Vùng sa mạc khối lượng - Chiến lược giao dịch kiếm lợi nhuận "màu mỡ" cho trader!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của @ThiccTeddy - một trader giao dịch cổ phiếu chuyên về phân tích giá và khối lượng.


Tôi là một tín đồ của Volume Profile (hồ sơ khối lượng). Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng "Volume Desert" (vùng sa mạc khối lượng - nơi khối lượng cạn kiệt)!

Tại sao chúng ta lại giao dịch vùng sa mạc khối lượng"?

Giá sẽ di chuyển dễ dàng hơn qua các khu vực có khối lượng thấp so với các khu vực có khối lượng cao.

Khi chúng ta tìm thấy vùng sa mạc khối lượng, tức là chúng ta đang tìm các khu vực có khối lượng giao dịch thấp.

Giá sẽ có khả năng breakout/ breakdown ra khỏi các "sa mạc" này, và chúng ta sẽ giao dịch chúng dễ dàng hơn.

Cách xác định các vùng sa mạc khối lượng

"Sa mạc" là khu vực có khối lượng thấp hơn đáng kể. Sẽ có ít cổ phiếu được giao dịch trong vùng "sa mạc" hơn, điều này khiến giá ít có khả năng tìm thấy vùng cản (hỗ trợ hoặc kháng cự) trong sa mạc.

Khối lượng càng thấp, sa mạc càng "màu mỡ".

Cách xác định điểm vào lệnh/ thoát lệnh với vùng sa mạc khối lượng

Khi tôi giao dịch vùng sa mạc khối lượng, thì 1/4 vùng trên cùng và 1/4 vùng dưới cùng sẽ là các ngưỡng vào lệnh và thoát lệnh của tôi.

• Nếu giá đi vào vùng sa mạc từ phía trên thì: 1/4 vùng trên cùng sẽ là điểm vào lệnh và 1/4 vùng dưới cùng sẽ là điểm thoát lệnh.
• Nếu giá đi vào vùng sa mạc từ phía dưới thì: 1/4 vùng dưới cùng sẽ là điểm vào lệnh và 1/4 vùng trên cùng sẽ là điểm thoát lệnh.

Khu vực ở giữa vùng trên cùng và dưới cùng của chúng ta chính là nơi tạo ra lợi nhuận. Khu vực này phải là vùng khá dễ dàng để giá di chuyển trong đó do thiếu khối lượng.

Kế hoạch giao dịch mua với sa mạc khối lượng

Nếu giá đi vào vùng sa mạc từ phía dưới, bạn có thể vào lệnh tại 1/4 vùng dưới cùng và đặt dừng lỗ bên dưới vùng sa mạc.

Điều này sẽ giữ cho tỷ lệ Risk:Reward của bạn ở mức ổn áp.

Kế hoạch giao dịch bán với sa mạc khối lượng

Nếu giá đi vào vùng sa mạc từ phía trên, bạn có thể vào lệnh tại 1/4 vùng trên cùng và đặt dừng lỗ bên trên vùng sa mạc.

Tương tự như kế hoạch cho giao dịch mua, nhưng chúng ta chỉ cần đảo ngược tình thế lại.

Những tinh chỉnh tiềm năng

Tuỳ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể thấy một số tinh chỉnh tiềm năng dưới đây hữu ích:

• Bắt đầu chốt lời ở vùng chính giữa.
• Đặt dừng lỗ xa hơn vùng sa mạc khối lượng.

Bạn sẽ cần tìm vùng sa mạc khối lượng bằng cách sử dụng hành động giá của ngày hôm trước HOẶC cho phép giá tìm một phạm vi sớm hơn trong ngày và sử dụng các vùng sa mạc đó.

Ví dụ: Đây là vùng sa mạc khối lượng 5 ngày qua trên $SPY. Bạn có thể thấy giá đã xuyên thủng vùng sa mạc của chúng nhanh như thế nào.


Tôi nhận thấy rằng, việc kết hợp thêm một setup với vùng vào lệnh của chúng ta là cách hiệu quả nhất để tăng % chiến thắng của bạn khi giao dịch với vùng sa mạc khối lượng.

Ví dụ:

• Một mô hình cờ tăng giá tại vùng vào lệnh
• Một cây nến breakout với khối lượng lớn tại vùng vào lệnh
• Một mô hình 3 chàng lính trắng tại vùng vào lệnh

Vào lệnh một cách mù quáng ngay khi giá tiến vào vùng vào lệnh sẽ khiến bạn có nguy cơ bị "stop-out" do những cú fakeout (phá vỡ giả).

Thử nghiệm chiến lược

Tôi khuyên bạn nên mở một biểu đồ mà bạn hiểu rõ ra, thu nhỏ nó lại, cô lập vùng sa mạc khối lượng và theo dõi nó trong vài ngày.

• Hãy xem cách giá tương tác với vùng sa mạc.
• Thử nghiệm vẽ các ngưỡng vào lệnh và thoát lệnh.
• Tự mình xem thử mọi thứ có hoạt động hiệu quả hay không nhé!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà