- 5,099
- 19,074
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover26-1789202704.png
- Chủ đề liên quan
- 78463,87847,87684,87652
Khả năng phóng ước biên độ giá (price projections) trước hết đóng vai trò sống còn trong việc thiết lập tỷ lệ Risk/Reward (Rủi ro/Lợi nhuận). Rõ ràng, anh em không tài nào tính toán được tỷ lệ R:R chuẩn xác nếu mù tịt về các mốc giá mục tiêu mà thị trường có thể vươn tới. Ở một góc nhìn khác, việc trang bị cho mình các kỹ thuật khác nhau để dự phóng đường đi của giá trong tương lai sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp anh em quyết định chính xác thời điểm chốt lời và đóng lệnh.
Alan Hall Andrews nổi tiếng trong giới phân tích kỹ thuật vì đã sáng tạo ra một phương pháp mà ngày nay chúng ta vẫn quen gọi là "Andrews Pitchfork".
Nguyên lý Tác động - Phản ứng (Action - Reaction):
Andrews gọi phương pháp ứng dụng của mình là phương pháp Đường Trung Tuyến (Median Line). Hệ thống này được khơi nguồn cảm hứng từ những tư tưởng của Sir Isaac Newton và Roger Babson, trong đó cốt lõi nhất là định luật thứ nhất của Newton: "Đối với mỗi lực tác động, luôn có một phản lực cùng độ lớn nhưng ngược chiều." (Ghi chú: Bản gốc tác giả đề cập đây là định luật một, nhưng trên thực tế nền tảng của nó chính là định luật 3 Newton về lực và phản lực).
Cách vẽ (Construction):
Hình 9.9: Cách vẽ đường trung tuyến.
Hình 9.10: Giá có xu hướng quay trở lại chạm đường trung tuyến trong 80% thời gian.
Hình 9.11: Đường trung tuyến đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.
Hình 9.12: Nếu không thể chạm tới đường trung tuyến, giá sẽ bị đẩy văng mạnh về hướng ngược lại.
Sau khi tính toán và vẽ xong đường trung tuyến, Andrews vẽ thêm hai đường thẳng song song với nó, xuất phát từ điểm B và điểm C.Thao tác này tạo ra hai đường song song kẹp bên trên và bên dưới trục trung tuyến.
Hình 9.13: Kênh giá Andrews Pitchfork.
Tổ hợp ba đường thẳng này chính là thứ được gọi là Andrews Pitchfork (Hình 9.13). Giá thường có xu hướng di chuyển nhịp nhàng bên trong lòng kênh đinh ba này một thời gian, cách vận hành hoàn toàn tương tự như một kênh giá xu hướng (trend channel) thông thường.Và cũng giống như mọi kênh giá khác, giá sẽ tìm thấy các điểm hỗ trợ và kháng cự ngay tại các đường biên dưới và biên trên của kênh Pitchfork.
Sau đó, Andrews tiếp tục phóng chiếu thêm các đường thẳng song song về phía quá khứ và tương lai, với khoảng cách biên độ bằng đúng khoảng cách từ đường trung tuyến đến hai biên. Ông gọi chúng là các đường cảnh báo (warning lines).
Hình 9.14: Các đường cảnh báo của Pitchfork.
Quan sát Hình 9.14, anh em sẽ nhận thấy rằng giá thường xuyên di chuyển tới và phản ứng ngay bên trong các ranh giới do những đường cảnh báo này tạo ra.
Bản thân tôi sử dụng Andrews Pitchfork chủ yếu như một công cụ dự phóng mục tiêu giá, để theo dõi xem liệu giá có đang tiến về phía đường trung tuyến hay không (điều xảy ra trong 80% thời gian). Nếu giá hụt hơi và không chạm tới được đường trung tuyến, chúng ta sẽ lập tức biết được mục tiêu giá tối thiểu tiếp theo mà nó sẽ hướng đến là ở đâu (dựa vào quy tắc số 4). Thêm vào đó, các đường biên ngoài của Pitchfork hoạt động cực kỳ hiệu quả dưới dạng một kênh xu hướng, cung cấp cho chúng ta những vùng cản trên và hỗ trợ dưới vô cùng sắc nét để căn nhịp các biến động giá trong tương lai.
(còn tiếp)
Tuyên Bố Miễn Trừ Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa; trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc đánh test không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ một hệ thống giao dịch bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt quan trọng có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Andrews Pitchfork (Chiếc đinh ba của Andrews)
Alan Hall Andrews nổi tiếng trong giới phân tích kỹ thuật vì đã sáng tạo ra một phương pháp mà ngày nay chúng ta vẫn quen gọi là "Andrews Pitchfork".
