Phỏng vấn độc quyền trader kỳ cựu Sylvain Vervoort, bậc thầy sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm thực chiến (phần 2)

Kirk: Vậy làm thế nào mà những trải nghiệm ban đầu của ông lại chuyển từ một sở thích thành cái nghiệp gắn bó cả đời?

Vervoort: Công việc chuyên môn trước đây của tôi thực ra chẳng dính dáng gì đến tài chính. Tôi bắt đầu làm việc cho Bell Telephone sau khi lấy bằng kỹ sư điện tử. Ở đó, tôi phụ trách lắp đặt, kiểm thử và đào tạo cho khách hàng trên toàn thế giới về các hệ thống viễn thông nội bộ. Đến khoảng giữa sự nghiệp, tôi chuyển sang Cerberus, một công ty an ninh của Thụy Sĩ – nơi phát minh ra máy báo khói. Sau này, công ty đó bị Siemens mua lại.

Trong quãng thời gian đó, tôi cũng tham gia một khóa đào tạo để lấy chứng chỉ môi giới tín dụng và tài chính. Kể từ đấy, toàn bộ thời gian rảnh rỗi tôi đều dành để giảng dạy các khóa học về phân tích kỹ thuật và giao dịch quyền chọn (options). Điều này cũng là bệ phóng giúp tôi xuất bản cuốn sách đầu tay về phân tích kỹ thuật, được viết bằng tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Hà Lan. Rồi đến năm 60 tuổi, tôi quyết định nghỉ hưu sớm với ý định sẽ cống hiến toàn bộ thời gian còn lại để nghiên cứu phân tích kỹ thuật và trading. Giờ đây, khi sắp bước sang tuổi 65, tôi tin rằng cuối cùng mình đã thực sự sẵn sàng.



Kirk: Bài học lớn nhất ông rút ra được từ việc giảng dạy cho học viên là gì?

Vervoort: Cái hay của việc đi dạy là anh luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy nên, anh học được rất nhiều thứ trong quá trình soạn giáo trình và làm các ví dụ thực tế. Tất nhiên, học viên cũng sẽ đặt ra vô số câu hỏi và nhận xét, giúp khơi gợi những ý tưởng mới hoặc những cách tiếp cận đáng để thử nghiệm. Với tư cách là một người thầy, anh cũng học được cách liên tục ôn tập kiến thức đồng thời thích nghi với những điều mới mẻ và hoàn cảnh thay đổi. Tôi còn nhận ra rằng, việc thi thoảng lật lại vấn đề cũ là một thói quen rất tốt. Có những ý tưởng đột phá chỉ lóe lên ở lần thứ hai hoặc thứ ba khi tôi soi lại cùng một biểu đồ, và tự hỏi sao trước đây mình lại bỏ qua một hành vi giá đặc trưng như thế.

Kirk: Nhìn lại chặng đường đã qua, ông đánh giá yếu tố nào mang tính bước ngoặt giúp ông gặt hái thành công trên thị trường?

Vervoort: Hồi tưởng lại thì có một vài yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là việc tôi tham gia vào một câu lạc bộ đầu tư. Có một anh bạn ở đó đã giúp tôi sáng mắt ra về tầm quan trọng của quản trị vốn (money management). Chiến lược giao dịch của anh ta chỉ dựa thuần túy vào quản lý vốn, vậy mà anh ta cực kỳ thành công. Là một dân phân tích kỹ thuật, ban đầu tôi khá hoài nghi, nhưng chính từ tấm gương của anh ấy, tôi nhận ra rằng quản trị vốn mới là phần quan trọng nhất của mọi hệ thống giao dịch.

Một yếu tố bước ngoặt nữa là khi công ty tôi làm việc bắt đầu ứng dụng mạng nơ-ron (neural networks) vào các thiết bị báo cháy. Tôi cũng đã thử mang công nghệ này áp dụng vào việc dự báo giá cổ phiếu nhưng chưa bao giờ thu được kết quả tốt hơn so với các phương pháp kinh điển. Đó có lẽ là khởi điểm để tôi chuyển hướng sang việc tìm kiếm các phương pháp đánh thuận xu hướng (trend-following), thay vì cứ cố sức dò đỉnh bắt đáy trước khi sự đảo chiều thực sự diễn ra.

