Cách giao dịch chiến lược "Đánh Đảo Chiều Tại Đường POC" với Volume Profile

Hầu hết retail trader đều nhìn Khối lượng (Volume) theo trục dọc ở dưới đáy biểu đồ (Volume at Time). Nó chỉ cho anh em biết: Trong ngày hôm đó, hoặc cây nến H1 đó, có bao nhiêu lot được giao dịch. Nhưng nó hoàn toàn bất lực trong việc trả lời câu hỏi quan trọng hơn: Số lot đó được khớp cụ thể ở mức giá nào?

Volume Profile giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách hiển thị khối lượng theo trục ngang (Volume at Price). Nó vẽ ra một biểu đồ hình zigzag nằm ngang ngay trên đồ thị giá, chỉ thẳng cho anh em biết: Tại mức giá chính xác này, phe mua và phe bán đã khớp bao nhiêu tiền.

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về "3 chiến lược thực chiến với Volume Profile". Trong những phần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn một chút về cả 3 chiến lược này.


Đầu tiên, để đọc được Volume Profile, anh em chỉ cần nằm lòng 3 thuật ngữ cốt lõi sau:

• POC (Point of Control - Đường kiểm soát): Mức giá có thanh Volume ngang dài nhất. Đây là vùng giá mà tại đó thị trường xảy ra tranh chấp kinh khủng nhất, nhiều tiền bị kẹt ở đây nhất. Nó hoạt động như một thỏi nam châm hút giá về.
• VA (Value Area - Vùng giá trị): Vùng chứa 70% tổng khối lượng giao dịch của một giai đoạn. Đây là nơi cả phe mua và phe bán đều đồng thuận rằng mức giá này là "hợp lý".
• High Volume Node (HVN) & Low Volume Node (LVN): HVN là những ngọn đồi nhô ra (giao dịch nhiều), còn LVN là những thung lũng lõm vào (giao dịch cực ít).

Anh em có thể dùng công cụ Visible Range (tính toàn bộ màn hình) hoặc Fixed Range (kéo riêng cho một con sóng) trên TradingView để áp dụng những setup này!!

Dưới đây là một chi tiết về chiến lược "Đánh đảo chiều tại đường POC (The Magnet Trade)" sử dụng chỉ báo Volume Profile:




Các điểm chính trong chiến lược:

1. Hành động giá: Vùng giá nằm trong xu hướng tăng mạnh và dốc. Tuy nhiên, khi giá tiến lên vùng đỉnh cao nhất, các cây nến giảm bắt đầu nhỏ dần, thân nến ngắn lại và xuất hiện nhiều râu nến ở phía trên, báo hiệu lực bán đã kiệt sức.
2. Đường POC (Point of Control - Vùng giá nam châm): Ở biểu đồ, phía bên trái, bạn có thể nhìn thấy chỉ báo Volume Profile với thanh ngang nổi bật, dài nhất được đánh dấu bằng đường kẻ ngang xuyên suốt biểu đồ. Đây là vùng có khối lượng giao dịch tích lũy lớn nhất, đóng vai trò như một lực hút nam châm đối với giá.
3. Điểm kích hoạt nam châm: Tại điểm này, khoảng cách giữa mức giá hiện tại và đường POC quá xa, khiến thị trường bị "kéo căng". Khi lực bán kiệt sức, giá sẽ mất cân bằng và bị lực hút khổng lồ của vùng thanh khoản lớn nhất kéo ngược trở lại.

Thiết lập lệnh:

• Điểm vào lệnh (Entry): Trader có thể vào lệnh Short ngay khi nến xác nhận kiệt sức xuất hiện (có thể là một cây nến giảm thân dài phá vỡ đáy nến Pinbar trước đó hoặc các mô hình nến giảm).
• Mục tiêu chốt lời (Take Profit): Điểm chốt lời lý tưởng và có xác suất cao nhất là chạm vào đường POC (Vùng giá nam châm).
• Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt ngay phía trên vùng đỉnh kiệt sức.

Lời khuyên từ chuyên gia: Nial Fuller, một bậc thầy về hành động giá ( Price Action), đã từng nói: "Tư duy của bạn là công cụ giao dịch mạnh mẽ nhất hoặc nguy hiểm nhất. Giao dịch dựa trên sự trả thù (revenge trading) là con đường nhanh nhất dẫn đến cháy tài khoản." Hãy luôn ghi nhớ điều này khi giao dịch theo bất kỳ chiến lược nào, kể cả Magnet Trade, để bảo vệ tài khoản của bạn.

Happy trading!!