Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P3

2 phần trước chúng ta đã nắm được VSA là gì, các thành phần quan trọng trong VSA và phân tích mối quan hệ giữa nến và khối lượng cho chúng ta biết điều gì. Anh em nào chưa đọc thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P2

Ở phần 3 này chúng ta sẽ đi tiếp nội dung về cách sử dụng VSA để tìm được điểm vào lệnh đẹp. Bài viết này tập trung vào 3 điểm quan trọng:

1. Tìm ngưỡng kháng cự hỗ trợ dựa trên VSA
2. Sự kiểm tra của giá
3. Điểm vào lệnh dựa trên sự kiểm tra của giá

Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.

Tìm ngưỡng kháng cự hỗ trợ dựa trên VSA

Kháng cự hỗ trợ giúp anh em trader tìm được những điểm vào lệnh có xác suất cao. Có các kiểu vào lệnh như:

• Đảo chiều từ ngưỡng kháng cự hỗ trợ.
• Vào lệnh trong cú hồi kiểm tra lại ngưỡng kháng cự hỗ trợ.
• Phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự hỗ trợ.

Về ngưỡng hỗ trợ

Ngưỡng hỗ trợ là vùng giá tồn tại lực mua tiềm năng, đủ lực cầu để ngăn chặn giá giảm trong một giai đoạn và có thể khiến giá đảo chiều tăng trở lại. Như hình bên dưới:



Về ngưỡng kháng cự

Ngưỡng kháng cự là vùng giá tồn tại lực bán tiềm năng, đủ lực cung để ngăn chặn giá tăng trong một giai đoạn và có thể khiến giá đảo chiều giảm trở lại. Như hình bên dưới:


Cách tìm ngưỡng kháng cự hỗ trợ

• Những vùng có sự từ chối giá
• Vùng giá có sự đảo chiều
• Các mức thoái lui trên fibonacci

Đây là những vùng mà ta có thể tìm cơ hội giao dịch đảo chiều, phá vỡ hoặc pullback. Như hình bên dưới là vùng giá có sự từ chối:


Tiếp theo chúng ta thấy ở hình dưới, ta thấy ở trong xu hướng giảm, mỗi khi giá tiếp cận đến ngưỡng kháng cự đều có khả năng đảo chiều cao, trong khi các ngưỡng hỗ trợ lại dễ dàng bị phá vỡ. Điều này sẽ ngược lại khi giá nằm trong xu hướng tăng:


Hình bên dưới là sự đảo chiều của giá từ mức 61.8 trên fibonacci:


Những ngưỡng kháng cự hỗ trợ cho giao dịch trong ngày:

• Đỉnh hoặc đáy yếu
• Đỉnh hoặc đáy của ngày trước đó
• Đỉnh hoặc đáy của ngày hiện tại

Sự kiểm tra

Đây là khái niệm quan trọng trong VSA. Sự kiểm tra được hiểu là:

• Yêu cầu để xác nhận một xu hướng
• Thông thường, một sự kiểm tra thành công cho bạn biết rằng thị trường đã sẵn sàng di chuyển ngay lập tức. Khi sự kiểm tra này có khối lượng cao thường là những động thái tạm thời, có thể sẽ có một sự kiểm tra lại nữa tại cùng vùng giá đó.
• Ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng thường là điểm xảy ra sự kiểm tra.

Tại sao chúng ta lại coi trọng hành động kiểm tra này như vậy?

Hãy thảo luận ở xu hướng tăng (ngược lại với xu hướng giảm). Một sự kiểm tra được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả lực bán (lực cung) đã được hấp thụ trong giai đoạn tích lũy. Rất nhiều lần dòng tiền thông minh chỉ kiểm tra sức mạnh của cả phe mua và phe bán. Thường là phía trên hoặc dưới các vùng giá quan trọng, vì họ muốn có 2 điều xảy ra:

1. Nếu họ không tìm được bất kỳ lực cung nào bên dưới hoặc lực cầu nào phía trên một vùng giá quan trọng thì họ có thể tự tin di chuyển giá theo hướng ngược lại với sự kiểm tra.
2. Nhưng nếu họ tìm thấy nó, thì sau đó họ thường đi theo giá và kiểm tra ở vùng tiếp theo.

Điểm vào lệnh của chúng ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm tra này. Một sự kiểm tra mở ra ở ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ sẽ cho anh em biết được nên giao dịch như thế nào ở đó.