Giờ đây, tôi thường kiên nhẫn chờ tín hiệu đảo chiều xác nhận, trừ khi tôi có trong tay một loạt các lý do kỹ thuật đủ mạnh để vào lệnh với rủi ro thua lỗ cực thấp. Chẳng hạn như, mức cắt lỗ (stop-loss) không vượt quá 3% trên khung đồ thị ngày.

Kirk: Hiện tại ông có đang là một full-time trader không?

Vervoort: Dự định của tôi là dành tối đa thời gian có thể cho việc trading, vì tôi hiểu đó là con đường duy nhất để chạm đến mục tiêu cuối cùng của đời mình. Ở độ tuổi của tôi, thời gian trôi đi chóng mặt, và quả thực, những gì tôi học được trong 5 năm qua còn nhiều hơn mọi khoảng thời gian trước đó cộng lại.

Anh biết đấy, công nghệ đã thay đổi một cách vũ bão, và các công cụ/cơ hội giao dịch hiện tại vượt xa so với những gì chúng ta có cách đây chỉ 5 năm. Giờ tôi có thể theo dõi S&P 500 theo thời gian thực – điều trước đây là không tưởng. Khi giao dịch, tôi chủ yếu lướt sóng hợp đồng tương lai Emini trên khung 2 phút, hoặc đánh một vài mã cổ phiếu chọn lọc trên khung 1 giờ (H1). Cho đến tận bây giờ, phần lớn thời gian tôi vẫn đang tập trung vào việc viết cuốn sách của mình, hoàn thành các bài báo cho tạp chí Stocks & Commodities (còn vài bài nữa sắp lên sóng), đóng góp bài vở cho blog Traders’ Library, xây dựng và duy trì website cá nhân, và gần đây nhất là làm các video về phân tích kỹ thuật trên YouTube. Chưa kể, vì tôi là đầu bếp chính trong nhà, nên không được phép quên nhiệm vụ nấu bữa tối. Cũng may là tôi đã nghỉ hưu rồi. Chỉ ước gì một ngày có nhiều hơn 24 tiếng!

Kirk: Ông có thể chia sẻ thêm một chút về phong cách giao dịch và các khung thời gian ông đang sử dụng không?

Vervoort: Từ trước đến nay, việc ôm lệnh ở các khung thời gian dài luôn là một thử thách khó nhằn với tôi. Phần vì tuổi tác, phần vì muốn nhìn thấy mọi thứ xoay chuyển trong thời gian ngắn, tôi hiện đang tập trung đánh day trading. Chủ yếu là lướt Emini future trên chart 2 phút, đánh cặp ngoại hối EUR/USD trên khung 1 phút (tôi thích chart 2 phút hơn, nhưng tiếc là nền tảng MetaQuote MQL4 chưa hỗ trợ), và giao dịch một vài mã cổ phiếu quen thuộc trên khung 1 giờ.



Kirk: Một ngày giao dịch bình thường của ông diễn ra như thế nào?

Vervoort: Đã day trading với Emini hay EUR/USD thì cứ phải bật các biểu đồ realtime lên, mỗi sản phẩm một màn hình riêng biệt, và sẵn sàng vả lệnh ngay khi cơ hội đầu tiên xuất hiện dựa trên kỹ thuật và quản trị rủi ro. Tôi thường bắt đầu vào lệnh vào khoảng một tiếng trước khi phiên Âu mở cửa, và bám trụ cho đến khi phiên Mỹ đóng cửa. Tổng cộng là tôi có khoảng 14 tiếng mỗi ngày để săn tìm cơ hội.

