- 6,302
- 31,201
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2025-04-01T150042-1782660580.986-1782660580.png
- Chủ đề liên quan
- 5899,5908,
Qua nhiều năm, tôi nhận thấy một quan niệm sai lầm lớn trong thế giới giao dịch—và bản thân tôi cũng từng mắc phải sai lầm này hồi mới bắt đầu.
Bạn thường nghe mọi người khoe khoang chiến lược của họ. “Chúng tôi đã thâm nhập thị trường này, kiếm được chừng này – các bạn thấy hệ thống này mạnh mẽ thế nào chưa?” Nghe có vẻ ấn tượng, và tôi cũng từng theo đuổi kiểu đó. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra một điều quan trọng: không phải chiến lược giúp bạn thành công bền vững. Mà chính là hệ thống đằng sau nó.
Thực tế, tôi đã chứng kiến rất nhiều chiến lược "tuyệt vời" nhưng lại thất bại thảm hại vì thiếu cấu trúc để thực hiện chúng một cách đúng đắn. Và tôi cũng đã thấy những chiến lược tầm thường nhưng lại thành công đơn giản vì được áp dụng một cách kỷ luật và lặp đi lặp lại.
Đây là một khái niệm mà tôi đã đi sâu phân tích trong cả hai cuốn sách "Technical Trading Mastery" và "Asset Revesting" của mình . Nó cũng là nền tảng của mọi việc tôi làm hiện nay thông qua The Technical Traders và bản tin ACS của chúng tôi.
Tôi không cần thêm những ý tưởng chiến lược. Tôi cần một hệ thống thực sự.
Tôi đã dành nhiều năm để phát triển một mô hình kỹ thuật thích ứng với những gì thị trường đang diễn ra – chứ không phải những gì chúng ta hy vọng thị trường sẽ diễn ra. Và hệ thống đó được thiết kế để chỉ nắm giữ những tài sản đang tăng giá trị và chuyển sang các tài sản an toàn hơn (tiền mặt hoặc tài sản phòng thủ) khi rủi ro gia tăng.
Một trader của tôi đã nói rất đúng:
“Việc giữ tiền mặt trong khi thị trường đang có xu hướng tăng chắc chắn là điều gây khó chịu, nhưng tôi đang cố gắng nhìn nhận lại nó, không phải như một cơ hội bị bỏ lỡ, mà là một chiến lược có chủ đích để bảo vệ vốn và kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội có xác suất thành công cao.”
Tôi hoàn toàn đồng ý. Bảo vệ vốn luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu chúng ta tránh được những khoản thua lỗ, lợi nhuận sẽ tự đến.
Một chiến lược trung bình được thực hiện nhất quán sẽ đánh bại một chiến lược xuất sắc nhưng được thực hiện không nhất quán.
Đó là lý do tại sao bản tin của ACS không tập trung vào hàng chục giao dịch mỗi tháng hoặc cố gắng đuổi theo mọi đợt phục hồi của thị trường. Thay vào đó, chúng tôi chỉ thực hiện trung bình 5-12 giao dịch mỗi năm—chỉ khi các điều kiện phù hợp, dựa trên các tín hiệu kỹ thuật và mô hình rủi ro của chúng tôi.
Phần khó nhất của đầu tư không phải là chiến lược, mà là việc kiên trì bám sát kế hoạch khi mọi thứ trên báo chí hay trực giác mách bảo bạn nên thay đổi. Đó là lý do tại sao phương pháp của ACS lại có cấu trúc chặt chẽ như vậy. Chúng tôi luôn tuân theo cùng một quy trình lặp đi lặp lại – bởi vì đó là điều mang lại kết quả bền vững theo thời gian.
Tôi từng chứng kiến nhiều người cố gắng áp dụng các chiến lược giao dịch tốc độ cao, rủi ro lớn dù họ rất ghét sự căng thẳng và không thể ngủ được vào ban đêm. Đó là công thức dẫn đến thảm họa.
Đây không phải là chuyện đoán mò, mà là chuyện tuân thủ luật lệ.
Bạn không cần phải hoàn hảo. Bạn không cần phải bắt được mọi đáy hay bán hết mọi đỉnh. Bạn cần một bộ quy tắc rõ ràng, một hệ thống đã được kiểm chứng và kỷ luật để tuân theo nó.
Ngoài ra, nếu bạn đã mệt mỏi với những thăng trầm cảm xúc, đã đến lúc nâng cấp quy trình của mình. Bởi vì khi bạn tuân theo một hệ thống dựa trên quy tắc và hiệu quả bạn sẽ giao dịch một cách rõ ràng, chứ không phải hỗn loạn. Và đó là cách tạo ra sự giàu có.
traderviet.com
traderviet.com
Bạn thường nghe mọi người khoe khoang chiến lược của họ. “Chúng tôi đã thâm nhập thị trường này, kiếm được chừng này – các bạn thấy hệ thống này mạnh mẽ thế nào chưa?” Nghe có vẻ ấn tượng, và tôi cũng từng theo đuổi kiểu đó. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra một điều quan trọng: không phải chiến lược giúp bạn thành công bền vững. Mà chính là hệ thống đằng sau nó.
