Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - Phần Cuối: Chiến lược VSA

Ở phần trước của chủ đề này chúng ta đã tìm hiểu được 2 tín hiệu giao dịch chính trong chiến lược của VSA, đó là tín hiệu Outside Bar và Stop Hunting (săn dừng lỗ). Phần này chúng ta cùng đi tìm hiểu tín hiệu giao dịch cuối cùng đó là Shakeout. Đây là tín hiệu rất hay xảy ra trên biểu đồ và cũng là một trong những tín hiệu giúp nhà giao dịch có thể tìm thấy được sự hiện diện của các tổ chức lớn.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P7: Chiến lược VSA

Đây sẽ là phần cuối của series này, để có thể hiểu hết được toàn bộ nội dung thì anh em nên đọc hết toàn bộ nội dụng của chủ đề này. Ở mỗi phần mới mình đều có để link của phần cũ cho anh em tiện đọc nhé.

Tín hiệu Shakeout

Tín hiệu Shakeout đúng như tên gọi của nó, đây là hành động giá loại bỏ những người đang giữ những vị thế mua yếu ớt trong xu hướng tăng.

Những tiêu chí cho lệnh mua từ tín hiệu Shakeout

• Không có tín hiệu hành động giá xác nhận theo sau tín hiệu phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định rõ ràng.
• Giá đóng cửa vào giữa hoặc ở giá thấp nhất/cao nhất của nến.
• Khối lượng có thể cao hoặc thấp.
• Được thiết kế để săn điểm dừng lỗ và thúc đẩy tín hiệu giảm giá.

Như hình mình họa bên dưới:

Tại sao tín hiệu Shakeout là một hình thức thao túng giá?

Như đã nói ở phần trước thì trong phần này chúng ta chỉ bàn các tín hiệu trong xu hướng tăng giá, còn xu hướng giảm thì anh em tự tư duy theo hướng ngược lại nhé, nó cũng tương tự thôi.

Vậy thì xét trong xu hướng tăng:

• Nếu tín hiệu Shakeout được hình thành trong xu hướng tăng thì đó là cơ hội mua mạnh. Hãy nghĩ về dòng tiền thông minh, họ phải mua với giá thấp hơn và sẽ làm mọi cách để đẩy giá xuống để có thể mua thêm tài sản mà họ đang tích lũy.
• Tín hiệu này được thiết kể để khóa các vị thế bán khống yếu và loại bỏ các vị thế mua sớm
• Tín hiệu Shakeout là một thủ thuật được sử dụng để săn các điểm dừng lỗ và bẫy những nhà giao dịch phá vỡ. Nó thường được quan sát trước khi thị trường tăng hoặc giảm mạnh theo một hướng cụ thể.
• Tín hiệu Shakeout có thể là dấu hiệu của sức mạnh hoặc là dấu hiệu của sự yếu kém tùy theo hướng mà tín hiệu này hình thành.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là ví dụ cho tín hiệu Shakeout này:



Tín hiệu Shakeout quét những lệnh bán yếu và quét luôn những lệnh mua sớm.

Và luôn nhớ một điểm rằng bối cảnh thị trường là điều cực kỳ quan trọng với bất kỳ tín hiệu nào trong chiến lược VSA. Các tín hiệu đó có thể là sự dừng lại của khối lượng, Selling Climax, hoặc tín hiệu kết thúc của một thị trường giảm giá. Những tín hiệu này mình đều có nói ở những phần trước rồi nên anh em nào chưa nắm thì đọc lại mấy phần trước nhé.

Hướng đi của giá trong tương lai

Một tín hiệu Shakeout (đợt quét) với khối lượng thấp thực sự là một tín hiệu kiểm tra khá mạnh mẽ. Tín hiệu này cho thấy nguồn cung đã biến mất và bạn sẽ mong đợi giá tăng cao hơn.

Còn tín hiệu Shakeout với khối lượng lớn cho thấy lực cầu đã sẵn sàng hấp thụ lực cung trong tương lai. Bất kỳ tín hiệu kiểm tra nào kèm theo khối lượng thấp khi trở lại vùng xuất hiện tín hiệu Shakeout này đều là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ.

Các bạn nhìn lại biểu đồ trên:



Tín hiệu Shakeout xuất hiện với khối lượng lớn, sau đó giá trở lại kiểm tra tín hiệu này kèm theo khối lượng thấp, và sau đó thì thị trường tăng mạnh.

Còn ví dụ bên dưới đây là tín hiệu Shakeout kèm theo khối lượng thấp:

Vị trí xuất hiện tín hiệu Shakeout

Các bạn nhìn lại biểu đồ bên dưới:



Tín hiệu Shakeout này cần được xác định ở những vùng sau:

• Tại một ngưỡng hỗ trợ kháng cự rõ ràng
• Hoặc trong phạm vi giao dịch được xác định rõ ràng

Hoặc như ví dụ bên dưới:



Ta thấy tín hiệu Shakeout tăng giá này xuất hiện ở vùng hỗ trợ rõ ràng, kèm theo tín hiệu xác nhận từ khối lượng, sau đó thị trường tăng giá mạnh.

Vào lệnh sau khi nhìn thấy mô hình Shakeout

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Có thể thấy được xu hướng hiện tại đang là tăng giá, bạn có thể vào lệnh mua phía trên giá cao nhất của tín hiệu nến Shakeout sau khi thấy đáy trước bị giá quét qua và hình thành mô hình Shakeout với khối lượng thấp.

Dưới đây là ví dụ về tín hiệu mua lên với mô hình Shakeout, quét qua đáy của một giai đoạn giá đi ngang trong xu hướng tăng:



Thêm một ví dụ nữa về tín hiệu Shakeout quét qua đáy nhỏ trước đó, kèm theo khối lượng thấp, và anh em có thể thấy là sau đó thị trường tăng giá rất mạnh:

Tổng kết

Nội dung của toàn bộ series về VSA đến đây là kết thúc nhé anh em. Có thể thấy được muốn phân tích VSA một cách thành thạo và giao dịch hiệu quả đòi hỏi bạn phải nắm được khá nhiều kiến thức. Tuy VSA là phương pháp khá phức tạp vì nó yếu cầu sự diễn giải chi tiết giữa chênh lệch giá, hành động giá và khối lượng, thêm vào đó, VSA cũng không phải là một phương pháp độc lập, nó hiệu quả hơn khi bạn kết hợp với những tín hiệu phân tích kỹ thuật khác, kèm theo phân tích bối cảnh kỹ lưỡng, nhưng nếu như có thể nắm vững được rồi, bạn có thể dễ dàng nhìn ra được câu chuyện của thị trường, dễ dàng định hướng được chiến lược cũng như lên kế hoạch chính xác cho mình.

Và một lần nữa kiến nghị anh em là nên đọc hết toàn bộ series này để hiểu được kiến thức tổng thể để áp dụng được hiệu quả hơn nhé. Đừng quên kiểm tra lại trước khi vận dụng chúng vào trong giao dịch thực tế nhé.

Hết.

Nếu thấy series này hay thì đừng quên để lại cho mình 1 like nhé.