15 câu nói hay nhất của siêu phù thuỷ tài chính Randy McKay về trading

Randy McKay là một nhà giao dịch tiền tệ huyền thoại được giới thiệu trong cuốn sách "The New Market Wizards" của Jack Schwager, nổi tiếng với việc biến một tài khoản nhỏ thành hàng triệu đô la trong sự nghiệp kéo dài 30 năm. Chiến lược của ông tập trung vào việc "nắm bắt điểm giữa" của xu hướng, tránh các đỉnh và đáy, đồng thời ưu tiên quản lý vốn chặt chẽ để không bao giờ để thua lỗ vượt quá tầm kiểm soát.

Các nguyên tắc và chiến lược giao dịch chính:

Chiến lược thân cá: McKay tập trung vào việc nắm bắt "điểm giữa" của xu hướng, mà ông gọi là "thân cá", để lại "đầu và đuôi" (đỉnh và đáy) cho người khác.

Quản lý rủi ro nghiêm ngặt: Ông nhấn mạnh việc không bao giờ để thua lỗ vượt quá tầm kiểm soát, đảm bảo rằng ông có thể sai 20-30 lần liên tiếp mà vẫn có tiền trong tài khoản.

Linh hoạt về quy mô: Ông điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên hiệu suất, giao dịch lên đến hàng nghìn hợp đồng khi thị trường sôi động và chỉ mười hợp đồng khi thị trường ảm đạm.

Phương pháp vĩ mô tùy ý: Ông kết hợp hành động giá với trực giác kinh tế để xác định các giao dịch có độ tin cậy cao.



Những điểm nổi bật trong sự nghiệp:
1970: Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người giao dịch tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME).

1976: Thực hiện giao dịch lớn đầu tiên, mua 1.400 hợp đồng bảng Anh khi chính phủ Anh tuyên bố sẽ không cho phép đồng bảng Anh giao dịch trên 1,72 đô la, dự đoán chính xác sự phá vỡ chính sách của họ.

Thành công: Nổi tiếng với khả năng xử lý áp lực tinh thần và duy trì phong cách giao dịch kỷ luật.

7 quy tắc thành công của McKay:

Không bao giờ để khoản lỗ vượt quá tầm kiểm soát.
Tránh giao dịch khi bạn đang thua lỗ, hoặc giảm quy mô đáng kể.
Ghi nhật ký chi tiết về mọi giao dịch để xem xét lại các quyết định.
Chờ đợi thời điểm thích hợp để tham gia (kiên nhẫn).
Tập trung vào các giao dịch có độ tin cậy cao.
Tìm một phong cách phù hợp với tính cách của bạn.

Dưới đây là 15 câu nói hay nhất của ông về trading:

“Chừng nào bạn còn ở trong vị thế đó, sẽ luôn có sự lo lắng tột độ. Một khi bạn thoát ra được, bạn bắt đầu quên đi. Nếu bạn không thể gạt nó ra khỏi tâm trí, bạn không thể giao dịch.” - Randy McKay

“Mọi nhà giao dịch đều sẽ trải qua những giai đoạn thua lỗ.” - Randy McKay

“Về cơ bản, tôi đã học được rằng bạn phải thoát khỏi những khoản lỗ ngay lập tức. Đó không chỉ là vấn đề bạn có thể chấp nhận rủi ro bao nhiêu trong một giao dịch nhất định, mà bạn còn phải xem xét mình có thể bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội thắng tiềm năng trong tương lai do ảnh hưởng của khoản lỗ lớn đến thái độ tinh thần và quy mô giao dịch của bạn.” - Randy McKay

“Tôi không bao giờ cố gắng mua vào ở đáy hoặc bán ra ở đỉnh. Ngay cả khi bạn may mắn chọn được đáy, thị trường cũng có thể giữ nguyên ở đó trong nhiều năm và làm tắc nghẽn vốn của bạn.” - Randy McKay

“Trước đây tôi thích mua hoặc bán khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, nhưng ngày nay những tín hiệu phá vỡ ngưỡng kháng cự thành công trông khá giống với những tín hiệu phá vỡ ngưỡng kháng cự chỉ là trò lừa đảo. Bây giờ tôi mua vào khi giá phá vỡ ngưỡng và bán ra khi giá tăng.” - Randy McKay

“Tôi sẽ tiếp tục giảm quy mô giao dịch của mình miễn là tôi vẫn đang thua lỗ.” - Randy McKay

“Tôi có 38 thị trường được hiển thị trên màn hình giao dịch. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội ở 10 thị trường, sẽ có 28 thị trường khác có biến động giá.” - Randy McKay

“Các kỹ thuật quản lý tiền của tôi cực kỳ thận trọng. Tôi không bao giờ mạo hiểm bất cứ thứ gì gần bằng tổng số tiền trong tài khoản của mình, chứ đừng nói đến tổng số vốn của tôi.” - Randy McKay



“Một trong những điều tôi đã làm và có hiệu quả trong những năm đầu là phân tích từng giao dịch tôi thực hiện. Bạn cần xác định lý do tại sao những giao dịch thắng lại thắng và những giao dịch thua lại thua.” - Randy McKay

“Giai đoạn đầu của một đợt biến động giá thường khó giao dịch vì bạn không chắc mình có đúng về hướng của xu hướng hay không. Giai đoạn cuối khó khăn hơn vì mọi người bắt đầu chốt lời và thị trường trở nên rất biến động. Giai đoạn giữa của đợt biến động là phần dễ dàng hơn.” - Randy McKay

“Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn là đúng nhưng vẫn thua lỗ.” - Randy McKay

“Hầu như mọi nhà giao dịch thành công cuối cùng đều tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với tính cách của mình.” - Randy McKay

“Khi tôi bị thua lỗ trên thị trường, tôi sẽ rút lui ngay lập tức. Không quan trọng thị trường đang giao dịch ở đâu. Tôi chỉ cần rút lui, bởi vì tôi tin rằng một khi bạn bị thua lỗ trên thị trường, các quyết định của bạn sẽ kém khách quan hơn nhiều so với khi bạn đang làm tốt. Nếu bạn cứ ở lại khi thị trường đang chống lại bạn một cách nghiêm trọng, sớm muộn gì họ cũng sẽ kéo bạn xuống.” - Randy McKay

“Khi bạn giao dịch tốt, bạn có thái độ tinh thần tốt hơn. Khi bạn giao dịch kém, bạn bắt đầu ước ao và hy vọng. Thay vì tham gia vào những giao dịch mà bạn nghĩ sẽ thành công, bạn lại tham gia vào những giao dịch mà bạn chỉ hy vọng sẽ thành công.” - Randy McKay