Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P7: Chiến lược VSA

Phần này chúng ta sẽ nói về chiến lược với VSA, phần chiến lược này khá dài nên có thể mình sẽ chia ra làm 2 bài. Đây cũng là phần cuối của kiến thức về VSA.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P6: Spring và Upthrust

Chiến lược VSA

Về cơ bản thì chiến lược VSA sẽ dựa trên giao dịch đảo chiều, đồng nghĩa với việc là chúng ta cần tìm ra được bước ngoặt quan trọng trong xu hướng.

Đối với một bước ngoặt trong xu hướng nó có thể là:

• Sự đảo chiều xu hướng
• Sự đảo chiều cú hồi

Ở chiến lược này chúng ta cùng thảo luận về sự đảo chiều cú hồi,tức là chúng ta sẽ tìm cách thức để thực hiện giao dịch dựa trên phân tích VSA của xu hướng hiện tại.

Lưu ý là các ví dụ trong bài viết hôm nay chủ yếu tập trung vào xu hướng tăng, còn xu hướng giảm thì anh em tư duy ngược lại nhé, vì nó tương tự thôi.

Phân tích theo VSA có thể giúp cho chúng ta thấy được dấu hiệu kết thúc của một xu hướng giảm hoặc kết thúc một đợt thoái lui trong một xu hướng tăng.

Trong đó có những tín hiệu quan trọng sau mà các bạn cần phải chú ý tới:

• Selling Climax
• Sự dừng lại của khối lượng
• Sự kết thúc của một thị trường giảm giá

Các tín hiệu quan trọng này sẽ được thảo luận trọng bài viết này.

4 bước để tìm điểm vào lệnh dựa vào phân tích VSA

4 bước này bao gồm:

• Nhận biết xu hướng
• Nhận biết các tín hiệu yếu ớt trong xu hướng tăng hiện tại
• Chờ thị trường kiểm tra những điểm yếu đó để xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn
• Tìm kiếm mô hình đảo chiều tăng giá xuất hiện để vào lệnh

Ở trong những phần trước chúng ta đã thảo luận qua cách xác định những dấu hiệu yếu ớt trong xu hướng cũng như việc chờ cho giá kiểm tra tín hiệu này để xác nhận xu hướng tiếp theo.

Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về phần tìm kiếm mô hình đảo chiều tăng giá để vào lệnh.

Mô hình tín hiệu khối lượng tăng giá để vào lệnh

Có 3 mô hình tăng giá mà bạn có thể tìm kiếm trên biểu đồ:

• Mô hình Outside Bar/Engulfing
• Stophunt
• Shakeout

Chúng ta sẽ đi từng mô hình một nhé.

Mô hình Outside

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình Outside tăng giá:


Mô hình này sẽ có cấu trúc như sau:

• Nến đầu tiên là nến có biên độ hẹp hoặc là nến Doji
• Cây nến thứ 2 sẽ nhấn chìm hoàn toàn nến đầu tiên và đóng cửa trên mức giá cao nhất của nến đầu tiên
• Giá thấp nhất của nến thứ hai phải thấp hơn nến đầu tiên nhưng giá đóng cửa phải cao hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên và cao hơn mức giá cao nhất của nến trước đó.
• Khối lượng lớn phải đi kèm theo nến thứ hai.

Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ thực tế với nến Outside:



Bối cảnh

Bối cảnh là yếu tố cực kỳ quan trọng, bạn sẽ thấy sức mạnh ở phía sau với sự dừng lại của khối lượng hoặc tín hiệu Selling Climax hoặc là sự kết thúc của một đợt giảm giá.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Mô hình nến Outside xuất hiện với tín hiệu kết thúc của một đợt giảm giá. Trong đó nến giảm đầu tiên có khối lượng thấp hơn so với hai nến trước đó cho thấy áp lực bán yếu đi khi thị trường giảm giá.




Tín hiệu Stophunt

Tín hiệu Stophunt này hay còn gọi là săn dừng lỗ, và trong chiến lược này thì chúng ta xem nó như tín hiệu Spring hoặc Upthrust. Đối với 2 tín hiệu này thì mình cũng có nói ở phần 5 và 6 ở loạt bài viết về chủ đề này rồi, nên anh em nào muốn xem lại thì có thể đọc lại ở link bên dưới nhé:

Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P5: Spring và Upthrust


Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P6: Spring và Upthrust

Logic đằng sau đó

Dòng tiền thông minh đặt lệnh bán giới hạn trên mức kháng cự hoặc lệnh mua giới hạn bên dưới mức hỗ trợ để hấp thụ tín hiệu Buying/Selling Climax để tham gia giao dịch phá vỡ bằng cách đặt lệnh buy stop phía trên mức kháng cự hoặc lệnh sell stop bên dưới mức hỗ trợ.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Các nhà giao dịch nhỏ lẻ đặt lệnh dừng lỗ cũng như buy stop phía trên ngưỡng kháng cự để giao dịch phá vỡ.

Còn dòng tiền thông minh thì đặt lệnh chờ bán giới hạn phía trên ngưỡng kháng cự này để hấp thụ hết lệnh mua của các nhà giao dịch nhỏ lẻ ở vùng này.

Và tín hiệu như này chúng ta gọi nó là quét dừng lỗ.


Tại sao họ phải làm vậy?

Mục tiêu chính của họ là:

• Để có được khối lượng mà họ muốn
• Tránh được những đợt trượt giá lớn do đơn hàng giao dịch lớn
• Dòng tiền thông minh kiểm tra lực cầu phía trên mức kháng cự cũ trước khi điều chỉnh giá giảm xuống hoặc kiểm tra lực cung bên dưới mức hỗ trợ trước khi đẩy giá tăng lên.

Spring chính là một tín hiệu về bẫy giá giảm, vì việc giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ dường như báo hiệu cho chúng ta về sự tiếp diễn của xu hướng giảm nhưng trên thực tế thì sự sụt giảm giá này lại đánh dấu sự kết thúc của xu hướng giảm giá, do đó tín hiệu này bẫy những người bán hoặc những người bán muộn trên thị trường.

Mức độ đẩy giá xuống mức đáy mới bên dưới mức hỗ trợ và mức khối lượng tương ứng tại thời điểm đó có thể giúp nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của người bán.

Một tín hiệu Spring có thể liên quan đến việc xuyên thủng một vùng hỗ trợ được xác định rõ ràng có kèm theo khối lượng thấp hoặc trung bình. Nếu giá sắp phá vỡ mức hỗ trựo thì nó phải phá vỡ kèm theo khối lượng lớn. Tín hiệu Spring cho thấy giá đang cố gắng phá vỡ nhưng thất bại, và đây là dấu hiệu quan trọng của sức mạnh.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Tín hiệu Stophunt xuất hiện, quét đáy của vùng giá đi ngang kèm theo khối lượng ở mức trung bình.


Hết phần 7.

Phần tiếp theo sẽ là phần cuối cùng của series về chủ đề kiến thức về VSA, chúng ta sẽ tìm hiểu tín hiệu cuối cùng đó là Shakeout. Tín hiệu này có khá nhiều thứ để nói vậy nên mình tách làm một bài riêng nhé.

Để có thể nắm được cách thức giao dịch những tín hiệu này thì anh em nên đọc hết toàn bộ series nhé, để có thể nắm được cách thức xác định từ xu hướng đến sức mạnh của xu hướng cũng như tín hiệu đảo chiều từ việc phân tích VSA.

Nếu thấy series này hay thì hãy cho mình 1 like nhé.