COM Man' tại Nhật Bản.
Các cộng đồng giao dịch bắt đầu tôn thờ anh như một Thánh trader. BNF thậm chí đã giành được sự chú ý của nhà đầu tư tỷ phú Masayoshi Son. Anh bây giờ đã có thể được xem là huyền thoại, nhưng liệu đã đến chuyên nghiệp hoá trading?
Không, rốt cuộc, anh ấy chọn một lối sống thoải mái, bình thường khi làm công việc mình yêu thích. Anh nhận thấy rằng, tiêu tiền chỉ lấy đi đam mê giao dịch của anh ấy. Anh thà đi uống cà phê với bạn bè của mình, hơn là chi tiêu cho việc du lịch khắp thế giới hoặc sống một lối sống xa hoa.
Thứ duy nhất được BNF tập trung đưa vào trọng tâm chính của mình chính là: TRADING!
Nguồn: twitter
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