Thực tế, tôi đã chứng kiến rất nhiều chiến lược "tuyệt vời" nhưng lại thất bại thảm hại vì thiếu cấu trúc để thực hiện chúng một cách đúng đắn. Và tôi cũng đã thấy những chiến lược tầm thường nhưng lại thành công đơn giản vì được áp dụng một cách kỷ luật và lặp đi lặp lại.
Đây là một khái niệm mà tôi đã đi sâu phân tích trong cả hai cuốn sách "Technical Trading Mastery" và "Asset Revesting" của mình . Nó cũng là nền tảng của mọi việc tôi làm hiện nay thông qua The Technical Traders và bản tin ACS của chúng tôi.
Chiến lược không phải là hệ thống
Hãy cùng định nghĩa những bài học mà tôi đã rút ra một cách khó khăn:- Chiến lược của bạn là cách bạn nghĩ mình sẽ kiếm tiền. Đó là sự chuẩn bị, là mô hình, là tín hiệu thúc đẩy bạn hành động.
- Hệ thống của bạn chính là cách bạn kiên trì thực hiện chiến lược đó – ngày này qua ngày khác – mà không để cảm xúc hay những yếu tố gây xao nhãng làm bạn đi chệch hướng.
Tôi không cần thêm những ý tưởng chiến lược. Tôi cần một hệ thống thực sự.
Lý do tôi xây dựng chiến lược ACS
Đó là lúc tôi bắt đầu xây dựng thứ mà sau này trở thành Chiến lược Tích lũy Thích ứng (Adaptive Compounding Strategy - ACS). Tôi muốn một thứ gì đó không dựa vào linh cảm hay trực giác—mà chỉ dựa vào logic, quy tắc và các bước có thể lặp lại.Tôi đã dành nhiều năm để phát triển một mô hình kỹ thuật thích ứng với những gì thị trường đang diễn ra – chứ không phải những gì chúng ta hy vọng thị trường sẽ diễn ra. Và hệ thống đó được thiết kế để chỉ nắm giữ những tài sản đang tăng giá trị và chuyển sang các tài sản an toàn hơn (tiền mặt hoặc tài sản phòng thủ) khi rủi ro gia tăng.
Một trader của tôi đã nói rất đúng:
“Việc giữ tiền mặt trong khi thị trường đang có xu hướng tăng chắc chắn là điều gây khó chịu, nhưng tôi đang cố gắng nhìn nhận lại nó, không phải như một cơ hội bị bỏ lỡ, mà là một chiến lược có chủ đích để bảo vệ vốn và kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội có xác suất thành công cao.”
Tôi hoàn toàn đồng ý. Bảo vệ vốn luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu chúng ta tránh được những khoản thua lỗ, lợi nhuận sẽ tự đến.
Tính nhất quán luôn vượt trội hơn sự hoàn hảo
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng một trong những chân lý lớn nhất mà tôi đã học được là:Một chiến lược trung bình được thực hiện nhất quán sẽ đánh bại một chiến lược xuất sắc nhưng được thực hiện không nhất quán.
Đó là lý do tại sao bản tin của ACS không tập trung vào hàng chục giao dịch mỗi tháng hoặc cố gắng đuổi theo mọi đợt phục hồi của thị trường. Thay vào đó, chúng tôi chỉ thực hiện trung bình 5-12 giao dịch mỗi năm—chỉ khi các điều kiện phù hợp, dựa trên các tín hiệu kỹ thuật và mô hình rủi ro của chúng tôi.
Phần khó nhất của đầu tư không phải là chiến lược, mà là việc kiên trì bám sát kế hoạch khi mọi thứ trên báo chí hay trực giác mách bảo bạn nên thay đổi. Đó là lý do tại sao phương pháp của ACS lại có cấu trúc chặt chẽ như vậy. Chúng tôi luôn tuân theo cùng một quy trình lặp đi lặp lại – bởi vì đó là điều mang lại kết quả bền vững theo thời gian.
Chiến lược của bạn phải phù hợp với bạn
Một bài học lớn khác mà tôi đã học được đó là chiến lược của bạn phải phù hợp với tính cách của bạn. Nếu bạn không thích cách một hệ thống hoạt động, bạn sẽ không tuân theo nó. Và nếu bạn không tuân theo nó, nó sẽ không hiệu quả.Tôi từng chứng kiến nhiều người cố gắng áp dụng các chiến lược giao dịch tốc độ cao, rủi ro lớn dù họ rất ghét sự căng thẳng và không thể ngủ được vào ban đêm. Đó là công thức dẫn đến thảm họa.
Đây không phải là chuyện đoán mò, mà là chuyện tuân thủ luật lệ.
Bạn không cần phải hoàn hảo. Bạn không cần phải bắt được mọi đáy hay bán hết mọi đỉnh. Bạn cần một bộ quy tắc rõ ràng, một hệ thống đã được kiểm chứng và kỷ luật để tuân theo nó.
Ngoài ra, nếu bạn đã mệt mỏi với những thăng trầm cảm xúc, đã đến lúc nâng cấp quy trình của mình. Bởi vì khi bạn tuân theo một hệ thống dựa trên quy tắc và hiệu quả bạn sẽ giao dịch một cách rõ ràng, chứ không phải hỗn loạn. Và đó là cách tạo ra sự giàu có.
Tham khảo: Kitco
Bài 6: Bẻ gãy trendline
Đạo Trading - Phần 4: Nỗi đau từ học võ mà không ngộ đạo!
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
