Chiến lược động lượng bắt sóng dài khung thời gian lớn với xác suất thắng trên 75%, tỷ lệ risk:reward từ 1:2

Bài viết này xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược với tín hiệu giao dịch xuất phát từ sự kết hợp của hai chỉ báo khá là phức tạp, tuy nhiên thì tín hiệu vào lệnh của chúng lại có xác suất thắng cao.

Chiến lược này là chiến lược đi theo xu hướng có thêm sự xác nhận từ động lượng nên có thể nói nó cung cấp cho nhà giao dịch có được điểm vào lệnh đáng tin cậy, đồng thời chúng ta cũng có được cái nhìn đa chiều về thị trường.

Một trong những điểm mạnh của chiến lược này đó là khả năng mang lại sự rõ ràng trong bối cảnh thị trường biến động, giúp nhà giao dịch có thể tận dụng được những biến động ngắn hạn và đồng thời dự đoán chính xác hơn diễn biến thị trường trong tương lai. Tìm được điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh chính xác hơn.

Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết hơn về nguyên tắc giao dịch của chiến lược này thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trước về hai chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong chiến lược này như thế nào nhé.

Các chỉ báo sử dụng trong chiến lược

Có hai chỉ báo kỹ thuật chính được sử dụng trong chiến lược này, đó là:

• Chỉ báo Stochastic Convergence Divergence (Stochastic CD)
• Chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI

Cả hai chỉ báo này có chút phức tạp nhưng anh em cứ yên tâm là khi áp dụng vào giao dịch thì vẫn có những nguyên tắc nhất định về chiến lược và các bạn chỉ cần áp dụng chính xác chúng là được nhé.

Chỉ báo Stochastic Convergence Divergence (Stochastic CD)

Stochastic CD là chỉ báo được thiết kế để có thể nắm bắt được động lượng cũng như sự thay đổi của động lượng trong xu hướng thị trường.

Chỉ báo này hoạt động bằng cách so sánh hai đường trung bình động ngẫu nhiên khác nhau, giúp cho nhà giao dich có thể đánh giá được cường độ cũng như là hướng đi của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bạn nhìn hình bên dưới, phần chỉ báo phía dưới chính là chỉ báo Stochastic CD của chúng ta:



Stochastic CD đặc biệt hữu ích trong việc xác định sự thay đổi động lượng. Khi đường trung bình động có chu kỳ nhanh (chu kỳ thấp hơn) cắt lên trên đường trung bình động có chu kỳ chậm (chu kỳ thấp hơn) đó là tín hiệu báo hiệu cho chúng ta một sự dịch chuyển động lượng tăng giá tiềm năng. Tín hiệu này được thể hiện thông qua mũi tên màu xanh hướng lên trên chỉ báo và nó cũng là tín hiệu mua lên cho chúng ta.

Và tương tự ngược lại, nếu như đường nhanh cắt xuống bên dưới đường chậm thì đó là tín hiệu báo hiệu cho một xu hướng giảm. Tín hiệu này được thể hiện thông qua mũi tên màu đỏ trên chỉ báo và cung cấp tín hiệu bán.

Điều làm cho chỉ báo Stochastic CD trở thành một chỉ báo mạnh mẽ đó là khả năng cung cấp tín hiệu rõ ràng và có thể thực hiện được sự trên sự hội tụ cũng như phân kỳ trong động lượng. Dựa vào những tín hiệu kỹ thuật này anh em có thể đưa ra những quyết định mua bán chính xác hơn.

Ngoài ra thì Stochastic CD cũng có thể giúp cho chúng ta lọc nhiễu và tránh tín hiệu sai bằng cách tập trung vào động lượng chính của thị trường, giúp nhà giao dịch đi đúng hướng với thị trường hơn.

File tải chỉ báo này mình đính kèm cuối bài viết nhé anh em. Chúng ta tìm hiểu qua chỉ báo thứ hai.




Chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI

Chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI là chỉ báo xác nhận lại cho chỉ báo Stochastic CD bằng cách cung cấp cho chung ta góc nhìn rộng hơn về sức mạnh của thị trường. Không giống như chỉ báo Stochastic RSI truyền thống nó chỉ phân tích tín hiệu trong một khung thời gian duy nhất thì chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI sẽ đánh giá sức mạnh tương đối của một tài sản ở nhiều khung thời gian khác nhau.

Cách tiếp cận nhiều khung này giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường, giúp cho việc xác định xu hướng và khả năng đảo chiều của thị trường có độ chính xác cao hơn. Chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI cũng giảm bớt sự biến động ngắn hạn và làm nổi bật hơn xu hướng tổng thể của thị trường giúp chúng ta có thể xác định được hướng đi của giá chính xác hơn.

