Hiểu về "Kỳ vọng" có thể thay đổi cách giao dịch của bạn

Có lẽ bạn đã từng nghe đến thuật ngữ "kỳ vọng".

Nhưng đáng ngạc nhiên là rất ít nhà giao dịch thực sự hiểu ý nghĩa của nó và áp dụng nó vào giao dịch của mình.

Khi bạn hiểu sâu sắc khái niệm này, công việc giao dịch của bạn sẽ trở thành một cuộc chơi hoàn toàn khác.

Kỳ vọng thực sự có nghĩa là "Kết quả trung bình trên mỗi giao dịch".

Kỳ vọng là giá trị toán học cho thấy trung bình bạn có thể kiếm được bao nhiêu trên mỗi giao dịch nếu bạn lặp lại các quy tắc giao dịch của mình vô hạn.

Nó được tính toán dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn.

Ví dụ, nếu bạn có một chiến lược với tỷ lệ thắng 50% và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2, chiến lược đó có cấu trúc tạo ra lợi nhuận trung bình là 0,5R trên mỗi giao dịch.

Đó là kỳ vọng dương.




Điều quan trọng ở đây là kỳ vọng không phải là "kết quả của một giao dịch".

Nó là "kết quả trung bình khi được lặp lại vô hạn".

Bạn không biết liệu giao dịch trước mắt bạn sẽ thắng hay thua. Nhưng điều nằm ngoài việc lặp đi lặp lại nó nhiều lần lại được xác định bằng toán học.

Nói cách khác, một chiến lược có kỳ vọng tích cực, về bản chất, là "một cấu trúc giúp bạn thu được lợi nhuận càng nhiều khi bạn lặp lại nó một cách nhất quán."

Một khi bạn hiểu được kỳ vọng, kết quả trước mắt không còn quan trọng nữa

Đây chính là cốt lõi.

Nếu chiến lược của bạn có kỳ vọng tích cực, thì một khoản lỗ duy nhất trước mắt bạn chỉ là nhiễu thống kê.

Đó là bởi vì khoản lỗ đó đã được tính toán vào kỳ vọng.

Kỳ vọng là một con số được tạo ra bằng cách kết hợp cả giao dịch thắng và giao dịch thua.

Nói cách khác, nếu bạn đang sử dụng một chiến lược có kỳ vọng tích cực, điều đó đơn giản có nghĩa là bạn "đã có câu trả lời cho những khoản lỗ chắc chắn sẽ xảy ra."

Nếu bạn đã có câu trả lời, thì việc nghĩ "Tôi cần học hỏi điều gì đó," hoặc "Tôi cần thay đổi điều gì đó," mỗi khi bạn thua là một sự mâu thuẫn.

Công việc duy nhất của bạn là âm thầm tiếp tục lặp lại hành vi mà câu trả lời đã được thiết lập. Hiểu được điều này là chìa khóa quyết định để tách biệt cảm xúc của bạn khỏi kết quả trước mắt.

"Nhưng nếu kỳ vọng là tích cực, tại sao vẫn xảy ra chuỗi thua?"

Đây là điểm mà nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm.

Có kỳ vọng tích cực và liên tục thắng là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Kết quả ngắn hạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố ngẫu nhiên.

Cho dù tỷ lệ thắng của bạn cao đến đâu, chuỗi thua và thua lỗ vẫn không thể tránh khỏi.

Kỳ vọng chỉ được bộc lộ thông qua một mẫu lớn.

Nếu bạn tung đồng xu năm lần và cả năm lần đều ra mặt ngửa, bạn vẫn không biết xác suất thực sự của đồng xu đó.

Chỉ sau khi lặp lại 1.000 lần hoặc 10.000 lần, nó mới bắt đầu hội tụ về xác suất thực sự của nó.

Đó chính là lý do tại sao việc thử nghiệm quy mô lớn và chuẩn bị với một mẫu có ý nghĩa là không thể thiếu trong giao dịch.




Nói cách khác, tin tưởng vào kỳ vọng có nghĩa là chấp nhận những biến động ngắn hạn và tiếp tục xây dựng một mẫu lớn. Khoảnh khắc bạn từ bỏ điều đó, ngay cả một chiến lược có kỳ vọng tích cực cũng sẽ không còn mang lại lợi nhuận cho bạn nữa.

Chỉ những người hiểu về kỳ vọng mới thực sự tham gia vào "Trò chơi xác suất".

Một nhà giao dịch không hiểu về kỳ vọng sẽ cố gắng thắng trong giao dịch trước mắt.

Một nhà giao dịch hiểu về kỳ vọng sẽ không tìm thấy ý nghĩa gì trong kết quả của giao dịch trước mắt.

Sự khác biệt đó là điều phân biệt một người đánh bạc với một nhà giao dịch.

Nếu chiến lược của bạn có kỳ vọng tích cực, thì tất cả những gì còn lại là lặp lại nó một cách nhất quán.

Bạn không thay đổi bất cứ điều gì khi thua.

Bạn không bị cuốn theo khi thắng.

Bởi vì bạn đã sở hữu câu trả lời toán học được gọi là kỳ vọng, nên không cần phải phản ứng với kết quả trước mắt.

Đừng hiểu kỳ vọng chỉ là một công thức.

Mọi câu trả lời trong giao dịch của bạn đã được viết sẵn ở đó.

Khoảnh khắc bạn hiểu được sự thật đó ở mức độ sâu sắc, lần đầu tiên bạn trở thành một người chơi thực sự trong "trò chơi xác suất".

Trước tiên, hãy xây dựng một hệ thống với kỳ vọng tích cực.

Đó là nơi mọi thứ bắt đầu.

Nhưng việc biến một chiến lược thành một hệ thống có thể lặp lại là vô cùng khó khăn.

Chỉ có tín hiệu vào lệnh và quy tắc thoát lệnh thôi là chưa đủ.

Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không thể tái tạo kết quả thử nghiệm của họ trong giao dịch thực tế.

Có nhiều biến số cần xác định hơn họ tưởng.

Vì vậy, hãy thử làm chính xác theo bản kế hoạch mà tôi đã xây dựng.