Cách giao dịch chiến lược "Mua Đuổi Qua Vùng Thung Lũng" sử dụng Volume Profile

Hầu hết retail trader đều nhìn Khối lượng (Volume) theo trục dọc ở dưới đáy biểu đồ (Volume at Time). Nó chỉ cho anh em biết: Trong ngày hôm đó, hoặc cây nến H1 đó, có bao nhiêu lot được giao dịch. Nhưng nó hoàn toàn bất lực trong việc trả lời câu hỏi quan trọng hơn: Số lot đó được khớp cụ thể ở mức giá nào?

Volume Profile giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách hiển thị khối lượng theo trục ngang (Volume at Price). Nó vẽ ra một biểu đồ hình zigzag nằm ngang ngay trên đồ thị giá, chỉ thẳng cho anh em biết: Tại mức giá chính xác này, phe mua và phe bán đã khớp bao nhiêu tiền.

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về "3 chiến lược thực chiến với Volume Profile". Trong những phần tới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn một chút về cả 3 chiến lược này.


Đầu tiên, để đọc được Volume Profile, anh em chỉ cần nằm lòng 3 thuật ngữ cốt lõi sau:

• POC (Point of Control - Đường kiểm soát): Mức giá có thanh Volume ngang dài nhất. Đây là vùng giá mà tại đó thị trường xảy ra tranh chấp kinh khủng nhất, nhiều tiền bị kẹt ở đây nhất. Nó hoạt động như một thỏi nam châm hút giá về.
• VA (Value Area - Vùng giá trị): Vùng chứa 70% tổng khối lượng giao dịch của một giai đoạn. Đây là nơi cả phe mua và phe bán đều đồng thuận rằng mức giá này là "hợp lý".
• High Volume Node (HVN) & Low Volume Node (LVN): HVN là những ngọn đồi nhô ra (giao dịch nhiều), còn LVN là những thung lũng lõm vào (giao dịch cực ít).

Anh em có thể dùng công cụ Visible Range (tính toàn bộ màn hình) hoặc Fixed Range (kéo riêng cho một con sóng) trên TradingView để áp dụng những setup này!!

Đây là hình ảnh minh họa về chiến lược "Mua Đuổi (Breakout) Qua Vùng Thung Lũng (Low Volume Node - LVN)" sử dụng công cụ Volume Profile:


Sơ đồ này mô phỏng một thiết lập lệnh (setup) kinh điển để đánh bứt phá ( breakout) qua vùng giá trị thấp (LVN) của Volume Profile:

1. Nhận diện "Đồi tích lũy" (High Volume Node - HVN): Ở bên trái biểu đồ, bạn thấy chỉ báo Volume Profile với các thanh ngang nhô ra rất dài. Chúng được đánh dấu là Vùng Hỗ trợ (aHVN). Đây là vùng giá trị mà tại đó, thị trường đã "chấp nhận" giao dịch rất nhiều trong quá khứ, tạo nên một nền tảng tích lũy vững chắc. Tại đây, cá mập đang gom hàng (Accumulation).
2. Nhận diện "Thung lũng thanh khoản thấp" (Low Volume Node - LVN): Ngay phía trên vùng đồi HVN là một vùng thũng (lõm vào), nơi Volume Profile gần như biến mất. Đây được đánh dấu là Vùng Phá vỡ LVN. Vì không có thanh khoản chặn lại ở đây, giá sẽ lướt qua cực nhanh (Liquidity Gap).
3. Điểm kích hoạt (The Breakout): Giá đi ngang tích lũy một thời gian ngắn. Sau đó, một cây nến xanh thân dài bứt phá ra khỏi vùng tích lũy (HVN) và đóng cửa vượt lên trên đường kháng cự của LVN.
4. Thiết lập lệnh (Setup):
   • Mục tiêu: Nhìn vào hình, một nhịp điều chỉnh đã diễn ra khi giá chạm vùng Hỗ trợ HVN. Setup này dự báo một đà tăng nhanh qua thung lũng LVN, với mục tiêu chốt lời (Take Profit) là đỉnh cao tiếp theo.
   • Quản trị rủi ro: Điểm dừng lỗ (Stop Loss) đặt ngay phía sau nền giá tích lũy, để phòng trường hợp đây là một cú phá vỡ giả (fake breakout) và giá sập trở lại vùng tích lũy cũ.

Tóm lại: Đây là chiến lược "trade qua vùng trống". Khi giá phá vỡ một ngọn đồi tích lũy lớn và bước vào vùng thung lũng, nó giống như một chiếc xe lao vào đường cao tốc không có rào chắn — giá sẽ phóng đi cực nhanh đến mục tiêu.

Happy trading!