Nguyên lý Tác động - Phản ứng (Action - Reaction):
Andrews gọi phương pháp ứng dụng của mình là phương pháp Đường Trung Tuyến (Median Line). Hệ thống này được khơi nguồn cảm hứng từ những tư tưởng của Sir Isaac Newton và Roger Babson, trong đó cốt lõi nhất là định luật thứ nhất của Newton: "Đối với mỗi lực tác động, luôn có một phản lực cùng độ lớn nhưng ngược chiều." (Ghi chú: Bản gốc tác giả đề cập đây là định luật một, nhưng trên thực tế nền tảng của nó chính là định luật 3 Newton về lực và phản lực).
Đường Trung Tuyến (The Median Line)
Cách vẽ (Construction):
Hình 9.9: Cách vẽ đường trung tuyến.
- Xác định điểm chính giữa (midpoint) của con sóng phản ứng B-C (trên thực tế, anh em thường không cần vẽ hẳn đường nối B-C ra).
- Từ một điểm tham chiếu trước đó (có thể là đỉnh hoặc đáy A), kẻ một đường thẳng đi xuyên qua điểm chính giữa này. Đây chính là đường trung tuyến.
Hình 9.10: Giá có xu hướng quay trở lại chạm đường trung tuyến trong 80% thời gian.
- Thống kê cho thấy, giá sẽ bị hút về và chạm vào đường trung tuyến trong khoảng 80% thời gian (Hình 9.10).
Hình 9.11: Đường trung tuyến đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.
- Đường trung tuyến hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động. Giá thường sẽ có phản ứng mỗi khi tiến đến quanh khu vực này (Hình 9.11).
- Khi quay trở lại đường trung tuyến, giá thường sẽ đi ngang hoặc dao động lình xình quanh trục này một khoảng thời gian trước khi bứt phá để chọn hướng đi mới (Hình 9.11).
Hình 9.12: Nếu không thể chạm tới đường trung tuyến, giá sẽ bị đẩy văng mạnh về hướng ngược lại.
- Nếu giá hụt hơi và không thể chạm tới đường trung tuyến, nó sẽ quay xe và di chuyển mạnh theo hướng ngược lại, đâm thủng luôn cả điểm xoay (turning point) trước đó vốn được dùng để vẽ đường trung tuyến (Hình 9.12).
Công Cụ Pitchfork (Chiếc Đinh Ba)
Sau khi tính toán và vẽ xong đường trung tuyến, Andrews vẽ thêm hai đường thẳng song song với nó, xuất phát từ điểm B và điểm C.Thao tác này tạo ra hai đường song song kẹp bên trên và bên dưới trục trung tuyến.
Hình 9.13: Kênh giá Andrews Pitchfork.
Tổ hợp ba đường thẳng này chính là thứ được gọi là Andrews Pitchfork (Hình 9.13). Giá thường có xu hướng di chuyển nhịp nhàng bên trong lòng kênh đinh ba này một thời gian, cách vận hành hoàn toàn tương tự như một kênh giá xu hướng (trend channel) thông thường.Và cũng giống như mọi kênh giá khác, giá sẽ tìm thấy các điểm hỗ trợ và kháng cự ngay tại các đường biên dưới và biên trên của kênh Pitchfork.
Các Đường Cảnh Báo (Warning Lines)
Sau đó, Andrews tiếp tục phóng chiếu thêm các đường thẳng song song về phía quá khứ và tương lai, với khoảng cách biên độ bằng đúng khoảng cách từ đường trung tuyến đến hai biên. Ông gọi chúng là các đường cảnh báo (warning lines).
Hình 9.14: Các đường cảnh báo của Pitchfork.
Quan sát Hình 9.14, anh em sẽ nhận thấy rằng giá thường xuyên di chuyển tới và phản ứng ngay bên trong các ranh giới do những đường cảnh báo này tạo ra.
Bản thân tôi sử dụng Andrews Pitchfork chủ yếu như một công cụ dự phóng mục tiêu giá, để theo dõi xem liệu giá có đang tiến về phía đường trung tuyến hay không (điều xảy ra trong 80% thời gian). Nếu giá hụt hơi và không chạm tới được đường trung tuyến, chúng ta sẽ lập tức biết được mục tiêu giá tối thiểu tiếp theo mà nó sẽ hướng đến là ở đâu (dựa vào quy tắc số 4). Thêm vào đó, các đường biên ngoài của Pitchfork hoạt động cực kỳ hiệu quả dưới dạng một kênh xu hướng, cung cấp cho chúng ta những vùng cản trên và hỗ trợ dưới vô cùng sắc nét để căn nhịp các biến động giá trong tương lai.
(còn tiếp)
Tuyên Bố Miễn Trừ Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa; trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc đánh test không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ một hệ thống giao dịch bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt quan trọng có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Nguồn: stocata
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