Các bạn nhìn hình bên dưới, chỉ báo nằm phía trên chính là chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI của chúng ta:



Tín hiệu giao cắt của hai đường, một đường nhanh một đường chậm sẽ là tín hiệu về hướng đi cũng như động lượng của giá. Nếu đường xanh (đường nhanh) cắt lên phía trên đường chậm (đường đỏ) là tín hiệu thị trường tăng giá và xác nhận cho tín hiệu mua lên trong chiến lược.

Ngược lại nếu như đường xanh cắt xuống bên dưới đường đỏ thể hiện tín hiệu thị trường giảm giá và xác nhận cho tín hiệu bán trong chiến lược.

Ngoài ra thì vùng 20-80 trên chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI cũng được xem như là vùng quá mua quá bán, nếu như tín hiệu giao cắt xuất hiện từ vùng này thì khả năng thị trường đảo chiều sẽ cao hơn rất nhiều.

Tín hiệu mua bán từ chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI được sử dụng để xác nhận lại cho điểm vào lệnh từ chỉ báo Stochastic CD nhé anh em.

File tải chỉ báo này mình cũng có đính kèm cuối bài viết nhé, anh em tải về và kết hợp thêm với chỉ báo Stochastic CD và giao dịch.

Còn bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính của chiến lược, đó là phần nguyên tắc giao dịch chi tiết.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc giao dịch cho lệnh mua ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo Stochastic CD phải thể hiện được sự giao cắt tăng giá, trong đó đường nhanh cần cắt lên phía trên đường chậm, và tín hiệu này anh em có thể nhìn vào mũi tên màu xanh hướng lên xuất hiện trên chỉ báo Stochastic CD này là được nhé.
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI cần được đảm bảo là nằm trong vùng quá bán và hiển thị chuyển động đi lên, tức tạo tín hiệu giao cắt tăng giá và hướng đi lên thì đây chính là tín hiệu cho thấy thị trường tăng giá đang tăng động lượng.
• Khi cả hai điều kiện này được thỏa thì chúng ta có thể thực hiện giao dịch mua ngay tại giá thị trường. Nếu như thời điểm đó có thêm tín hiệu đảo chiều từ hành động giá thì càng tốt nhé.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy thấp nhất gần nhất hoặc bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng so với điểm vào lệnh.
• Chốt lời thì các bạn có thể đặt ở vùng kháng cự quan trọng gần nhất hoặc xác định mức lợi nhuận theo tỷ lệ risk:reward từ 1:2 là được.

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc giao dịch cho lệnh bán ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo Stochastic CD phải thể hiện được sự giao cắt giảm giá, trong đó đường nhanh cần cắt xuống bên dưới đường chậm, và tín hiệu này anh em có thể nhìn vào mũi tên màu đỏ hướng xuống xuất hiện trên chỉ báo Stochastic CD này là được nhé.
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo Multi-Timeframe Stochastic RSI cần được đảm bảo là nằm trong vùng quá mua và hiển thị chuyển động đi xuống, tức tạo tín hiệu giao cắt giảm giá và hướng xuống thì đây chính là tín hiệu cho thấy thị trường giảm giá đang tăng động lượng.
• Khi cả hai điều kiện này được thỏa thì chúng ta có thể thực hiện giao dịch bán ngay tại giá thị trường. Nếu như thời điểm đó có thêm tín hiệu đảo chiều từ hành động giá thì càng tốt nhé.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh gần nhất hoặc phía trên vùng kháng cự quan trọng so với điểm vào lệnh.
• Chốt lời thì các bạn có thể đặt ở vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất hoặc xác định mức lợi nhuận theo tỷ lệ risk:reward từ 1:2 là được.

Tổng kết

Có thể thấy được rằng chiến lược giao dịch này có nguyên tắc giao dịch khá đơn giản, chỉ có sự kết hợp từ hai chỉ báo kỹ thuật nhưng tín hiệu từ hai chỉ báo này cũng khá là trực quan cho nên việc tìm điểm vào lệnh cũng không tới nỗi quá phức tạp.

Tỷ lệ risk:reward thì cúng khá có lợi cho anh em trader trong giao dịch dài hạn, tuy nhiên thì chiến lược này nên được áp dụng ở khung thời gian lớn một chút sẽ tốt hơn vì tín hiệu giao dịch của nó sẽ không bị nhiễu nhiều.

Chiến lược giao dịch này cũng khá là dễ backtest cho nên anh em nên kiểm chứng lại nó trước khi đưa vào giao dịch thực tế nhé.

Cả hai chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong chiến lược này khá là xa lạ với anh em trader, file tải chỉ báo thì mình có đính kèm vào cuối bài. Hôm sau mình sẽ viết thêm một bài khác giải thích kỹ hơn cách thức sử dụng những chỉ báo kỹ thuật này cho anh em sau nhé.

Còn bây giờ thì mời anh em ngâm cứu chiến lược trước nhé.