Vì tôi đánh khung H1 cho một số cổ phiếu Mỹ chọn lọc, tôi thường ưu tiên đi thuận theo xu hướng của khung đồ thị ngày (D1). Dù giao dịch trên chart 1 giờ, tôi luôn cố gắng tìm những setup có tỷ lệ Risk:Reward (R:R) thật đẹp để mở vị thế Long hoặc Short. Nhìn chung, nếu lệnh đầu tiên trong ngày ăn ngon, tôi sẽ nghỉ đánh mã đó luôn trong hôm đấy. Còn nếu là một lệnh lỗ, tôi sẽ đi rình cơ hội tiếp theo. Đó có thể là một lệnh đánh nhồi ngược chiều (đảo view) nếu thị trường xác nhận rõ ràng rằng một vùng đảo chiều đã hình thành.

Bên cạnh Emini và EUR/USD, tôi đưa vào tầm ngắm khoảng 30 mã cổ phiếu khác. Mỗi mã tôi lưu một layout biểu đồ riêng biệt để có thể ghim vĩnh viễn các bước đếm sóng Elliott, đường trendline, các mốc phóng chiếu Fibonacci, các kênh Pitchfork (đinh ba), hay bất cứ công cụ nào khác.

Kirk: Ông thường quản lý bao nhiêu vị thế cùng lúc trong danh mục? Và thời gian gồng lệnh trung bình của ông là bao lâu?

Vervoort: Với Emini và EUR/USD, thời gian giữ lệnh chỉ dao động từ vài phút đến một tiếng. Trên các chart H1, tôi thường ôm lệnh từ một tiếng đến vài ngày. Đối với các lệnh đánh sóng (swing trades), thời gian nắm giữ có thể rất ngắn nếu giá quét ngay stop-loss ban đầu. Còn nếu thuận lợi, lệnh sẽ được giữ cho tới khi xuất hiện một tín hiệu kỹ thuật báo bán (selling signal) tiếp theo – thường thì tín hiệu này sẽ xuất hiện trước cả khi giá chạm tới trailing stop của tôi. Nếu anh em muốn tìm hiểu sâu hơn về các bộ quy tắc kỹ thuật tôi dùng để đóng/mở lệnh, anh em có thể tìm đọc chi tiết ở chương 7 trong cuốn "Capturing Profit with Technical Analysis". Số lượng cổ phiếu đánh swing tối đa trong danh mục của tôi cùng lúc chắc rơi vào tầm 20 mã.

Kirk: Ông có giao dịch chứng chỉ quỹ ETF không?

Vervoort: Tôi không, vì tôi chỉ giới hạn tập trung vào một danh sách các cổ phiếu có lịch sử biên độ dao động giá đủ lớn trong một khoảng thời gian dài.


---

Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.

Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:

Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:

• Asymmetrical RSI (ARSI): Phiên bản chỉ báo sức mạnh tương đối bất đối xứng, giúp phản ánh động lượng thị trường chính xác hơn RSI truyền thống.
• Smoothed RSI Inverse Fisher Transform: Chỉ báo kết hợp giữa RSI mượt và bộ biến đổi Inverse Fisher giúp xác định vùng quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều cực kỳ nhạy bén.
• HACO / HACOLT (Heikin-Ashi Candles Oscillator): Bộ dao động dựa trên nến Heikin-Ashi, tối ưu hóa cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn.
• SVEPivots & Vervoort ATR Stop: Các công cụ hỗ trợ xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) dựa trên độ biến động thực tế của thị trường.

Sách và các ấn phẩm giảng dạy:

• Tác phẩm "Capturing Profit with Technical Analysis": Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, hướng dẫn chi tiết cách kết hợp mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật và quản lý vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
• Tạp chí Stocks & Commodities: Ông là người đóng góp chuyên môn thường xuyên cho tạp chí phân tích tài chính uy tín này với các chuỗi bài viết chuyên sâu về chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading).
• Dự án STOCATA: Sylvain Vervoort sáng lập nền tảng STOCATA Applied Technical Analysis, nơi ông cung cấp các khóa học, video giảng dạy miễn phí và chia sẻ hệ thống đếm sóng 1-2-3 (123 Wave Count System) do chính ông phát triển.