Sự kiểm tra vùng cung (ngược lại với vùng cầu)

Nguyên tắc: cung nhiều hơn cầu thì giá giảm và nếu không còn lực cung nữa thì thị trường phải tăng.

Các kiểu kiểm tra (tùy thuộc vào ngưỡng kháng cự hỗ trợ);

• Kiểm tra trong thị trường có xu hướng tăng.
• Kiểm tra ở cú hồi (pullback) trong xu hướng tăng.
• Kiểm tra ở vùng có lực cung cao như điểm bán cao trào (Selling Climax) hoặc vùng khối lượng dừng lại (Stopping Volume).

Sự kiểm tra có thể được thực hiện bởi một nến hoặc nhiều nến hình thành một đợt dao động giá.

Sự kiểm tra được thực hiện bởi một nến

Sự kiểm tra vùng cung trong xu hướng tăng với 1 nến thường có những đặc điểm:

• Thị trường trong xu hướng tăng.
• Một nến giảm có khối lượng giảm xuống và mức chênh lệch nhỏ.
• Chìa khóa là ở khối lượng, nó cần phải nhỏ hơn nến trước đó.
• Giá đóng cửa có thể ở mức cao nhưng tốt nhất là ở giữa hoặc gần mức cao đó.

Sự kiểm tra khối lượng thành công cho bạn biết rằng thị trường đã sẵn sàng tăng ngay sau đó. Như hình bên dưới:


Sự kiểm tra trong xu hướng tăng ở biểu đồ thực tế cho thấy nến giảm kiểm tra trong xu hướng tăng với khối lượng thấp cho thấy thị trường tiếp tục tăng sau đó:



Sự kiểm tra trong xu hướng giảm ở biểu đồ thực tế:


Điểm vào lệnh trong xu hướng tăng:

• Điểm vào lệnh có thể được thực hiện sau khi bạn thấy không có lực cung tại nến kiểm tra trong xu hướng tăng. Không có lực cung nghĩa là thiếu áp lực bán và lực mua đang áp đảo có thể khiến giá tăng trong tương lai.
• Đây là một tín hiệu tiếp diễn xu hướng, không phải đảo chiều.
• Điều quan trọng ở đây, đó là một điểm vào lệnh mua sẽ được thực hiện nếu có tín hiệu tăng mạnh xuất hiện. Có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện mua trong xu hướng tăng bất kỳ khi nào nếu tín hiệu lực cung yếu (thậm chí không có) xuất hiện.
• Chúng ta có thể thực hiện mua phía trên giá cao nhất của nến không có lực cung này.

Như hình bên dưới:

Sự kiểm tra với nhiều nến để đảo chiều

Khi thị trường kiểm tra lực cung với bất kỳ động thái giảm giá nào rơi vào một vùng giá hoặc phạm vi giá có khối lượng bán mạnh trước đó, sau đó giá quay trở lại đóng cửa trên hoặc gần mức cao kèm theo khối lượng thấp hơn, thì đó là một tín hiệu cho thấy khả năng giá có thể tăng cao hơn sau đó. Đây là một đợt kiểm tra thành công, khối lượng thấp hơn cho thấy lượng giao dịch giảm giá đã giảm xuống, hiện tại có ít lượng bán hơn so với trước đó. Tại thời điểm này, điều quan trọng là xem cách thị trường phản ứng như thế nào với đợt kiểm tra đó.

Đặc điểm của một đợt kiểm tra với nhiều nến

• Một nến giảm kèm theo khối lượng giảm và chênh lệch giá (spread) giảm.
• Chìa khóa là khối lượng, nó cần nhỏ hơn 2 nến trước đó.
• Giá đóng cửa có thể ở mức giá thấp nhất nhưng tốt hơn là từ giữa hoặc gần với giá cao nhất.
• Theo dõi tín hiệu của sức mạnh (Bán cao trào hoặc khối lượng dừng lại).

Như hình trên ta thấy giá kiểm tra đỉnh của ngày (vùng khối lượng dừng lại), ta thấy 2 lần kiểm tra khối lượng đều giảm đi rất nhiều và thị trường đảo chiều sau đó.

Biểu đồ bên dưới cũng vậy, giá kiểm tra đỉnh trước với khối lượng thấp và sau đó thị trường đảo chiều:


Hết phần 3

Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp nội dung còn lại của của sự kiểm tra với nhiều nến. Phần cuối của series về VSA sẽ là chiến lược giao dịch với VSA. Mong anh em tiếp tục ủng hộ nhé.